Un comentario sobre la ley de la red

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Un día de los años cuarenta, el padre de la teoría de la información, Shannon, demostró en una pizarra: el 50% de cualquier precio para comprar el capital, es decir, la cantidad de capital: el valor de mercado de las acciones = 50%: 50%. El precio de las acciones subió de cierta manera, vendió una parte de las acciones y mantuvo la cantidad de capital restante: el valor de mercado de las acciones restantes = 50%: 50%; al contrario, el precio de las acciones cayó de cierta manera, compró una parte de las acciones con el valor de mercado de las acciones restantes = 50%: 50%. La teoría de cero riesgos fue la razón por la que se reunieron los primeros amigos de este grupo. El modelo de negociación típico de la teoría de cero es el n%, 1/m. El n% es el aumento o la disminución, y m es la proporción media de capital o acciones sobrantes compradas o vendidas en la próxima transacción.

Sin embargo, la teoría de cero es la idea de negociación que más me ha impresionado y que ha resistido la prueba del tiempo y del mercado: 1. Las caídas de los precios de las acciones son impredecibles; 2. El aumento de los precios de las acciones significa una venta continua y la caída de los precios de las acciones significa una compra continua de acciones. La primera de estas dos frases es una visión de mercado de los precios de las acciones, mientras que la segunda puede ser vista como una forma de lucro continuo de hacer negocios. 1. la volatilidad de los precios de las acciones; 2. la aleatoriedad de las fluctuaciones de precios; 3. Las dos características anteriores se deben a la competitividad de los fondos.

La descripción de las características anteriores muestra que, salvo en algunos casos extremos, la volatilidad de los precios de las acciones puede considerarse normal en la mayoría de los mercados; y la aleatoriedad de las fluctuaciones se debe a que los factores que influyen en los precios de las acciones son demasiado complejos para explicar las razones de su cambio.

¿Puede el viejo sistema de negociación en red tener todas estas características?

A finales de 2007 pensé en esta pregunta: ¿puede un método de gestión de fondos completo mantenerse rentable? - No se predice, no se elige acciones, no se hace análisis básico?

He pensado en varios modelos de transacción caracterizados por la distribución de formas de financiación y he hablado con los miembros del grupo:

1. El modelo de compra y venta de criptomonedas es el modelo de doble paridad, es decir, el modelo de compra y venta de criptomonedas.
2. El dinero de la pirámide compra, el dinero de la pirámide vende -- el modelo del doble oro.
3. Los inversores de capital invierten en invertir en invertir en invertir en invertir en invertir en invertir en invertir.
4. El modelo de negociación de la fiesta del bambú;
5. Modelo de posicionamiento de proporciones iguales;
6. El modelo de valor de mercado es el siguiente:
7. El modelo de tendencia + malla que se combina con el análisis de tendencias para ajustar los parámetros de transacción se conoce como modelo de malla de tendencias;
8. Modelo de combinación (modelo que no tiene una característica de distribución de forma simétrica y que combina dos o más de estos modelos)

Por su compromiso con la simplificación de la operación, el esfuerzo de tres no (no predicción, no opción, no análisis básico), además de los 7 modelos anteriores no tienen pruebas de campo, los otros 7 modelos tienen un grado diferente de experiencia real (debido a la escasez de datos, más adelante voy a discutir algunas aplicaciones para hacer la cualidad). Los modelos 1, 2 y 3 anteriores pueden ser modelos de negociación básicos. Los modelos de negociación más cercanos a los modelos de negociación de la teoría de cero se llaman uniformes, lineares y índices. Sin embargo, en la teoría de cero, solo se aplica la compra, no la venta simétrica. Y el modelo de negociación de la teoría de cero es fácil de entender, ya que la búsqueda de una pequeña cantidad de dinero en efectivo que sale de la bolsa de valores es cada vez más cercana a la mayor cantidad de dinero en efectivo que se vende en el mercado. La teoría de la moneda de valores de la teoría de la bolsa de valores del pasado ha demostrado que el modelo de negociación del modelo de negociación de la bolsa de valores de la bolsa de valores es el modelo de negociación de valores de valores de valores que se vende en la bolsa de valores.

En este artículo, me centraré en la introducción del modelo de compra y venta de divisas, conocido como el modelo de doble nivel. Explicación específica: en el proceso de caída de las acciones, siempre se compra con el capital restante en la red inferior; en el proceso de aumento de las acciones, siempre se vende con el chip restante en la red superior. Este modelo se aproxima mucho a la diferenciación uniforme en la ley de cero (la aplicación de la diferenciación uniforme en el libro de cero, que muestra que la ilustración y los ejemplos de la vida real son contradictorios, muestra que la compra del modelo de doble nivel en la ilustración. Me hubiera gustado usar el nombre de diferenciación uniforme para evitar posibles desacuerdos, pero en la aplicación de la vida real, el uso de cero (n%, 1/m) y el método de obtener n = constante hacen que el alcance del concepto matemático del modelo sea infinito - es decir, el dinero y la recaudación son infinitos, pero si se toma el valor incorrecto en n y m, por ejemplo, N%, 1/N), la compra y la compra de fichas es la distribución inversa de la pirámide, la venta de la red de efectivo de la red de fichas. La distribución del concepto de fluctuación de los precios de las acciones, si se ajusta a ciertas reglas de tiempo, es inevitable que se produzca una serie de pérdidas y pérdidas en las operaciones, incluso si no se cumplen los parámetros matem

El uso de modelos de negociación de doble nivel incluye: 1. optar por acciones; 2. determinar el rango de negociación; 3. construir almacenes; 4. combate real; 5. ajuste. Estos cinco pasos:

1. Opciones de acciones: casi todas las acciones pueden ser objeto de transacciones de doble nivel si no salen al mercado. Como variedad de tenencia de línea larga, se recomienda también prestar atención a lo subterráneo. En el supuesto de no salir al mercado, tal vez la única cosa que se debe considerar es la actividad de las acciones, que a menudo muestran la personalidad de la acción a largo plazo. Actividad v = a/A; de las cuales la volatilidad de las acciones es a = (máximo-mínimo) / (mínimo); de las cuales la volatilidad del disco A = (máximo-mínimo) / (mínimo); de las cuales se recomienda tomar los valores de los últimos dos meses. Los valores de v pueden dividirse en cuatro intervalos: 1.3 por debajo, 1.3 por encima, 1.7 por encima y 2.0 por encima. Los valores más altos representan el valor más activo de la acción y pueden ser usados como referencia para mantener una frecuencia de fluctuación comercial relativamente moderada. Por ejemplo, un conjunto de parámetros de porcentaje recomendados es de 3%, 4%, 5%, 6%.

2. Determinar el intervalo de negociación: en este aspecto, la teoría de la valoración es la más común, y hay muchos métodos de análisis técnico y de análisis básico. En general, los puntos de apoyo y resistencia importantes pueden ser utilizados como intervalo de precios de referencia para las líneas largas y cortas. En términos de largo plazo, la tasa de inflación y la tasa de inflación pueden ser indicadores importantes, por ejemplo, las acciones financieras me gusta usar 1,2 y 1,5 veces el precio mínimo de mercado como referencia importante, mientras que para las acciones de recursos me gusta usar el valor neto como referencia mínima, y algunas acciones tienen que usar métodos que están por debajo del valor neto o incluso por debajo de muchos. Un consejo importante: tal vez cualquiera de los métodos de determinación de franjas de negociación mencionados anteriormente tenga su aplicación, y determinar una franja de negociación razonable es solo para maximizar la eficiencia de la captación de fondos. Pero los mercados no pueden describirse con precisión en teoría - porque la humanidad es maravillosa.

3. Construcción de almacenes: Modelo de doble nivel He considerado una propuesta de un método de almacenamiento específico, este principio de almacenamiento puede garantizar que las operaciones en el área de negociación se detengan constantemente y no se detengan nunca, asegurando que todos los chips se compren y vendan a bajo precio. Supongamos que usted invierte un total de fondos de 200.000, por ejemplo, usted ha determinado una serie de acciones (¡10,50) de un rango de negociación, de abajo a lo más alto de 40 redes de negociación, utilizando una diferencia fija por cambio de 1 de cada red, ahora quiere construir un almacén en 25 dólares, es decir, de 50 dólares debajo de debería construir un almacén en la 25a red. El modelo de doble nivel puede tener un número de almacenes recomendado en cualquier precio en el área de negociación. En teoría, se puede construir un almacenamiento en cualquier precio. Para ello, utilizo la vida de China (601628) para simular el almacenamiento desde el punto más alto de 6124 hasta el punto más alto de 75.4 yuanes, tomando un tamaño de red del 4%, asumiendo que el mínimo de 1664 puntos es 17.2 yuanes, y asumiendo que el almacenamiento está lleno, y asumiendo un descenso de nueve días de forma vertical, con un valor de mercado máximo de 50%, en el que el costo de almacenamiento es de aproximadamente 34 yuanes, dependiendo de las tarifas de tramitación y el tamaño de la red, es decir, aproximadamente 0.3 en la parte inferior del área de negociación. En general, se recomienda la construcción de posiciones en zonas más bajas de la zona de negociación. También se puede hacer referencia a ciertas formas de precios o indicadores técnicos (las operaciones de línea larga pueden simplificarse a no tener en cuenta las formas de precios o indicadores). Algunos pueden preferir algo como el método de creación de posiciones 1/4, el método de creación de posiciones 1/2 o el método de creación de posiciones en línea ***, no importa, el modelo te dirá cuánto debes comprar y vender después, y después de un cierto tiempo, la proporción de posiciones se ajustará. En el caso de las operaciones de línea larga, el número de posiciones ligeramente ligeras o ligeramente pesadas no tiene una gran influencia en los beneficios. Incluso si las posiciones son demasiado ligeras o demasiado pesadas, realizar operaciones reales según el número de cálculos del modelo, rápidamente hará que la distribución de fondos se normalice o se vuelva a la forma correcta.

4. La guerra real: la construcción de almacenes completos, después de la transacción puede llevar a cabo de forma normal, el dinero de compra y venta de criptomonedas, la compra y la venta de criptomonedas, la compra y la venta de criptomonedas con el dinero restante de la cantidad de la red inferior calculada por el precio de la transacción, la venta y la venta de criptomonedas con el número de criptomonedas restantes de la cantidad de la red superior calculada por el precio de la transacción. Lo único que se necesita recordar o discutir con sus amigos es la disciplina de negociación. Recomiendo que en cualquier red se debe negociar según el precio y la cantidad calculados, sin tener ninguna duda o sospecha, qué hacer. Desde el principio, desarrolle el hábito de un buen cumplimiento de la disciplina de negociación: caer a la posición de comprar sin manos blandas, caer a la posición de vender sin dudar; no caer a la posición de siempre. El método de negociación de doble nivel es típico de la negociación programada, la forma de distribución de fondos del modelo garantiza que siempre mantenga la proporción correcta de posiciones en el rango de negociación a medida que el precio cambia, y finalmente logrará que el mercado le proporcione sus ganancias. Aquí hay un fenómeno del proceso de negociación que ocurre: en el proceso de negociación de la zona relativamente baja, el general se muestra como una compra y venta en exceso; mientras que en el proceso de negociación de la zona relativamente alta, el general se muestra como una venta y venta en exceso; y en el proceso de negociación de la zona relativamente media, el general se muestra como una compra y venta en exceso. Este fenómeno le dice que el precio entra en la zona alta, comienza con el conjunto principal, para mantener los beneficios; la zona baja, en su mayoría con el aumento de la posición, para obtener más fondos.

5. Modelo de ajuste: si la línea larga se negocia y el intervalo de precios de negociación es bastante amplio para considerar el precio objetivo, no es necesario hacer el ajuste durante mucho tiempo, ya que se ha acercado o alcanzado el punto de que no se puede comprar y vender para siempre, siempre hay dinero en la mano, siempre hay una idea de negociación de chips en la mano, se puede hacer que la línea suba y se venda para siempre, la línea baja para siempre. Finalmente, los seguidores que logran lograr esto pueden pensar que realmente conocen y entienden el mercado, y cómo hacer el ajuste al modelo de negociación es lo que quieran, incluso si no se hace nada concreto.

El diseño y el funcionamiento de los modelos de doble nivel pueden ser comunicados a los miembros del grupo, y a continuación se explican brevemente los otros modelos de transacción. 1. En cuanto a las características matemáticas, los tres primeros modelos pertenecen al rango de transacción de potasio limitado, y los modelos 5 y 6 pertenecen al rango de transacción de potasio ilimitado. 2. Cada modelo matemático tiene su rango adecuado, pero no tiene mucho sentido discutir si se obtendrá el máximo de ganancias. También no es tan importante discutir qué es lo que realmente quieres del mercado, centrándose en el beneficio de esa parte. Los tres primeros modelos de negociación básicos tienen características de precios más bajos cada vez que se compran más fichas, y más precios más altos cada vez que se venden más fichas, lo que es muy adecuado para un amplio rango de fluctuaciones y liquidaciones en el rango de negociación. La última teoría es muy fácil de entender: por ejemplo, 10 comprar 10.000 acciones, vender todas las fichas, caer en 10 puede comprar 50.000 acciones. 3. Se puede ver en la discusión anterior que, cuanto más pequeño es el intervalo de negociación, y el tiempo más corto, lo mejor para maximizar la liquidación es el uso de dos oro o dos dedos, muy adecuado para el comercio de corto plazo medio con tendencias fuertes. Dado que el rango de volatilidad es más pequeño, es más probable que sea más fácil completar la operación de liquidación. Después de completar la liquidación de ganancias, es como completar una pequeña batalla de emboscamiento de la zona plana, todo el ejército enemigo se siente relajado. Mientras que las transacciones de largo plazo son más complejas debido a que los recursos son limitados y las situaciones ocurren en el proceso. 4. El modelo de la pirámide de bambú está basado en el modelo ((n%, 1/m), con el objetivo de la pirámide de bambú para mantener una amplia gama de compras y ventas en el intervalo de operaciones en la línea media o larga. Es práctico para los inversores que no tratan con frecuencia, y el número de transacciones en el intervalo de operaciones de cada segmento es claro. 5. El modelo matemático de la transacción basicamente no tiene en cuenta el cálculo de la inversión de fondos de ganancia, el modelo le dirá automáticamente la forma de distribución de la ficha de capital que debe tener en cada precio. Cada vez que compre, su ficha aumentará un poco, y cada vez que venda, el capital sobrante aumentará un poco. El juego volátil a largo plazo, como la tortuga, absorberá un poco la sangre de la tortuga en todo el cuerpo. El modelo será como un árbol, cada juego se convierte en una hoja de fertilizante, cada vez que compre una ficha como el árbol se vuelve un poco más grueso, con el desarrollo de la economía y la empresa. 6. Hablo un poco de mi opinión sobre el método de la tendencia + la ley de la red: la idea de mercado de la ley de la red y la idea de mercado de la ley de la red son opuestas. (Nota: el método de la ley de la red y la ley de la red son similares, aunque no son muy populares), que es una mezcla de dos métodos de negociación diferentes para la determinación de la visión del mercado. El primero se basa en la predicción de tendencias, el segundo es una gestión de fondos completa.

En cuanto a la cartera: Recomendo a todos los miembros del grupo el análisis de la teoría de la teoría de la valoración de la información sobre el control de riesgos, como los futuros de acciones, de Lu Chen Guang. Las matemáticas son muy precisas y las conclusiones son fáciles de recordar. La metodología de negociación en red puede ser utilizada como un sistema de gestión de fondos para operaciones individuales de acciones, y las conclusiones del libro se pueden aplicar a un sistema de gestión de fondos para operaciones de cartera de acciones de carácter personal. 1. Seleccionar 5 y 7 acciones como portafolio de inversión; 2. La menor correlación entre estas acciones es mejor, e incluso mejor la contracorrelación; 3. Los inversiones combinadas evitan el riesgo de una sola inversión y son más fáciles de ganar. Algunos amigos pueden pensar que si es razonable, la inversión centralizada sería mejor (Buffett también dice lo mismo); en realidad, el análisis cuidadoso no es una contradicción, es sólo una cuestión de cantidad. Creo que los beneficios de la combinación de inversiones requieren un cierto tiempo para ver, para que se pueda dar cuenta, por ejemplo, el banco de vida 600016 es sólo una buena acción básica, pero el mercado este año, cuando subió más del 50% desde 1664, ella ganó un poco más del 30%, muy por detrás del mercado, y algunos sectores se han doblado mucho tiempo. 1. combinación de sectores diferentes con una menor relevancia; 2. combinaciones de acciones con diferentes características y (actividad); 3. Combinaciones de operaciones de líneas largas y cortas de acuerdo con la personalidad de cada tipo (actividad) y la naturaleza de cada tipo de acciones. No hay una proporción de inversión en la cartera con estándares absolutos, incluso si la actividad es solo un significado relativo, si a alguien le gustan todos los títulos de inversión, la relación entre los títulos que se pueden presentar es la siguiente: las variedades de alta actividad también son de alto riesgo en general, y el número de tenencias debe ser menor, por el contrario, el riesgo es menor, el número puede ser mayor. Las posiciones de negociación de la red de negociación de líneas largas deben ser la base de control de las posiciones totales, las variedades de corto medio utilizan más acciones de placas pequeñas de alta actividad y certificados. El problema de la proporción de la combinación de líneas largas y cortas, no lo describiré, hay oportunidades para intercambiar. Las operaciones de red de corto medio generalmente se rompen en la red de negociación de la red, y se obtienen ganancias.