Stop Loss adalah kemahiran perdagangan yang mesti dimiliki oleh pelabur niaga hadapan. Bagi pemula, ramai orang percaya bahawa semua orang mesti melalui proses kehilangan wang sebelum mereka dapat mencapai sisi lain kejayaan, dan kehilangan wang adalah
Dalam perdagangan niaga hadapan yang matang, pelabur biasanya hanya berdagang apabila nisbah keuntungan-kerugian yang dijangkakan melebihi 3:1. Jika anda melabur dengan prinsip ini, anda tidak akan terdedah kepada kerugian dalam jangka panjang. Secara umum, kerugian akhir adalah disebabkan oleh kerugian stop yang berlebihan yang tidak dirancang kerana nisbah stop loss adalah 3:1. Kebanyakan kerugian ini berasal dari apa yang dipanggil kehilangan stop tiba-tiba. Oleh itu, mengawal kehilangan stop tiba-tiba menjadi salah satu cara dan keupayaan penting untuk kejayaan perdagangan niaga hadapan.
Pelan Stop Loss
Dari sudut pandang permukaan, stop loss yang dirancang adalah tahap harga berhenti atau isyarat keadaan yang ditetapkan ketika rancangan dagangan dirumuskan. Walau bagaimanapun, dari pemahaman yang lebih mendalam, stop loss yang dirancang (yang juga boleh dikatakan sebagai tindakan stop-loss) boleh dilaksanakan pada harga yang ditetapkan mengikut rancangan dalam operasi sebenar. Secara umum, trend pasaran mempunyai harga berterusan dan kecairan pasaran yang mencukupi.
Kaedah stop loss umumnya boleh dibahagikan kepada tiga kategori: stop loss tetap, trailing stop loss dan stop loss bersyarat. Stop loss tetap, yang merupakan jumlah di mana stop loss ditetapkan dengan menentukan kedudukan stop loss tertentu. Sebagai contoh, kaedah stop loss 10% atau bentuk teknikal harga stop loss. Jenis stop loss ini biasanya mempunyai had kerugian rancangan yang jelas, yang dapat mencerminkan prinsip nisbah keuntungan dan kerugian 3:1.
Pengesanan Stop Loss dicapai dengan menetapkan dan mengesan syarat dan isyarat Stop Loss yang berkaitan. Jenis stop loss ini umumnya tidak menetapkan harga stop loss tertentu. Kelebihannya adalah bahawa ia boleh digunakan dalam kombinasi dengan keadaan perdagangan. Oleh kerana kedudukan stop loss adalah berubah-ubah, kebanyakan stop loss yang tertinggal juga mempunyai fungsi mengesan keuntungan, yang kondusif untuk tujuan memperluaskan keuntungan dengan berkesan. Sebagai contoh: pergerakan purata stop loss, saluran stop loss, trend line stop loss, dan lain-lain. Kerana strategi stop loss yang tertinggal bersepadu dengan falsafah perdagangan homeopati, banyak peniaga lama lebih suka menggunakan stop loss yang tertinggal.
Stop loss bersyarat, iaitu dengan mengandaikan bahawa keadaan tertentu akan berlaku di pasaran, dan kemudian menutup jika tidak ada keadaan yang dijangkakan. Jika maklumat penting asas diterbitkan, diharapkan maklumat itu akan naik, tetapi jika maklumat selepas penerbitan tidak sesuai dengan jangkaan, ia akan ditutup. Sebagai contoh lain, jika harga niaga hadapan yang dijangkakan harus berubah dalam tempoh masa tertentu, tetapi perubahan yang dijangkakan tidak berlaku selepas itu, maka penutupan juga boleh dianggap sebagai stop loss bersyarat. Untuk mengatakan bahawa titik popular adalah bahawa ia tidak berlaku pada masa kejadian, iaitu, stop loss bersyarat. Kaedah ini umumnya kurang digunakan oleh pelabur. Dan kerana kaedah ini mempunyai komponen penilaian yang lebih subjektif, lebih baik menggunakannya dalam kombinasi dengan kaedah lain, yang lebih stabil.
Singkatnya, terdapat banyak cara untuk merancang stop loss, tetapi tidak kira apa jenis kaedah stop loss yang anda ambil, ia mesti jelas dan dapat dilaksanakan.
Burst stop loss
Stop loss tiba-tiba adalah stop loss apabila stop loss yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Ia ditunjukkan sebagai keadaan yang tidak dijangka, atau tidak ada harga berterusan yang dapat dilaksanakan, atau stop loss yang dirancang kerana kekurangan kecairan. Stop loss tiba-tiba adalah kerugian yang melebihi stop loss yang dirancang.
Sebagai contoh, jika seseorang membeli panjang pada harga 5000, sasaran yang dirancang adalah 5300, stop loss yang dirancang adalah 4900, dan nisbah keuntungan-kerugian yang dirancang adalah 3:1. Walau bagaimanapun, kerana kemerosotan yang tajam semalam, harga melompat di luar stop lossnya ke pembukaan yang jauh lebih rendah sekitar 4700, yang menjadikan semuanya luar biasa. Selepas beberapa perjuangan, ia masih bangkit semula ke sekitar 4850. Selepas itu, harga akan mula bangkit semula dengan tajam. Situasi ini adalah stop loss tiba-tiba biasa. Dalam kes ini, pelabur menghadapi tekanan mental yang sangat besar dan perjuangan ideologi juga sangat sengit. Di satu pihak, harga telah menyentuh stop loss. Menurut rancangan, perlu untuk menghentikan kerugian. Di sisi lain, kerana harga niaga hadapan terlalu berlebihan, harga niaga hadapan boleh jatuh semula dengan tajam pada bila-bila masa. Jika pelabur boleh menghentikan kerugian pada tahap yang rendah, jika tidak berterusan, kemungkinan penurunan tiba-tiba dan kehilangan. Jika semua jenis pemikiran ini berterusan, penanam modal boleh mengganggu pengambilan keputusan psikologi.
Dalam contoh di atas, kerugian seseorang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. iaitu, kerugian keseluruhan = kerugian berhenti yang dirancang, kerugian berhenti tiba-tiba = (5000-4900 yuan) (4900-4750) = 100 150 = 250. Jumlah kerugian setiap mulut mencapai 250, yang hampir sama dengan 300 keuntungan yang dirancang asalnya. Pada masa ini, nisbah keuntungan-kerugian menjadi 1: 1. Jika ini dilakukan untuk masa yang lama, sukar bagi pelabur untuk membuat wang di pasaran niaga hadapan.
Dalam perdagangan sebenar, terdapat banyak contoh seperti itu, terutamanya dari segi kecemasan. Di samping itu, pasaran kadang-kadang membuat kenaikan dan kejatuhan yang tajam disebabkan oleh perubahan drastis di pasaran, sehingga pelabur tidak dapat menghentikan kerugian secara berkesan seperti yang dirancang. Oleh itu, sangat penting bagi pelabur untuk mengelakkan atau mengurangkan kerugian berhenti tiba-tiba.
Tindakan Balas dan Cadangan
Pengurusan dana yang munasabah juga dapat mengurangkan tekanan psikologi peniaga dan menstabilkan keupayaan penghakiman, yang kondusif untuk transaksi operasi berikutnya. Ketiga, meningkatkan keupayaan untuk menilai transaksi. Dalam contoh di atas, harga niaga hadapan berada dalam trend penurunan jangka pendek. Apabila pelanggan bangkit dari trend, mereka tidak sepenuhnya menyedari bahawa prestasi dalam setengah jam pertama sebelum pasaran ditutup sangat lemah. Pada masa ini, ia tidak sesuai untuk memasuki pasaran, ia tidak sesuai untuk membeli dan memegang banyak kedudukan semalaman. Keempat, rancangan perdagangan kadang-kadang harus termasuk tindak balas yang baik terhadap kejadian kerugian tiba-tiba.
Untuk stop loss tiba-tiba, kesannya secara psikologi terhadap peniaga adalah sangat besar. Ini memerlukan peniaga untuk sentiasa memahami tahap kesan psikologi perubahan pasaran terhadap mereka, dan memahami cara untuk mengurangkan panik. Di samping itu, apabila stop loss tiba-tiba berlaku, pemulihan psikologi perdagangan juga diperlukan. Cara terbaik adalah menjadi pandai melupakan. Untuk menghentikan kerugian di pasaran, anda mesti pandai membuat dua perkara: Yang pertama adalah melupakan harga pembelian. Tidak kira harga yang anda beli, anda mesti segera melupakan harga pembelian anda selepas membeli. Hanya memutuskan mengikut pasaran itu sendiri, bila anda harus menghentikan kerugian mengikut rancangan, dan jangan biarkan perasaan subjektif dan emosi anda mempengaruhi pelaksanaan rancangan perdagangan. Yang kedua adalah melupakan kerugian, iaitu untuk melupakan kerugian berhenti perdagangan segera setelah membuat harga stop loss, tidak tergoda oleh pasaran. Jangan ragu-ragu untuk bertindak apabila isyarat pasaran muncul lagi.
Perkara terakhir yang saya ingin menekankan adalah kata-kata seorang profesional:
Singkatnya, kita mesti menggunakan kefahaman dan ketegasan untuk mengatasi ketamakan dan nasib, dan kita boleh berjalan dengan pasaran untuk masa yang lama.