Für Anfänger glauben viele Menschen, dass jeder durch den Prozess des Verlustes von Geld gehen muss, bevor er die andere Seite des Erfolgs erreichen kann, und Geld verlieren ist die
Der Verlust von Geld muss sich lohnen! Es gibt auch eine Handelsidee, dass der Verlust, der durch den geplanten Stop-Loss verursacht wird, kein Verlust ist, und der tatsächliche Verlust der Verlust außerhalb des geplanten Stop-Loss ist. Im reifen Futures-Handel handeln Anleger im Allgemeinen nur, wenn das erwartete Gewinn-Verlust-Verhältnis 3:1 übersteigt. Wenn Sie in diesem Prinzip investieren, sind Sie langfristig nicht anfällig für Verluste. Im Allgemeinen ist der endgültige Verlust auf einen ungeplanten übermäßigen Stop-Loss aufgrund eines Stop-Loss-Verhältnisses von 3:1 zurückzuführen. Der größte Teil dieses Verlustes kommt aus dem sogenannten plötzlichen Stop-Loss. Daher wird die Kontrolle des plötzlichen Stop-Loss zu einem der wichtigsten Mittel und Fähigkeiten für den Erfolg des Futures-Handels.
Planter Stop-Loss
Aus oberflächlicher Sicht ist der geplante Stop-Loss das bei der Formulierung des Handelsplans festgelegte Stop-Preisniveau oder -Zustandssignal. Aus einem tieferen Verständnis kann jedoch der geplante Stop-Loss (der auch als Stop-Loss-Aktion bezeichnet werden kann) zu einem Preis ausgeführt werden, der gemäß dem Plan im tatsächlichen Betrieb festgelegt ist. Im Allgemeinen hat der Markttrend einen kontinuierlichen Preis und ausreichende Marktliquidität.
Stop-Loss-Methoden können im Allgemeinen in drei Kategorien unterteilt werden: Fixed Stop-Loss, Trailing Stop-Loss und Conditional Stop-Loss. Fixed Stop-Loss, der Betrag, um den der Stop-Loss durch die Definition einer bestimmten Stop-Loss-Position festgelegt wird. Zum Beispiel 10% Stop-Loss-Methode oder technische Form Preis-Stop-Loss. Diese Art von Stop-Loss hat im Allgemeinen ein klares Plan-Loss-Limit, das das Prinzip des Gewinn-Verlust-Verhältnisses von 3:1 gut widerspiegeln kann.
Der Tracking Stop Loss wird durch das Setzen und Verfolgen der relevanten Stop Loss Bedingungen und Signale erreicht. Diese Art von Stop Loss setzt im Allgemeinen keinen spezifischen Stop Loss Preis. Der Vorteil ist, dass sie in Kombination mit Handelsbedingungen verwendet werden kann. Da die Stop Loss Position variabel ist, hat der größte Teil des Trailing Stop Loss auch die Funktion des Take Profit Tracking, was dem Zweck der effektiven Erweiterung der Rentabilität förderlich ist. Zum Beispiel: Moving Average Stop Loss, Channel Stop Loss, Trend Line Stop Loss usw. Da die Trailing Stop Loss Strategie eng mit der homöopathischen Handelsphilosophie integriert ist, bevorzugen viele alte Trader die Verwendung von Trailing Stop Loss. Es ist eine bessere Stop-Loss-Strategie, die den Tradern hilft, den überwiegenden Teil eines Trends zu erfassen.
Ein bedingter Stop-Loss, das heißt, indem man davon ausgeht, dass bestimmte Bedingungen auf dem Markt eintreten, und dann schließt, wenn es keine erwartete Situation gibt. Wenn die wichtigen Informationen der Fundamentaldaten veröffentlicht werden, wird erwartet, dass die Informationen bullisch sein werden, aber wenn die Informationen nach der Veröffentlichung nicht mit den Erwartungen übereinstimmen, wird sie geschlossen. Zum anderen Beispiel, wenn sich der erwartete Futures-Preis in einem bestimmten Zeitraum ändern sollte, aber die erwartete Veränderung danach nicht eintritt, dann kann das Schließen auch als bedingter Stop-Loss angesehen werden. Um zu sagen, dass der beliebte Punkt ist, dass es zum Zeitpunkt des Auftretens nicht passiert ist, das heißt, der bedingte Stop-Loss. Diese Methode wird im Allgemeinen weniger von Anlegern verwendet. Und weil die Methode subjektive Urteilskomponenten hat, ist es besser, sie in Kombination mit anderen Methoden zu verwenden, die stabiler sind.
Kurz gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, einen Stop-Loss zu planen, aber egal welche Art von Stop-Loss-Methode Sie wählen, sie muss klar und durchsetzbar sein.
Burst-Stop-Verlust
Ein plötzlicher Stop-Loss ist ein Stop-Loss, wenn der geplante Stop-Loss nicht effektiv ausgeführt werden kann. Es manifestiert sich als unerwartete Situation, oder kein kontinuierlicher Preis kann ausgeführt werden, oder ein geplanter Stop-Loss aufgrund unzureichender Liquidität. Ein plötzlicher Stop-Loss ist ein Verlust, der den geplanten Stop-Loss übersteigt.
Zum Beispiel, wenn jemand zu einem Preis von 5000 lang kauft, ist das geplante Ziel 5300, der geplante Stop-Loss ist 4900, und die geplante Profit-Loss-Ratio ist 3:1. Aufgrund des starken Absturzes über Nacht sprang der Preis jedoch über seinen Stop-Loss hinweg zu einer deutlich niedrigeren Öffnung um 4700, was alles überwältigend machte. Nach einiger Zeit des Kampfes erholte er sich immer noch auf rund 4850. Danach beginnt der Preis einen starken Aufschwung. Dies ist eine typische plötzliche Stop-Loss-Situation. In diesem Fall stehen die Anleger vor einem sehr großen mentalen Druck und der ideologische Kampf ist auch sehr intensiv. Auf der einen Seite hat der Preis bereits den Stop-Loss berührt. Gemäß dem Plan ist es notwendig, den Verlust zu stoppen. Auf der anderen Seite, weil der Preis der Futures übermäßig überverkauft ist, kann der Futures-Preis jederzeit stark fallen.
In dem obigen Beispiel kann der Verlust der Person in zwei Teile unterteilt werden. Das heißt, Gesamtverlust = geplanter Stop-Loss, plötzlicher Stop-Loss = (5000-4900 Yuan) (4900-4750) = 100 150 = 250. Der Gesamtverlust pro Mund erreichte 250, was fast 300 des ursprünglich geplanten Gewinns entspricht. Zu diesem Zeitpunkt wird das Gewinn-Verlust-Verhältnis zu 1: 1. Wenn dies lange durchgeführt wird, ist es für Anleger schwierig, auf dem Futures-Markt Geld zu verdienen.
Im tatsächlichen Handel gibt es viele solche Beispiele, insbesondere in Bezug auf Notfälle. Darüber hinaus macht der Markt aufgrund der drastischen Veränderungen auf dem Markt manchmal einen starken Anstieg und Fall, so dass Anleger den Verlust nicht wie geplant effektiv stoppen können. Daher ist es für Anleger sehr wichtig, einen plötzlichen Stop-Loss effektiv zu vermeiden oder zu mildern.
Gegenmaßnahmen und Vorschläge
Ein plötzlicher Stop-Loss ist schwer zu vermeiden, aber in gewissem Maße können wir den Verlust eines plötzlichen Stop-Loss durch einige Maßnahmen immer noch reduzieren. Der Autor glaubt, dass die Verluste eines plötzlichen Stop-Loss effektiv zu reduzieren, die erste ist, die Forschung zu Sorten zu stärken und ihre Eigenschaften zu verstehen. Zweitens müssen wir ein vernünftiges Fondsmanagement durchführen. Neben der Gewährleistung, dass das Konto keinen bösartigen Verlust hat, kann ein vernünftiges Fondsmanagement auch den psychologischen Druck des Händlers lindern und seine Urteilsfähigkeit stabilisieren, was für nachfolgende operative Transaktionen förderlich ist. Drittens, die Fähigkeit zu beurteilen. Im obigen Beispiel befindet sich der Futures-Preis in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Als die Kunden vom Trend ablehnten, erkannten sie nicht vollständig, dass die Leistung in der ersten halben Stunde vor dem Marktschluss sehr schwach war. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht
Für einen plötzlichen Stop-Loss ist seine psychologische Wirkung auf den Händler sehr groß. Dies erfordert, dass Händler ständig den Grad der psychologischen Wirkung von Marktveränderungen auf sie verstehen und die Möglichkeiten zur Verringerung der Panik erfassen. Darüber hinaus ist bei einem plötzlichen Stop-Loss auch die Wiederherstellung der Handelspsychologie notwendig. Der beste Weg ist, gut zu vergessen. Um einen Stop-Loss auf dem Markt zu erzielen, müssen Sie gut darin sein, zwei Vergessen zu machen: Der erste ist, den Kaufpreis zu vergessen. Egal zu welchem Preis Sie kaufen, müssen Sie Ihren Kaufpreis sofort nach dem Kauf vergessen. Entscheiden Sie nur nach dem Markt selbst, wann Sie den Verlust nach Plan stoppen sollten, und lassen Sie Ihre subjektiven Gefühle und emotionalen Einflüsse nicht auf die Ausführung des Handelsplans ausüben. Der zweite ist, den Verlust zu vergessen, dh den Stop-Loss sofort nach dem Kaufpreis zu stoppen, um nicht vom Markt gebissen zu werden. Sie sollten nicht zögern, nach
Das letzte, was ich betonen möchte, sind die Worte eines Fachmanns:
Kurz gesagt, wir müssen Rationalität und Entschlossenheit einsetzen, um Gier und Glück zu überwinden, und wir können lange mit dem Markt gehen.