FMZ क्वांटिफाइड & OKX: आम लोग क्वांटिफाइड ट्रेडिंग कैसे खेलते हैं? जवाब यहां हैं!

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में, डेटा हमेशा लेनदेन निर्णयों का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। विभिन्न प्रकार के जटिल डेटा में से मूल्यवान जानकारी निकालने और व्यापार रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए मूल्यवान जानकारी कैसे निकाली जाए, यह बाजार का एक गर्म विषय रहा है। इस उद्देश्य के लिए, ओकेएक्स ने विशेष रूप से इनसाइट डेटा कूलर कॉलम को तैयार किया है और एआईसीओइन, कोइंगग्लास जैसे मुख्य डेटा प्लेटफार्मों और संबंधित संस्थानों को आम उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के आधार पर आम तौर पर डेटा सिद्धांत के अधिक व्यवस्थित तरीकों को खोदने की उम्मीद है, ताकि बाजार संदर्भ के लिए सीख सके।

इस अंक के इनसाइट्स में, ओकेएक्स की रणनीति टीम ने आविष्कारक क्वांटिफाइड (एफएमजेड) संस्थान के साथ मिलकर क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के अवधारणा पर गहराई से शोध किया है और इस बारे में विस्तृत चर्चा की है कि आम लोग क्वांटिफाइड ट्रेडिंग में कैसे प्रवेश करते हैं।

ओकेएक्स रणनीति टीम:ओकेएक्स रणनीति टीम अनुभवी पेशेवरों के एक समूह से बनी है जो डिजिटल संपत्ति रणनीतियों के क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। टीम बाजार विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाती है, जो अपने गहन विशेषज्ञता और व्यापक व्यावसायिक अनुभव के साथ ओकेएक्स के रणनीतिक विकास का मजबूत समर्थन करती है।

एफएमजेड क्वांटिफाइंग टीम: आविष्कारक क्वांटिफ़िकेशन एक कंपनी है जो क्रिप्टोकरेंसी क्वांटिफ़िकेशन ट्रेडिंग उपयोगकर्ताओं के लिए पेशेवर समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है. आविष्कारक क्वांटिफ़िकेशन न केवल उपयोगकर्ताओं को रणनीति लेखन और प्रतिक्रिया, क्वांटिफ़िकेशन ट्रेडिंग इंजन, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सेवा और डेटा विश्लेषण उपकरण जैसे सभी प्रकार के क्वांटिफ़िकेशन ट्रेडिंग सुविधाओं के साथ प्रदान करता है, बल्कि एक सक्रिय डेवलपर समुदाय भी है जहां उपयोगकर्ता बातचीत और अनुभव साझा कर सकते हैं।

1. क्वांटिफाइड ट्रेडिंग क्या है?

ओकेएक्स रणनीति टीमक्वांटिफाइड ट्रेडिंग मूल रूप से एक तरीका है कि आप अपने ट्रेडिंग रणनीतियों को स्वचालित रूप से प्रोग्राम के माध्यम से निष्पादित करने के लिए गणितीय मॉडल और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करते हैं। मैन्युअल ट्रेडिंग की तरह व्यक्तिगत निर्णयों पर भरोसा करने के विपरीत, क्वांटिफाइड ट्रेडिंग बाजार का विश्लेषण करने, ट्रेडिंग के अवसरों को खोजने और स्वचालित रूप से ट्रेड करने के लिए ऐतिहासिक डेटा, एल्गोरिदम और तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती है। ओकेएक्स के रणनीति रोबोट शक्तिशाली और लचीले स्वचालित ट्रेडिंग उपकरण प्रदान करते हैं, कई रणनीतियों का समर्थन करते हैं (जैसे ग्रिड, मार्टिन रणनीति आदि), और रणनीति पुनरीक्षण और एनालॉग ट्रेडिंग भी करते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बाजार वातावरण में सबसे उपयुक्त उपकरण खोजने में मदद करते हैं।

एफएमजेड क्वांटिफाइंग टीम: मात्रात्मक लेन-देन को प्रोग्रामेटिक लेन-देन भी कहा जाता है, जो अनिवार्य रूप से कोई रहस्य नहीं है. जब उपयोगकर्ता एक्सचेंज की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पर संचालन करता है, चाहे वह लेनदेन प्राप्त करने, खाता देखने, ऑर्डर करने आदि के लिए हो, तो संबंधित एपीआई के माध्यम से एक्सचेंज के सर्वर से जुड़ा होता है, ताकि सर्वर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक डेटा वापस कर सके. एपीआई को एक विशिष्ट नेटवर्क लिंक तक पहुंचने के लिए वापस जानकारी प्राप्त करने के लिए समझा जा सकता है, जैसे ब्राउज़र में खोलना।https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPऔर आपको मिलेगाः

{code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,"maxFun

इसमें "fundingRate:"0.0001510608984383" बीटीसी-यूएसडीटी स्थायी अनुबंध की वर्तमान पूंजी दर है, लिंक में संशोधित instId=बीटीसी-यूएसडीटी-SWAP अन्य मुद्राओं के लिए, संबंधित पूंजी दर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह, केवल संबंधित एपीआई लिंक तक पहुंचने और उपयुक्त पैरामीटर भरने के लिए, हम मूल रूप से वेबसाइट या एपीपी पर किए गए सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। यदि यह प्रक्रिया प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित है, तो हमारे द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए (लेनदेन या अन्य), यह भी एक मात्रा लेनदेन है।

अब हम एक प्रोग्राम को पूरी तरह से या आंशिक रूप से इस प्रक्रिया को करने के लिए सौंप सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से सभी जानकारी प्राप्त करना और निम्नलिखित लेनदेन निर्णय हमारे दिमाग द्वारा किए जाते हैं।

2. किस प्रकार के उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त है?

ओकेएक्स रणनीति टीमउदाहरण के लिए, ओकेएक्स के साथ, हमारे परिमाणात्मक व्यापार उपकरण विभिन्न पृष्ठभूमि / वरीयताओं के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं, और शुरुआती या उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए रणनीतियों का उपयोग करने के लिए त्वरित हैं। • नए उपयोगकर्ताओं के लिए (विपणक जिनके पास कोई या बहुत कम मात्रा में व्यापार अनुभव है) वर्तमान में हम प्रदान करते हैंः

1. आसान उपयोग के लिए इंटरफ़ेस और पूर्वनिर्धारित रणनीतियाँ, प्लेटफ़ॉर्म द्वारा पूर्वनिर्धारित रणनीतियों जैसे कि ग्रिड रणनीतियाँ, निवेश रणनीतियाँ आदि का चयन करने के लिए, जिन्हें आमतौर पर जटिल सेटिंग्स और गहन बाजार ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, उपयोगकर्ता केवल कुछ पैरामीटर चुनते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं और बिना प्रोग्रामिंग या गहन तकनीकी ज्ञान के उपयोग करना शुरू कर देते हैं।
2. एनालॉग ट्रेडिंग और रीटेकिंग, विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के तहत रणनीति के संभावित प्रदर्शन को समझने और वास्तविक ट्रेडिंग में जोखिम को कम करने के लिए। ये सुविधाएं उपयोगकर्ताओं को वास्तविक निवेश से पहले अनुभव प्राप्त करने में मदद करती हैं।
3. उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए (जैसे कि व्यापारियों के लिए जिनके पास मात्रात्मक व्यापारिक अनुभव या तकनीकी क्षमताएं हैं), ओई के रणनीति रोबोट में अत्यधिक अनुकूलित रणनीतियां भी हैं, जैसे कि ग्रिड, मार्टिन रणनीति जो समृद्ध प्रगति पैरामीटर प्रदान करती है, या संकेत रणनीति जो ट्रेडिंग व्यू पाइनस्क्रिप्ट को निष्पादित करने में सक्षम है, जो कि परिवर्तन और डेटा विश्लेषण क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है।

एफएमजेड क्वांटिफाइंग टीमहम आम तौर पर लगभग चार प्रकार के उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क करते हैंः

• पेशेवर व्यापारी. एक पेशेवर व्यापारी के रूप में, व्यापार करना आवश्यक है, और अपने आप को सहायता करने के लिए सभी उन्नत उपकरणों पर कब्जा करना आवश्यक है, इसलिए उनके लिए परिमाणात्मक व्यापार करना लगभग आवश्यक है। पेशेवर व्यापारी अक्सर परिपक्व और लाभदायक रणनीतियों के साथ होते हैं, जो रणनीतियों को व्यवस्थित करते हैं, जिन्हें अधिक एक्सचेंजों और व्यापारिक किस्मों पर लागू किया जा सकता है, जिससे व्यापारिक दक्षता दोगुनी हो जाती है।
• प्रोग्रामिंग के शौकीनों के लिए; प्रोग्रामिंग की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए, क्वांटिफाइड ट्रेडिंग टूल डिजिटल मुद्रा बाजार के साथ प्रोग्रामिंग कौशल को जोड़ने का एक शानदार अवसर प्रदान करते हैं; वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं, ट्रेडिंग टूल विकसित कर सकते हैं और रणनीति के प्रभाव को अनुकूलित कर सकते हैं।
• व्यापारियों को प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता होती है। कुछ व्यापारियों के पास अभी तक एक स्थिर व्यापारिक रणनीति नहीं हो सकती है, और मात्रात्मक व्यापारिक उपकरण भी उनकी मदद कर सकते हैं। ये उपकरण आमतौर पर रणनीति संग्रह और रणनीति बाजारों को शामिल करते हैं, जहां व्यापारी अन्य खुले स्रोत रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं और डेटा विश्लेषण और रीसेट के माध्यम से अनुकूलित तरीकों का पता लगा सकते हैं।
• सीखने की क्षमता वाले साधारण व्यापारी; यहां तक कि बिना प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि वाले साधारण व्यापारी भी क्वांटिफाइड ट्रेडिंग टूल द्वारा प्रदान किए गए स्वचालन सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। एफएमजेड क्वांटिफाइड जैसे तैयार किए गए क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, वे आसानी से ट्रेडिंग रणनीतियों को सेट कर सकते हैं और रीट्रीट फ़ंक्शन का उपयोग करके रणनीति प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे वास्तविक संचालन में ट्रेडिंग दक्षता में सुधार और मानव त्रुटि को कम किया जा सकता है।

3. मैन्युअल लेनदेन के क्या फायदे और नुकसान हैं?

ओकेएक्स रणनीति टीमक्वांटिफाइड ट्रेडिंग का लाभ यह है कि यह अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण है, पूर्वनिर्धारित एल्गोरिदम और नियमों के माध्यम से ट्रेडों को निष्पादित करता है, जिससे निर्णय लेने में भावनात्मक हस्तक्षेप से बचा जाता है। ट्रेडिंग भी उच्च दक्षता है, बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने और उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों को करने में सक्षम है, 24/7 बाजार के अवसरों को लगातार कैप्चर करता है। उपयोगकर्ता ऐतिहासिक डेटा परीक्षण और अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से रणनीतियों की विश्वसनीयता और परीक्षणशीलता को बढ़ा सकते हैं।

लेकिन मात्रात्मक लेन-देन सही नहीं है; सबसे पहले, इसमें एक निश्चित जटिलता है, कुछ उन्नत रणनीतियों के लिए विशेषज्ञ सांख्यिकी और वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सीमाएं अपेक्षाकृत उच्च होती हैं; दूसरा, मात्रात्मक लेनदेन रणनीतिक मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर अत्यधिक निर्भर हो सकता है, जबकि वास्तविक बाजार प्रदर्शन अपेक्षित रूप से नहीं हो सकता है; क्योंकि बाजार की कीमतें आकस्मिक रूप से चलने वाली धारणाओं के अनुसार बदलती हैं, इसलिए अतीत का प्रदर्शन भविष्य की लाभप्रदता क्षमता का पूर्वानुमान नहीं दे सकता है, जिसे रणनीतिक ओवरफिट कहा जाता है; और अंत में, अनुकूलित ट्रेडिंग रणनीतियों का प्रदर्शन विभिन्न बाजार स्थितियों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, और बाजार में परिवर्तन के लिए लगातार समायोजन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

एफएमजेड क्वांटिफाइंग टीम: वास्तव में, मैनुअल ट्रेडिंग और क्वांटिफाइड ट्रेडिंग विपरीत संबंध नहीं हैं. एक अच्छा क्वांटिफाइड ट्रेडर अक्सर एक योग्य मैनुअल ट्रेडर भी होता है. दोनों ट्रेडिंग तरीके पूरक होते हैं और एक साथ उपयोग करने से अधिक लाभ होता है. एक अच्छे क्वांटिफाइड ट्रेडर को बाजार की गहरी समझ की आवश्यकता होती है. बाजार जटिल और बहुमुखी है, और क्वांटिफाइड ट्रेडिंग डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर करता है, लेकिन ये डेटा और एल्गोरिदम अभी भी बाजार की गहरी समझ का आधार हैं. केवल बाजार के संचालन के तंत्र और विभिन्न संपत्तियों के बीच संबंधों को समझने के बाद, क्वांटिफाइड ट्रेडर प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों को डिजाइन कर सकते हैं. इसलिए, एक व्यापारी को मजबूत बाजार ज्ञान होना चाहिए, जो आमतौर पर मैनुअल ट्रेडिंग के माध्यम से जमा किया जाता है।

हमारे अनुभव के अनुसार, हमारे पास लगभग तीन फायदे हैंः

1. ऑटोमेटेड निष्पादन रणनीति, मैन्युअल हस्तक्षेप से बचें. कभी-कभी रणनीति स्वयं लाभदायक होती है, लेकिन लगातार मानव हस्तक्षेप के बजाय घाटे का कारण बनता है, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग स्वचालित रूप से पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग रणनीति को निष्पादित कर सकती है, बिना किसी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि व्यापारी अच्छी तरह से खरीद और बिक्री की शर्तें सेट कर सकते हैं, और प्रक्रिया स्वचालित रूप से ट्रेड करती है जब शर्तें पूरी होती हैं, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मानव त्रुटि से बचा जाता है। यह प्रक्रिया 24 घंटे बिना किसी रुकावट के निष्पादित होती है, जिससे लंबे समय तक पेंच नहीं होता है।
2. कम देरी, उच्च आवृत्ति और जटिल गणना पर निर्भर लेनदेन को पूरा करता है। मैन्युअल लेनदेन मानव प्रतिक्रिया और गणना की गति से सीमित है, जो कि प्रोग्राम निष्पादन की तुलना में बहुत कम है, जो केवल मात्रात्मक लेनदेन द्वारा पूरा किया जा सकता है।
3. क्वांटिफाइड ट्रेडिंग ट्रेडिंग रणनीतियों को पुनः परीक्षण और अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग कर सकती है। पिछले बाजारों में रणनीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एनालॉग रणनीति का उपयोग किया जाता है। यह विधि व्यापारियों को वास्तविक व्यापार से पहले रणनीति को अनुकूलित करने में मदद करती है, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है। जबकि कई मैनुअल व्यापारी अनुभव के आधार पर व्यापार करते हैं, वास्तविक समय और धन की उच्च लागत के साथ प्रयास करते हैं। वास्तव में, अधिकांश मात्रात्मक रणनीति डेटा विश्लेषण से निकाली जाती है।

बेशक, मात्रात्मक लेनदेन सही नहीं है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैंः

1. टेक्नोलॉजी की मांग अधिक हैः मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में, क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के लिए अतिरिक्त प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण क्षमता की आवश्यकता होती है, और प्रवेश की सीमाएं अधिक होती हैं। क्वांटिफाइड ट्रेडिंग में प्रवेश करने वालों के लिए निश्चित रूप से सीखने का एक लंबा समय लगता है और निवेश के लिए कोई गारंटी नहीं होती है।
2. लागत अधिक हैः क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण और रखरखाव की लागत अधिक है, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग के लिए, जिसमें भारी मात्रा में हार्डवेयर और डेटा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये निश्चित लागतें रणनीतिक लाभ और हानि के बावजूद कठोर खर्च हो सकती हैं।
3. बाजार जोखिमः यद्यपि मात्रात्मक लेनदेन से मानव त्रुटि कम हो सकती है, लेकिन बाजार जोखिम अभी भी मौजूद है, और रणनीति की विफलता से गंभीर नुकसान हो सकता है। जबकि मात्रात्मक रणनीति पहले से लिखी जाती है, ऐतिहासिक डेटा की समीक्षा के आधार पर, कुछ सीमाएं हैं, और बाजार के बाहर के परिवर्तनों के साथ नहीं चल सकती हैं। जबकि मैनुअल व्यापारी, जो बाजार में विभिन्न सूचनाओं पर तेजी से समग्र निर्णय ले सकते हैं, बाजार में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

4. नए उपयोगकर्ता कैसे प्रवेश करते हैं?

ओकेएक्स रणनीति टीमसामान्य तौर पर, क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग नए लोगों के लिए एक चुनौती है, लेकिन यह अक्षम नहीं है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो नए उपयोगकर्ताओं को क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैंः

1. मूल बातें सीखें: सबसे पहले, रणनीति के बुनियादी सिद्धांतों को समझना और विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के रणनीति के प्रदर्शन पर प्रभाव को समझना सफल होने का पहला कदम है।
2. सही रणनीतिक रोबोट चुनेंः बाजार के बारे में आपके निर्णय के आधार पर, सही रणनीतिक रोबोट चुनें। उदाहरण के लिए, एक ग्रिड रणनीति एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
3. सरल रणनीतियों से शुरू करेंः सबसे बुनियादी ट्रेडिंग रणनीतियों से शुरू करें, उन्हें धीरे-धीरे सीखें और लागू करें, और फिर धीरे-धीरे अधिक जटिल रणनीतियों को पेश करें।
4. जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देंः प्रभावी जोखिम प्रबंधन और हानि रोकथाम रणनीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना सीखें।

एफएमजेड क्वांटिफाइंग टीम: बहुत से लोग प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि सीमाएं बहुत अधिक हैं, तकनीकी रूप से जटिल हैं। वास्तव में, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग सीखना अब बहुत आसान हो गया है। एक्सचेंजों ने सामान्य रणनीतियों को एकीकृत किया है, एफएमजेड क्वांटिफ़िकेशन जैसे क्वांटिफ़िकेशन टीम एक-स्टॉप सेवा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ चैटजीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल सहायता कार्यक्रम, शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश और यहां तक कि प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग में विशेषज्ञता के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता है। एकमात्र बाधा कार्रवाई है। यदि आप एक शुरुआती हैं और कई ट्रेडिंग विचारों के साथ हैं, तो प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग सीखना आपको एक बाघ की तरह छोड़ देगा। नीचे दिए गए कदम हैं जो हम मानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग आधार के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

1. मूल बातें जानने के लिए क्वांटिफाइंग रणनीतियाँः ओकेएक्स एक्सचेंज के रणनीतिक व्यापार मॉड्यूल के बारे में जानने से आपको रणनीतिक व्यापार के बारे में एक प्रारंभिक समझ प्राप्त होगी। अधिकांश व्यापारियों के लिए, ये सुविधाएं पर्याप्त हैं। यदि आपके पास और विचार हैं जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
2. प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखेंः जावास्क्रिप्ट (JS) और पायथन सीखने की सिफारिश की जाती है, केवल बुनियादी उपयोगों पर कब्जा करने की आवश्यकता होती है; लेखन रणनीतियों में, सीखने के साथ अभ्यास, तेजी से उन्नति होगी; जेएस प्रोग्रामिंग भाषा अपेक्षाकृत सरल है, एफएमजेड प्लेटफॉर्म पर कई सरल से जटिल तक के ओपन सोर्स रणनीतियों के लिए संदर्भ उपलब्ध हैं; पायथन सबसे आम डेटा प्रसंस्करण भाषा है, जो जूपिटर नोटबुक के साथ संयुक्त रूप से सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए बहुत सुविधाजनक है; इस दौरान कुछ डेटा विश्लेषण भी सीख सकते हैं, संबंधित पायथन किताबें और ट्यूटोरियल बहुत अधिक हैं, पायथन का उपयोग करके डेटा विश्लेषण करने की सिफारिश की जाती है) । सीखने के आधार पर, प्रति दिन 4 घंटे का अध्ययन, लगभग 1-2 सप्ताह की आवश्यकता होती है।
3. यह एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, लेकिन यह एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। कई पुस्तकें हैं जिनकी खोज आप स्वयं कर सकते हैं. आप तेजी से पढ़ सकते हैं और रणनीतियों के प्रकार, जोखिम नियंत्रण, रणनीतिक मूल्यांकन आदि के बारे में जान सकते हैं. मात्रात्मक लेनदेन में वित्त, गणित और प्रोग्रामिंग शामिल हैं, और सामग्री बहुत समृद्ध है. बाजार में वास्तव में लागू होने वाली रणनीतियाँ सीधे पुस्तकों में नहीं मिल सकती हैं. संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों और पत्रों को पढ़ना एक लंबी प्रक्रिया है।
4. एक्सचेंज एपीआई दस्तावेज और संबंधित उदाहरणों को सीखें, और कुछ वास्तविक तैनाती रणनीतियाँ करेंः एफएमजेड क्वांटिफिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रवेश करने की सिफारिश की गई है, जिसमें समृद्ध दस्तावेज और उदाहरण हैं, जिससे वास्तविक प्लेटफ़ॉर्म की सीमा काफी कम हो गई है। इस कदम में बुनियादी रणनीति संरचनाओं को समझना आवश्यक है, सामान्य मुद्दों को हल करना, जैसे कि त्रुटि प्रसंस्करण, पहुंच आवृत्ति नियंत्रण, नीति अनुमोदन, जोखिम नियंत्रण, आदि। कुछ सरल मॉड्यूल लिखना, जैसे कि मूल्य निर्धारण, हिमशैल असाइनमेंट आदि, वास्तविक प्लेटफ़ॉर्म की रणनीति लिखने की क्षमता का अभ्यास करना। कुछ बुनियादी रणनीतियों को फिर से परीक्षण करना, जैसे कि ग्रिड, संतुलन रणनीति, आदि। संबंधित समूहों में शामिल होना, सही प्रश्न पूछना और संबंधित पोस्ट खोजना सीखना।
5. एक बार फिर से परीक्षण और नकली लेनदेन सत्यापन रणनीतियों के माध्यम से, और अंत में वास्तविक व्यापार शुरू करने के लिए लगातार परिष्कृतः कुशल व्यापारियों के पास पहले से ही अपने रणनीतिक विचारों का एक सेट होता है, जो पुनरावृत्ति और अनुकरण ट्रेडिंग के माध्यम से रणनीति को सत्यापित और परिष्कृत कर सकते हैं, और अंत में वास्तविक व्यापार शुरू कर सकते हैं। आदेशों को स्वचालित रूप से नीचे आते हुए देखने के लिए एक पूरी रणनीति को पूरा करने का आनंद वर्णन करने में मुश्किल है। यदि आपके पास अपनी रणनीति नहीं है, तो पहले कुछ ओपन-सोर्स रणनीतियों के पुनरावृत्ति सूट को पूरा करें, मल्टी-ट्रेडिंग जोड़े के लिए ग्रिड रणनीति आदि, वास्तविक प्रोग्रामिंग क्षमता का अभ्यास करें।
6. लगातार पढ़ना, सोचना, संवाद करना, विश्लेषण करना, रीट्वीट करना और वास्तविक डिस्क पर अभ्यास करनाः जैसे-जैसे कठिनाई बढ़ेगी, सीखने की गहराई बढ़ेगी, क्षमताएं बढ़ेंगी।

5. क्वांटिफाइड ट्रेडिंग का उपयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

ओकेएक्स रणनीति टीम.. वास्तव में, हम मानते हैं कि उपयोगकर्ताओं को मात्रात्मक लेनदेन का उपयोग करते समय निम्नलिखित तीन बातों का ध्यान रखना चाहिएः

1. यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कई लोगों का मानना है कि परिमाणात्मक ट्रेडिंग जटिल एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण पर निर्भर करती है, इसलिए स्थिर लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, परिमाणात्मक ट्रेडिंग निश्चित लाभप्रदता की गारंटी नहीं देती है। हालांकि परिमाणात्मक रणनीति डेटा और एल्गोरिदम के माध्यम से व्यापार निर्णयों को अनुकूलित करती है, बाजार की अनिश्चितता, मॉडल की गलत धारणाओं, रणनीतियों के अत्यधिक अनुकूलन आदि के कारण नुकसान हो सकता है। परिमाणात्मक ट्रेडिंग अभी भी बाजार जोखिम और रणनीतियों के विफल होने के जोखिम का सामना करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न परिस्थितियों में उचित ट्रेडिंग रणनीति का चयन करें और उचित रणनीति पैरामीटर सेट करें।
2. मात्रात्मक लेनदेन केवल बड़े संस्थानों और उच्च नेट वर्थ उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैः व्यक्तिगत निवेशक भी बाजार में उपलब्ध क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफार्मों और ओपन सोर्स टूल्स का उपयोग करके क्वांटिफाइड ट्रेडिंग में भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओकेएक्स द्वारा प्रदान की गई ग्रिड रणनीति, मार्टिन रणनीति और सिग्नल रणनीति जैसे उपकरण मुफ्त में उपलब्ध हैं। हालांकि उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग के लिए उच्च पूंजी और तकनीकी सीमाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन इन प्रकार की रणनीतियों के लिए भारी धन की आवश्यकता नहीं होती है।
3. एक बार फिर से परीक्षण के परिणाम भविष्य के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैंः पुनरीक्षण केवल रणनीति का आकलन करने का एक साधन है, लेकिन भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। बाजार के परिवेश में परिवर्तन, मॉडल की धारणाओं के विचलन और रणनीति के अति अनुकूलन (ऐतिहासिक डेटा के लिए अत्यधिक अनुकूलन) के कारण वास्तविक लेनदेन के परिणाम अपेक्षित से कम हो सकते हैं। पुनरीक्षण के परिणामों को वास्तविक बाजार स्थितियों और मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ जोड़कर इसकी विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता होती है।

एफएमजेड क्वांटिफाइंग टीमहम इन सामान्य गलतफहमी को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और पाठकों के साथ साझा करते हैंः

1. क्या क्वांटिफाइड ट्रेडिंग लाभदायक है? कई व्यापारियों ने मैन्युअल ट्रेडिंग घाटे के बाद तेजी से मुनाफा कमाने के लिए क्वांटिफाइड ट्रेडिंग की ओर रुख किया है। हालांकि, लाभप्रदता या नहीं, यह ट्रेडिंग रणनीति के तर्क पर निर्भर करता है, न कि उपकरण पर। यहां तक कि आदर्श स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के बाद भी, वास्तविक ट्रेडिंग में विभिन्न अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे रणनीति का प्रभाव खराब हो जाता है। इसलिए, प्रक्रियात्मक ट्रेडिंग लाभप्रदता की गारंटी नहीं है, बल्कि रणनीति को लगातार अनुकूलित और समायोजित करने की आवश्यकता है।
2. क्या क्वांटिफाइड ट्रेडिंग गलत नहीं है? जबकि मात्रात्मक लेन-देन मानव-संचालित त्रुटियों को कम करता है, यह अन्य त्रुटियों को भी पेश करता है; उदाहरण के लिए, एपीआई-कुंजी का रिसाव खाते के धन को दुर्भावनापूर्ण रूप से संचालित करने का कारण बन सकता है। इसके अलावा, नीति में बग या अनचाहे असामान्य परिस्थितियों के कारण गलत लेनदेन हो सकते हैं, और यहां तक कि विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए, व्यापारियों को सख्त सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होती है, और ट्रेडिंग प्रक्रियाओं को तैनात करने से पहले पर्याप्त परीक्षण और सत्यापन किया जाता है, ताकि कार्यक्रम की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।