क्रिप्टोकरेंसी बाजार में, डेटा हमेशा व्यापारिक निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होता है। जटिल डेटा में प्रकाश कैसे देखें और ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए मूल्यवान जानकारी कैसे खोजें, यह हमेशा से बाजार में एक गर्म विषय रहा है। इस उद्देश्य के लिए, OKX ने विशेष रूप से “इनसाइट डेटा” कॉलम की योजना बनाई है, और AICoin और Coinglass जैसे मुख्यधारा के डेटा प्लेटफार्मों और संबंधित संस्थानों के साथ सहयोग किया है, ताकि आम उपयोगकर्ता की जरूरतों से शुरू किया जा सके, जिससे बाजार संदर्भ और सीखने के लिए अधिक व्यवस्थित डेटा पद्धति का पता लगाने की उम्मीद है।

“इनसाइट डेटा” के इस अंक में, ओकेएक्स स्ट्रेटेजी टीम और इन्वेंटर क्वांटिटेटिव (एफएमजेड) एजेंसी ने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की अवधारणा की गहराई से खोज की और इस बात पर विस्तृत चर्चा की कि कैसे आम लोग क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी।

OKX रणनीति टीमOKX रणनीति टीम वैश्विक डिजिटल परिसंपत्ति रणनीतियों के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अनुभवी पेशेवरों के एक समूह से बनी है। टीम बाजार विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाती है। अपने गहन पेशेवर ज्ञान और समृद्ध व्यावसायिक अनुभव के साथ, वे OKX के रणनीतिक विकास के लिए ठोस समर्थन प्रदान करते हैं।

एफएमजेड क्वांटिटेटिव टीमइन्वेंटर क्वांट एक कंपनी है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी मात्रात्मक ट्रेडिंग उपयोगकर्ताओं के लिए पेशेवर समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। इन्वेंटर क्वांट न केवल उपयोगकर्ताओं को रणनीति लेखन और बैकटेस्टिंग, मात्रात्मक ट्रेडिंग इंजन, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सेवाएं और डेटा विश्लेषण टूल जैसे मात्रात्मक ट्रेडिंग कार्यों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, बल्कि इसमें एक सक्रिय डेवलपर समुदाय भी है जहां उपयोगकर्ता संवाद कर सकते हैं और अनुभव साझा कर सकते हैं।

1. मात्रात्मक व्यापार क्या है?

OKX रणनीति टीममात्रात्मक व्यापार मूलतः गणितीय मॉडल और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापारिक रणनीतियों को स्वचालित रूप से क्रियान्वित करने का एक तरीका है। मैनुअल ट्रेडिंग के विपरीत, जो व्यक्तिगत निर्णय लेने पर निर्भर करता है, मात्रात्मक ट्रेडिंग बाजार का विश्लेषण करने, ट्रेडिंग के अवसर खोजने और स्वचालित रूप से व्यापार करने के लिए ऐतिहासिक डेटा, एल्गोरिदम और तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करता है। OKX का रणनीति रोबोट शक्तिशाली और लचीले स्वचालित ट्रेडिंग टूल प्रदान करता है, कई रणनीतियों (जैसे ग्रिड, मार्टिंगेल रणनीति, आदि) का समर्थन करता है, और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बाजार वातावरणों में सबसे उपयुक्त टूल खोजने में मदद करने के लिए रणनीति बैकटेस्टिंग और सिम्युलेटेड ट्रेडिंग भी कर सकता है।

एफएमजेड क्वांटिटेटिव टीममात्रात्मक व्यापार को प्रोग्राम्ड ट्रेडिंग भी कहा जाता है, और इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है। जब उपयोगकर्ता एक्सचेंज वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, चाहे वह बाजार की जानकारी प्राप्त करना हो, खातों की जांच करना हो, ऑर्डर देना हो, आदि, वे संबंधित एपीआई के माध्यम से एक्सचेंज के सर्वर से जुड़े होते हैं ताकि सर्वर उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक डेटा वापस कर सके। एपीआई को मोटे तौर पर रिटर्न जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट नेटवर्क लिंक तक पहुंचने के रूप में समझा जा सकता है, जैसे कि ब्राउज़र में https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP खोलना। आपको मिल जायेगा:

{“code”:“0”,“data”:[{“fundingRate”:“0.0001510608984383”,“fundingTime”:“1717401600000”,“instId”:“BTC-USDT-SWAP”,“instType”:“SWAP”,“maxFun

“fundingRate”:“0.0001510608984383” BTC-USDT सतत अनुबंध की वर्तमान फंडिंग दर है। संबंधित फंडिंग दर की जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य मुद्राओं के लिंक में instId=BTC-USDT-SWAP को संशोधित करें। इसी तरह, हमें केवल संबंधित एपीआई लिंक तक पहुंचने और वेबसाइट या एपीपी पर हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त मापदंडों को भरने की आवश्यकता है। यदि ये सभी प्रक्रियाएं हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों (ट्रेडिंग या अन्य) को प्राप्त करने के लिए किसी प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो यह भी मात्रात्मक ट्रेडिंग है।

संक्षेप में, सभी सूचना अधिग्रहण और ऑर्डर-प्लेसिंग ट्रेडिंग निर्णय मूल रूप से हमारे मस्तिष्क द्वारा पूरे किए गए थे। अब, इस प्रक्रिया के सभी या आंशिक भाग को निष्पादित करने के लिए एक प्रोग्राम को सौंपा जा सकता है।

2. यह किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है?

OKX रणनीति टीम：OKX को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, हमारे मात्रात्मक ट्रेडिंग उपकरण विभिन्न पृष्ठभूमि/प्राथमिकताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं। नौसिखिए और उन्नत दोनों उपयोगकर्ता रणनीतियों के साथ जल्दी से शुरुआत कर सकते हैं। • नौसिखिए उपयोगकर्ताओं (कम या कोई मात्रात्मक व्यापार अनुभव वाले व्यापारियों) के लिए, हम वर्तमान में निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

1. उपयोग में आसान इंटरफ़ेस और पूर्व निर्धारित रणनीतियाँ। आप प्लेटफ़ॉर्म की पूर्व निर्धारित रणनीतियाँ चुन सकते हैं, जैसे ग्रिड रणनीति, निश्चित निवेश रणनीति, आदि। इन रणनीतियों के लिए आमतौर पर जटिल सेटिंग्स और गहन बाज़ार ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ताओं को केवल चयन करने और कुछ पैरामीटर कॉन्फ़िगर करें। प्रोग्रामिंग या गहन तकनीकी ज्ञान के बिना आरंभ करें।
2. विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के तहत रणनीतियों के संभावित प्रदर्शन को समझने और वास्तविक ट्रेडिंग में जोखिम को कम करने के लिए ट्रेडिंग और बैकटेस्टिंग का अनुकरण करें। ये सुविधाएं उपयोगकर्ताओं को वास्तव में पैसा निवेश करने से पहले अनुभव प्राप्त करने में मदद करती हैं।
3. उन्नत उपयोगकर्ताओं (कुछ मात्रात्मक व्यापार अनुभव या तकनीकी क्षमताओं वाले व्यापारियों) के लिए, Ouyi की रणनीति रोबोट में अत्यधिक अनुकूलित रणनीतियाँ भी हैं, जैसे ग्रिड और मार्टिंगेल रणनीतियाँ जो उन्नत मापदंडों का खजाना प्रदान करती हैं, या ट्रेडिंग व्यू को निष्पादित कर सकती हैं पाइनस्क्रिप्ट की सिग्नल रणनीति उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण क्षमताओं के साथ।

एफएमजेड क्वांटिटेटिव टीमहम अक्सर निम्नलिखित चार प्रकार के उपयोगकर्ताओं के संपर्क में आते हैं:

• पेशेवर व्यापारी. एक पेशेवर व्यापारी के रूप में, व्यापार जीवन का आधार है, और किसी को स्वयं की सहायता के लिए सभी उन्नत उपकरणों में महारत हासिल करनी चाहिए। इसलिए, उनके लिए मात्रात्मक व्यापार लगभग आवश्यक है। पेशेवर व्यापारियों के पास अक्सर परिपक्व और लाभदायक रणनीतियाँ होती हैं। उनकी रणनीतियों को प्रोग्रामिंग करके, उन्हें अधिक एक्सचेंजों और ट्रेडिंग उत्पादों पर लागू किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग दक्षता कई गुना बढ़ जाती है।
• प्रोग्रामिंग उत्साही. प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि वाले व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए, मात्रात्मक ट्रेडिंग उपकरण प्रोग्रामिंग कौशल को डिजिटल मुद्रा बाजार के साथ संयोजित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। वे ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेडिंग टूल विकसित कर सकते हैं, और बैकटेस्टिंग के माध्यम से रणनीति परिणामों को अनुकूलित कर सकते हैं। इससे शुरुआती चरण में सीखने में काफी समय की बचत होती है।
• जिन व्यापारियों को एक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। कुछ व्यापारियों के पास अभी तक एक स्थिर व्यापार रणनीति नहीं हो सकती है, और मात्रात्मक व्यापार उपकरण भी उनकी मदद कर सकते हैं। इन उपकरणों में आमतौर पर रणनीति पुस्तकालय और रणनीति बाजार शामिल होते हैं, जहां व्यापारी अन्य ओपन सोर्स रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं और डेटा विश्लेषण और बैकटेस्टिंग अनुकूलन विधियों के माध्यम से अपने लिए उपयुक्त रणनीतियों को खोज सकते हैं।
• सीखने की क्षमता वाला एक साधारण व्यापारी। यहां तक ​​कि प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि के बिना भी साधारण व्यापारी मात्रात्मक ट्रेडिंग टूल द्वारा प्रदान की गई स्वचालन क्षमताओं से लाभ उठा सकते हैं। एफएमजेड क्वांट जैसे तैयार मात्रात्मक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, वे आसानी से ट्रेडिंग रणनीतियों को स्थापित कर सकते हैं और रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए बैकटेस्टिंग फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग दक्षता में सुधार होता है और वास्तविक संचालन में मानवीय त्रुटियों में कमी आती है।

3. मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में इसके क्या फायदे और नुकसान हैं?

OKX रणनीति टीममात्रात्मक व्यापार का लाभ यह है कि यह अधिक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ है। यह पूर्व निर्धारित एल्गोरिदम और नियमों के माध्यम से लेनदेन को निष्पादित करता है, जिससे निर्णय लेने में भावनाओं के हस्तक्षेप से बचा जा सकता है। ट्रेडिंग की दक्षता भी बहुत अधिक है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है और हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर सकता है, जिससे ²⁴⁄₇ बाज़ार के अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। उपयोगकर्ता रणनीतियों की विश्वसनीयता और परीक्षण योग्यता बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से रणनीतियों का परीक्षण और अनुकूलन भी कर सकते हैं।

लेकिन मात्रात्मक व्यापार संपूर्ण नहीं है। सबसे पहले, इसमें जटिलता की एक निश्चित डिग्री होती है, और कुछ उन्नत रणनीतियों के लिए पेशेवर सांख्यिकीय और वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सीमा अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा, मात्रात्मक व्यापार रणनीति मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर बहुत अधिक निर्भर हो सकता है, जबकि वास्तविक बाजार प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकता है। चूंकि बाजार की कीमतें यादृच्छिक चाल परिकल्पना के अनुसार चलती हैं, इसलिए पिछला प्रदर्शन जरूरी नहीं कि भविष्य में लाभ की संभावना को इंगित करे, जिसे रणनीति ओवरफिटिंग के रूप में जाना जाता है। अंततः, मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों का प्रदर्शन विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है और बाजार में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए निरंतर समायोजन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

एफएमजेड क्वांटिटेटिव टीमवास्तव में, मैनुअल ट्रेडिंग और मात्रात्मक ट्रेडिंग विरोधाभासी नहीं हैं। एक अच्छा मात्रात्मक व्यापारी अक्सर एक योग्य मैनुअल व्यापारी भी होता है। ये दोनों व्यापारिक विधियां एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं तथा संयोजन में उपयोग किए जाने पर अधिक लाभ पहुंचा सकती हैं। अच्छे मात्रात्मक व्यापारियों को बाजार की गहरी समझ होनी चाहिए। बाजार जटिल और परिवर्तनशील है। यद्यपि मात्रात्मक व्यापार डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर करता है, फिर भी इन डेटा और एल्गोरिदम का आधार बाजार की गहरी समझ है। केवल बाजार के परिचालन तंत्र, प्रभावित करने वाले कारकों और विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच संबंधों को समझकर ही मात्रात्मक व्यापारी प्रभावी व्यापारिक रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसलिए, वॉल्यूम अनुपात ट्रेडर्स को बाजार का ठोस ज्ञान होना चाहिए, जो आमतौर पर मैनुअल ट्रेडिंग के माध्यम से अर्जित किया जाता है।

हमारे अनुभव के अनुसार, इसके तीन लाभ हैं:

1. नीति निष्पादन को स्वचालित करें और मैन्युअल हस्तक्षेप से बचें। कभी-कभी रणनीति अपने आप में लाभदायक होती है, लेकिन लगातार मानवीय हस्तक्षेप से नुकसान होता है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि व्यापारी खरीद और बिक्री की शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, और शर्तें पूरी होने पर प्रोग्राम स्वचालित रूप से व्यापार करेगा, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मानवीय त्रुटि से बचा जा सकेगा। यह कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के 24 घंटे चलता है, जिससे बाजार पर लंबे समय तक नजर रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
2. यह उन लेन-देन की जरूरतों को पूरा कर सकता है जो कम विलंबता, उच्च आवृत्ति और जटिल गणनाओं पर निर्भर करते हैं। मैन्युअल ट्रेडिंग मानवीय प्रतिक्रिया और गणना की गति से सीमित होती है, जो प्रोग्राम निष्पादन से तुलनीय नहीं है। इन आवश्यकताओं को केवल मात्रात्मक ट्रेडिंग द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।
3. मात्रात्मक व्यापार, व्यापारिक रणनीतियों का बैकटेस्ट और अनुकूलन करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग कर सकता है। पिछले बाज़ारों में किसी रणनीति के प्रदर्शन का अनुकरण करके उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। यह विधि व्यापारियों को वास्तविक व्यापार से पहले अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने और लाभप्रदता की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकती है। कई मैनुअल ट्रेडर्स अपनी भावनाओं के आधार पर व्यापार करते हैं, तथा वास्तविक व्यापार में परीक्षण और त्रुटि पर बहुत समय और पैसा खर्च करते हैं। वास्तव में, अधिकांश मात्रात्मक रणनीतियाँ डेटा विश्लेषण से तैयार की जाती हैं।

बेशक, मात्रात्मक व्यापार परिपूर्ण नहीं है और इसके कुछ नुकसान भी हैं:

1. उच्च तकनीकी आवश्यकताएँ: मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में, मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए अतिरिक्त प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण कौशल की आवश्यकता होती है, और इसकी सीमा भी अधिक होती है। निस्संदेह, मात्रात्मक अध्ययन के शुरुआती लोगों को सीखने में बहुत समय लगेगा, और निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है।
2. उच्च लागत: मात्रात्मक व्यापार प्रणाली की स्थापना और रखरखाव की लागत अधिक है, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए, जिसके लिए बड़ी मात्रा में हार्डवेयर और डेटा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये निश्चित लागतें अनिवार्य व्यय हैं, भले ही रणनीति से लाभ हो या हानि।
3. बाजार ज़ोखिम: यद्यपि मात्रात्मक व्यापार मानवीय त्रुटियों को कम कर सकता है, फिर भी बाजार जोखिम मौजूद हैं और रणनीति विफलता से गंभीर नुकसान हो सकता है। हालाँकि, मात्रात्मक रणनीतियाँ पहले से लिखी जाती हैं और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाता है, जिनकी कुछ सीमाएँ होती हैं और वे बाज़ार के बाहर होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख पाती हैं। मैनुअल ट्रेडर्स बाजार में विभिन्न सूचनाओं के आधार पर शीघ्रता से व्यापक निर्णय ले सकते हैं तथा बाजार की स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

4. नौसिखिए उपयोगकर्ता कैसे शुरुआत करें?

OKX रणनीति टीमसामान्य तौर पर, नौसिखियों के लिए मात्रात्मक व्यापार चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसे शुरू करना असंभव नहीं है। यहां नौसिखिए उपयोगकर्ताओं को मात्रात्मक व्यापार में बेहतर महारत हासिल करने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं:

1. मूल बातें सीखें: सबसे पहले, बुनियादी रणनीति सिद्धांतों और रणनीति प्रदर्शन पर विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के प्रभाव को समझना सफलता का पहला कदम है।
2. उपयुक्त रणनीति रोबोट चुनें: बाजार की स्थितियों के बारे में अपने निर्णय के आधार पर उपयुक्त रणनीति रोबोट चुनें। उदाहरण के लिए, अस्थिर बाजार में ग्रिड रणनीति एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
3. सरल रणनीतियों से शुरुआत करें: सबसे बुनियादी ट्रेडिंग रणनीतियों से शुरुआत करें, उन्हें चरण दर चरण सीखें और लागू करें, और फिर धीरे-धीरे अधिक जटिल रणनीतियों को शामिल करें।
4. जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें: प्रभावी जोखिम प्रबंधन और स्टॉप-लॉस रणनीतियों को स्थापित करना और कार्यान्वित करना सीखें।

एफएमजेड क्वांटिटेटिव टीमजब एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बात आती है, तो कई लोग सोचते हैं कि सीमा अधिक है और तकनीक जटिल है। वास्तव में, अब एल्गोरिथम ट्रेडिंग सीखना बहुत आसान हो गया है। एक्सचेंज आम रणनीतियों को एकीकृत करता है, और FMZ क्वांट जैसी मात्रात्मक टीमें वन-स्टॉप सेवाएं प्रदान करेंगी। प्रोग्रामिंग में सहायता के लिए ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल के साथ, नौसिखिए उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू करने और यहां तक ​​कि प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए बहुत यथार्थवादी और व्यवहार्य रास्ते हैं . एकमात्र बाधा कार्य करने की क्षमता है। यदि आप एक शुरुआती व्यापारी हैं और आपके पास बहुत सारे व्यापारिक विचार हैं, तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग सीखने से आपको अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। यहां वे चरण दिए गए हैं जो हमें लगता है कि उन क्रिप्टोकरेंसी व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास प्रोग्रामिंग का कोई अनुभव नहीं है:

1. बुनियादी मात्रात्मक रणनीतियों से परिचित: ओकेएक्स एक्सचेंज के रणनीति ट्रेडिंग मॉड्यूल का उपयोग करने के तरीके को समझने से आपको रणनीति ट्रेडिंग की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अधिकांश व्यापारियों के लिए ये विशेषताएं पर्याप्त हैं। यदि आपके पास क्रियान्वयन हेतु और अधिक विचार हैं, तो आप गहन अध्ययन जारी रख सकते हैं।
2. प्रोग्रामिंग भाषा सीखें: जावास्क्रिप्ट (जेएस) और पायथन सीखने की सिफारिश की जाती है, और आपको केवल बुनियादी उपयोग में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। रणनीति लिखते समय, आप एक ही समय में सीखकर और अभ्यास करके शीघ्र ही सुधार कर सकेंगे। जेएस प्रोग्रामिंग भाषा अपेक्षाकृत सरल है, और एफएमजेड प्लेटफॉर्म पर संदर्भ के लिए सरल से लेकर जटिल तक कई ओपन सोर्स रणनीतियाँ उपलब्ध हैं। पायथन डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, और ज्यूपिटर नोटबुक के साथ संयोजन में सांख्यिकीय विश्लेषण करना बहुत सुविधाजनक है। इस दौरान आप कुछ डेटा विश्लेषण भी सीख सकते हैं। इससे संबंधित कई पायथन पुस्तकें और ट्यूटोरियल हैं। मैं “डेटा विश्लेषण के लिए पायथन का उपयोग करना” की सलाह देता हूँ। आपकी पढ़ाई के आधार पर, प्रतिदिन 4 घंटे अध्ययन करने में लगभग 1-2 सप्ताह का समय लगेगा।
3. बुनियादी मात्रात्मक व्यापार पुस्तकें पढ़ें: इससे संबंधित कई पुस्तकें हैं, आप उन्हें स्वयं खोज सकते हैं। आप अपेक्षाकृत तेज गति से पढ़ सकते हैं और रणनीतियों के प्रकार, जोखिम नियंत्रण, रणनीति मूल्यांकन आदि को समझ सकते हैं। मात्रात्मक व्यापार में वित्त, गणित और प्रोग्रामिंग शामिल है, और इसकी विषय-वस्तु बहुत समृद्ध है। जो रणनीतियाँ वास्तव में बाजार में लागू की जा सकती हैं, वे सीधे किताबों में नहीं मिलेंगी। प्रासंगिक पुस्तकें, शोध रिपोर्ट और शोधपत्र पढ़ना एक लंबी प्रक्रिया है।
4. एक्सचेंज API दस्तावेज़ और संबंधित उदाहरणों का अध्ययन करें, और कुछ वास्तविक समय परिनियोजन रणनीतियाँ अपनाएँ: FMZ क्वांटिटेटिव प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। समृद्ध दस्तावेज़ और उदाहरण वास्तविक ट्रेडिंग के लिए सीमा को बहुत कम कर देते हैं। इस चरण में बुनियादी नीति ढांचे में निपुणता हासिल करना और सामान्य समस्याओं को हल करना आवश्यक है, जैसे त्रुटि प्रबंधन, पहुंच आवृत्ति नियंत्रण, नीति दोष सहिष्णुता, जोखिम नियंत्रण, आदि। वास्तविक समय की रणनीति लिखने की क्षमता का अभ्यास करने के लिए कुछ सरल मॉड्यूल लिखें, जैसे मूल्य धक्का, हिमशैल आदेश, आदि। कुछ बुनियादी रणनीतियों का बैकटेस्ट करें, जैसे ग्रिड, संतुलन रणनीतियाँ, आदि। प्रासंगिक समूहों में शामिल हों, सही तरीके से प्रश्न पूछना सीखें और प्रासंगिक पोस्ट खोजना सीखें।
5. बैकटेस्टिंग और सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के माध्यम से रणनीतियों को सत्यापित करें, लगातार सुधार करें, और अंततः वास्तविक ट्रेडिंग शुरू करें: कुशल व्यापारियों के पास पहले से ही अपने रणनीतिक विचार होते हैं, और वे बैकटेस्टिंग और सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी रणनीतियों को सत्यापित और सुधार सकते हैं, और अंततः वास्तविक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। एक सम्पूर्ण रणनीति को पूरा करने और स्वचालित रूप से ऑर्डर दिए जाने को देखने का आनंद अवर्णनीय है। यदि आपके पास अभी तक अपनी रणनीति नहीं है, तो आप पहले अपनी वास्तविक समय प्रोग्रामिंग क्षमताओं का उपयोग करने के लिए ओपन सोर्स रणनीतियों, कई ट्रेडिंग जोड़ों के लिए ग्रिड रणनीतियों आदि के कुछ बैकटेस्टिंग आर्बिट्रेज को पूरा कर सकते हैं।
6. पढ़ते रहें, सोचते रहें, संवाद करते रहें, विश्लेषण करते रहें, बैकटेस्टिंग करते रहें और अभ्यास करते रहें: जैसे-जैसे कठिनाई धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और सीखना अधिक गहन होता जाएगा, आपकी क्षमताओं में सुधार होता रहेगा।

5. मात्रात्मक व्यापार का उपयोग करते समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए?

OKX रणनीति टीम： वास्तव में, हमारा मानना ​​है कि मात्रात्मक व्यापार का उपयोग करते समय उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

1. मात्रात्मक व्यापार लाभदायक होना निश्चित है: कई लोगों का मानना ​​है कि मात्रात्मक व्यापार जटिल एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण पर निर्भर करता है, इसलिए यह निश्चित रूप से स्थिर लाभ उत्पन्न करेगा। हालाँकि, मात्रात्मक व्यापार लाभ की गारंटी नहीं देता है। यद्यपि मात्रात्मक रणनीतियाँ डेटा और एल्गोरिदम के माध्यम से व्यापारिक निर्णयों को अनुकूलित करती हैं, लेकिन बाजार की अनिश्चितता, मॉडल मान्यताओं में त्रुटियां और रणनीति की ओवरफिटिंग जैसे कारक नुकसान का कारण बन सकते हैं। मात्रात्मक व्यापार में अभी भी बाजार जोखिम और रणनीति विफलता का जोखिम बना रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न बाजार स्थितियों में उपयुक्त ट्रेडिंग रणनीतियों का चयन किया जाए और संबंधित रणनीतियों के मापदंडों को उचित रूप से निर्धारित किया जाए।
2. मात्रात्मक व्यापार केवल बड़े संस्थानों और उच्च निवल मूल्य वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है: व्यक्तिगत निवेशक भी बाजार पर मात्रात्मक व्यापार प्लेटफार्मों और ओपन सोर्स टूल का उपयोग करके मात्रात्मक व्यापार में भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, OKX द्वारा प्रदान की गई ग्रिड रणनीति, मार्टिन रणनीति और सिग्नल रणनीति उपकरण सभी उपयोग के लिए निःशुल्क हैं। यद्यपि एचएफटी के लिए उच्च पूंजी और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊपर वर्णित रणनीतियों के लिए आवश्यक रूप से बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है।
3. बैकटेस्ट परिणाम भविष्य के प्रदर्शन को दर्शाते हैं: बैकटेस्टिंग किसी रणनीति के मूल्यांकन का केवल एक साधन है, लेकिन यह भविष्य के प्रदर्शन की कोई गारंटी नहीं है। बाजार के माहौल में परिवर्तन, मॉडल मान्यताओं से विचलन, और रणनीति ओवरफिटिंग (ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अति-अनुकूलन) के परिणामस्वरूप वास्तविक व्यापारिक परिणाम अपेक्षा से कम हो सकते हैं। वास्तविक बाजार स्थितियों और मजबूत जोखिम प्रबंधन के मद्देनजर बैकटेस्टिंग परिणामों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

एफएमजेड क्वांटिटेटिव टीमवास्तव में, अधिकांश लोगों को मात्रात्मक व्यापार की गहरी समझ नहीं होती है, जिससे आसानी से कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हमने इन आम गलतफहमियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है और पाठकों के साथ साझा किया है:

1. क्या मात्रात्मक व्यापार निश्चित रूप से लाभदायक है? कई व्यापारी मैनुअल ट्रेडिंग में पैसा गंवाने के बाद, त्वरित लाभ कमाने की उम्मीद में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की ओर रुख करते हैं और इसे जीवन रेखा मानते हैं। हालाँकि, लाभप्रदता उपकरण की तुलना में ट्रेडिंग रणनीति के तर्क पर अधिक निर्भर करती है। भले ही एक आदर्श स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति विकसित की गई हो, लेकिन वास्तविक ट्रेडिंग में विभिन्न अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप असंतोषजनक रणनीति परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग लाभप्रदता �