6 estrategias y prácticas simples para principiantes en el comercio cuantitativo de moneda digital

6 estrategias y prácticas simples para principiantes en el comercio cuantitativo de moneda digital

Decir que el comercio de monedas digitales puede ser rentable puede considerarse un eufemismo. Debido a que muchas monedas digitales han experimentado varias mejoras año tras año, superan a muchas otras clases de activos en términos de retorno de la inversión (ROI).

Sin embargo, puede ser difícil seleccionar y elegir las oportunidades y estrategias comerciales correctas, especialmente cuando numerosos indicadores a menudo entran en conflicto entre sí y hacen que el análisis técnico sea a veces confuso.

Antes de comenzar a comerciar monedas digitales y entrar en el mundo de indicadores demasiado complejos y análisis técnico avanzado (TA), es aconsejable aprender primero algunas estrategias comerciales más básicas.

Este artículo discutirá algunas de las estrategias más simples para que los principiantes comiencen a operar con monedas digitales para ayudarles a dar el primer paso: utilizando el sentimiento del mercado, el volumen de operaciones, la volatilidad de precios, los indicadores básicos y los patrones de gráficos para identificar oportunidades comerciales.

Antes de comenzar el comercio de divisas digitales, es importante dar un paso atrás y considerar cuidadosamente la cantidad que está dispuesto a arriesgar para invertir. Recuerde que el mercado de divisas digitales es despiadado. Aunque esto realmente puede traer enormes beneficios, también puede llevar a pérdidas dolorosas, por lo que se recomienda actuar con precaución.

La clave es ganar más a menudo o con más calidad de lo que pierdes, y evitar algunos errores comunes que los principiantes a menudo son víctimas.

Estrategias comerciales sencillas para principiantes

• Estrategia de tenencia a largo plazo (método HODL)

• Estrategia de negociación intradiaria

• Estrategia de negociación de scalping

• Estrategia de negociación de swing

• Estrategia de negociación del RSI

• Estrategia para evitar el objetivo comercial de las casas de apuestas de grandes fondos (principalmente fraude)

Si no puedes soportar una pequeña pérdida, tarde o temprano vas a tener todas las pérdidas.- Ed Seykota

Estrategia de tenencia a largo plazo (método HODL)

Hasta ahora, la estrategia más simple en la lista anterior es la estrategia de tenencia a largo plazo, también conocida como simple holding o hodling - un error de ortografía intencional común en la comunidad de monedas digitales.

La tenencia es muy simple (y la más difícil), porque generalmente requiere poco conocimiento para tener éxito, porque casi todas las monedas digitales convencionales experimentarán un crecimiento significativo a largo plazo.

La regla es simple: simplemente compra una moneda digital que crees que es prometedora en el futuro y manténla durante varios meses o años. Por ejemplo, puedes usar moneda fiduciaria para comprar Bitcoin en los intercambios convencionales y verificar su precio después de cinco años.

A diferencia de otras estrategias, no es absolutamente necesario revisar el precio regularmente. De hecho, esta situación debe evitarse para evitar que caigas en la situación de venta temprana debido a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Por el contrario, el precio solo debe revisarse después de un período prolongado de tiempo: si has alcanzado la ganancia que buscas, puedes vender.

Además, el precio al que compras la mayoría de las veces no siempre es el mejor, porque las monedas digitales generalmente ven fuertes fluctuaciones de precios en poco tiempo.

Por lo tanto, la estrategia de tenencia a largo plazo se puede mejorar hasta cierto punto mediante el uso del enfoque de cost averaging (es decir, una cantidad fija de plan regular para comprar inversiones específicas). Por ejemplo, si compra 1 BTC a un precio de $ 7,000, luego compre otro BTC a un precio de $ 6,400 en unos pocos días, y el costo promedio de cada BTC es de $ 6,700 ahora.

La medición de costes está diseñada para protegerte de un importante colapso de precios poco después de tu inversión promediando tu precio de compra.

En cualquier caso, cuando esperamos invertir en una moneda, especialmente como principiante, sugerimos realizar primero un análisis básico. Esto significa comprobar si la moneda realmente tiene la razón para el crecimiento, incluida la comprobación de sus competidores, los intereses de la comunidad y las capacidades del equipo.

Consejos: Cuando se trata de mantener a largo plazo, a veces la ignorancia es la felicidad. Durante mucho tiempo, las monedas digitales más poderosas experimentarán fluctuaciones significativas de precios. Evite revisar los precios regularmente, ya que esto puede llevarlo a retirarse del mercado rentable prematuramente.

En la plataforma FMZ Quant, la estrategia anterior se realiza a través del comercio cuantitativo, que no podría ser mejor. Ni siquiera necesita prestar atención al precio en sí. El programa escrito le ayudará a realizar pedidos y comerciar automáticamente bajo la lógica de transacción que desee.

A continuación se presentan algunos marcos clásicos de estrategia de inversión fija que los lectores pueden mejorar o ampliar de acuerdo con sus propias necesidades.

Estrategia de inversión fija al precio diario del mercado

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Para obtener más información, consulte:https://www.fmz.com/strategy/151259.

La estrategia anterior fue escrita en lenguaje Javascript en la plataforma FMZ Quant.

También hay una estrategia de inversión fija para Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Para obtener más información, consulte:https://www.fmz.com/strategy/54256.

Estrategia de negociación intradiaria

El comercio intradiario es básicamente lo opuesto a la tenencia a largo plazo. Se define como el acto de comprar y vender el objeto de la transacción en el mismo día, generalmente incluso varias veces en un día, utilizando pequeñas fluctuaciones de precios para obtener ganancias.

Debido a la gran volatilidad inherente al precio de la moneda digital, el comercio intradiario puede generar enormes ganancias. Sin embargo, el comercio intradiario es ciertamente más arriesgado que la tenencia a largo plazo, porque si intenta operar con monedas que están a punto de colapsar, es fácil perder la mayor parte de sus ganancias. Por lo tanto, en el comercio intradiario, es importante usar solo la cantidad que pueda pagar y establecer el stop loss apropiado en el proceso para evitar cualquier pérdida grave.

En el campo de la moneda digital, el precio de cualquier moneda cambia rápidamente. Debido a los cambios micro y macro en la oferta y la demanda, muchas monedas digitales pueden tener fluctuaciones normales de precios de hasta el 5% en un día. Recuerde mantener la calma y apegarse al plan. Siempre que gane más operaciones de las que pierde y su stop loss siempre sea fijo, eventualmente obtendrá ganancias.

Debido a que el mercado se mueve tan rápido, es muy probable que solo dos o tres transacciones al día puedan generar buenas ganancias. Además, tenga cuidado, porque el comercio intradiario consumirá un día más rápido de lo que cree. Una vez que su pequeño volumen de operaciones comience a generar ganancias constantes, puede aumentar su volumen de operaciones gradualmente.

Puede utilizar muchos indicadores técnicos útiles para encontrar buenos puntos de entrada, incluidos EMA, RSI y MACD, pero debe tener en cuenta que no hay indicadores 100% efectivos.

Consejos: La valoración de la mayoría de las monedas digitales se ve seriamente afectada por el mercado.

La siguiente es una estrategia simple de doble promedio escrita en MyLanguage de la plataforma FMZ Quant. Puede intentar expandirla. Seleccione MyLanguage en la página de la estrategia de edición.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Para obtener más información, consulte:https://www.fmz.com/strategy/129079.

Estrategia de negociación de scalping

¿Buscas una estrategia de trading de ritmo rápido que pueda generar rendimientos razonables rápidamente? La estrategia de trading de scalping puede ser adecuada para ti. Aunque el trading del cuero cabelludo es incluso más rápido que el trading intradiario, el riesgo también es mayor y solo se puede llevar a cabo en monedas con alto volumen de trading y liquidez. Es una estrategia de trading de alta frecuencia.

El comercio de scalping aprovecha las pequeñas fluctuaciones en el precio de la moneda en un corto tiempo, como un minuto, tres minutos y cinco minutos.

En la actualidad, casi todas las monedas digitales con un alto volumen de negociación pueden ser scalped. La única excepción son las monedas estables, como Tether (USDT) y True USD - su volatilidad es a menudo mucho menor.

Para facilitar su trabajo, le sugerimos que solo pruebe la estrategia de scalping en los principales intercambios de divisas digitales grandes del mundo o plataformas comerciales populares. Sólo preste atención a las 30 principales monedas por valor de mercado, como Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) y Ethereum (ETH), porque estas monedas tienden a tener la mayor volatilidad y diferencia de precio.

En el mercado, los pequeños cambios de precios son generalmente más frecuentes que los grandes cambios de precios. Por lo general, la volatilidad está entre el 0.5% y el 1% en un minuto, y también en el período de baja volatilidad. Debido a esto, ya sea que el mercado suba o baje, puedes ganar ganancias para ti mismo escalpando todos los días.

La estrategia de trading de scalping es uno de los métodos de trading más interesantes. Sin embargo, también es el más arriesgado, porque una pérdida enorme puede eliminar rápidamente todas las pequeñas ganancias que has acumulado antes. Por lo tanto, es necesario un estricto stop loss.

Por supuesto, este método no es adecuado para personas tímidas, y puede llevar mucho tiempo verificarlo antes de que pueda aplicarse con éxito.

Para mejorar la tasa de éxito, puede utilizar varios indicadores de volatilidad para implementar esta estrategia.

Cuando las partes superior e inferior de las bandas de Bollinger están lejos, la volatilidad es más alta, mientras que cuando están más cerca, la volatilidad es menor.

Consejos: Entre las tarifas de transacción más bajas, la estrategia de scalping es la más efectiva, pero no debe tener un costo.

El siguiente es un marco basado en la estrategia de la banda de Bollinger escrito en Javascript basado en la plataforma FMZ Quant.

Para obtener más información, consulte:https://www.fmz.com/strategy/28128.

Esta estrategia fue escrita por Little Little Dream, el programador de FMZ Quant, en combinación con la biblioteca de funciones incorporada de FMZ Quant. El contenido del marco es muy claro y rico. Todos los parámetros y fórmulas que se pueden aplicar directamente han sido escritos, y están equipados con comentarios de código detallados. Es muy fácil de entender para principiantes. Incluso se puede aplicar la lógica de estrategia de la pista de Bollinger directamente a la fórmula en el código. La extensibilidad también es muy conveniente. Las funciones de cada función son intuitivas y fáciles de extender.

Estrategia de negociación de swing

A diferencia del comercio intradiario, que se lleva a cabo en un día, el comercio de swing toma un poco más de tiempo, generalmente alrededor de una semana o dos.

Como comerciante swing, se centrará en los gráficos diarios y semanales, mientras que un corto marco de tiempo no es tan importante para usted.

Esto es especialmente importante para las monedas digitales, ya que suficientes noticias negativas o positivas pueden cambiar fácilmente el impulso de las posiciones largas y cortas de las monedas.

Los indicadores como el RSI o el MACD son muy útiles cuando se utiliza un rango de tiempo largo.

El comercio de swing es adecuado para aquellos que tienen capital pequeño a mediano para invertir. No requiere mucha inversión, porque es común que las monedas digitales experimenten un crecimiento del 10-20% en un período de negociación.

A diferencia del scalping (a veces el trading intradiario), esta estrategia no requiere un estricto stop loss, aunque todavía recomendamos usar un stop loss relativamente cercano para protegerte del impacto de una caída significativa.

Consejos: Como principiante, no recomendamos contra la tendencia. El mercado de divisas digitales ha estado en una tendencia alcista durante casi un año, por lo que puede ser más difícil ir corto.

Lo siguiente es un marco de estrategia MACD (MyLanguage) de la plataforma FMZ Quant. Puede probarlo.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Para obtener más información, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128134.

Estrategia de negociación del RSI

La estrategia de negociación basada en el índice de fuerza relativa (RSI) es una de las estrategias más comunes para los principiantes, y puede ser un poderoso método de negociación en condiciones adecuadas.

El RSI es un simple indicador de impulso utilizado para medir la velocidad y el cambio de las tendencias recientes de precios para ayudar a identificar los mercados sobrecomprados y sobrevendidos.

La mayoría de los operadores generalmente establecen el RSI entre 30-70. Si el RSI cae por debajo de 30, significa que la moneda está sobrevendida y el precio puede recuperarse en un futuro próximo, mientras que el RSI por encima de 70 puede indicar que los activos digitales están sobrecomprados y el precio puede ser vendido.

Para comprender mejor el RSI, veremos un ejemplo de transacción de Bitcoin (BTC):

Se puede ver en la figura anterior que el RSI (línea púrpura) se sobreextendió a las 12:00 y cruzó brevemente la marca de 30 varias veces antes del rebote del precio.

A primera vista, esto parece ser una estrategia absolutamente confiable, pero no se deje engañar. El RSI no siempre es preciso. Es relativamente común que las monedas se extiendan excesivamente durante mucho tiempo y permanezcan por encima o por debajo de 30 sin una respuesta significativa del precio.

Por lo tanto, es crucial establecer su stop-loss por debajo de su precio de entrada, lo que le permitirá salir de su posición cuando el RSI continúe disminuyendo.

Consejos: Los marcos de tiempo más largos, como los gráficos de 4 horas y los gráficos diarios, son más adecuados para identificar oportunidades de sobreventa o sobrecompra utilizando el RSI.

La siguiente es una estrategia de arbitraje estadístico basada en RSI de la plataforma FMZ Quant. Puede reescribirla, agregar su propia lógica o ampliar la función y la lógica de la estrategia.

Para obtener más información, consulte:https://www.fmz.com/strategy/157366.

La estrategia fue creada por quant777, el usuario de la plataforma FMZ Quant.

La estrategia de arbitraje estadístico basada en el índice RSI también puede tener una alta tasa de ganancia en el mercado bajista de acuerdo con pruebas reales.

Apoyar el seguimiento de tendencias en cualquier nivel (línea K de minutos, línea K de horas, línea K de día, línea K de semana, etc.); Apoyar cualquier par de operaciones (ETH/BTC, BSV/BTC, etc.); Apoyar cualquier intercambio; informe detallado de la estrategia (incluyendo el estado de la estrategia, el historial de transacciones, etc.); Apoya casi 10 parámetros de personalización personalizados.

Estrategia para evitar el objetivo comercial de las casas de apuestas de grandes fondos (principalmente fraude)

Cuando usted continúa estudiando las estrategias comerciales, casi con toda seguridad encontrará algo llamado big funds bookmaking.

En general, los corredores de apuestas tratarán de organizar un gran número de órdenes de compra de activos específicos para aumentar sus precios, y luego deshacerse de los activos a los inversores que deseen participar en la acción.

Sin embargo, el hecho es que el propietario del grupo es a menudo una de las pocas personas que se benefician de esta manipulación del mercado: compra una gran cantidad de monedas (envía una señal) antes de anunciar el retiro de una gran cantidad de monedas, y luego lo arroja a los participantes que reciben la señal.

Aunque técnicamente es posible beneficiarse de estos grupos, la situación es poco probable y casi seguramente hará que pierda su principal a largo plazo.

Consejos: En el mercado tradicional, el comportamiento y los activos de los grandes fondos de apuestas son ilegales y es una forma de manipulación del mercado.

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