3.Tutorial Menganalisis Carta: Kepala dan Bahu

Kepala dan bahu (HS) adalah corak pembalikan yang menandakan trend terdahulu berbalik, atau telah berbalik.

Kepala dan Bahu Atas

Satu puncak HS terbentuk apabila harga membuat tinggi, menarik balik, membuat tinggi yang lebih tinggi, menarik balik, dan kemudian membuat swing tinggi yang lebih rendah. Ini mewujudkan tiga puncak, dengan yang di tengah menjadi tertinggi. corak puncak biasanya hanya relevan jika dilihat selepas kemajuan yang besar.

Jika garis leher adalah sudut ke atas, peniaga akan sering memasuki kedudukan pendek, atau menjual kedudukan panjang, apabila harga jatuh di bawah garis trend selepas puncak ketiga. Jika garis leher rata atau sudut ke bawah, peniaga akan memasuki kedudukan pendek, atau menjual kedudukan panjang, apabila harga jatuh di bawah garis tarik terakhir. Apabila harga jatuh di bawah garis leher, atau titik tarik terakhir, ia dipanggil pecah. Penembusan menunjukkan corak telah selesai dan harga mungkin akan terus lebih rendah.Jika memasuki perdagangan pendek pada tahap pecah, stop loss diletakkan di atas tinggi bahu kanan.

Apabila corak selesai, harga akan sering, tetapi tidak selalu, bergerak kembali ke, atau di atas, titik pecah. Ini berlaku dalam carta di atas, di mana harga jatuh di bawah garis leher tetapi kemudian bangkit kembali di atasnya beberapa saat kemudian sebelum meneruskan kursus menurunnya.

Sasaran Harga

Pergerakan ke bawah yang dianggarkan selepas corak selesai adalah ketinggian corak dikurangkan dari harga pecah. Sebagai contoh, jika harga pecah adalah $ 20, dan tinggi semasa corak adalah $ 25, ketinggian corak adalah $ 5. Ini menunjukkan penurunan kepada $ 15.Dalam contoh carta pertama, ketinggian corak yang dikurangkan dari penembusan akan menghasilkan harga negatif. Itu tidak boleh berlaku, jadi dalam kes seperti itu, kaedah anggaran lain diperlukan. Peratusan boleh berfungsi dengan baik. Misalkan bahagian atas corak adalah $ 60 dan titik penembusan adalah $ 30. Kami tidak mahu menganggap stok akan pergi ke sifar menggunakan pendekatan konvensional, jadi peratusan memberikan anggaran yang lebih baik. Penurunan dari $ 60 hingga $ 30 adalah 50%. Oleh itu, ambil 50% daripada $ 30 untuk mendapatkan sasaran $ 15. Ini lebih realistik daripada $ 0.

Rasional untuk corak topping adalah bahawa trend menaik membuat swing tinggi yang lebih tinggi dan swing rendah yang lebih tinggi. Sebaik sahaja corak selesai, harga telah membuat swing tinggi yang lebih rendah (bahu kanan) dan berpotensi swing rendah yang lebih rendah pada titik pecah. Oleh itu, trend menaik secara serius dipersoalkan, dan tanda-tanda trend menurun telah muncul.

Bahagian bawah kepala dan bahu

Bahagian bawah kepala dan bahu (HS), atau kepala dan bahu terbalik, berlaku selepas trend menurun, dan menandakan trend menaik mungkin bermula atau sedang berlangsung. corak ini dicipta oleh swing low, diikuti oleh rally, swing low yang lebih rendah, rally, dan kemudian lebih rendah.

Jika garis leher rata atau bersudut ke bawah, kedudukan panjang sering diambil apabila harga bergerak di atas garis leher. Ini adalah titik pecah dan menandakan corak selesai. Jika garis leher bersudut ke atas, masukkan panjang apabila harga bergerak di atas kenaikan tertinggi terbaru (yang paling baru dari dua) dalam corak.

Letakkan stop loss di bawah bawah bahu kanan. Setelah harga pecah, ia mungkin tidak selalu bergerak dengan segera ke arah yang dijangkakan, dan mempunyai stop loss di bawah bahu kanan membantu mengurangkan peluang untuk dihentikan ketika harga berayun.

Sasaran Harga

Pergerakan harga menaik yang diramalkan setelah corak selesai adalah berdasarkan ketinggian corak. Tambah ketinggian corak kepada harga pecah. Sebagai contoh, jika tahap rendah corak adalah $ 50, dan titik pecah adalah $ 60, ketinggian adalah $ 10 dan sasaran menaik adalah $ 70.

Rasional untuk corak ini adalah bahawa sebaik sahaja corak itu selesai, sudah ada bukti bahawa trend menurun telah berakhir. Trend menurun membuat terendah yang lebih rendah dan tinggi yang lebih rendah, dan bahu kanan yang lebih tinggi bermakna itu tidak lagi berlaku.

Pertimbangan Perdagangan

Target estimate untuk corak hanya itu: estimate. Harga mungkin tidak mencapai sasaran, atau ia mungkin bergerak jauh di luarnya. Jika terdapat trend menaik yang besar, diikuti oleh kepala dan bahu kecil, jika harga tidak bertukar ke bawah penurunan boleh melebihi anggaran berdasarkan corak kepala dan bahu kecil. Walaupun sasaran adalah panduan yang baik, saiz pergerakan harga lain di sekitar corak juga boleh diambil kira.

Kelemahan corak HS adalah bahawa ganjaran-ke-risiko sering tidak begitu menarik. Bergantung pada saiz bahu kanan, jumlah stop loss pada perdagangan sering hanya sedikit lebih rendah daripada keuntungan berpotensi yang berdasarkan ketinggian penuh corak. Jika mempertaruhkan $ 100 seorang peniaga boleh mengekstrak $ 120 hingga $ 200, bersamaan dengan ganjaran-ke-risiko 1.2:1 hingga 2: 1. Memihak kepada corak di mana bayaran yang dijangkakan sekurang-kurangnya dua kali ganda risiko. Oleh kerana stop loss, titik kemasukan, dan sasaran diketahui sebelum perdagangan diambil, peniaga dapat menilai perdagangan mana yang layak diambil dan mana yang tidak.

Walaupun tidak semua corak HS bernilai perdagangan, apabila corak selesai ia masih memberikan pandangan analitik mengenai sama ada harga mungkin menuju lebih rendah atau lebih tinggi dalam masa yang akan datang. Ini membantu dalam mengesahkan perdagangan yang mungkin disebabkan oleh strategi lain.