取引利益は,低価格で購入し,高価格で販売することに依存しているため,多くのトレーダーは,特定の条件でポジションを開設し,オーダーを出すためにシンプルなプログラム化取引戦略を必要とします.市場が期待に応えなければ,彼らは一定のルールに従ってポジションを増やし,コストを徐々に低下させ続けます.期待された傾向を満たせば,彼らは一定の利益でポジションを閉じます.デジタル通貨市場で,トレーダーはしばしば,特に不確実性の高い市場環境で価格変動の課題に直面しています.この状況に対応して,DCA (ドルコスト平均) 戦略は徐々にますます注目されています.それはリスク管理ツールだけでなく,投資決定を簡素化する方法でもあります.
DCA戦略の核心概念は,市場価格変動にかかわらず,固定ルールに従い,資産を継続して購入することです.この方法で,トレーダーは下落中に低価格でより多くの資産を購入し,最終的にコスト平均化を達成することができます.単純に言えば,DCA戦略は投資家が"市場タイミング"の困難を克服し,変動リスクを軽減するのに役立ちます.あなたが市場について楽観的で,それらをすべて一度に購入すると,あなたは市場ピークの直後に購入し,その後価格が下がり始め,あなたの口座の数字がますます少なくなるのを観察することができます.無力感の感覚は,人々が非常に絡み合っているようにします.彼らはリバウンドを継続して期待するべきか,または決定的に損失を止めるべきか?あなたが最初から小切に資金を分割すれば,あなたははるかに落ち着いて,あなたが柔軟に対応することができます.市場が変化するすべての機会を把握し,最終的に,より理想的な価格の変動によってもたらされるリスクを削減し,その結果,地元の価格の変動により,より理想的な市場を得ることができます.
1. 投資 決定 を 単純化 する投資家の多くは,資産を購入する際,まず最初に考えるのは,購入する適切なタイミングをどのように選ぶかである.市場変動により不安を感じ,機会を逃してしまうことが多い.DCAは,特定のエントリー条件または直接エントリーを提供することで意思決定プロセスを簡素化する.ポジションを追加し,ポジションを閉じる後の条件は,DCAを比較的完全な戦略にする.これは,初心者でも簡単に始めることができる.
2. 感情 の 影響 を 避けるマニュアルトレーダーはしばしば市場の変動の影響を受け,パニックや貪欲なときに衝動的な決断をし,投資損失をもたらします.自動化されたDCA戦略は,市場の変化に対応する決定を持っています.市場が落ちると,あなたはポジションをスケールし続けることができ,市場が上昇した場合,あなたは利益でポジションを閉じることができます.これはトレーダーが将来の損失と利益を明確に理解し,短期間の変動をより合理的に扱うことを可能にします.
3. リスク管理資金管理の重要性を認識するには,新規トレーダーに多くの時間がかかる.合理的な投資比率のみが長期間にわたって市場で生き残ることができる.DCA戦略は単純な資金管理が伴います.これは取引の多様化,タイムシェアリング取引,投資コストのスムーズ化によって比較的完全なリスク管理措置です.
DCAと固定投資は区別がつかない.DCAと固定投資の主な違いは柔軟性である.固定投資は,市場の動向に関係なく,固定時間間隔で (日・週・月) 固定資産を投資することを指す.DCAは,価格が一定パーセントまで下がると購入注文を誘発し,市場が回復し,収益目標に達すると販売注文を誘発する.
ロングを購入するためのDCA戦略を例に挙げると,ユーザーは一連のパラメータ (または保守的,適度的,攻撃的なプリセットから選択) で取引戦略を開始する. 戦略はトリガートレードから始まり,最初のオーダーが実行される. 資産価格が指定されたパーセントに低下した場合,戦略ツールは最初のオーダーの倍数 (またはそれと同じ) の金額で2回目の取引を実行し,ユーザーが定義した最大数のオーダー,利益を得たり,ストップ損失レベルに達するまでこのプロセスを繰り返す. 利益目標に達した場合,戦略ツールは次の取引サイクルを開始することを選択することができます. トレーダーは短期的な減少で資金を蓄積し,ポジションを追加することによって継続的に平均コストを削減し,リバウンド市場の変動性を捉えることができます.
固定投資とネットワーク取引と比較して,DCA戦略にはいくつかのユニークな特徴と利点があります.主な理由は,DCA戦略が追加的な開封条件を追加することです.
固定投資プランの重点は,長期保有に適した固定金額で定期的に資産を購入することです.この方法はシンプルですが,価格変動に直面すると低価格で購入する機会を逃す可能性があります.DCA戦略は,市場変動における柔軟な操作を強調し,ユーザーが技術指標 (MACDやRSIなどの) を使用してエントリー時間を選択し,価格が低いときにポジションを増やすことを可能にし,その結果,投資コストを効果的に削減します.
対照的に,グリッド取引は,設定された価格範囲内で頻繁な購入と販売に依存し,小規模な価格変動を捕捉することを目的としています.この戦略は,投資家が市場の動向に注意を払うことを要求し,時には急激な市場変動のためにより多くのポジションを被動的に保持することがあり,より大きなリスクが生じる可能性があります.DCA戦略の柔軟性は,一部の場合,グリッド取引のいくつかの機能を置き換えることができます.例えば,5%の減少後にポジションを10倍に増加させ,合計1,000Uを保持し,20%の利益を得てポジションを閉じる後に売却することができます.市場は正しいとき,DCAはこの目標を達成することができ,グリッド戦略の開設間隔と閉じる目標は拘束されています.
簡単に言うと,DCA戦略は固定投資の規律と安定性を組み合わせ,投資家はリスクを軽減し,意思決定プロセスを簡素化できるだけでなく,市場の変動によりうまく対応できるので,特に長期的に安定した収益を達成することを希望する投資家に適した投資方法となっています. FMZは永久契約DCA戦略を立ち上げようとしており,ご意見やアイデアを歓迎します.