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4개의 공통적인 액티브 트레이딩 전략

저자:선함, 2019-02-25 11:04:30, 창작, 업데이트:

액티브 트레이딩 (active trading) 은 단기적인 증권 차트에서 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 단기적인 움직임에 기반한 증권 구매 및 판매의 행위이다. 액티브 트레이딩 전략과 관련된 사고방식은 장기적인 구매 및 보유 전략과 다르다.

구매 및 보유 전략은 장기간에 걸쳐 가격 움직임이 단기간에 가격 움직임보다 더 중요하다고 제안하는 사고 방식을 사용하며, 따라서 단기적인 움직임은 무시해야합니다. 다른 한편으로 적극적인 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 이익을 창출하는 것이라고 믿습니다.

적극적인 거래 전략을 수행하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각 방법은 적절한 시장 환경과 전략에 내재된 위험을 가지고 있습니다.

다음은 가장 흔한 4개의 액티브 트레이딩 전략과 각 전략의 내장 비용입니다. (액티브 트레이딩은 시장 평균을 이기려는 사람들에게 인기있는 전략입니다.)

  1. 일 거래 데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 액티브 트레이딩 스타일이다. 그것은 종종 액티브 트레이딩 자체를 위한 필명으로 간주된다. 데이 트레이딩은 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 안에 증권을 사고 파는 방법이다. 포지션은 취득한 날 안에 종료되며, 어느 포지션도 하루종일 보유되지 않는다. 전통적으로 데이 트레이딩은 전문가 또는 마켓 메이커와 같은 전문 트레이더들에 의해 수행된다. 그러나 전자 거래는 이 관행을 초보자 트레이더들에게 개방했다.

  2. 포지션 거래 포지션 트레이딩은 현재 시장 방향의 트렌드를 결정하기 위해 다른 방법과 결합하여 장기 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 거래는 트렌드에 따라 며칠에서 몇 주, 때로는 더 오래 지속될 수 있습니다.

트렌드 트레이더는 증권의 트렌드를 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고 또는 낮은 최고를 찾습니다. 파에 뛰어 올라서면서, 트렌드 트레이더는 시장 움직임의 상승과 하락 양면에서 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 트렌드 트레이더는 시장의 방향을 결정하기 위해 노력하지만 가격 수준을 예측하려고 노력하지 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립된 후 트렌드에 뛰어들며 트렌드가 깨지면 일반적으로 포지션을 종료합니다. 이것은 높은 시장 변동성의 기간에 트렌드 트레이딩이 더 어렵고 일반적으로 포지션이 감소한다는 것을 의미합니다.

  1. 스윙 트레이딩 트렌드가 깨지면 스윙 트레이더는 일반적으로 게임에 참여합니다. 트렌드의 끝에는 일반적으로 새로운 트렌드가 스스로 정착하려고 할 때 약간의 가격 변동이 발생합니다. 스윙 트레이더는 가격 변동이 시작됨에 따라 구매하거나 판매합니다. 스윙 트레이드는 일반적으로 하루 이상이지만 트렌드 트레이드보다 짧은 시간 동안 열립니다. 스윙 트레이더는 종종 기술적 또는 근본적 분석에 기반한 일련의 거래 규칙을 만듭니다.

이 거래 규칙 또는 알고리즘은 증권을 언제 구매하고 판매해야하는지 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 거래 알고리즘이 정확하고 가격 움직임의 정점 또는 계곡을 예측할 필요는 없지만 한 방향으로 또는 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위 또는 측면 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다.

  1. 스칼핑 스칼핑은 적극적인 트레이더들이 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 사격-구매 스프레드와 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 격차를 이용하는 것을 포함합니다. 이 전략은 일반적으로 스프레드를 하거나 사격 가격에 구매하고 사격 가격에 판매하여 두 가격 지점 사이의 차이를 받기 위해 작동합니다. 스칼퍼는 짧은 기간 동안 포지션을 유지하려고 시도하여 전략과 관련된 위험을 감소시킵니다.

또한, 스칼퍼는 큰 움직임을 이용하거나 큰 양을 이동하려고 시도하지 않습니다. 대신, 그들은 자주 발생하는 작은 움직임을 활용하고 더 적은 양을 더 자주 이동하려고합니다. 거래 당 이익의 수준이 작기 때문에, 스칼퍼는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 유동적인 시장을 찾습니다. 그리고 스윙 트레이더와 달리, 스칼퍼는 갑작스러운 가격 움직임에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 동일한 입찰/구매 가격에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다.

거래 전략과 관련된 비용 적극적인 거래 전략은 한때 전문 거래자들에 의해서만 사용되었던 이유가 있다. 내부 중개사가 있으면 고주파 거래와 관련된 비용을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장한다. 낮은 수수료와 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 요소이다. 이러한 전략을 성공적으로 구현하기 위해서는 일반적으로 상당한 하드웨어와 소프트웨어 구매가 필요합니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 비용은 개인 거래자에게 적극적인 거래를 다소 막는 것이지만 완전히 달성할 수 없습니다.


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