হক আই স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি মুভিং গড়, এমএসিডি, আরএসআই, স্টক এবং ভিডাব্লুএমএর মতো সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে এবং 1 ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্য করতে।
কৌশলটি প্রথমে দ্রুত চলমান গড় (21 পিরিয়ড) এবং ধীর চলমান গড় (55 পিরিয়ড) গণনা করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং এমএসিডি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয়ে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে এবং এমএসিডি ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয়ে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এছাড়াও, কৌশলটি সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য আরএসআই সূচককেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেবলমাত্র যখন আরএসআই কম এবং চালু হয় তখনই ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। কেবলমাত্র যখন আরএসআই উচ্চ এবং চালু হয় তখনই বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। অবশেষে, কৌশলটি প্রবণতা আরও নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের অবস্থানগুলি তুলনা করতে ভিডাব্লুএমএ ব্যবহার করে।
বিশেষত, যখন এমএসিডি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয়ে যায়, তখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে ক্রস করে এবং 50-পরিয়ড ভিডাব্লুএমএ 200-পরিয়ড ভিডাব্লুএমএর নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন এমএসিডি ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয়ে যায়, তখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে ক্রস করে এবং 50-পরিয়ড ভিডাব্লুএমএ 200-পরিয়ড ভিডাব্লুএমএর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। কৌশলটি দ্রুত স্টকটি ধীর স্টকের উপরে থাকলে কিনে এবং দ্রুত স্টকটি ধীর স্টকের নীচে থাকলে বিক্রি করে।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একাধিক সূচক সংকেত ফিল্টার করার সংমিশ্রণ, যা কার্যকরভাবে ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। এমএসিডি প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, ভিডাব্লুএমএ প্রধান প্রবণতার অবস্থান বিচার করে, স্টক ফিল্টারগুলি ওভারকোপড / ওভারসোল্ড অঞ্চল এবং আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি এড়ায়। একাধিক সূচকগুলির সংমিশ্রণ ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। একাধিক সূচক ব্যবহার অতিরিক্ত ট্রেডিং নিয়ন্ত্রণ করার সময় সংকেতের গুণমান নিশ্চিত করে।
উপরন্তু, 1 ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং বাজারে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং উচ্চতর মুনাফা অর্জন করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের তুলনায় স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের উচ্চতর জয়ের হার রয়েছে।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল একাধিক সূচকগুলির সংমিশ্রণটি খুব জটিল হতে পারে। অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলি কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে। ভাল ফলাফল নিশ্চিত করতে ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
এছাড়াও, স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকে। অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং কেবল লেনদেনের ব্যয় বাড়ায় না বরং অপারেশনাল ঝুঁকিও বাড়ায়। বাজারটি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হলে মিসড এন্ট্রি এবং আউটপুট হতে পারে।
অবশেষে, একাধিক সূচকগুলির সংমিশ্রণ কার্ভ ফিটিংয়ের ঝুঁকি বাড়ায়। অপ্টিমাইজেশন প্রক্রিয়াটি লাইভ ট্রেডিংয়ে ওভারফিটিং সমস্যা এবং খারাপ পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে সূচক পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি কমাতে স্টপ লস কৌশল যোগ করুন।
প্রবণতা মূল্যায়নের নির্ভুলতা বাড়াতে প্রবেশের শর্তগুলি অনুকূল করুন।
মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে পজিশন সাইজিং অন্তর্ভুক্ত করা।
বিভিন্ন পণ্য এবং চুক্তির মধ্যে কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করুন যা প্রশিক্ষণের জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে এবং ওভারফিটিং ঝুঁকি হ্রাস করে।
হক আই স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে একাধিক সূচককে একত্রিত করে এবং 1 ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্য করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল নির্ভরযোগ্য সূচক সংমিশ্রণ এবং উচ্চ জয় হার। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা এবং উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির মতো ঝুঁকিও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। যথাযথ প্যারামিটার টিউনিংয়ের সাথে পারফরম্যান্স খুব চিত্তাকর্ষক হতে পারে। অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি খুব ব্যবহারিক সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)