ストップ・ロスは先物投資家の必需品である.初心者にとっては,誰もが成功の反対側に到達する前にお金を失うプロセスを経てなければならないと考えられ,お金を失うことは投資家が支払わなければならない"授業料"である.そうであれば,著者はこの"授業料"を"一括で授業料を支払う"のではなく"払い戻し"で支払うのが最善であると期待している.結局,多くの損失金経験は,投資家が正しいアイデアと先物取引方法に注意を払うことを容易にする.
損失金には損失に値しなければならない!また,計画されたストップ損失によって引き起こされる損失は損失ではない,そして実際の損失は計画されたストップ損失の外の損失であるという取引の考えもあります.成熟した先物取引では,投資家は通常,期待される利益損失比が3:1を超えると取引するだけです.この原則を投資すると,長期的には損失を受けることはありません.一般的に,最終損失は,3:1のストップ損失比による計画されていない過剰ストップ損失によるものです.この損失の大半は,いわゆる突然ストップ損失から来ます.したがって,突然ストップ損失を制御することは先物取引の成功のための重要な手段と能力の1つになります.
ストップ損失計画
表面的な観点から見ると,計画ストップ・ロスは,取引計画が策定されたときに設定されたストップ価格レベルまたは条件信号である.しかし,より深い理解から,計画ストップ・ロスは (ストップ・ロスのアクションとも言える) 実際の運用中の計画に従って設定された価格で実行することができる.一般的に,市場トレンドは継続的な価格と十分な市場流動性を持っています.
ストップ損失方法は,一般的に3つのカテゴリーに分けることができる:固定ストップ損失,トレーリングストップ損失,条件ストップ損失.固定ストップ損失は,特定のストップ損失ポジションを定義することによってストップ損失が固定される金額である.例えば,10%ストップ損失方法または技術形式の価格ストップ損失.このタイプのストップ損失は一般的に明確なプラン損失制限を有し,これは 3:1 の利益と損失比の原則をよく反映することができます.このタイプのストップ損失方法は理解し,実行するのが簡単です.
ストップ・ロスの追跡は,関連するストップ・ロスの条件やシグナルを設定し,追跡することによって達成される.このタイプのストップ・ロスは一般的に特定のストップ・ロスの価格を設定しない.利点は,ストップ・ロスのポジションが変数なので,ほとんどのトレーリング・ストップ・ロスは,収益を追跡する機能も備えている.これは収益性を効果的に拡大する目的に有利である.例えば:移動平均ストップ・ロス,チャネル・ストップ・ロス,トレンド・ライン・ストップ・ロスなど.トレーリング・ロスの戦略はホメオパシー・トレード哲学と密接に統合されているため,多くの古いトレーダーはトレーリング・ストップ・ロスを使用することを好む.これはトレーダーがトレンドの大部分を占めるのに役立つより良いストップ・ロスの戦略である.
条件付きストップ損失,つまり,市場において特定の条件が発生すると仮定し,予想された状況がない場合,その後閉じる. 基本面の重要な情報が公開された場合,情報が上昇傾向にあると予想されるが,公開後の情報が期待と一致しない場合,閉じる.別の例として,期待される先物価格が一定の期間で変化したが,その後は予想される変化が起こらない場合,閉じるも条件付きストップ損失とみなす. 条件付きストップ損失というより,発生時に発生しなかったというのが人気のポイントである. この方法は投資家が一般的に使用しない. また,この方法には主観的な判断要素が多くあるため,他の方法と組み合わせて使用することがより安定している.
ストップ・ロスを計画する方法はいくつもありますが どんなストップ・ロスを選択しても 明確で実行可能でなければなりません
ストップ損失
突然ストップ損失は,計画されたストップ損失が効果的に実行できないときに発生するストップ損失である.それは予期せぬ状況,または継続的な価格の実行ができない,または流動性の不足のために計画されたストップ損失として現れる.突然ストップ損失は,計画されたストップ損失を超えた損失である.
例えば,誰かが5000価格でロングを買っている場合,計画目標値は5300で,計画ストップロスは4900で,計画利益損失比率は3:1である.しかし,一夜間に急激な低迷により,価格はストップロスの横を突破して4700周りの急激な低開口に跳ね上がり,すべてが圧倒的になった.いくつかの闘争の後,それでも4850周りの値に戻った.その後,価格は急激な反発を開始する.この状況は典型的な突然ストップロスの状況である.この場合,投資家は非常に大きな精神的圧力に直面し,イデオロギー闘争も非常に激しくなります.一方,価格はすでにストップロスを触りました.計画によると,損失を止める必要があります.一方,フューチャー価格が過剰に過売りされているため,フューチャー価格がいつでも急激に下がる可能性があります.投資家が低水準で損失を止めることができれば,ストップロスは正常な減少を継続しない場合,投資家の可能性が低下します.このとき,すべての種類のイデオロギー的な思考が停止し,投資家が決定を下げる可能性があります.
上記の例では,その人の損失は2つの部分に分けることができる.すなわち,総損失 = 計画的なストップ損失,突然のストップ損失 = (5000-4900元) (4900-4750) = 100 150 = 250.口当たり総損失は250に達し,これは元の計画的な利益のほぼ300に等しい.この時点で,利益損失比は1:1になります.これを長期にわたって行う場合,投資家が先物市場でお金を稼ぐのは困難です.
実際の取引では,特に緊急事態の場合,このような例が多くあります.また,市場の急激な変化により,投資家が計画通りに損失を効果的に止めることができないため,市場は時々急激に上昇し,低下します.したがって,投資家は突然のストップ損失を効果的に回避または軽減することが非常に重要です.
対策 と 提案
突然ストップ損失を回避することは難しいが,ある程度の程度には,ある種の措置によって突然ストップ損失の損失を減らすことができる.著者は,突然ストップ損失の損失を効果的に減らすためには,まずは種に関する研究を強化し,その特徴を理解することだと考えている.第二に,合理的な資金管理を行う必要がある.口座に悪質な損失がないことを確保することに加えて,合理的な資金管理は,トレーダーの心理的圧力を和らげ,後の運用取引に有利な判断力を安定させることもできる.第三に,取引の判断力を高める.上記の例では,先物価格が短期的な下落傾向にある.顧客がトレンドから反発したとき,市場が閉じる前の最初の半時間でパフォーマンスが非常に弱かったことに完全に気づかなかった.この時点で,市場に入場するのに適していないし,長時間持たない.第四に,取引計画には,時に突然ストップ損失の発生に良い対応が含まれなければならない.
突然ストップ損失の場合,トレーダーに対する心理的な影響は非常に大きい.これはトレーダーに,市場変化が自分に及ぼす心理的な影響の程度を常に理解し,パニックを軽減する方法を把握することを要求する.また,突然ストップ損失が発生すると,トレーディング心理学の回復も必要である.最良の方法は,忘却に善いことである.市場でのストップ損失を防ぐためには,二つの忘却に善いことである.第一は,購入価格を忘却することである.あなたが購入した価格に関係なく,購入後すぐに購入価格を忘れる必要があります.市場自体に従ってのみ,いつ計画を立てて損失を止めるべきかを決定し,あなたの主観的な感情や感情が取引計画の実行に影響を及ぼさないようにしてください.第二は,損失を忘れるということです.つまり,市場が停止損失を起こす直後にすぐに損失を止めることを忘れて,市場から噛まれないようにしてください.市場信号が再び現れる時,行動を起こさないでください.
最後に強調したいのは,プロの言葉です.
要するに 利己主義や幸運を 克服するために 理性と決断力を用いて 長い間 市場と共に歩むことができます