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デジタル通貨量的な取引の初心者向けの6つのシンプルな戦略と実践

作者: リン・ハーンFMZ~リディア, 作成日:2023-01-20 09:15:33, 更新日:2023-09-18 20:15:09

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デジタル通貨量的な取引の初心者向けの6つのシンプルな戦略と実践

デジタル通貨の取引は収益性があると言っても過言ではない.多くのデジタル通貨が年々改善を遂げているため,投資収益率 (ROI) の観点から他の多くの資産クラスに優れている.

しかし,適切な取引機会と取引戦略を選択し,選択することは困難かもしれません. 特に多くの指標がしばしば相互に衝突し,技術分析が混乱する時です.

デジタル通貨の取引を開始し,過度に複雑な指標と高度な技術分析 (TA) の世界に足を踏み入れる前に,まずいくつかの基本的な取引戦略を学ぶことは賢明です.

この記事では,市場情勢,取引量,価格変動,基本指標,チャートパターンを利用して取引機会を特定する.

デジタル通貨の取引を開始する前に,一歩後ろに下がり,投資するリスクに適した金額を慎重に検討することが重要です.デジタル通貨市場は残酷であることを忘れないでください.これは確かに大きな利益をもたらすかもしれないが,痛ましい損失も引き起こす可能性があります.したがって,慎重に行動することをお勧めします.

最良の取引戦略であっても,誰もが最終的に何かを失う.鍵は,失うよりも頻繁に,または質の高い方法で勝つこと,そして,初心者がしばしば犠牲になる一般的な間違いを避けることです.

初心者のための簡単な取引戦略

  • 長期保有戦略 (HODL方法)

  • 日中取引戦略

  • スカルピング・トレーディング・戦略

  • スウィング・トレーディング戦略

  • RSI取引戦略

  • 大型資金の賭博の取引目標 (主に詐欺) を避けるための戦略

少しでも負けないなら 遅かれ早かれ全部負うことになる

長期保有戦略 (HODL方法)

これまでのところ,上記のリストの中で最もシンプルな戦略は 長期保有戦略であり, シンプルホールディングまたは hodlingとも呼ばれ, デジタル通貨コミュニティで意図的に誤った綴りが一般的です.

ハンドリングは非常に簡単 (そして最も難しい) です. それは通常,成功するためにほとんど知識を必要としません. なぜなら,ほとんどすべての主流のデジタル通貨は,長期的に大きな成長を経験します.

ルールが簡単です. 将来の見通しが良いと思うデジタル通貨を買って 数ヶ月または数年間持っていきます. 例えば,法定通貨を使って Bitcoin を主流の取引所で購入し,その価格を5年後に確認できます.

他の戦略とは異なり,価格を定期的にチェックする必要は全くありません. 実際,短期的な価格変動のために早期販売の状況に陥らないようにするには,この状況を避ける必要があります.逆に,価格は長期間の期間を経てのみチェックされるべきです.あなたが求めている利益に達した場合,あなたは販売することができます.

このリストの中で最も効果的な戦略は間違いなく保有ではなく,デジタル通貨が将来的に発展し続けることを保証するものはありません. さらに,デジタル通貨は通常,短時間で急激な価格変動が見られるため,ほとんどの場合購入する価格が常に最適ではありません.

したがって,長期保有戦略は"コスト平均化"方法 (すなわち,特定の投資を購入するための定期的な計画の一定額) を用いて一定程度改善することができる.例えば,1 BTC を$7,000の価格で購入すると,数日後に別の BTC を$6,400の価格で購入すると,各 BTC の平均コストは$6,700になります.

コスト平均化は,購入価格を平均することによって,投資後すぐに大きな価格崩壊からあなたを保護するために設計されています.これは主要な市場変動に対して一定の保護を提供することができ,特に減少する市場で役立ちます.

いずれにせよ,特に初心者として通貨に投資する際には,まず基本的な分析を行うことを提案します.これは,通貨が本当に成長する理由があるかどうかを確認することを意味します. 競合他社,コミュニティの関心事,チーム能力を含む.

助言: 長期 に 持てる とき に,無知 は 幸福 です. 長い 期間,最も 強力 な デジタル 通貨 は 高い 価格 変動 を 経験 する でしょ う. 価格 を 定期的に チェック する こと を 避け なけれ ば なり ませ ん.そう する なら,利益 を 得る 市場 から 提早 に 撤退 する こと が でき ます.

FMZ Quant プラットフォームでは,上記の戦略は定量的な取引を通じて実現され,より良いものではありえない.価格自体にも注意を払う必要はありません. 書き込みプログラムは,あなたが望む取引論理の下で自動的に注文を提出し,取引するのに役立ちます.

以下は,読者が自分のニーズに応じて改善または拡張できる,いくつかの古典的な固定投資戦略の枠組みです.

日常市場価格固定投資戦略

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

詳細については,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/151259.

上記の戦略は,FMZ Quantプラットフォームで Javascript 言語で書かれました.

Pythonには固定投資戦略もあります.

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

詳細については,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/54256.

日中取引戦略

Intraday トレーディングは,基本的に長期保有の反対である.これは,同じ日に取引の対象物を購入し,販売する行為として定義される.通常,1日中に複数回,利益を得るため,小さな価格変動を使用する.

デジタル通貨の価格に固有の莫大な変動性により,イントラデイ取引は莫大な利益を生むことができます.しかし,イントラデイ取引は,長期保有よりも確実にリスクが高いです.なぜなら,崩壊寸前の通貨を取引しようとすると,利益の大半を失うことは簡単です.したがって,イントラデイ取引では,負ける金額のみを使用し,重大な損失を防ぐために適切なストップロスを設定することが重要です.

デジタル通貨の分野では,どの通貨の価格も急速に変化する.供給と需要の微小およびマクロの変化により,多くのデジタル通貨は1日間で通常の価格変動が最大5%に達する可能性があります.落ち着いて計画を堅持することを忘れないでください.あなたが失うよりも多くの取引を勝ち,ストップロスが常に固定されている限り,あなたは最終的に利益を得ます.

市場が非常に速く動いているため,日あたりわずか2〜3つの取引で良い利益を得ることは非常に可能性が高い.また,日中取引があなたが思っているよりも一日早く消費するので,注意してください.あなたの小さな取引量が安定した利益を得始めると,あなたは徐々に取引量を増加することができます.

EMA,RSI,MACDを含む良いエントリーポイントを見つけるために,多くの有用な技術指標を使用できますが,100%有効な指標は存在しないことに注意してください.価格に従って行動することは常にあなたの主要な指標で,それは当時の市場を正確に反映しているからです.

ヒント:ほとんどのデジタル通貨の評価は,市場によって深刻な影響を受けます.この業界では,古い言"噂を買ってニュースを売れ"はしばしば真実になります.

以下は FMZ Quant プラットフォームの MyLanguage で書かれた簡単なダブル平均戦略です.拡張してみてください.編集戦略のページで MyLanguage を選択してください.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

詳細については,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/129079.

スカルピング・トレーディング・戦略

スカルピングのトレード戦略はあなたに適しているかもしれません.頭皮のトレードがイントラデイトレードよりも速いものの,リスクも高く,取引量と流動性が高い通貨のみで行うことができます.これは高周波のトレード戦略です.

スカルピング取引は,1分,3分,5分など短時間で通貨価格のわずかな変動を利用する.デジタル通貨では,スカルピングは伝統的な市場よりも効果的です.これは依然として価格の大きな変動によるものです.

現在,取引量が大きいほぼすべてのデジタル通貨は,スケルペッドすることができます.唯一の例外は,テザー (USDT) やTrue USDなどの安定通貨です.それらの変動はしばしばはるかに小さいです.

作業を簡単にするため,世界の主流の大型デジタル通貨取引所や人気の取引プラットフォームでのみスカルピング戦略を試してみることをお勧めします.ビットコイン (BTC),ライトコイン (LTC),イーサリアム (ETH) などの市場価値でトップ30の通貨に注意してください.これらの通貨は最大の変動性と価格差がある傾向があります.

市場では,小規模な価格変動は,通常,大きな価格変動よりも頻繁である.通常,変動は1分間に0.5%から1%の間,また,変動が低い期間でもあります.このため,市場が上昇するか下落するかに関わらず,毎日スカルペーリングすることで自分自身のために利益を得ることができます.

スカルピングの取引戦略は,エキサイティングな取引方法の1つです.しかし,それは,大きな損失が,あなたが以前蓄積したすべての小さな利益をすぐに排除できるので,最もリスクが高い方法です.したがって,厳格なストップロスは必要です.

もちろん,この方法は 臆病者には適していません そして,それを成功裏に実施する前に検証するのに長い時間がかかるかもしれません.

この戦略を実装するには,さまざまな変動指標を使用できます. 初心者にとって最もシンプルなものはボリンジャー帯ですが,取引を支援するために平均リアルレンジ (ATR) または変動指数 (VIX) も使用できます.

ボリンジャー帯の上部と下部が遠くにあるとき,波動性は最も高く,近くにあるとき,波動性は低くなります.この戦略の論理に基づいて,入口点を探すにはボリンジャー帯の最も遠い時間帯を探さなければなりません.

助言: 取引 料金 の 低さ の 中 で,スカルピング 戦略 は 最も 効果 的 な もの で ある が,それ に 費用 が かかさ れる べき で は あり ませ ん.取引 量 と 取引 佣金 の 間 に バランス を 見つける よう 努力 し なさい.もし これ を 考慮 し て い ない なら,佣金 は あなた の 利益 の 大部分 を 侵す こと が あり ます.

以下は,FMZ Quant プラットフォームに基づいて Javascript で書かれたボリンガーバンド戦略に基づくフレームワークです.あなたはあなたの独自の戦略論理を埋めることができます.

詳細については,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/28128.

この戦略は,FMZ QuantのプログラマーであるLittle Little Dreamによって,FMZ Quantの内蔵関数ライブラリと組み合わせて書かれました.フレームワークの内容は非常に明確で豊かです.直接適用可能なすべてのパラメータと式が書かれ,詳細なコードコメントが装備されています. 初心者にとって理解が非常に簡単です.ボリンガートラック戦略ロジックをコード内の公式に直接適用することもできます.拡張性も非常に便利です.各関数の機能は直感的で拡張が簡単です.

スウィング・トレーディング戦略

1日間で行われるイントラデイ取引とは異なり,スウィング取引は,通常約1〜2週間,少し時間がかかります.スウィング取引は,イントラデイ取引とスカルピング取引よりも長い時間でより多くの利益を得ることを目指し,初心者にとって理想的な戦略です.

スウィングトレーダーとして,あなたは日・週チャートに集中しますが,短い時間枠はそれほど重要ではありません. 良いスウィングトレーダーは,デジタル通貨が有意な価格変動を経験するか,トレンドを変えるのに十分な力を持っているかどうかを判断するために,技術と基本的な分析を使用します.

これはデジタル通貨にとって特に重要です. 十分な数のネガティブまたはポジティブなニュースが通貨のロングおよびショートポジションの勢いを容易に変えることができるからです. スウィングトレーディングを行うとき,選択した価格行動に影響を与える可能性のある新しい動向を常に把握することが重要です.

RSIやMACDなどの指標は,長い時間帯を使用する際に非常に有用です.彼らのチャートモデルはスウィング取引にも使用され,価格が入るまたは出る時に多くの情報を提供することができます.

スウィング・トレーディングは,投資する小規模・中規模資本を持つ人にとって適しています.デジタル通貨が取引期間中に10~20%の成長を経験することが一般的だからです.

スカルピング (時にはイントラデイ取引) と異なり,この戦略は厳格なストップロスを要求しません.しかし,重要な減少の影響から身を守るために比較的近いストップロスを使用することをお勧めします.初心者として,金融取引 (マーージン取引) やレバレッジ取引のスウィング取引を推奨しません.これはより先輩のトレーダーに任せられるべきです.

ヒント: 初心者としては,トレンドに反対することをお勧めしません. デジタル通貨市場はほぼ1年間上昇傾向にありますので,ショートに行くのはより難しいかもしれません.

以下は FMZ Quant プラットフォームの MACD 戦略フレームワーク (MyLanguage) です.試してみてください.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

詳細については,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/128134.

RSI取引戦略

相対強度指数 (RSI) をベースにした取引戦略は,初心者にとって最も一般的な戦略の1つであり,適切な条件下で強力な取引方法である可能性があります.

RSIは,最近の価格動向のスピードと変化を測定し,過剰購入と過剰販売市場を特定するのに役立つシンプルなモメンタム指標です.

ほとんどのトレーダーは通常,RSIを30~70の範囲に設定します.RSIが30を下回ると,通貨が過剰に売られ,価格は近い将来回復する可能性があります.70を超えるRSIは,デジタル資産が過剰に購入され,価格が売却される可能性があることを示します.

RSIをよく理解するために,Bitcoin (BTC) トランザクションの例を見てみましょう.

img

上記の図から,RSI (紫線) が12時過ぎに超え,価格リバウンドの前に数回30点を短期間突破したことがわかります.数時間後,RSIは70点に達し,BTC価格は下落傾向に入りました.

初期的には,これは絶対的に信頼性の高い戦略のように見えるが,騙されないでください.RSIは必ずしも正確ではありません.通貨が長期間にわたって過剰に拡大し,有意な価格反応なしに30以上または以下にとどまるのは比較的一般的です.

ストップ・ロスは,RSIが低下し続けるときにポジションを退場できるようにする.ストップ・ロスは有効になった場合,RSIおよび他の強度指標に注意を払い,近い将来ピークを準備するために,RSIを下値で再入場すべきかどうかを判断する必要があります.

4時間チャートや日用チャートなどの長い時間フレームは,RSIを使用して過売りまたは過買い機会を特定するのに最も適しています.

以下は,FMZ QuantプラットフォームのRSIをベースにした統計的アービタージ戦略です.これを書き換え,独自の論理を追加したり,戦略の機能と論理を拡張したりできます.

詳細については,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/157366.

この戦略は,FMZ Quantプラットフォームのユーザーである quant777によって作成されました.戦略の主な機能は以下の通りです.

RSIインデックスに基づく統計アビラージ戦略は,実際のテストによると,熊市でも高い勝利率を持つことができる.この戦略は,市場でのRSIデータ分析を行い,事前に定義されたK線形が捕獲されたら短期アビラージを実施する.

どのレベルでもトレンド追跡をサポートする (分間のK線,時間のK線,日間のK線,週間のK線など) 取引対 (ETH/BTC,BSV/BTCなど) をサポートする. 交換をサポートする 詳細な戦略報告 (戦略の状況,取引履歴などを含む) パーソナライゼーションのパラメータを10個近くサポートします.

大型資金の賭博の取引目標 (主に詐欺) を避けるための戦略

取引 戦略 を 勉強 する と,ほとんど 確実 に "大 資金 賭博" と 呼ば れる もの に 遭遇 する こと が でき ます.これらの グループ は,偽り や 誤解 を もたらす 発言 を 基 に し て 観客 に 異常 な 利益 を 与える 傾向 が あり ます.

一般的に"賭博会社"は,特定の資産の価格を上げるために大量に購入オーダーを組織し,その後にその資産を"参加したい"投資家に売り込む.

しかし,事実として,グループの所有者は,この市場操作から利益を得ている少数者の一人である. 膨大な通貨の撤回を発表する前に,大量の通貨を購入し,その後にそれを受け取る参加者に流します.

これらのグループから利益を得ることは技術的に可能ですが,この状況は不可能性であり,長期的には本金を失うことがほぼ確実です.したがって,いわゆる"注文呼び出し"グループを含む,これらの賭博行動および類似したグループを避けるようにお勧めします.

ヒント:伝統的な市場では,大きな資金の賭博の行動と資産は違法で,それは市場の操作の一形態です.

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