스윙 트레이딩은 포지션이 하루 이상 유지되는 근본적인 거래의 일종으로 설명되어 왔습니다. 대부분의 근본주의자들은 일반적으로 기업 기본 변동이 합리적인 수익을 창출하기 위해 충분한 가격 움직임을 일으키는 데 몇 일 또는 일주일이 필요하기 때문에 실제로 스윙 트레이더입니다.
그러나 스윙 트레이딩에 대한 이러한 설명은 단순화이다. 실제로 스윙 트레이딩은 일 거래와 트렌드 거래 사이의 연속성 중간에 자리잡고 있다. 일 거래자는 주식을 몇 초에서 몇 시간까지, 그러나 하루 이상 보유하지 않는다; 트렌드 트레이더는 주식이나 지수의 장기적 기본 추세를 조사하고 주식을 몇 주 또는 몇 달 동안 보유할 수 있다. 스윙 트레이더는 특정 주식을 일정 기간 동안, 일반적으로 몇 일에서 두 주 또는 세 주 동안 보유하며, 이는 그 극단들 사이에 있으며, 그들은 낙관주의와 비관주의 사이의 주간 또는 월내 오스실레이션에 따라 주식을 거래할 것이다.
스윙 트레이딩 을 위한 올바른 주식 성공적인 스윙 트레이딩의 첫 번째 열쇠는 올바른 주식을 선택하는 것입니다. 가장 좋은 후보자는 주요 거래소에서 가장 활발하게 거래되는 주식 중 하나인 대형 캡 주식입니다. 활성 시장에서 이러한 주식은 광범위하게 정의 된 높은 것과 낮은 극간에 흔들릴 것이며 스윙 트레이더는 주가가 방향을 뒤집을 때 거래의 반대쪽으로 전환하기 위해 며칠 또는 몇 주 동안 한 방향으로 파도를 타고 갈 것입니다.
올바른 시장 두 가지 극단적인 시장 중 하나인 곰 시장 환경 또는 격렬한 황소 시장에서 스윙 거래는 이 두 극단 사이의 시장보다 상당히 다른 도전으로 입증됩니다. 이러한 극단적 상황에서는 가장 활발한 주식조차도 지표가 몇 주 또는 몇 달 동안 비교적 안정적으로 유지되는 것과 같은 상하하 변동을 보여주지 않습니다. 곰 시장 또는 황소 시장에서 모멘텀은 일반적으로 장기간 한 방향으로 주식을 운반하여 최선의 전략이 장기적인 방향 트렌드를 기반으로 거래하는 것을 확인합니다.
따라서 스윙 트레이더는 시장이 아무데도 가지 않을 때 가장 좋은 위치에 있습니다. 인덱스가 며칠 동안 상승하고 다음 며칠 동안 하락하면 같은 일반적인 패턴을 반복합니다. 주요 주식과 인덱스가 원래 수준과 거의 같은 위치에있는 몇 개월이 지나지 않을 수 있지만 스윙 트레이더는 단기 움직임 (때로는 채널 내에서) 을 잡을 수있는 많은 기회를 가지고 있습니다.
물론, 스윙 트레이딩과 장기 트렌드 트레이딩의 문제는 현재 어떤 유형의 시장을 올바르게 식별하는 데 성공이 바탕이 된다는 것입니다. 트렌드 트레이딩은 1990년대 후반의 황소 시장에 대한 이상적인 전략이었을 것이고, 스윙 트레이딩은 아마도 2000년과 2001년 동안 가장 좋을 것입니다.
기하급수적 이동평균을 이용함 간단한 이동 평균 (SMA) 은 지지 및 저항 수준을 비롯한 상승 및 하락 패턴을 제공합니다. 지지 및 저항 수준은 주식을 구매할 것인지 여부를 알릴 수 있습니다. 상승 및 하락 크로스오버 패턴은 주식에 진입하고 종료해야 할 가격 지점을 알립니다.
기하급수적인 이동 평균 (EMA) 은 최신 데이터 포인트에 더 중점을 둔 SMA의 변형입니다. EMA는 거래자에게 간단한 이동 평균보다 명확한 트렌드 신호와 진입 및 출구 지점을 더 빠르게 제공합니다. EMA 크로스오버는 시간 입출점으로 스윙 거래에서 사용할 수 있습니다.
기본 EMA 크로스오버 시스템은 9~13~50주기 EMA에 초점을 맞추어 사용할 수 있다. 상승 크로스오버 (bullish crossover) 는 가격이 이 이동 평균보다 낮아진 후 이 이동 평균보다 높을 때 발생한다. 이것은 반전이 카드에 있을 수 있고 상승 추세가 시작될 수 있음을 의미한다. 9주기 EMA가 13주기 EMA보다 높을 때 긴 진입을 신호한다. 그러나, 13주기 EMA는 50주기 EMA보다 높거나 그보다 높아야 한다.
반면, 하향적 크로스오버 (bearish crossover) 는 증권의 가격이 이러한 EMA 이하로 떨어질 때 발생합니다. 이것은 트렌드의 잠재적 인 반전을 신호하며 긴 지점의 출구 시간을 표시하는 데 사용될 수 있습니다. 9 기간 EMA가 13 기간 EMA 아래를 넘을 때 짧은 진입 또는 긴 지점의 출구를 신호합니다. 그러나 13 기간 EMA는 50 기간 EMA 아래로 넘어갈 수 있습니다.
기본 라인 역사적인 데이터에 대한 많은 연구는 스윙 트레이딩에 유리한 시장에서 유동 주식이 기본값 이상과 아래로 거래하는 경향이 있음을 입증했습니다. 이는 EM와 함께 차트에 묘사됩니다. 그의 책인 "Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002) 에서 알렉산더 엘더 박사는 주가가 상승하고 주가가 하락할 때 기본선에서 길고 기본선에서 짧은 것을 식별합니다.
따라서 스윙 트레이더는 단일 트레이드로 홈런을 치려고하지 않습니다. 그들은 주식을 정확히 바닥에서 구입하고 꼭대기에 정확히 판매 할 수있는 완벽한 시간에 관심이 없습니다. 완벽한 거래 환경에서 그들은 주가가 기본 라인을 타기 위해 기다리고 움직이기 전에 방향을 확인합니다. 더 강한 상승 추세 또는 하락 추세가 발생하면 이야기가 더 복잡해집니다. 거래자는 역설적으로 주가가 EMA 이하로 떨어지면 장기간에 걸리고 주가가 상승 추세로 다시 올라갈 때까지 기다립니다. 또는 더 긴 추세가 하락하면 EMA를 넘어선 주식을 단축하고 떨어질 때까지 기다립니다.
이익 을 취하는 것 이윤을 취득할 때, 스윙 트레이더는 과도하게 정확하지 않고 상부 또는 하부 채널 라인에 가능한 한 가까이 거래를 종료하기를 원할 것입니다. 이는 최고의 기회를 놓칠 위험을 초래할 수 있습니다. 강한 시장에서 주가가 강한 방향 트렌드를 보이는 경우, 거래자는 이윤을 취하기 전에 채널 라인이 도달하는 것을 기다릴 수 있지만, 약한 시장에서는 라인이 타기 전에 이익을 취할 수 있습니다. (방향이 변경되고 그 특정 스윙에 라인이 타지 않는 경우).
결론 스윙 트레이딩은 실제로 초보 트레이더가 발을 젖게 하는 가장 좋은 트레이딩 스타일 중 하나이지만, 중간 및 고급 트레이더에게는 여전히 상당한 수익 잠재력을 제공합니다. 스윙 트레이더는 동기 부여를 유지하기 위해 며칠 후에 트레이드에 대한 충분한 피드백을 받지만, 여러 날 동안의 긴 및 짧은 포지션은 주의를 돌리지 않는 기간입니다. 반대로 트렌드 트레이딩은 트레이더가 몇 주 또는 몇 달 동안의 주요 시장 트렌드를 잡을 수 있다면 더 큰 수익 잠재력을 제공합니다. 그러나 주의를 돌리지 않고 그렇게 오랫동안 포지션을 유지하는 충분한 규율을 가진 트레이더는 거의 없습니다. 다른 한편으로, 하루에 수십 개의 주식을 거래 (데이 트레이딩) 하는 것은 일부에게 너무 흰 손목이 될 수 있습니다.