グラフ解析のチュートリアル:ダブルトップとダブルボトム

ダブルトップとダブルボトムは逆転パターンである.ダブルトップは価格がもはや反発していないことを示し,低価格が潜在的に来ることを示す.ダブルボトムは価格がもはや落ちていないことを示し,価格が上昇していることを示している.

ダブル トップ

ダブル・トップは,価格が上昇傾向の中で高値に達し,その後引き下げるときに形成される.次のラリーでは,価格が前回の高値に近いピークに達し,その後引き下げ低値を下回る.これは価格が同じエリアで2回ピークに達し,抵抗エリアを超えることができなかったため,ダブル・トップと呼ばれます.

パターンは完了します.トレーダーは,価格が引き下げ低値を下回るときにショートポジションまたはロングポジションから脱出することができます.例えば,価格が50ドルの高値に達し,47ドルに戻り,50.05ドルに上昇し,その後47ドルを下回ると,パターンは完了し,価格が引き続き下落することを示す可能性があります.

取引目的では,パターンが完了するとショートポジションが開始されることがあります.価格がさらに下落する可能性があるため,ロングを避けることもお勧めです.ショートポジションのストップロスは,最新のピーク,またはパターン内の最近のスイングの高値の上に置かれます.

価格目標

値下げは,ブレイクポイントから引いたパターンの高さに等しい.パターンの高値が50.05ドルで,引き下がりの低値が47ドルである場合,価格が47ドルを下回ると,47ドルから3.05ドルを引いて43.95ドルの目標値を得ます.

ダブルトップパターンの論理は,上昇傾向がより高いスウィング・ハイとより高いスウィング・ローを作り出すことである.パターンが完了すると,価格は実質的に高いスウィング・ハイを作ることができず,以前のプルバック・ローを下回ることで新しい低点を作ることに成功した.これは上昇傾向を疑問視し,下降傾向の開始の証拠がある.

ダブル ボトム

ダブルボウンは,価格がダウントレンド内の低点に達し,その後上向きに引き戻すときに形成される.次の下落では,価格が前の低点に近い状態で止まり,その後,引き戻し高位を超えて上昇する.これは価格が同じエリアで2回停滞して,そのサポートエリアを下回ることができなかったため,ダブルボウンと呼ばれます.

パターンは完了し,トレーダーは価格が引き下げ高値を超えて再上昇するときにロングポジションを取ることができます.例えば,価格が47ドルに下がり,50ドルに下がり,46.75ドルに下がると,50ドルを超えて再上昇すると価格が引き続き上昇することを意味します.

価格目標

パターンは,大きな価格または時間帯をカバーしたり,小さくなり,迅速に発生したりする可能性があります. 価格目標はパターンのサイズに調整されます. 小型のパターンは,大きなパターンよりも小さな価格目標を持っています. ダブルボトムのための価格目標は,ダブルトップに似ているが,ダブルボトムでブレイクポイントのパターンの高さを追加します. パターンの高さが3ドルであれば,ブレイクポイントに3ドルを追加します.

取引に関する考察

すべてのトレーダーはチャートパターンのブレイクでポジションを取ることに興味がない.それでも,ダブルトップ (ボトム) パターンは,トレーダーがロング (ショート) ポジションを再検討したいときに警告します.

目標価格は,ブレイク後に価格がどの程度移動するかの近似に過ぎません.価格が目標レベルに達しない可能性があります.それゆえストップロスは使用されます.または価格が目標値を下回る可能性があります.

ターゲットは報酬:リスク比を提供しており,これはこのパターンの欠点の1つです.価格目標とストップロスはパターンの高さに基づいています.これは,期待される利益とリスクがほぼ同じであることを意味します.通常,プロトレーダーは,利益の可能性がリスクよりも大きい取引を好みます.ストップロスは,トップパターンの高値以下またはボタンパターンの低値以上に置くと報酬:リスクは改善されます.しかし,これは通常,報酬:1: 1から 2:1のリスクしかもたらしません.

すべてのパターンが取引に値するわけではない.より高い報酬:リスクを提供するパターンが優先される.パターンが取引されない場合でも,それは短期的な価格の方向性についての貴重な洞察を提供します.