यह रणनीति एक मल्टी-एक्सचेंज ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक साथ कई एक्सचेंजों में कई ट्रेडिंग जोड़े पर ग्रिड ट्रेडिंग चलाने का समर्थन करती है। ग्रिड आकार और मूल्य अनुपात को प्रत्येक ट्रेडिंग जोड़े के लिए अलग से सेट किया जा सकता है। प्रारंभिक मूल्य और अनुपात सेटिंग्स के आधार पर, रणनीति गतिशील रूप से प्रत्येक ग्रिड के लिए खरीद और बिक्री की कीमतों की गणना करती है। जब बाजार मूल्य संबंधित स्तर तक पहुंचता है, तो यह एक निश्चित मात्रा में सिक्के खरीदने या बेचने के आदेश देगा। रणनीति 5 अलग-अलग ट्रेडिंग मोड प्रदान करती है, जिससे एक ही समय में खरीद और बिक्री दोनों ऑर्डर करने का लचीला विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, रणनीति को बाजार में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए नवीनतम प्रारंभिक बाजार मूल्य के अनुसार गतिशील रूप से मूल्य को समायोजित करने के लिए सेट किया जा सकता है। रणनीति खाता जानकारी, स्थिति जानकारी, आदेश जानकारी आदि सहित समृद्ध स्थिति जानकारी आउटपुट करती है, जो ऑपरेशन की वास्तविक समय की निगरानी के लिए सुविधाजनक है।
इस रणनीति का मूल सिद्धांत ग्रिड ट्रेडिंग है। प्रत्येक ट्रेडिंग जोड़ी के लिए, निर्धारित प्रारंभिक मूल्य और मूल्य अनुपात के अनुसार, मूल्य सीमा को कई ग्रिड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक ग्रिड एक खरीद मूल्य और एक बिक्री मूल्य के अनुरूप है। जब बाजार मूल्य ग्रिड के बिक्री मूल्य तक बढ़ता है, तो रणनीति एक निश्चित मात्रा में सिक्कों को बेचने का आदेश देगी; जब बाजार मूल्य ग्रिड के खरीद मूल्य तक गिरता है, तो रणनीति एक निश्चित मात्रा में सिक्कों को खरीदने का आदेश देगी। विभिन्न मूल्य स्तरों पर बार-बार खरीद और बिक्री करके, रणनीति फैल आय कमा सकती है।
विशेष रूप से, खरीद और बिक्री की कीमतों के लिए गणना सूत्र हैंः
जहां
इसके अतिरिक्त, रणनीति बाजार मूल्य के आधार पर प्रारंभिक मूल्य को समायोजित करने का विकल्प प्रदान करती है। निर्धारित समायोजन मोड और गुणांक के अनुसार, रणनीति समय-समय पर प्रारंभिक मूल्य को बाजार मूल्य के करीब ले जाएगी, ताकि ग्रिड की स्थिति बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल हो सके।
अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्तः ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति दोलन बाजारों में उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है। जब तक कीमत ग्रिड रेंज के भीतर उतार-चढ़ाव करती है, रणनीति लगातार खरीद और बिक्री के माध्यम से फैलाव कमा सकती है, बिना प्रवृत्ति का न्याय करने की आवश्यकता के।
छोटे ड्रॉडाउनः ट्रेंड रणनीतियों की तुलना में, ग्रिड रणनीति में आमतौर पर एक छोटा अधिकतम ड्रॉडाउन होता है। क्योंकि यह प्रत्येक ग्रिड में एक स्टॉप-लॉस स्थिति निर्धारित करता है और समय पर नुकसान को रोकता है। इसके अलावा, जब कीमत निचली ग्रिड को छूती है, तो यह स्थिति वृद्धि को ट्रिगर करेगी और होल्डिंग लागत को कम करेगी।
सिक्का-से-सिक्का मध्यस्थता के लिए उपयुक्तः यह रणनीति एक ही समय में कई एक्सचेंजों पर चलने का समर्थन करती है, जो क्रॉस-मार्केट मध्यस्थता के लिए सुविधाजनक है। विभिन्न ट्रेडिंग जोड़े और विभिन्न एक्सचेंजों के ग्रिड मापदंडों को लचीले ढंग से सेट किया जा सकता है।
स्वचालित स्थिति समायोजनः रणनीति को स्वचालित रूप से बाजार मूल्य के अनुसार ग्रिड स्थिति को समायोजित करने के लिए सेट किया जा सकता है। यह ग्रिड को बाजार का बारीकी से पालन करने में सक्षम बनाता है, ग्रिड से बहुत दूर होने की कीमत के कारण होने वाले नुकसान से बचता है, और नए व्यापारिक अवसरों को कैप्चर करता है।
ब्लैक स्वान इवेंट्सः यदि बाजार चरम परिस्थितियों का अनुभव करता है और ग्रिड की ऊपरी या निचली सीमा को तोड़ता है, तो रणनीति निष्क्रिय स्थिति में हो सकती है। जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है।
निधि उपयोग दर: चूंकि ग्रिड ट्रेडिंग के लिए विभिन्न मूल्य स्तरों पर ऑर्डर देने की आवश्यकता होती है, इसलिए एक ही समय में बड़ी मात्रा में निधि का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निधि उपयोग दर कम होती है। इससे रिटर्न प्रभावित हो सकता है।
लेन-देन शुल्कः जब ग्रिड घनत्व अधिक होता है, तो लगातार लेन-देन से अधिक लेन-देन शुल्क उत्पन्न होते हैं, जिससे रिटर्न कम हो जाता है। ग्रिड घनत्व और लेन-देन शुल्क लागत को संतुलित करना आवश्यक है।
पैरामीटर सेटिंगः ग्रिड रणनीति मापदंडों के प्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील है। प्रारंभिक मूल्य, मूल्य अनुपात, आदि की अनुचित सेटिंग्स के कारण रणनीति विफल हो सकती है। मापदंडों को बैकटेस्टिंग के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
प्रवृत्ति की कमी: एकतरफा प्रवृत्ति वाले बाजारों में, ग्रिड रणनीति अक्सर नुकसान को रोक सकती है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है। इस मामले में, रणनीति को अनुकूलित करने के लिए प्रवृत्ति कारकों को जोड़ने पर विचार करें।
यह रणनीति एक सुविधा संपन्न, अत्यधिक अनुकूलन योग्य मल्टी-एक्सचेंज ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक साथ कई एक्सचेंजों पर कई सिक्का जोड़े पर ग्रिड ट्रेडिंग कर सकती है, और कई ट्रेडिंग मोड और पैरामीटर सेटिंग प्रदान करती है। रणनीति स्वचालित रूप से सेट नियमों के अनुसार ग्रिड के खरीद और बिक्री की कीमतों की गणना करती है, और समय पर ऑर्डर देती है, जो रिटर्न बढ़ाकर जोखिम को कम करने का प्रयास करती है।