6 einfache Strategien und Praktiken für Anfänger im quantitativen Handel mit digitaler Währung

6 einfache Strategien und Praktiken für Anfänger im quantitativen Handel mit digitaler Währung

Der Ausspruch, dass Handel mit digitaler Währung profitabel sein kann, kann als eine Untertreibung angesehen werden.

Es kann jedoch schwierig sein, die richtigen Handelsmöglichkeiten und Handelsstrategien auszuwählen - insbesondere wenn zahlreiche Indikatoren oft miteinander kollidieren und die technische Analyse manchmal verwirrend ist.

Bevor Sie mit dem Handel mit digitalen Währungen beginnen und in die Welt der übermäßig komplexen Indikatoren und der fortgeschrittenen technischen Analyse (TA) eintauchen, ist es ratsam, zunächst einige grundlegendere Handelsstrategien zu erlernen.

In diesem Artikel werden einige der einfachsten Strategien für Anfänger erörtert, um mit dem Handel mit digitalen Währungen zu beginnen, um ihnen zu helfen, den ersten Schritt zu tun - mit Marktgefühl, Handelsvolumen, Preisvolatilität, grundlegenden Indikatoren und Diagrammmustern, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Bevor Sie mit dem Handel mit digitalen Währungen beginnen, ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und den Betrag, den Sie bereit sind, zu riskieren, sorgfältig zu überlegen. Denken Sie daran, dass der Markt für digitale Währungen rücksichtslos ist. Obwohl dies in der Tat große Vorteile bringen kann, kann es auch zu schmerzhaften Verlusten führen - daher wird empfohlen, vorsichtig zu handeln.

Selbst mit der besten Handelsstrategie wird jeder irgendwann etwas verlieren. Der Schlüssel ist, häufiger oder mit mehr Qualität zu gewinnen, als man verliert, und einige häufige Fehler zu vermeiden, denen Anfänger oft zum Opfer fallen.

Einfache Handelsstrategien für Anfänger

• Strategie für langfristige Beteiligungen (HODL-Methode)

• Intraday-Handelsstrategie

• Scalping-Handelsstrategie

• Swing-Handelsstrategie

• RSI-Handelsstrategie

• Strategie zur Vermeidung des Handelsziels von Big-Funds-Wettanlagen (meist Betrug)

Wenn man nicht ein kleines Verlust ertragen kann, wird man früher oder später alle Verluste tragen. - Ed Seykota

Strategie für langfristige Beteiligungen (HODL-Methode)

Bisher ist die einfachste Strategie in der obigen Liste die langfristige Holding-Strategie, auch bekannt als einfache Holding oder hodling - eine häufige vorsätzliche Rechtschreibfehler in der digitalen Währungsgemeinschaft.

Holding ist sehr einfach (und am schwierigsten), weil es in der Regel wenig Wissen erfordert, um erfolgreich zu sein - weil fast alle Mainstream-digitalen Währungen ein erhebliches langfristiges Wachstum erfahren werden.

Die Regel ist einfach: Kaufen Sie einfach eine digitale Währung, die Ihrer Meinung nach in Zukunft vielversprechend ist, und halten Sie sie für mehrere Monate oder Jahre.

Im Gegensatz zu anderen Strategien ist es absolut nicht notwendig, den Preis regelmäßig zu überprüfen. Tatsächlich sollte diese Situation vermieden werden, um zu verhindern, dass Sie aufgrund kurzfristiger Preisschwankungen in die Situation des vorzeitigen Verkaufs geraten. Im Gegenteil, der Preis sollte erst nach einer längeren Zeit überprüft werden - wenn Sie den gewünschten Gewinn erreicht haben, können Sie verkaufen.

Holding ist sicherlich nicht die effektivste Strategie in dieser Liste, und es gibt keine Garantie dafür, dass sich digitale Währungen auch in Zukunft weiterentwickeln werden.

Daher kann die langfristige Holding-Strategie durch die Verwendung des Kostendurchschnitts-Ansatzes (d. h. eines festen Betrags eines regelmäßigen Plans zum Kauf bestimmter Investitionen) in gewissem Maße verbessert werden.

Die Kostendurchschnittsrechnung dient dazu, Sie vor einem großen Preisumsturz kurz nach Ihrer Investition zu schützen, indem Sie Ihren Kaufpreis durchschnitten.

In jedem Fall, wenn wir vorhaben, in eine Währung zu investieren, insbesondere als Anfänger, schlagen wir vor, zuerst eine grundlegende Analyse durchzuführen.

Tipps: Wenn es um langfristige Haltungen geht, ist manchmal Unwissenheit Glückseligkeit. Für eine lange Zeit werden die stärksten digitalen Währungen erhebliche Kursschwankungen erleben. Vermeide es, die Preise regelmäßig zu überprüfen, da dies dazu führen kann, dass du dich vorzeitig vom profitablen Markt zurückziehst.

Auf der FMZ Quant-Plattform wird die obige Strategie durch quantitativen Handel realisiert, der nicht besser sein könnte. Sie müssen nicht einmal auf den Preis selbst achten. Das geschriebene Programm hilft Ihnen, Aufträge zu platzieren und automatisch unter der gewünschten Transaktionslogik zu handeln.

Im Folgenden sind einige klassische Rahmenbedingungen für die Strategie für feste Anlagen aufgeführt, die die Leser je nach eigenen Bedürfnissen verbessern oder erweitern können.

Investitionsstrategie zu festen Tagesmarktpreisen

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/151259.

Die obige Strategie wurde in der Sprache Javascript auf der FMZ Quant-Plattform geschrieben.

Es gibt auch eine feste Anlagestrategie für Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/54256.

Intraday-Handelsstrategie

Der Intraday-Handel ist im Wesentlichen das Gegenteil des langfristigen Haltens. Es wird als der Akt des Kaufs und Verkaufs des Gegenstands der Transaktion am selben Tag definiert, in der Regel sogar mehrmals am Tag, wobei kleine Preisschwankungen verwendet werden, um Gewinne zu erzielen.

Aufgrund der enormen Volatilität, die dem Preis der digitalen Währung innewohnt, kann Intraday-Handel enorme Gewinne generieren. Allerdings ist Intraday-Handel sicherlich riskanter als langfristiges Halten, da es leicht ist, den größten Teil Ihres Gewinns zu verlieren, wenn Sie versuchen, Währungen zu handeln, die kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Daher ist es im Intraday-Handel wichtig, nur den Betrag zu verwenden, den Sie sich leisten können, und den entsprechenden Stop-Loss im Prozess festzulegen, um ernsthafte Verluste zu vermeiden.

Im Bereich der digitalen Währung ändert sich der Preis jeder Währung schnell. Aufgrund der Mikro- und Makroänderungen in Angebot und Nachfrage können viele digitale Währungen an einem Tag normale Kursschwankungen von bis zu 5% aufweisen. Denken Sie daran, ruhig zu bleiben und an den Plan zu bleiben. Solange Sie mehr Trades gewinnen als Sie verlieren und Ihr Stop-Loss immer festgelegt ist, werden Sie schließlich Gewinne erzielen.

Da sich der Markt so schnell bewegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass nur zwei oder drei Transaktionen pro Tag gute Gewinne erzielen können. Darüber hinaus seien Sie vorsichtig, da Intraday-Handel einen Tag schneller verbrauchen wird, als Sie denken. Sobald Ihr kleines Handelsvolumen anfängt, stabile Gewinne zu erzielen, können Sie Ihr Handelsvolumen allmählich erhöhen.

Sie können viele nützliche technische Indikatoren verwenden, um gute Einstiegspunkte zu finden, einschließlich EMA, RSI und MACD - aber Sie sollten beachten, dass es keine 100% wirksamen Indikatoren gibt.

Tipps: Die Bewertung der meisten digitalen Währungen wird ernsthaft vom Markt beeinflusst.

Nachfolgend ist eine einfache doppelte Durchschnittsstrategie in MyLanguage der FMZ Quant-Plattform geschrieben. Sie können versuchen, sie zu erweitern. Bitte wählen Sie auf der Seite der Bearbeitungsstrategie MyLanguage aus.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/129079.

Scalping-Handelsstrategie

Suchen Sie nach einer schnellen Handelsstrategie, die schnell angemessene Renditen generieren kann? Die Scalping-Handelsstrategie könnte für Sie geeignet sein. Obwohl der Scalp-Handel sogar schneller ist als der Intraday-Handel, ist das Risiko auch höher und kann nur in Währungen mit hohem Handelsvolumen und Liquidität durchgeführt werden. Es ist eine Hochfrequenz-Handelsstrategie.

Der Scalping-Handel nutzt die kleinen Schwankungen des Währungskurses in kurzer Zeit, z. B. eine Minute, drei Minuten und fünf Minuten.

Derzeit können fast alle digitalen Währungen mit hohem Handelsvolumen scalped werden. Die einzige Ausnahme bilden stabile Währungen wie Tether (USDT) und True USD - ihre Volatilität ist oft viel geringer.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, die Scalping-Strategie nur auf den weltweit beliebtesten großen digitalen Währungsaustausch oder beliebten Handelsplattformen auszuprobieren. Achten Sie nur auf die 30 wichtigsten Währungen nach Marktwert - wie Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) und Ethereum (ETH) - da diese Währungen in der Regel die größte Volatilität und den Preisunterschied aufweisen.

Auf dem Markt sind kleine Preisänderungen in der Regel häufiger als große Preisänderungen. Normalerweise liegt die Volatilität zwischen 0,5% und 1% in einer Minute und auch in der Periode der geringen Volatilität. Aufgrund dessen können Sie, egal ob der Markt steigt oder fällt, jeden Tag durch Scalping Profite für sich selbst verdienen.

Die Scalping-Handelsstrategie ist eine der aufregendsten Handelsmethoden. Allerdings ist sie auch die riskanteste, da ein großer Verlust schnell alle kleinen Gewinne eliminieren kann, die Sie zuvor gesammelt haben. Daher ist ein strenger Stop-Loss notwendig.

Natürlich eignet sich diese Methode nicht für schüchterne Menschen, und es kann lange dauern, bis sie erfolgreich angewendet werden kann.

Um die Erfolgsrate zu verbessern, können Sie verschiedene Volatilitätsindikatoren verwenden, um diese Strategie umzusetzen. Die einfachste für Anfänger sind die Bollinger Bands, aber Sie können auch den Durchschnittlichen Realen Bereich (ATR) oder den Volatilitätsindex (VIX) verwenden, um den Handel zu unterstützen.

Wenn die oberen und unteren Teile der Bollinger Bands weit entfernt sind, ist die Volatilität am höchsten, während die Volatilität niedriger ist, wenn sie näher sind.

Tipps: Unter den niedrigeren Transaktionsgebühren ist die Scalping-Strategie am effektivsten, sollte aber nicht mit Kosten verbunden sein.

Das folgende ist ein Framework, das auf der Bollinger Band-Strategie basiert und in Javascript geschrieben wurde, basierend auf der FMZ Quant-Plattform.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/28128.

Diese Strategie wurde von Little Little Dream, dem FMZ Quant-Programmierer, in Kombination mit der integrierten Funktionsbibliothek FMZ Quant geschrieben. Der Inhalt des Frameworks ist sehr klar und reichhaltig. Alle Parameter und Formeln, die direkt angewendet werden können, sind geschrieben und mit detaillierten Code-Kommentaren ausgestattet. Für Anfänger ist sie sehr leicht zu verstehen. Sie können sogar die Strategie-Logik des Bollinger-Tracks direkt auf die Formel im Code anwenden. Die Erweiterbarkeit ist auch sehr praktisch. Die Funktionen jeder Funktion sind intuitiv und einfach zu erweitern.

Swing-Handelsstrategie

Im Gegensatz zum Intraday-Handel, der an einem Tag stattfindet, dauert der Swing-Handel etwas länger, in der Regel etwa eine oder zwei Wochen.

Als Swing-Trader konzentrieren Sie sich auf tägliche und wöchentliche Charts, während ein kurzer Zeitrahmen für Sie nicht so wichtig ist. Ein guter Swing-Trader verwendet Technologie und Fundamentalanalyse, um festzustellen, ob die digitale Währung signifikante Kursschwankungen erleben wird oder genügend Macht hat, um den Trend zu ändern.

Dies ist besonders wichtig für digitale Währungen, da genügend negative oder positive Nachrichten leicht die Long- und Short-Positionsdynamik von Währungen verändern können.

Indikatoren wie RSI oder MACD sind sehr nützlich, wenn man einen langen Zeitrahmen verwendet. Ihr Chartmodell kann auch für den Swing-Handel verwendet werden und kann viele Informationen darüber liefern, wann die Preise ein- oder aussteigen.

Swing-Trading eignet sich für diejenigen, die über ein kleines bis mittleres Kapital verfügen. Es erfordert nicht viel Investition, da es für digitale Währungen üblich ist, dass sie in einer Handelsperiode ein Wachstum von 10-20% erfahren.

Im Gegensatz zum Scalping (manchmal Intraday-Trading) erfordert diese Strategie keinen strengen Stop-Loss - obwohl wir trotzdem empfehlen, einen relativ engen Stop-Loss zu verwenden, um Sie vor den Auswirkungen eines signifikanten Rückgangs zu schützen.

Tipps: Als Anfänger empfehlen wir nicht gegen den Trend. Der digitale Währungsmarkt ist seit fast einem Jahr im Aufwärtstrend, daher kann es schwieriger sein, kurz zu gehen.

Das folgende ist ein MACD-Strategie-Framework (MyLanguage) der FMZ Quant-Plattform.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/128134.

RSI-Handelsstrategie

Die auf dem Relative Strength Index (RSI) basierende Handelsstrategie ist eine der häufigsten Strategien für Anfänger und kann unter geeigneten Bedingungen eine leistungsstarke Handelsmethode sein.

Der RSI ist ein einfacher Momentumindikator, der zur Messung der Geschwindigkeit und Veränderung der jüngsten Preisentwicklung verwendet wird, um zu helfen, überkaufte und überverkaufte Märkte zu identifizieren.

Wenn der RSI unter 30 fällt, bedeutet dies, dass die Währung überverkauft ist und sich der Preis in naher Zukunft erholen kann, während der RSI über 70 anzeigt, dass die digitalen Vermögenswerte überkauft sind und der Preis verkauft werden kann.

Um den RSI besser zu verstehen, betrachten wir ein Beispiel für eine Bitcoin (BTC) -Transaktion:

Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass der RSI (violette Linie) um 12:00 Uhr überschritten und vor dem Preis-Rebound mehrmals kurzzeitig die Marke 30 überschritten hat.

Der RSI ist nicht immer genau. Es ist relativ üblich, dass Währungen übermäßig lange expandieren und ohne signifikante Kursreaktion über oder unter 30 bleiben.

Daher ist es entscheidend, Ihren Stop-Loss unter Ihrem Einstiegspreis zu setzen, wodurch Sie Ihre Position verlassen können, wenn der RSI weiter sinkt. Wenn Ihr Stop-Loss aktiviert wird, müssen Sie möglicherweise auf den RSI und andere Intensitätsindikatoren achten, um festzustellen, ob Sie bei einem niedrigeren RSI wieder eintreten sollten, um sich auf den Gipfel in naher Zukunft vorzubereiten.

Tipps: Längere Zeitrahmen, wie z. B. 4-Stunden- und Tagesdiagramme, eignen sich am besten, um überverkaufte oder überkaufte Chancen mit dem RSI zu identifizieren.

Das folgende ist eine statistische Arbitrage-Strategie, die auf dem RSI der FMZ Quant-Plattform basiert. Sie können sie umschreiben, Ihre eigene Logik hinzufügen oder die Funktion und Logik der Strategie erweitern.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/157366.

Die Strategie wurde von quant777, dem FMZ Quant-Plattformbenutzer, entwickelt.

Die statistische Arbitrage-Strategie, die auf dem RSI-Index basiert, kann auch nach realen Tests eine hohe Gewinnrate auf dem Bärenmarkt haben.

Unterstützung der Trendverfolgung auf allen Ebenen (Minuten-K-Linie, Stunden-K-Linie, Tages-K-Linie, Wochen-K-Linie usw.); Unterstützung jedes Handelspares (ETH/BTC, BSV/BTC usw.); Unterstützung eines jeden Austauschs; Detaillierter Strategiebericht (einschließlich Status der Strategie, Transaktionsverlauf usw.); Unterstützt fast 10 personalisierte Parameter.

Strategie zur Vermeidung des Handelsziels von Big-Funds-Wettanlagen (meist Betrug)

Wenn Sie weiterhin Handelsstrategien studieren, werden Sie mit ziemlicher Sicherheit auf etwas stoßen, das als "Big Fund Bookmaking" bezeichnet wird.

Im Allgemeinen versuchen Wettanbieter, eine große Anzahl von Kaufbestellungen für bestimmte Vermögenswerte zu organisieren, um ihre Preise zu erhöhen, und dann die Vermögenswerte an Leek Investoren zu liefern, die an der Aktion teilnehmen wollen.

Die Tatsache ist jedoch, dass der Eigentümer der Gruppe oft einer der wenigen Menschen ist, die von dieser Marktmanipulation profitieren - eine große Menge Währungen kaufen (ein Signal senden), bevor er den Rückzug einer großen Menge Währungen ankündigt, und es dann auf die Teilnehmer abgeben, die das Signal erhalten.

Obwohl es technisch möglich ist, von diesen Gruppen zu profitieren, ist die Situation unwahrscheinlich und es wird fast sicher dazu führen, dass Sie Ihren Hauptbetrag auf lange Sicht verlieren. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Buchmacherverhaltensweisen und ähnliche Gruppen zu vermeiden, einschließlich der sogenannten order calling Gruppen.

Tipps: Auf dem traditionellen Markt sind das Verhalten und die Vermögenswerte von Großfondswetten illegal und eine Form der Marktmanipulation.