Stop Loss adalah keterampilan trading yang harus dimiliki oleh investor berjangka. Bagi pemula, banyak orang percaya bahwa setiap orang harus melalui proses kehilangan uang sebelum mereka dapat mencapai sisi lain kesuksesan, dan kehilangan uang adalah
Ada juga ide perdagangan bahwa kerugian yang disebabkan oleh stop loss yang direncanakan bukanlah kerugian, dan kerugian sebenarnya adalah kerugian di luar stop loss yang direncanakan. Dalam perdagangan berjangka yang matang, investor umumnya hanya berdagang ketika rasio profit-loss yang diharapkan melebihi 3:1. Jika Anda berinvestasi dalam prinsip ini, Anda tidak akan rentan terhadap kerugian dalam jangka panjang. Secara umum, kerugian akhir disebabkan oleh kelebihan stop loss yang tidak direncanakan karena rasio stop loss adalah 3:1. Sebagian besar kerugian ini berasal dari apa yang disebut stop loss mendadak. Oleh karena itu, mengendalikan stop loss mendadak menjadi salah satu cara dan kemampuan penting untuk kesuksesan perdagangan berjangka.
Stop loss yang direncanakan
Dari sudut pandang permukaan, stop loss yang direncanakan adalah level harga stop atau sinyal kondisi yang ditetapkan ketika rencana perdagangan dirumuskan. Namun, dari pemahaman yang lebih mendalam, stop loss yang direncanakan (yang juga dapat dikatakan sebagai tindakan stop-loss) dapat dilaksanakan pada harga yang ditetapkan sesuai dengan rencana dalam operasi yang sebenarnya.
Metode stop loss umumnya dapat dibagi menjadi tiga kategori: fixed stop loss, trailing stop loss dan conditional stop loss. Fixed stop loss, yang merupakan jumlah di mana stop loss ditetapkan dengan mendefinisikan posisi stop loss tertentu.
Tracking Stop Loss dilakukan dengan mengatur dan melacak kondisi dan sinyal Stop Loss yang relevan. Jenis stop loss ini umumnya tidak menetapkan harga stop loss tertentu. Keuntungannya adalah dapat digunakan dalam kombinasi dengan kondisi perdagangan. Karena posisi stop loss variabel, sebagian besar stop loss trailing juga memiliki fungsi take profit tracking, yang kondusif untuk tujuan memperluas profitabilitas secara efektif. Misalnya: moving average stop loss, channel stop loss, trend line stop loss, dll. Karena strategi stop loss trailing sangat terintegrasi dengan filosofi perdagangan homeopati, banyak pedagang lama lebih memilih untuk menggunakan trailing stop loss. Ini adalah strategi stop loss yang lebih baik yang membantu pedagang menangkap sebagian besar tren.
Stop loss bersyarat, yaitu dengan mengasumsikan bahwa kondisi tertentu akan terjadi di pasar, dan kemudian menutup jika tidak ada situasi yang diharapkan. Jika informasi penting dari fundamental dipublikasikan, diharapkan bahwa informasi akan bullish, tetapi jika informasi setelah publikasi tidak konsisten dengan harapan, itu akan ditutup. Untuk contoh lain, jika harga berjangka yang diharapkan harus berubah dalam periode waktu tertentu, tetapi perubahan yang diharapkan tidak terjadi setelah itu, maka penutupan juga dapat dianggap sebagai stop loss bersyarat. Untuk mengatakan bahwa poin populer adalah bahwa itu tidak terjadi pada saat kejadian, yaitu stop loss bersyarat. Metode ini umumnya kurang digunakan oleh investor. Dan karena metode ini memiliki komponen penilaian yang lebih subjektif, lebih baik menggunakannya dalam kombinasi dengan metode lain, yang lebih stabil.
Singkatnya, ada banyak cara untuk merencanakan stop loss, tetapi tidak peduli jenis metode stop loss yang Anda ambil, itu harus jelas dan dapat ditegakkan.
Burst stop loss
Stop loss tiba-tiba adalah stop loss ketika stop loss yang direncanakan tidak dapat dieksekusi secara efektif. Hal ini terwujud sebagai situasi yang tidak terduga, atau tidak ada harga terus menerus yang dapat dieksekusi, atau stop loss yang direncanakan karena likuiditas yang tidak cukup. Stop loss tiba-tiba adalah kerugian yang melebihi stop loss yang direncanakan.
Misalnya, jika seseorang membeli panjang pada harga 5000, target yang direncanakan adalah 5300, stop loss yang direncanakan adalah 4900, dan rasio laba-rugi yang direncanakan adalah 3:1. Namun, karena kemerosotan tajam semalam, harga melompat melampaui stop lossnya ke pembukaan yang jauh lebih rendah di sekitar 4700, yang membuat semuanya luar biasa. Setelah beberapa perjuangan, itu masih bangkit kembali ke sekitar 4850. Setelah itu, harga akan mulai bangkit kembali. Situasi ini adalah stop loss mendadak yang khas. Dalam hal ini, investor menghadapi tekanan mental yang sangat besar dan perjuangan ideologis juga sangat intens. Di satu sisi, harga telah menyentuh stop loss. Menurut rencana, perlu untuk menghentikan kerugian. Di sisi lain, karena harga berjangka terlalu berlebihan, harga berjangka dapat turun kembali pada saat apa pun. Jika investor dapat menghentikan kerugian pada tingkat yang rendah, jika tidak terus menurun, kemungkinan kehilangan berjangka akan terus menurun. Jika hal ini terus berlanjut, semua jenis pemikiran stop-loss dapat mengganggu pengambilan keputusan investor.
Dalam contoh di atas, kerugian seseorang dapat dibagi menjadi dua bagian. yaitu, total loss = planned stop loss, sudden stop loss = (5000-4900 yuan) (4900-4750) = 100 150 = 250. total loss per mouth mencapai 250, yang hampir sama dengan 300 dari keuntungan yang direncanakan awalnya. pada saat ini, rasio profit-loss menjadi 1: 1. jika ini dilakukan untuk waktu yang lama, sulit bagi investor untuk menghasilkan uang di pasar berjangka.
Dalam perdagangan yang sebenarnya, ada banyak contoh seperti itu, terutama dalam hal keadaan darurat. Selain itu, pasar kadang-kadang mengalami kenaikan dan penurunan yang tajam karena perubahan drastis di pasar, sehingga investor tidak dapat secara efektif menghentikan kerugian seperti yang direncanakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk secara efektif menghindari atau mengurangi stop loss mendadak.
Tindakan Balas dan Saran
Pengelolaan dana yang wajar dapat mengurangi tekanan psikologis trader dan menstabilkan kemampuan penilaian yang kondusif untuk transaksi operasional berikutnya. Ketiga, meningkatkan kemampuan menilai transaksi. Dalam contoh di atas, harga futures berada dalam tren penurunan jangka pendek. Ketika pelanggan bangkit dari tren, mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa kinerja dalam setengah jam pertama sebelum pasar ditutup sangat lemah. Pada saat ini, tidak cocok untuk memasuki pasar, dan tidak cocok untuk membeli dan memegang beberapa posisi dalam semalam. Keempat, rencana perdagangan harus mencakup respon yang baik terhadap terjadinya kerugian mendadak.
Untuk stop loss tiba-tiba, dampak psikologisnya pada trader sangat besar. Hal ini mengharuskan trader untuk terus memahami tingkat dampak psikologis perubahan pasar terhadap mereka, dan memahami cara untuk mengurangi panik. Selain itu, ketika stop loss tiba-tiba terjadi, pemulihan psikologi trading juga diperlukan. Cara terbaik adalah menjadi pandai melupakan. Untuk stop loss di pasar, Anda harus pandai melakukan dua hal yang lupa: Yang pertama adalah melupakan harga pembelian. Tidak peduli harga apa yang Anda beli, Anda harus segera melupakan harga pembelian Anda setelah membeli. Hanya memutuskan sesuai dengan pasar itu sendiri, kapan Anda harus menghentikan kerugian sesuai rencana, dan jangan biarkan perasaan subjektif dan emosi Anda mempengaruhi pelaksanaan rencana perdagangan. Yang kedua adalah melupakan kerugian, yaitu untuk menghentikan kerugian perdagangan segera setelah membuat harga stop loss, jangan tergoda oleh pasar. Jangan ragu untuk bertindak ketika sinyal pasar muncul lagi.
Hal terakhir yang ingin saya tekankan adalah kata-kata seorang profesional:
Singkatnya, kita harus menggunakan rasional dan tekad untuk mengatasi keserakahan dan keberuntungan, dan kita bisa berjalan dengan pasar untuk waktu yang lama.