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तीन अंदर-नीचे रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 11:09:56
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अवलोकन

थ्री इनसाइड डाउन रिवर्सल रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है जो शेयर की कीमतों में रिवर्सल सिग्नल की पहचान करती है। इसमें तीन मोमबत्तियां होती हैं, जो एक लंबी ऊपरी छाया वाली तेजी से मोमबत्ती से शुरू होती हैं, उसके बाद एक मंदी मोमबत्ती होती है जो पूरी तरह से पिछले एक के शरीर को निगल लेती है, और एक तीसरी मोमबत्ती के साथ समाप्त होती है जिसकी शुरुआती कीमत पिछली समापन मूल्य से नीचे होती है। यह इंगित करती है कि बढ़ने के बाद, कीमत इस स्तर पर मजबूत बिक्री दबाव का सामना करती है, जिससे संभावित नीचे की ओर उलटा संकेत मिलता है।

रणनीति तर्क

तीन अंदर नीचे रिवर्स रणनीति के निर्णय के नियम हैंः

मोमबत्ती 1: एक अपेक्षाकृत लंबी ऊपरी छाया के साथ एक तेजी से मोमबत्ती, जिसका अर्थ है कि इसके वास्तविक शरीर की तुलना में इसकी उच्चतम कीमत और उद्घाटन मूल्य के बीच एक बड़ा अंतर है।
मोमबत्ती 2: एक मंदी मोमबत्ती जो पूरी तरह से पिछली मोमबत्ती के वास्तविक शरीर को निगल लेती है, जिसमें इसकी सबसे कम कीमत मोमबत्ती 1 की कीमत से नीचे होती है।
कैंडलस्टिक 3: इसकी शुरुआती कीमत कैंडलस्टिक 2 की समापन कीमत से कम है और इसकी समापन कीमत कैंडलस्टिक 2 की सबसे कम कीमत से भी कम है।

जब उपरोक्त तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो यह इंगित करता है कि एक ऊपर की कीमत के आंदोलन के दौरान एक मजबूत बिक्री दबाव उभरा है, और एक नीचे की ओर पलटाव हो सकता है। रणनीति तब कैंडलस्टिक 3 की शुरुआती कीमत पर एक लंबी स्थिति खोलेगी, जिसमें स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट होगा। प्रवेश, स्टॉप लॉस और ले लाभ के लिए विशिष्ट तर्क हैः

प्रविष्टि तर्कः उपरोक्त नियमों को पूरा करने पर कैंडलस्टिक 3 के शुरुआती मूल्य पर लंबी स्थिति खोलें।

स्टॉप लॉस लॉजिकः स्टॉप लॉस के लिए लंबी पोजीशन बंद करें जब कीमत स्टॉप लॉस के स्तर पर गिरती है।

लाभ के तर्क को लीजिए:
लाभ के लिए लंबी स्थिति बंद करें जब मूल्य लाभ स्तर लेने के लिए बढ़े।

लाभ विश्लेषण

तीन अंदर नीचे रिवर्सल रणनीति के मुख्य फायदे हैंः

स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नल जो न्याय करने में आसान हैं। तीन अंदर नीचे के पैटर्न की विशेषताएं बहुत स्पष्ट और पहचानने में आसान हैं, व्यापारों को याद करने से बचते हैं।
अपेक्षाकृत उच्च सफलता दर यह मूल्य पैटर्न अक्सर बाजार की भावना और मुख्यधारा की दिशा में बदलाव का संकेत देता है, जिससे पदों को खोलने के लिए उच्च सफलता दर होती है।
नियंत्रण योग्य जोखिम. एक स्पष्ट स्टॉप लॉस तर्क है जो एक सीमा के भीतर एकल हानि को सीमित करता है, खाते के ब्लोअप से बचता है।
यह अधिकांश किस्मों और समय सीमाओं पर लागू होता है, और मध्यम और अल्पकालिक व्यापार के लिए विशेष रूप से अच्छा काम करता है।

जोखिम विश्लेषण

थ्री इनसाइड डाउन रिवर्सल रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

संभावित स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जा रहा है. अभी भी रिवर्स सिग्नल के लिए विफलता की संभावना है, जो स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा.
समय सीमा का जोखिम। यदि प्रतिगमन प्रक्रिया बहुत अधिक समय तक चलती है, तो उच्च पूंजी लागत होगी।
पैरामीटर सेटिंग से जोखिम। स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग वास्तविक लाभ और लाभ को प्रभावित करती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
लगातार व्यापार करने से जोखिम होता है। व्यापार की अधिक संख्या से लेनदेन की लागत और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता है।

अनुकूलन दिशाएँ

तीन अंदर नीचे उल्टा रणनीति निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतकों के साथ संयोजन करें। वॉल्यूम मानदंड जोड़ने से झूठे संकेतों से बचा जाता है।
पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करें। विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में इष्टतम स्टॉप लॉस का मूल्यांकन करें और लाभ पैरामीटर लें।
फ़िल्टर की शर्तें जोड़ें। समेकन अवधि के दौरान अमान्य ट्रेडों से बचने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
प्रवेश का समय अनुकूलित करें. तीसरी मोमबत्ती के खुलने के बाद मूल्य कार्रवाई का आकलन करें और बेहतर प्रवेश बिंदु खोजें.

निष्कर्ष

थ्री इनसाइड डाउन रिवर्सल रणनीति का उद्देश्य संभावित मूल्य उलटों के प्रारंभिक चरण के दौरान विक्रय दबाव के उद्भव को दर्शाने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करके पदों को खोलना है। यह एक जोखिम-नियंत्रित, सरल और व्यावहारिक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है जो मात्रात्मक व्यापार के टूलबॉक्स में आवश्यक है। इसका लाभ कुशलतापूर्वक ट्रेडिंग संकेतों को स्पॉट करने और स्पष्ट ट्रेडिंग नियम होने का है, लेकिन व्यावहारिक कार्यान्वयन के दौरान स्टॉप लॉस और होल्डिंग अवधि जैसे जोखिमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रणनीति मापदंडों के आगे के मूल्यांकन और अनुकूलन से बेहतर रणनीति प्रदर्शन हो सकता है।

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//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 06/02/2019
//    This is a three candlestick bearish reversal pattern consisting of a bearish 
//    harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed by down 
//    candlestick with a lower close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Three Inside Down Backtest", overlay = true)
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pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
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    strategy.close_all()
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    strategy.entry("Long", strategy.long)
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