スウィング・トレーディングは,ポジションが1日以上保持される基本的な取引の一種として説明されている.ほとんどの原理主義者は,企業の基本的変動が通常,合理的な利益をもたらすのに十分な価格動きを引き起こすために数日または数週間を必要とするため,実際にはスウィング・トレーダーである.
スウィング・トレーディングは,日取引とトレンド・トレーディングの間の連続体の真ん中に位置する.日取引者は数秒から数時間,しかし1日以上持たない.トレンド・トレーダーは,株やインデックスの長期的基本的トレンドを調査し,数週間または数ヶ月間株を保持する.スウィング・トレーダーは,これらの極端の間にある特定の株を,一般的に数日から2〜3週間の間,一定の期間持っていて,楽観主義と悲観主義との間の週内または月内振動に基づいて株を取引する.
スウィング トレーディング に 適した 株式 スウィング・トレーディングの成功の第一の鍵は,適切な株を選ぶことである.最良の候補者は大額キャップの株で,主要取引所で最も活発に取引されている株である.活発な市場では,これらの株は,広く定義された高値と低値の極端間を振動し,スウィング・トレーダーは数日間または数週間の間,波を片方向に乗り,株が方向を逆転すると取引の反対側に移行する.
正しい 市場 2つの極端な市場,熊市場環境または猛烈な牛市場の両方で,スウィング・トレーディングは,これらの2つの極端間の市場よりもかなり異なる課題であることが証明される.これらの極端な状況では,最も活発な株式でさえ,インデックスが数週間または数ヶ月間比較的安定しているときと同じ上下振動を示さない.熊市場または牛市場では,モメンタムは一般的に長期間にわたって株式を1つの方向に運び,それによって最良の戦略は長期的な方向性トレンドに基づいて取引することを確認する.
スウィングトレーダーは,市場がどこへも向いていないとき,インデックスが数日間上昇し,次の数日間下落し,同じ一般的なパターンを繰り返し繰り返すときに,最も良い位置にあります.主要な株式やインデックスが元のレベルとほぼ同じ場所にいて,数ヶ月が過ぎても,スウィングトレーダーは短期間の上下 (時にはチャネル内) の動きを捉える機会が多くあります.
もちろん,スウィング・トレーディングと長期トレンド・トレーディングの両方の問題は,成功は,現在どのようなタイプの市場が経験されているかを正しく特定することに基づいていることである.トレンド・トレーディングは,1990年代後半のブル・マーケットにとって理想的な戦略であったが,スウィング・トレーディングはおそらく2000年と2001年に最適だっただろう.
指数関数移動平均を用いると シンプル・ムービング・平均値 (SMA) は,サポートとレジスタンスレベル,バリーッシュ・ベアッシュ・パターンを提供する.サポートとレジスタンスレベルは,株を購入するかどうかを示すことができる.バリーッシュ・ベアッシュ・クロスオーバーパターンは,株に入ったり出たりすべき価格ポイントをシグナルする.
指数的な移動平均 (EMA) は,最新のデータポイントにより重点を置くSMAの変数である. EMAは,トレーダーに明確なトレンド信号と,単純な移動平均よりも速いエントリー&エグジットポイントを提供します. EMAクロスオーバーは,タイムエントリー&エグジットポイントにスウィング取引に使用できます.
基本EMAクロスオーバーシステムは,9~13~50期EMAに焦点を当てて使用できる.価格が下位からこれらの移動平均値を超えるとブイッシュクロスオーバーが発生する.これはカードに逆転が起こり,上昇傾向が始まっていることを示唆する.9期EMAが13期EMAを超えると,ロングエントリーをシグナルする.しかし,13期EMAは50期EMAを超えて,またはその上を横断しなければならない.
一方,下落型クロスオーバーは,証券の価格がこれらのEMAを下回ると発生する.これはトレンドの潜在的逆転をシグナル化し,ロングポジションの出口をタイミングに利用することができる.9期間のEMAが13期間のEMAを下回ると,それはショートエントリーまたはロングポジションの出口をシグナルする.しかし,13期間のEMAは50期間のEMAを下回り,またはその下を通過する必要があります.
基礎線 歴史データに関する多くの研究は,スウィング取引に有利な市場で,液体の株は,EMとグラフで描かれているベースライン値以上および以下に取引する傾向があることを証明している. 彼の著書"Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002) で,アレクサンダー・エルダーは,スウィングトレーダーの戦略を記述するために,ベースライン上のおよびベースライン下の株の行動についての理解を使用して,スウィングトレーダーの戦略を記述しています.
スウィングトレーダーは,単一の取引でホームランを狙っているわけではない.彼らは,株を底辺で正確に購入し,上位で正確に売却する完璧なタイミングを気にしていない (またはその逆).完璧な取引環境では,株がベースラインに突入するのを待って,動きをする前に方向性を確認する.より強い上昇傾向または下落傾向が起きているとき,物語はより複雑になります.トレーダーは,逆説的に,株がEMAを下回るときに長引いて,株が上昇傾向に戻るのを待っています.または, EMAを超えた株をショートして,長いトレンドが下がる場合は落ちるのを待っています.
利益 を 得る 利益を得る時,スウィングトレーダーは,過剰な精度を持たず,上下チャネルラインにできるだけ近く,取引を終了したいと考えます. 強い市場では,株が強い方向性トレンドを示すとき,トレーダーは利益を得る前にチャネルラインに到達するのを待つことができますが,弱い市場では,ラインがヒットする前に利益を得ることができます (方向が変化し,その特定のスウィングでラインがヒットしない場合).
結論 スウィングトレーダーは,実際,初心者向けに,足を濡らすための最高のトレーディングスタイルの一つですが,中級および先進的なトレーダーには依然として大きな利益の可能性を提供しています.スウィングトレーダーは,動機付けを保つために数日後に十分なフィードバックを受けますが,数日のロングおよびショートポジションは,注意をそらすことを妨げない期間です.対照的に,トレンドトレーディングは,トレーダーは数週間または数ヶ月間の主要な市場トレンドを把握できれば,より大きな利益の可能性を提供します.しかし,注意をそらすことなく,十分な規律を持つトレーダーはほとんどいません.一方,毎日数十株の取引 (デイトレーディング) は,一部の方にあまりにも白く結びつけられ,極端な間の完璧な媒体をスウィングトレーディングにすることができます.