取引の専門家の能力は,市場の全体的な状況と詳細を判断するとは程遠い. 取引の前に,彼は以下の市場側面に注意を払い,明確に答えを与えるでしょう.
(1) 現在の市場環境は運用に適していますか?市場にはトレンドがありますか?トレンドがない場合,市場がどのような形になる可能性がありますか? 底部逆転パターン,上部逆転パターン,トレンドリレーパターン,または一時的な迷信パターンです.重要なサポートまたはバリアレベルはどこにあるのか?
(2) トレンドがある場合,トレンドはどのレベルですか?牛市場か熊市場ですか?牛市場か熊市場では早期,中期,遅期ですか?二次的な再入行トレンドである場合,どの位置が前のトレンドの長さに下がりましたか? 33%,50%または66%?日,週,月チャートの状態は?市場の長期,中期,短期間のトレンドとの関係は?
(3) 日・週・月・K線グラフには象徴的なK線,共鳴,抗振動,オーバーヘッド信号があるか.そうであれば,どのような市場が示されているか.ギャップ,単日/単週/単月逆転,オーバーアップ,オーバースリップなどの重要な技術現象があるか.
(4) 市場は正常な進捗状態か極端な状態か? 価格変動は量 (ポジション) によって確認されるか?
これは,市場のマクロおよびマイクロポジション,長期および短期間の市場の方向性に関するトレーダーの全体的な判断である.トレーダーは,この判断から市場の長期および短期間の上昇または下落の結論を導き,それに応じて行動する.通常,専門トレーダーは,市場の長期および短期的な動きが同じ方向にある場合にのみ市場に参入する.市場が長期および短期的な方向に一貫していない場合,彼は取引しないか短期的な取引に従事しない.実際にゲームに入る前に,彼は以下の質問も明確にする:
(1) 市場が週から月へと最も進化する方法は?
(2) 待って見てみようと決めた場合,待って見てみるのにどれくらい時間がかかりますか? 市場に参入することを決めた場合,長買いまたは短売りのために持てるポジションの金額?
(3) どの時点で飛び込むか? 利益の目標はどこにあるか?
(4) 市場に入るために使用される取引システムはどのようなものですか? 保護ストップロスのオーダーはどこに配置されますか?
(5) 間違い を 犯す なら,どんな 危険 を 冒す こと が でき ます か.
これは,トレーダーが常に直面しているさまざまな新しい状況と課題に対処する能力である.全体的な状況理解は取引技術の範囲にあり,詳細は取引戦略の範囲にあります.全体的な状況は"知ること"に焦点を当て,詳細の視点は"行うこと"に焦点を当てています.成功した取引はマクロとマイクロ判断の統合と,知識と行動の統一から分離できません.
市場全体構造と長期トレンドに対するトレーダーの見解はマクロ判断と呼ばれ,市場の詳細な位置と短期トレンドの見解はマイクロ判断と呼ばれ,両者は総合的な状況理解と呼ばれます.実際の戦闘ニーズの観点から,この2つはいずれも無視することはできません,そうでなければ彼らは良い全体的な状況理解を持っていないと考えられます.一般的に,非マージン取引は正しいマクロ判断に依存し,マクロ取引は正しいマイクロ判断に依存します.マクロよりも優れたトレーダーは,マージン取引で自己保険を受け,非マージン取引よりもより多くのお金を稼ぐことが可能ですが,共通の特徴は1つの側面だけで大金を稼ぐことが困難であること.マイクロレベルでのトレードでマクロスケールで良くないトレーダーは,マイクロレベルでのトレードで巨額の損失を稼ぐことが可能ですが,彼らは市場の最新性質を理解せずに巨額の損失を起こすことが不可能になります.したがって,彼らは市場の性質を把握し,市場での取引を停止することができません.
トレーダーは高精度マクロ判断が欠けているか,判断を堅持できないので,大金を稼ぐことができないので,ある程度は自分のマクロ判断を信頼しなければならない.このために,マクロ判断は簡単に頑固な先入観になり得ます.ポジションが困っている場合,全体的な判断と市場に対する長期的な見方を脇に置くことは賢明かもしれません.ポジションを時間内に閉じたり,ポジションを低下させたりすることが不可欠かもしれません.それはファンドの全体的なセキュリティに干渉しないようにします.すべての大きなトレンドが小さなトレンドから始まっていることを知るために,あなたは"千マイルの堤防が,アンテナの穴に崩壊した"という真実を知らなければなりません!誤りを認めるのは不快ですが,時には,私たちは自問する必要があります: "本当に誤りなのか?それは一時的にだけ間違っているのか?私は継続的な損失を許すことができません. 状況と全体的な見方の間の矛盾は,少なくとも,自己とマクロの間の矛盾です.