Qu'est-ce que le swing trading?

La plupart des fondamentalistes sont en fait des traders swing, car les changements dans les fondamentaux des entreprises nécessitent généralement plusieurs jours ou même une semaine pour provoquer un mouvement suffisant des prix pour générer un profit raisonnable.

Mais cette description du swing trading est une simplification. En réalité, le swing trading se situe au milieu du continuum entre le day trading et le trend trading. Un day trader détient un stock de quelques secondes à quelques heures mais jamais plus d'un jour; un trend trader examine les tendances fondamentales à long terme d'un stock ou d'un indice et peut détenir le stock pendant quelques semaines ou mois.

Les bons stocks pour le swing trading La première clé du succès du swing trading est de choisir les bons stocks. Les meilleurs candidats sont les stocks à grande capitalisation, qui sont parmi les stocks les plus activement négociés sur les principales bourses. Dans un marché actif, ces stocks oscilleront entre des extrêmes élevés et bas définis de manière générale, et le swing trader survolera la vague dans une direction pendant quelques jours ou semaines pour passer au côté opposé du commerce lorsque le stock inverse la direction.

Le bon marché Dans l'un des deux extrêmes du marché, l'environnement du marché baissier ou le marché haussier en colère, le swing trading s'avère être un défi assez différent de celui d'un marché entre ces deux extrêmes. Dans ces extrêmes, même les actions les plus actives ne présenteront pas les mêmes oscillations ascendantes et descendantes que lorsque les indices sont relativement stables pendant quelques semaines ou mois.

Le swing trader, par conséquent, est mieux positionné lorsque les marchés ne vont nulle part lorsque les indices augmentent pendant quelques jours, puis diminuent pendant les prochains jours, seulement pour répéter le même schéma général encore et encore.

Bien sûr, le problème avec le swing trading et le long-term trend trading est que le succès est basé sur l'identification correcte du type de marché qui est actuellement en cours.

Utilisation de la moyenne mobile exponentielle Les moyennes mobiles simples (SMA) fournissent des niveaux de support et de résistance, ainsi que des modèles haussiers et baissiers.

La moyenne mobile exponentielle (EMA) est une variante de la SMA qui met davantage l'accent sur les derniers points de données.

Un système de croisement EMA de base peut être utilisé en se concentrant sur les EMA de neuf, 13 et 50 périodes. Un croisement haussier se produit lorsque le prix dépasse ces moyennes mobiles après avoir été en dessous. Cela signifie qu'un renversement peut être dans les cartes et qu'une tendance haussière peut commencer. Lorsque l'EMA de neuf périodes dépasse l'EMA de 13 périodes, cela signifie une entrée longue. Cependant, l'EMA de 13 périodes doit être au-dessus de l'EMA de 50 périodes ou le dépasser.

D'autre part, un croisement baissier se produit lorsque le prix d'un titre tombe en dessous de ces EMA. Cela signale un renversement potentiel d'une tendance et peut être utilisé pour chronométrer une sortie d'une position longue. Lorsque l'EMA à neuf périodes traverse en dessous de l'EMA à 13 périodes, cela signale une entrée courte ou une sortie d'une position longue. Cependant, l'EMA à 13 périodes doit être inférieure à l'EMA à 50 périodes ou la traverser.

Le point de départ Beaucoup de recherches sur les données historiques ont prouvé que, dans un marché propice au swing trading, les actions liquides ont tendance à se négocier au-dessus et en dessous d'une valeur de base, qui est représentée sur un graphique avec un EM. Dans son livre, Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading (2002), le Dr Alexander Elder utilise sa compréhension du comportement d'une action au-dessus et en dessous de la ligne de base pour décrire la stratégie du trader swing de acheter la normalité et vendre la manie ou abréger la normalité et couvrir la dépression.

Ainsi, les traders swing ne cherchent pas à atteindre le home run avec un seul trade ils ne se soucient pas du moment idéal pour acheter une action exactement au bas et vendre exactement au sommet (ou vice versa). Dans un environnement de trading parfait, ils attendent que l'action atteigne sa ligne de base et confirment sa direction avant de faire leurs mouvements. L'histoire devient plus compliquée lorsqu'une tendance haussière ou baissière plus forte est en jeu: le trader peut paradoxalement aller long lorsque l'action chute en dessous de sa EMA et attendre que l'action remonte dans une tendance haussière, ou il ou elle peut court-circuiter une action qui a atteint au-dessus de l'EMA et attendre qu'elle baisse si la tendance plus longue est à la baisse.

Des profits Lorsqu'il est temps de prendre des profits, le trader swing voudra sortir du commerce le plus près possible de la ligne supérieure ou inférieure du canal sans être trop précis, ce qui peut entraîner le risque de manquer la meilleure opportunité.

Le résultat final Le swing trading est en fait l'un des meilleurs styles de trading pour le trader débutant pour se mouiller les pieds, mais il offre toujours un potentiel de profit significatif pour les traders intermédiaires et avancés. Les traders swing reçoivent suffisamment de commentaires sur leurs transactions après quelques jours pour les motiver, mais leurs positions longues et courtes de plusieurs jours sont de la durée qui ne conduit pas à la distraction.