DCA-Handel: eine weit verbreitete quantitative Strategie

Was ist die DCA-Strategie?

Die Handelsgewinne beruhen auf dem Kauf an niedrigen und dem Verkauf an hohen Punkten, daher benötigen viele Händler eine einfache programmatische Handelsstrategie, um eine Position zu eröffnen und unter bestimmten Bedingungen eine Bestellung zu platzieren. Wenn der Markt die Erwartungen nicht erfüllt, werden sie ihre Positionen nach bestimmten Regeln weiter erhöhen und die Kosten schrittweise senken. Wenn er den erwarteten Trend erfüllt, schließen sie die Position mit einem bestimmten Gewinn. Auf dem digitalen Währungsmarkt stehen Händler oft vor der Herausforderung von Preisschwankungen, insbesondere in einem Marktumfeld mit hoher Unsicherheit. Als Reaktion auf diese Situation hat die DCA-Strategie (Dollar-Cost Averaging) allmählich mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Das Kernkonzept der DCA-Strategie besteht darin, festgelegte Regeln zu befolgen und weiterhin Vermögenswerte unabhängig von Marktpreisschwankungen zu kaufen. Auf diese Weise können Händler mehr Vermögenswerte zu einem niedrigen Preis während des Rückgangs kaufen und letztendlich eine Kostendurchschnittsrechnung erreichen. Einfach ausgedrückt, hilft die DCA-Strategie Anlegern, die Schwierigkeit des Markttimings zu überwinden und das Volatilitätsrisiko zu reduzieren. Stellen Sie sich vor, wenn Sie optimistisch über den Markt sind und alle auf einmal kaufen, können Sie direkt nach den Marktspitzen kaufen, und dann beginnt der Preis zu sinken, und Sie beobachten, wie die Zahlen in Ihrem Konto immer weniger werden. Dieses Gefühl der Ohnmacht macht die Menschen sehr verwickelt: Sollten sie eine Erholung beibehalten und eine Erwartung haben, oder den Verlust entschieden stoppen? Wenn Sie die Mittel zu Beginn in kleine Teile aufteilen, werden Sie viel ruhiger sein, und Sie können

Vorteile der DCA-Strategie

1. Investitionsentscheidungen vereinfachenBei dem Kauf von Vermögenswerten ist die erste Frage für viele Anleger, wie man den richtigen Kaufzeitpunkt wählt. Sie fühlen sich oft aufgrund von Marktschwankungen ängstlich, was zu verpassten Möglichkeiten führt. DCA vereinfacht den Entscheidungsprozess, indem sie spezifische Einstiegsbedingungen oder direkten Einstieg bietet. Die nachfolgenden Bedingungen für das Hinzufügen von Positionen und das Schließen von Positionen machen DCA zu einer relativ vollständigen Strategie, die es auch Anfängern erleichtert, loszulegen.

2. Vermeide den Einfluss von GefühlenDie automatische DCA-Strategie hat entsprechende Entscheidungen für Marktveränderungen. Wenn der Markt fällt, können Sie weiterhin in Ihrer Position skalieren, und wenn der Markt steigt, können Sie Ihre Position mit Gewinn schließen. Dies ermöglicht es den Händlern, zukünftige Verluste und Gewinne klar zu verstehen und kurzfristige Schwankungen rationaler zu behandeln.

3. RisikomanagementEs dauert oft lange, bis neue Händler die Bedeutung des Fondsmanagements erkennen. Nur eine angemessene Anlagequote kann lange auf dem Markt überleben. Die DCA-Strategie kommt mit einem einfachen Fondsmanagement. Es ist eine relativ vollständige Risikomanagementmaßnahme, indem Transaktionen diversifiziert, Zeitverteilungstransaktionen und Anlagekosten glättet.

Das Prinzip der DCA-Strategie

Der Hauptunterschied zwischen DCA und festen Investitionen ist die Flexibilität: feste Investitionen beziehen sich auf die Investition einer festen Menge an Vermögenswerten in festen Zeitintervallen (z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich), unabhängig von Markttrends. DCA ermöglicht es Benutzern, den Kaufpreis und den Kaufzeitpunkt zu steuern, z. B. einen Kaufbefehl auszulösen, wenn der Preis auf einen bestimmten Prozentsatz sinkt, und die DCA-Strategie hat einen klaren Take-Profit-Timing, der einen Verkaufsbefehl auslöst, wenn sich der Markt erholt und das Take-Profit-Ziel erreicht wird.

Nehmen wir zum Beispiel die DCA-Strategie zum Kauf von Long: Der Benutzer beginnt die Handelsstrategie mit einer Reihe von Parametern (oder wählt aus konservativen, moderaten und aggressiven Voreinstellungen). Die Strategie beginnt mit dem Trigger-Trade und die erste Order wird ausgeführt. Wenn der Vermögenswertpreis auf einen bestimmten Prozentsatz sinkt, führt das Strategie-Tool einen zweiten Trade mit einem Betrag aus, der ein Vielfaches der ersten Bestellung (oder das gleiche) ist, und wiederholt diesen Prozess, bis die vom Benutzer definierte maximale Anzahl von Aufträgen erreicht ist. Wenn das Gewinnziel erreicht wird, kann die Strategie-Tool wählen, den nächsten Handelszyklus zu starten. Händler können Mittel in kurzfristigen Abfällen sammeln und die durchschnittlichen Kosten kontinuierlich senken, indem sie Positionen aufnehmen und so die Volatilität des Rebound-Marktes erfassen.

Vergleich der DCA-Strategie mit Anlageinvestitionen und Netzen

Die DCA-Strategie weist im Vergleich zu den Anlagen und dem Netthandel einige einzigartige Eigenschaften und Vorteile auf, hauptsächlich weil sie zusätzliche Eröffnungs- und Schließbedingungen enthält.

Der Fokus des Anlageplans liegt auf dem regelmäßigen Kauf von Vermögenswerten mit einem festen Betrag, der für eine langfristige Beteiligung geeignet ist. Obwohl diese Methode einfach ist, kann sie die Möglichkeit verpassen, zu einem niedrigen Preis zu kaufen, wenn sie mit Kursschwankungen konfrontiert ist. Die DCA-Strategie betont den flexiblen Betrieb bei Marktschwankungen, so dass Benutzer technische Indikatoren (wie MACD oder RSI) verwenden können, um den Einstiegszeitpunkt zu wählen, und Positionen zu erhöhen, wenn die Preise niedrig sind, wodurch die Gesamtinvestitionskosten effektiv reduziert werden.

Im Gegensatz dazu setzt der Gitterhandel auf häufigen Kauf und Verkauf innerhalb eines festgelegten Preisbereichs, mit dem Ziel, kleine Preisschwankungen zu erfassen. Diese Strategie erfordert, dass Anleger den Markttrends genau zuhören, und manchmal können sie aufgrund drastischer Marktschwankungen passiv mehr Positionen halten, was größere Risiken verursacht. Die Flexibilität der DCA-Strategie kann in einigen Fällen einige der Funktionen des Gitterhandels ersetzen. Zum Beispiel können Sie den Preis so festlegen, dass die Position nach einem 5-prozentigen Rückgang 10-mal erhöht, insgesamt 1.000U hält und nach einem Gewinn von 20% und dem Schließen der Position verkauft wird. Wenn der Markt richtig ist, kann DCA dieses Ziel erreichen, während das Eröffnungsintervall und das Schließziel der Gitterstrategie gebunden sind.

Zusammenfassung

Kurz gesagt, die DCA-Strategie verbindet Disziplin und Stabilität der Anlageanlage, Investoren können nicht nur Risiken reduzieren und den Entscheidungsprozess vereinfachen, sondern auch besser mit Marktschwankungen umgehen, was sie zu einer anpassungsfähigeren Anlagemethode macht, die sich besonders für Investoren eignet, die auf lange Sicht eine stabile Rendite erzielen möchten.