6 Strategi dan Praktek Sederhana untuk Pemula dalam Perdagangan Kuantitatif Mata Uang Digital

6 Strategi dan Praktek Sederhana untuk Pemula dalam Perdagangan Kuantitatif Mata Uang Digital

Mengatakan bahwa dagang mata uang digital mungkin menguntungkan dapat dianggap sebagai pengurang. Karena banyak mata uang digital telah mengalami beberapa peningkatan dari tahun ke tahun, mereka mengungguli banyak kelas aset lainnya dalam hal laba atas investasi (ROI).

Namun, mungkin sulit untuk memilih dan memilih peluang perdagangan dan strategi perdagangan yang tepat - terutama ketika banyak indikator sering bertentangan satu sama lain dan membuat analisis teknis terkadang membingungkan.

Sebelum memulai perdagangan mata uang digital dan memasuki dunia indikator yang terlalu kompleks dan analisis teknis canggih (TA), adalah bijaksana untuk mempelajari beberapa strategi perdagangan yang lebih dasar terlebih dahulu.

Artikel ini akan membahas beberapa strategi paling sederhana bagi pemula untuk memulai perdagangan mata uang digital untuk membantu mereka mengambil langkah pertama - menggunakan sentimen pasar, volume perdagangan, volatilitas harga, indikator dasar dan pola grafik untuk mengidentifikasi peluang perdagangan.

Sebelum memulai perdagangan mata uang digital, penting untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan jumlah yang Anda bersedia risiko berinvestasi dengan hati-hati. Ingatlah bahwa pasar mata uang digital kejam. Meskipun ini memang dapat membawa keuntungan besar, ini juga dapat menyebabkan kerugian yang menyakitkan - jadi disarankan untuk bertindak dengan hati-hati.

Kuncinya adalah menang lebih sering atau dengan kualitas lebih dari yang Anda kalahkan, dan menghindari beberapa kesalahan umum yang sering menjadi korban pemula.

Strategi perdagangan sederhana untuk pemula

• Strategi kepemilikan jangka panjang (metode HODL)

• Strategi perdagangan intraday

• Strategi perdagangan scalping

• Strategi perdagangan swing

• Strategi perdagangan RSI

• Strategi untuk menghindari target perdagangan dari taruhan dana besar (kebanyakan penipuan)

Jika Anda tidak bisa menanggung sedikit kerugian, Anda akan mengambil semua kerugian cepat atau lambat.- Ed Seykota

Strategi kepemilikan jangka panjang (metode HODL)

Sejauh ini, strategi paling sederhana dalam daftar di atas adalah strategi kepemilikan jangka panjang, juga dikenal sebagai kepemilikan sederhana atau hodling - kesalahan ejaan yang disengaja yang umum di komunitas mata uang digital.

Holding sangat sederhana (dan yang paling sulit), karena biasanya membutuhkan sedikit pengetahuan untuk berhasil - karena hampir semua mata uang digital arus utama akan mengalami pertumbuhan jangka panjang yang signifikan.

Peraturannya sederhana: beli saja mata uang digital yang menurut Anda menjanjikan di masa depan dan simpan selama beberapa bulan atau tahun.

Tidak seperti strategi lain, tidak perlu sekali untuk memeriksa harga secara teratur. Bahkan, situasi ini harus dihindari untuk mencegah Anda jatuh ke dalam situasi penjualan dini karena fluktuasi harga jangka pendek. Sebaliknya, harga hanya harus diperiksa setelah jangka waktu yang lama - jika Anda telah mencapai keuntungan yang Anda cari, Anda dapat menjual.

Holding tentu bukan strategi yang paling efektif dalam daftar ini, dan tidak ada jaminan bahwa mata uang digital akan terus berkembang ke masa depan. Selain itu, harga yang Anda beli sebagian besar waktu tidak selalu yang terbaik, karena mata uang digital biasanya melihat fluktuasi harga yang tajam dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, strategi kepemilikan jangka panjang dapat ditingkatkan sampai batas tertentu dengan menggunakan pendekatan cost averaging (yaitu, jumlah tetap dari rencana reguler untuk membeli investasi tertentu).

Rata-rata biaya dirancang untuk melindungi Anda dari kehancuran harga besar segera setelah investasi Anda dengan rata-rata harga pembelian Anda.

Dalam hal apapun, ketika kita berencana untuk berinvestasi dalam mata uang, terutama sebagai pemula, kami menyarankan untuk melakukan beberapa analisis dasar terlebih dahulu.

Tips: Ketika datang ke kepemilikan jangka panjang, kadang-kadang ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Untuk waktu yang lama, mata uang digital yang paling kuat akan mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Hindari memeriksa harga secara teratur, karena ini dapat menyebabkan Anda menarik diri dari pasar yang menguntungkan lebih awal.

Pada platform FMZ Quant, strategi di atas direalisasikan melalui perdagangan kuantitatif, yang tidak bisa lebih baik. Anda bahkan tidak perlu memperhatikan harga itu sendiri. Program tertulis akan membantu Anda menempatkan pesanan dan perdagangan secara otomatis di bawah logika transaksi yang Anda inginkan.

Berikut adalah beberapa kerangka strategi investasi tetap klasik yang dapat ditingkatkan atau diperluas oleh pembaca sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

Strategi investasi tetap harga pasar harian

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/151259.

Strategi di atas ditulis dalam bahasa Javascript pada platform FMZ Quant.

Ada juga strategi investasi tetap untuk Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/54256.

Strategi perdagangan intraday

Perdagangan intraday pada dasarnya adalah kebalikan dari kepemilikan jangka panjang. Hal ini didefinisikan sebagai tindakan membeli dan menjual subjek transaksi pada hari yang sama, biasanya bahkan beberapa kali dalam sehari, menggunakan fluktuasi harga kecil untuk menghasilkan keuntungan.

Karena volatilitas besar yang melekat pada harga mata uang digital, perdagangan intraday dapat menghasilkan keuntungan besar. Namun, perdagangan intraday tentu lebih berisiko daripada memegang jangka panjang, karena jika Anda mencoba untuk memperdagangkan mata uang yang akan runtuh, mudah kehilangan sebagian besar keuntungan Anda. Oleh karena itu, dalam perdagangan intraday, penting untuk hanya menggunakan jumlah yang Anda mampu dan mengatur stop loss yang sesuai dalam proses untuk mencegah kerugian serius.

Dalam bidang mata uang digital, harga mata uang apa pun berubah dengan cepat. Karena perubahan mikro dan makro dalam penawaran dan permintaan, banyak mata uang digital mungkin memiliki fluktuasi harga normal hingga 5% dalam satu hari. Ingatlah untuk tetap tenang dan berpegang pada rencana. Selama Anda memenangkan lebih banyak perdagangan daripada yang Anda kalahkan dan stop loss Anda selalu tetap, Anda akhirnya akan menghasilkan keuntungan.

Karena pasar bergerak sangat cepat, sangat mungkin hanya dua atau tiga transaksi sehari yang dapat menghasilkan keuntungan yang baik. Selain itu, berhati-hatilah, karena perdagangan intraday akan memakan waktu sehari lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Setelah volume perdagangan kecil Anda mulai menghasilkan keuntungan yang stabil, Anda dapat meningkatkan volume perdagangan Anda secara bertahap.

Anda dapat menggunakan banyak indikator teknis yang berguna untuk menemukan titik masuk yang baik, termasuk EMA, RSI dan MACD - tetapi Anda harus memperhatikan bahwa tidak ada indikator yang efektif 100%. Berlaku sesuai dengan harga harus selalu menjadi indikator utama Anda, karena mencerminkan pasar dengan akurat pada saat itu.

Tips: Penilaian sebagian besar mata uang digital sangat dipengaruhi oleh pasar.

Berikut adalah strategi rata-rata ganda sederhana yang ditulis dalam MyLanguage dari platform FMZ Quant. Anda dapat mencoba memperluasnya. Silakan pilih MyLanguage di halaman strategi pengeditan.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/129079.

Strategi perdagangan scalping

Apakah Anda mencari strategi trading yang cepat yang dapat menghasilkan laba yang wajar dengan cepat? Strategi trading scalping mungkin cocok untuk Anda. Meskipun trading scalp bahkan lebih cepat daripada trading intraday, risikonya juga lebih tinggi dan hanya dapat dilakukan dalam mata uang dengan volume trading dan likuiditas tinggi. Ini adalah strategi trading frekuensi tinggi.

Perdagangan scalping memanfaatkan fluktuasi kecil dalam harga mata uang dalam waktu singkat, seperti satu menit, tiga menit dan lima menit.

Saat ini, hampir semua mata uang digital dengan volume perdagangan tinggi dapat scalped. Satu-satunya pengecualian adalah mata uang stabil, seperti Tether (USDT) dan True USD - volatilitas mereka seringkali jauh lebih kecil.

Untuk memudahkan pekerjaan Anda, kami sarankan Anda hanya mencoba strategi scalping di bursa mata uang digital besar utama dunia atau platform perdagangan populer. Hanya perhatikan 30 mata uang teratas berdasarkan nilai pasar - seperti Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), dan Ethereum (ETH) - karena mata uang ini cenderung memiliki volatilitas dan perbedaan harga terbesar.

Di pasar, perubahan harga kecil biasanya lebih sering daripada perubahan harga besar. Biasanya, volatilitas adalah antara 0,5% dan 1% dalam satu menit, dan juga dalam periode volatilitas rendah. Karena ini, apakah pasar naik atau turun, Anda dapat menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri dengan scalping setiap hari.

Strategi trading scalping adalah salah satu metode trading yang menarik. Namun, ini juga yang paling berisiko, karena kerugian besar dapat dengan cepat menghilangkan semua keuntungan kecil yang telah Anda akumulasi sebelumnya. Oleh karena itu, stop loss yang ketat diperlukan.

Tentu saja, metode ini tidak cocok untuk orang yang pemalu, dan mungkin butuh waktu lama untuk memverifikasi sebelum dapat berhasil diterapkan.

Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Anda dapat menggunakan berbagai indikator volatilitas untuk menerapkan strategi ini. yang paling sederhana untuk pemula mungkin Bollinger Bands, tetapi Anda juga dapat menggunakan Average Real Range (ATR) atau Volatility Index (VIX) untuk membantu perdagangan.

Ketika bagian atas dan bagian bawah Bollinger Bands jauh, volatilitasnya paling tinggi, sedangkan ketika mereka lebih dekat, volatilitasnya lebih rendah.

Tips: Di antara biaya transaksi yang lebih rendah, strategi scalping adalah yang paling efektif, tetapi tidak boleh dikenakan biaya.

Berikut adalah kerangka kerja berdasarkan strategi Bollinger Band yang ditulis dalam Javascript berdasarkan platform FMZ Quant. Anda dapat mengisi logika strategi Anda sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/28128.

Strategi ini ditulis oleh Little Little Dream, programmer FMZ Quant, dalam kombinasi dengan perpustakaan fungsi built-in FMZ Quant. Konten kerangka kerja sangat jelas dan kaya. Semua parameter dan rumus yang dapat diterapkan secara langsung telah ditulis, dan dilengkapi dengan komentar kode yang rinci. Sangat mudah dipahami oleh pemula. Anda bahkan dapat menerapkan logika strategi dari trek Bollinger langsung ke rumus dalam kode. Ekspansibilitas juga sangat nyaman. Fungsi setiap fungsi intuitif dan mudah diperluas.

Strategi perdagangan swing

Tidak seperti perdagangan intraday, yang berlangsung dalam satu hari, perdagangan swing membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, biasanya sekitar satu atau dua minggu.

Sebagai trader swing, Anda akan fokus pada grafik harian dan mingguan, sementara kerangka waktu singkat tidak begitu penting bagi Anda.

Ini sangat penting untuk mata uang digital, karena cukup berita negatif atau positif dapat dengan mudah mengubah momentum posisi panjang dan pendek mata uang.

Indikator seperti RSI atau MACD sangat berguna ketika menggunakan rentang waktu yang panjang. Model grafik mereka juga dapat digunakan untuk perdagangan swing, dan dapat memberikan banyak informasi tentang kapan harga masuk atau keluar.

Swing trading cocok untuk mereka yang memiliki modal kecil hingga menengah untuk diinvestasikan. Tidak memerlukan banyak investasi, karena umum bagi mata uang digital untuk mengalami pertumbuhan 10-20% dalam periode perdagangan.

Tidak seperti scalping (kadang-kadang perdagangan intraday), strategi ini tidak memerlukan stop loss yang ketat - meskipun kami masih merekomendasikan menggunakan stop loss yang relatif dekat untuk melindungi Anda dari dampak penurunan yang signifikan.

Tips: Sebagai pemula, kami tidak merekomendasikan melawan tren. Pasar mata uang digital telah mengalami tren kenaikan selama hampir setahun, sehingga mungkin lebih sulit untuk pergi pendek.

Berikut adalah kerangka strategi MACD (MyLanguage) dari platform FMZ Quant. Anda dapat mencobanya.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/128134.

Strategi perdagangan RSI

Strategi perdagangan berdasarkan indeks kekuatan relatif (RSI) adalah salah satu strategi yang paling umum untuk pemula, dan dapat menjadi metode perdagangan yang kuat dalam kondisi yang tepat.

RSI adalah indikator momentum sederhana yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan perubahan tren harga baru-baru ini untuk membantu mengidentifikasi pasar yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual.

Sebagian besar pedagang biasanya menetapkan RSI antara 30-70. Jika RSI turun di bawah 30, itu berarti bahwa mata uang tersebut oversold dan harganya mungkin pulih dalam waktu dekat, sementara RSI di atas 70 mungkin menunjukkan bahwa aset digital terlalu banyak dibeli dan harganya mungkin terjual.

Untuk lebih memahami RSI, kita akan melihat contoh transaksi Bitcoin (BTC):

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa RSI (garis ungu) melampaui batas pada pukul 12:00 dan secara singkat melintasi tanda 30 beberapa kali sebelum harga rebound.

Pada awalnya, ini tampaknya merupakan strategi yang benar-benar dapat diandalkan, tetapi jangan tertipu. RSI tidak selalu akurat. Hal ini relatif umum untuk mata uang untuk berkembang berlebihan untuk waktu yang lama dan tetap di atas atau di bawah 30 tanpa respon harga yang signifikan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur stop loss Anda di bawah harga masuk Anda, yang akan memungkinkan Anda keluar dari posisi Anda ketika RSI terus menurun.

Tips: Kerangka waktu yang lebih panjang, seperti grafik 4 jam dan grafik harian, paling cocok untuk mengidentifikasi peluang oversold atau overbought menggunakan RSI.

Berikut adalah strategi arbitrase statistik berdasarkan RSI dari platform FMZ Quant. Anda dapat menulis ulang, menambahkan logika Anda sendiri, atau memperluas fungsi dan logika strategi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/157366.

Strategi ini dibuat oleh quant777, pengguna platform FMZ Quant.

Strategi arbitrase statistik berdasarkan indeks RSI juga dapat memiliki tingkat kemenangan yang tinggi di pasar beruang menurut tes nyata. Strategi ini akan melakukan analisis data RSI di pasar, dan melakukan arbitrase jangka pendek setelah bentuk garis K yang telah didefinisikan sebelumnya ditangkap.

Mendukung pelacakan tren pada tingkat apa pun (garis K menit, garis K jam, garis K hari, garis K minggu, dll.); Mendukung pasangan perdagangan apa pun (ETH/BTC, BSV/BTC, dll.) Mendukung setiap pertukaran; Laporan strategi terperinci (termasuk status strategi, riwayat transaksi, dll.); Mendukung hampir 10 parameter personalisasi khusus.

Strategi untuk menghindari target perdagangan dari taruhan dana besar (kebanyakan penipuan)

Ketika Anda terus mempelajari strategi trading, Anda hampir pasti akan menemukan sesuatu yang disebut "big funds bookmaking".

Secara umum, maker akan mencoba untuk mengatur sejumlah besar pesanan pembelian untuk aset tertentu untuk menaikkan harga mereka, dan kemudian membuang aset kepada leek investor yang ingin berpartisipasi dalam aksi.

Namun, kenyataannya adalah bahwa pemilik kelompok sering merupakan salah satu dari sedikit orang yang mendapat keuntungan dari manipulasi pasar ini - membeli sejumlah besar mata uang (mengirim sinyal) sebelum mengumumkan penarikan sejumlah besar mata uang, dan kemudian membuangnya pada peserta yang menerima sinyal.

Meskipun secara teknis mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari kelompok-kelompok ini, situasinya tidak mungkin dan hampir pasti akan menyebabkan Anda kehilangan prinsipal Anda dalam jangka panjang.

Tips: Di pasar tradisional, perilaku dan aset taruhan dana besar adalah ilegal dan merupakan bentuk manipulasi pasar.

Berkaitan

Lebih banyak