Apakah Swing Trading?

Perdagangan ayunan telah digambarkan sebagai sejenis perdagangan asas di mana kedudukan dipegang lebih lama daripada satu hari. Kebanyakan fundamentalist sebenarnya adalah peniaga ayunan kerana perubahan dalam asas korporat biasanya memerlukan beberapa hari atau bahkan seminggu untuk menyebabkan pergerakan harga yang mencukupi untuk menghasilkan keuntungan yang munasabah.

Tetapi penerangan perdagangan ayunan ini adalah penyederhanaan. Pada hakikatnya, perdagangan ayunan terletak di tengah-tengah kontinuum antara perdagangan hari ke perdagangan trend. Seorang peniaga hari akan memegang stok di mana sahaja dari beberapa saat hingga beberapa jam tetapi tidak lebih dari satu hari; peniaga trend memeriksa trend asas jangka panjang saham atau indeks dan mungkin memegang stok selama beberapa minggu atau bulan.

Saham yang Betul untuk Perdagangan Swing Kunci pertama untuk perdagangan ayunan yang berjaya adalah memilih saham yang betul. Calon terbaik adalah saham modal besar, yang merupakan antara saham yang paling aktif didagangkan di bursa utama. Dalam pasaran aktif, saham ini akan berayun antara ekstrem tinggi dan rendah yang ditakrifkan secara luas, dan peniaga ayunan akan menunggang gelombang dalam satu arah selama beberapa hari atau minggu hanya untuk beralih ke sisi perdagangan yang bertentangan apabila saham membalikkan arah.

Pasaran yang Betul Dalam kedua-dua ekstrem pasaran, persekitaran pasaran beruang atau pasaran lembu yang marah, perdagangan ayunan terbukti menjadi cabaran yang agak berbeza daripada di pasaran di antara kedua-dua ekstrem ini. Dalam ekstrem ini, walaupun saham yang paling aktif tidak akan menunjukkan goyangan naik turun yang sama seperti ketika indeks agak stabil selama beberapa minggu atau bulan. Dalam pasaran beruang atau pasaran lembu, momentum biasanya akan membawa saham untuk jangka masa yang lama hanya ke satu arah, dengan itu mengesahkan bahawa strategi terbaik adalah untuk berdagang berdasarkan trend arah jangka panjang.

Oleh itu, peniaga ayunan berada di kedudukan terbaik apabila pasaran tidak bergerak ke mana-mana apabila indeks meningkat selama beberapa hari, kemudian menurun selama beberapa hari berikutnya, hanya untuk mengulangi corak umum yang sama lagi dan lagi.

Sudah tentu, masalah dengan kedua-dua perdagangan swing dan perdagangan trend jangka panjang adalah bahawa kejayaan adalah berdasarkan kepada mengenal pasti dengan betul jenis pasaran yang sedang dialami.

Menggunakan purata bergerak eksponen Purata bergerak mudah (SMA) menyediakan tahap sokongan dan rintangan, serta corak kenaikan dan penurunan. Tahap sokongan dan rintangan boleh menandakan sama ada untuk membeli saham. Corak silang kenaikan dan penurunan menandakan titik harga di mana anda harus memasuki dan keluar saham.

purata bergerak eksponensial (EMA) adalah variasi dari SMA yang meletakkan lebih banyak penekanan pada titik data terkini. EMA memberi peniaga isyarat trend yang jelas dan titik masuk dan keluar lebih cepat daripada purata bergerak mudah.

Sistem crossover EMA asas boleh digunakan dengan memberi tumpuan kepada EMA sembilan, 13 dan 50 tempoh. Crossover bullish berlaku apabila harga melintasi di atas purata bergerak ini selepas berada di bawah. Ini bermakna bahawa pembalikan mungkin berada di dalam kad dan bahawa aliran naik mungkin bermula. Apabila EMA sembilan tempoh melintasi di atas EMA 13 tempoh, ia menandakan kemasukan panjang. Walau bagaimanapun, EMA 13 tempoh mesti berada di atas EMA 50 tempoh atau melintasi di atasnya.

Di sisi lain, persilangan bearish berlaku apabila harga sekuriti jatuh di bawah EMA ini. Ini menandakan kemungkinan pembalikan trend, dan ia boleh digunakan untuk masa keluar dari kedudukan panjang. Apabila EMA sembilan tempoh melintasi di bawah EMA 13 tempoh, ia menandakan entri pendek atau keluar dari kedudukan panjang. Walau bagaimanapun, EMA 13 tempoh harus di bawah EMA 50 tempoh atau melintasi di bawahnya.

Garis Asas Banyak penyelidikan mengenai data sejarah telah membuktikan bahawa, dalam pasaran yang kondusif untuk perdagangan ayunan, saham cair cenderung berdagang di atas dan di bawah nilai asas, yang digambarkan pada carta dengan EM. Dalam bukunya, Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading (2002), Dr. Alexander Elder menggunakan pengertiannya tentang tingkah laku saham di atas dan di bawah garis asas untuk menggambarkan strategi peniaga ayunan membeli normal dan menjual mania atau memendekkan normal dan menutupi kemurungan.

Oleh itu, peniaga ayunan tidak mencari jalan pulang dengan satu perdagangan mereka tidak prihatin dengan masa yang sempurna untuk membeli saham tepat di bawahnya dan menjual tepat di atasnya (atau sebaliknya). Dalam persekitaran perdagangan yang sempurna, mereka menunggu saham mencapai garis asasnya dan mengesahkan arahnya sebelum mereka membuat langkah mereka. Kisahnya menjadi lebih rumit apabila tren menaik atau menurun yang lebih kuat sedang bermain: peniaga secara paradoks mungkin pergi lama apabila saham turun di bawah EMA dan menunggu saham naik semula dalam trend menaik, atau dia atau dia mungkin pendek saham yang telah menusuk di atas EMA dan menunggu untuk jatuh jika trend yang lebih lama menurun.

Mengambil Keuntungan Apabila tiba masanya untuk mengambil keuntungan, peniaga ayunan akan ingin keluar dari perdagangan sedekat mungkin ke garis saluran atas atau bawah tanpa terlalu tepat, yang mungkin menyebabkan risiko kehilangan peluang terbaik.

Kesimpulannya Perdagangan ayunan sebenarnya merupakan salah satu gaya perdagangan terbaik bagi peniaga pemula untuk mendapatkan kaki basah, tetapi ia masih menawarkan potensi keuntungan yang signifikan untuk peniaga pertengahan dan lanjutan. Peniaga ayunan menerima maklum balas yang mencukupi mengenai perdagangan mereka selepas beberapa hari untuk memotivasi mereka, tetapi kedudukan panjang dan pendek mereka beberapa hari adalah jangka masa yang tidak membawa kepada gangguan. Sebaliknya, perdagangan trend menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar jika seorang peniaga dapat menangkap trend pasaran utama selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi sedikit peniaga dengan disiplin yang mencukupi untuk memegang kedudukan yang lama tanpa terganggu.