৩.চার্ট বিশ্লেষণের টিউটোরিয়ালঃ মাথা এবং কাঁধ

হেড অ্যান্ড শোল্ডার (এইচএস) হল একটি বিপরীতমুখী প্যাটার্ন যা পূর্ববর্তী প্রবণতা বিপরীতমুখী বা ইতিমধ্যে বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। এইচএস শীর্ষটি ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দেয় যে একটি আপট্রেন্ড শেষ হয়েছে এবং দাম কমতে পারে, যখন এইচএস নীচে ব্যবসায়ীরা অবহিত করে যে ডাউনট্রেন্ডটি উপরে হতে পারে এবং দাম আরও বেশি হবে।

মাথা ও কাঁধের উপরের অংশ

এইচএস শীর্ষটি তখন গঠিত হয় যখন দাম একটি উচ্চ করে, পিছনে টানবে, একটি উচ্চতর উচ্চ করে, পিছনে টানবে এবং তারপরে একটি নিম্ন সুইং উচ্চ করে। এটি তিনটি শিখর তৈরি করে, যার মধ্যে একটি সর্বোচ্চ। টপিং প্যাটার্নটি সাধারণত কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরে দেখা হলে প্রাসঙ্গিক।

ট্রেন্ড লাইন দিয়ে প্যাটার্নের মধ্যে দুটি নিম্ন স্তর সংযুক্ত করুন। এটি হল নেকলাইন। যদি নেকলাইনটি কোণযুক্ত হয় তবে ব্যবসায়ীরা প্রায়শই শর্ট পজিশনে প্রবেশ করবে, বা লং পজিশনে বিক্রি করবে, যখন তৃতীয় শীর্ষের পরে দাম ট্রেন্ড লাইনের নীচে পড়ে। যদি নেকলাইনটি সমতল বা নীচে কোণযুক্ত হয়, তবে ব্যবসায়ীরা শর্ট পজিশনে প্রবেশ করবে, বা লং পজিশনে বিক্রি করবে, যখন দাম সর্বশেষ পলব্যাকের নীচে পড়ে। যখন দাম নেকলাইনের নীচে পড়ে, বা সর্বশেষ পলব্যাকের নীচে পড়ে, তখন এটিকে ব্রেকআউট বলা হয়। ব্রেকআউট নির্দেশ করে যে প্যাটার্নটি সম্পন্ন হয়েছে এবং দাম সম্ভবত কমতে থাকবে।ব্রেকআউট লেভেলের শর্ট ট্রেডে প্রবেশের ক্ষেত্রে ডান কাঁধের উচ্চতার উপরে স্টপ লস স্থাপন করা হয়।

একবার একটি প্যাটার্ন সম্পন্ন হলে, দাম প্রায়শই, তবে সর্বদা নয়, ব্রেকআউট পয়েন্টে বা তার উপরে ফিরে যাবে। এটি উপরের চার্টে ঘটে, যেখানে দাম নেকলাইনের নীচে পড়ে তবে তারপরে তার নেমে যাওয়ার আগে কয়েক পরে এর উপরে ফিরে আসে। এই কারণে শর্ট পজিশনের ডান কাঁধের উপরে স্টপ লস স্থাপন করা হয়, কারণ এটি বাণিজ্যের দিকের বিরুদ্ধে এই ছোট দামের চলাচলের দ্বারা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে সহায়তা করে।

মূল্য লক্ষ্যমাত্রা

প্যাটার্নের সমাপ্তির পরে আনুমানিক নেমে যাওয়া গতি হল ব্রেকআউট মূল্য থেকে বিয়োগ করা প্যাটার্নের উচ্চতা। উদাহরণস্বরূপ, যদি ব্রেকআউট মূল্য 20 ডলার হয় এবং প্যাটার্নের সময় সর্বোচ্চ ছিল 25 ডলার, প্যাটার্নের উচ্চতা 5 ডলার। এটি 15 ডলারে পতন নির্দেশ করে।প্রথম চার্ট উদাহরণে, ব্রেকআউট থেকে বিয়োগ করা প্যাটার্নের উচ্চতা নেতিবাচক দামের ফলাফল হবে। এটি ঘটতে পারে না, তাই এই ক্ষেত্রে অন্য অনুমান পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। শতাংশগুলি ভালভাবে কাজ করতে পারে। ধরুন একটি প্যাটার্নের শীর্ষ $ 60 এবং ব্রেকআউট পয়েন্ট $ 30। আমরা অনুমান করতে চাই না যে একটি স্টক প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে শূন্যে যাবে, তাই শতাংশগুলি আরও ভাল অনুমান প্রদান করে। $ 60 থেকে $ 30 থেকে হ্রাস 50%। অতএব, $ 30 এর 50% নিন $ 15 এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য। এটি $ 0 এর চেয়ে বাস্তববাদী।

টপিং প্যাটার্নের যুক্তি হ'ল আপট্রেন্ডগুলি উচ্চতর সুইং হাইস এবং উচ্চতর সুইং লো তৈরি করে। একবার প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে দামটি ইতিমধ্যে একটি নিম্ন সুইং হাই (ডান কাঁধ) এবং সম্ভাব্যভাবে ব্রেকআউট পয়েন্টে একটি নিম্ন সুইং লো তৈরি করেছে। অতএব, আপট্রেন্ডটি গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়, এবং একটি ডাউনট্রেন্ডের লক্ষণ ইতিমধ্যে উদ্ভূত হয়েছে।

মাথা ও কাঁধের তল

মাথা এবং কাঁধের (এইচএস) নীচে, বা বিপরীত মাথা এবং কাঁধ, একটি ডাউনট্রেন্ডের পরে ঘটে, এবং একটি আপট্রেন্ড শুরু বা চলমান হতে পারে সে সম্পর্কে সংকেত দেয়। প্যাটার্নটি একটি সুইং নিম্ন দ্বারা তৈরি করা হয়, তারপরে একটি সমাবেশ, একটি নিম্ন সুইং নিম্ন, একটি সমাবেশ, এবং তারপরে একটি উচ্চতর নিম্ন।

যদি নেকলাইনটি সমতল বা নীচে কোণযুক্ত হয় তবে দাম যখন নেকলাইনের উপরে চলে যায় তখন প্রায়শই লং পজিশন নেওয়া হয়। এটি ব্রেকআউট পয়েন্ট এবং প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ হওয়ার সংকেত দেয়। যদি নেকলাইনটি উপরে কোণযুক্ত হয় তবে দামটি প্যাটার্নের মধ্যে সর্বশেষ সমাবেশের উচ্চতর (দুটির মধ্যে সাম্প্রতিকতম) এর উপরে চলে গেলে লং প্রবেশ করুন।

ডান কাঁধের নীচে একটি স্টপ লস স্থাপন করুন। একবার দামটি ভেঙে গেলে এটি প্রত্যাশিত দিকটি অবিলম্বে অগ্রসর হতে পারে না, এবং ডান কাঁধের নীচে একটি স্টপ লস থাকার ফলে দামটি ঘুরতে ঘুরতে বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে সহায়তা করে।

মূল্য লক্ষ্যমাত্রা

প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে অনুমান করা আপসাইড মূল্যের চলাচল প্যাটার্নের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে। প্যাটার্নের উচ্চতা ব্রেকআউট দামের সাথে যুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্যাটার্নের সর্বনিম্ন $ 50, এবং ব্রেকআউট পয়েন্ট $ 60, উচ্চতা $ 10 এবং আপসাইড লক্ষ্য $ 70 হয়।

প্যাটার্নের যুক্তি হল যে একবার প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ইতিমধ্যে প্রমাণ রয়েছে যে ডাউনট্রেন্ড শেষ হয়ে গেছে। ডাউনট্রেন্ডগুলি নিম্ন নিম্ন এবং নিম্ন উচ্চতা তৈরি করে এবং উচ্চতর ডান কাঁধের অর্থ এটি আর ঘটছে না। এছাড়াও, ব্রেকআউট পয়েন্টে দামটি সাধারণত একটি উচ্চতর উচ্চতা তৈরি করে, যা আপট্রেন্ডের একটি বৈশিষ্ট্য, ডাউনট্রেন্ড নয়।

ট্রেডিং বিবেচনা

মডেলের জন্য লক্ষ্য অনুমানটি কেবলমাত্র এটিঃ একটি অনুমান। মূল্য লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারে না, বা এটি ভালভাবে অতিক্রম করতে পারে। যদি একটি বড় আপট্রেন্ড থাকে, তারপরে একটি ছোট মাথা এবং কাঁধের অনুসরণ করা হয়, যদি দামটি কম হয়ে যায় তবে হ্রাসটি ছোট মাথা এবং কাঁধের মডেলের ভিত্তিতে অনুমানকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। যদিও লক্ষ্যগুলি একটি ভাল গাইড, তবে মডেলের চারপাশে অন্যান্য মূল্য চলাচলের আকারও বিবেচনা করা যেতে পারে।

এইচএস প্যাটার্নগুলির অসুবিধা হ'ল রিওয়ার্ড-টু-রিস্ক প্রায়শই এত আকর্ষণীয় হয় না। ডান কাঁধের আকারের উপর নির্ভর করে, ব্যবসায়ের স্টপ লস পরিমাণটি প্রায়শই সম্ভাব্য লাভের চেয়ে সামান্য কম হয় যা প্যাটার্নের পুরো উচ্চতার উপর ভিত্তি করে। যদি 100 ডলার ঝুঁকিপূর্ণ হয় তবে কোনও ব্যবসায়ী 120 থেকে 200 ডলার বের করতে পারে, যা 1.2: 1 থেকে 2: 1 রিওয়ার্ড-টু-রিস্কের সমতুল্য। এমন প্যাটার্নগুলি পছন্দ করে যেখানে প্রত্যাশিত অর্থ প্রদানের ঝুঁকি কমপক্ষে দ্বিগুণ। যেহেতু স্টপ লস, এন্ট্রি পয়েন্ট এবং লক্ষ্যটি এমনকি একটি বাণিজ্য গ্রহণের আগেও জানা যায়, ব্যবসায়ীরা মূল্যায়ন করতে পারে যে ট্রেডগুলি গ্রহণ করার মতো এবং কোনটি নয়।

যদিও সমস্ত এইচএস প্যাটার্ন ট্রেডিংয়ের যোগ্য নয়, যখন প্যাটার্নটি সম্পন্ন হয় তখনও এটি পরবর্তী সময়ের মধ্যে দাম কম বা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণাত্মক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এটি অন্যান্য কৌশলগুলির ফলস্বরূপ হতে পারে এমন বাণিজ্য নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।