আপেক্ষিক শক্তি সূচক দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণ কৌশল

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটিকে আপেক্ষিক শক্তি সূচক দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণ কৌশল বলা হয়, সংক্ষিপ্তভাবে আরএসআই দীর্ঘমেয়াদী কৌশল। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থান এবং পতনের পরিসরের চলমান গড় গণনা করে, আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকটি নির্মিত হয় এবং বাজারের সময় নির্ধারণের জন্য ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড লাইনগুলি সেট করা হয়। যখন আরএসআই সেট ওভারসোল্ড লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডে ধীরে ধীরে লং পজিশন তৈরি হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচকটি হল আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) । বর্তমান সিকিউরিটি দামের অতিরিক্ত বা কম মূল্যায়ন কিনা তা নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় বৃদ্ধি এবং হ্রাসের তুলনা করে। এর গণনার সূত্রটি হলঃ

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

যেখানে UP হল গত n দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্য বৃদ্ধির গড় ব্যাপ্তি; DOWN হল গত n দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্য হ্রাসের গড় ব্যাপ্তি। সূচকটি 0-100 ব্যবধানের মধ্যে oscillates। 70 এর উপরে ওভারক্রয় অঞ্চল এবং 30 এর নীচে ওভারসোল্ড অঞ্চল।

এই কৌশলটি 14 দিনের বন্ধের দামের ভিত্তিতে আরএসআই গণনা করতে আরএসআই প্যারামিটার দৈর্ঘ্য = 14 সেট করে। এবং ওভারসোল্ড লাইন Rsvalue = 40 সেট করে, অর্থাৎ, 40 এর নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড হিসাবে নির্ধারিত হয়। যখন দিনের আরএসআই 40 এর নীচে থাকে, তখন কেনার উইন্ডোটি খোলা হয়, এবং অবস্থানগুলি ধীরে ধীরে ওভারসোল্ড অঞ্চলে তৈরি হয়, এবং চূড়ান্ত বন্ধের সময়টি বন্ধের সময় অতিক্রম করার পরে বিক্রি করার জন্য সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল বাজারের সময় নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করে, নিম্ন মূল্যের ক্যাপচারটি উপলব্ধি করা হয়। যখন আরএসআই 40 এর নিচে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড স্টেট, যার অর্থ পূর্ববর্তী হ্রাসটি খুব বড় ছিল এবং একটি রিবাউন্ডের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, আরও ভাল ব্যয় অর্জনের জন্য ধীরে ধীরে একটি অবস্থান তৈরি করুন। যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি ওভারক্রয় অবস্থায় থাকে, যার অর্থ বাজারে চূড়ান্ত হতে পারে এবং অবস্থানগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি ধীরে ধীরে অবস্থান গঠনের পদ্ধতি গ্রহণ করে যাতে একক প্রবেশের ঝুঁকি হ্রাস পায়। নির্মাণ উইন্ডোটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ অর্জনের জন্য অবস্থানের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে এবং চূড়ান্ত বন্ধের সময়টি অবস্থানের নিম্ন পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূলত আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকের উপর নির্ভর করে, যার কিছু বিলম্ব রয়েছে। বিশেষত যখন বাজার হঠাৎ পরিবর্তিত হয়, তখন আরএসআই সময়মতো প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম নাও হতে পারে। এই সময়ে, অবস্থান তৈরির জন্য অন্ধভাবে আরএসআই সূচক অনুসরণ করার ফলে সীমিত লাভ বা বর্ধিত ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি সম্ভাব্যতাবাদী ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে। এমনকি যদি আরএসআই 40 এর নীচে থাকে তবে এর অর্থ এই নয় যে 100% রিবাউন্ডের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি অবস্থান তৈরির পরে দামটি নতুন সর্বনিম্ন আঘাত করবে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। এই মুহুর্তে, সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ভাল স্টপ লস কৌশল প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

1. পোর্টফোলিও ট্রেডিংয়ের জন্য একাধিক স্টক একত্রিত করুন। একক স্টকগুলি নির্দিষ্ট ইভেন্টগুলির দ্বারা আরও সহজেই প্রভাবিত হয়, যখন পোর্টফোলিওগুলি পৃথক স্টক ঝুঁকিগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে।

2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস কৌশল যোগ করুন। উদাহরণস্বরূপ, দাম কমাতে থাকলে স্টপ লস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লস যুক্ত করুন।

3. পজিশন বিল্ডিং কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ণ পজিশন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ওভার-অঞ্চলে ধীরে ধীরে পজিশন বিল্ডিংয়ের জন্য সময়-ওয়েটেড গড় মূল্য ব্যবহার করুন।

4. অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, যেমন গতির সূচক, চলমান গড়, ইত্যাদি, অন্ধভাবে আরএসআই অনুসরণ করা এড়াতে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি আরএসআই সূচক তৈরি করে ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে, ধীরে ধীরে ওভারসোল্ড অঞ্চলে দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করে এবং দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং অর্জনের জন্য চূড়ান্ত বন্ধের সময় নির্ধারণ করে। স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের তুলনায়, এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত বিনিয়োগের সরঞ্জাম হিসাবে আরও উপযুক্ত। এর সুবিধাগুলি কম দাম ক্যাপচার এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখন ঝুঁকিগুলি সূচক বিলম্ব এবং সংকেতের ভুল দিকনির্দেশে রয়েছে। ভবিষ্যতে, এটি পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশল, অবস্থান বিল্ডিং অপ্টিমাইজেশনের মতো অনেক উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে।