6 Strategi dan Amalan Sederhana untuk Pemula dalam Perdagangan Kuantitatif Mata Wang Digital

6 Strategi dan Amalan Sederhana untuk Pemula dalam Perdagangan Kuantitatif Mata Wang Digital

Mengatakan bahawa dagang mata wang digital mungkin menguntungkan boleh dianggap sebagai pengurangan. Kerana banyak mata wang digital telah mengalami beberapa peningkatan dari tahun ke tahun, mereka melebihi banyak kelas aset lain dari segi pulangan pelaburan (ROI).

Walau bagaimanapun, mungkin sukar untuk memilih dan memilih peluang perdagangan dan strategi perdagangan yang betul - terutamanya apabila banyak penunjuk sering bertentangan antara satu sama lain dan membuat analisis teknikal kadang-kadang membingungkan.

Sebelum mula berdagang mata wang digital dan memasuki dunia penunjuk yang terlalu kompleks dan analisis teknikal lanjutan (TA), adalah bijaksana untuk mempelajari beberapa strategi perdagangan yang lebih asas terlebih dahulu.

Artikel ini akan membincangkan beberapa strategi paling mudah untuk pemula untuk memulakan perdagangan mata wang digital untuk membantu mereka mengambil langkah pertama - menggunakan sentimen pasaran, jumlah dagangan, turun naik harga, penunjuk asas dan corak carta untuk mengenal pasti peluang perdagangan.

Sebelum memulakan perdagangan mata wang digital, adalah penting untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan jumlah yang anda bersedia mempertaruhkan untuk melabur dengan teliti. Ingat bahawa pasaran mata wang digital kejam. Walaupun ini memang boleh membawa keuntungan yang besar, ia juga boleh membawa kepada kerugian yang menyakitkan - jadi disyorkan untuk bertindak dengan berhati-hati.

Walaupun dengan strategi perdagangan yang terbaik, semua orang akan kehilangan sesuatu pada akhirnya. Kuncinya adalah untuk menang lebih kerap atau dengan kualiti yang lebih banyak daripada yang anda kehilangan, dan mengelakkan beberapa kesilapan biasa yang sering menjadi mangsa pemula.

Strategi perdagangan mudah untuk pemula

• Strategi pegangan jangka panjang (kaedah HODL)

• Strategi dagangan intraday

• Scalping strategi perdagangan

• Strategi perdagangan ayunan

• Strategi perdagangan RSI

• Strategi untuk mengelakkan target perdagangan pertaruhan dana besar (kebanyakannya penipuan)

Jika anda tidak boleh menanggung sedikit kerugian, anda akan mengambil semua kerugian cepat atau lambat.- Ed Seykota

Strategi pegangan jangka panjang (kaedah HODL)

Setakat ini, strategi yang paling mudah dalam senarai di atas adalah strategi pegangan jangka panjang, juga dikenali sebagai pegangan mudah atau hodling - salah eja yang sengaja biasa dalam komuniti mata wang digital.

Memegang adalah sangat mudah (dan yang paling sukar), kerana biasanya memerlukan sedikit pengetahuan untuk berjaya - kerana hampir semua mata wang digital arus perdana akan mengalami pertumbuhan jangka panjang yang signifikan.

Peraturan ini mudah: hanya membeli mata wang digital yang anda fikir menjanjikan di masa depan dan menyimpannya selama beberapa bulan atau tahun. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan mata wang fiat untuk membeli Bitcoin dari bursa arus perdana dan memeriksa harganya selepas lima tahun.

Tidak seperti strategi lain, ia sama sekali tidak perlu untuk memeriksa harga secara berkala. Malah, keadaan ini harus dielakkan untuk mengelakkan anda jatuh ke dalam keadaan penjualan awal kerana turun naik harga jangka pendek. Sebaliknya, harga hanya harus diperiksa selepas jangka masa yang panjang - jika anda telah mencapai keuntungan yang anda cari, anda boleh menjual.

Holding pastinya bukan strategi yang paling berkesan dalam senarai ini, dan tidak ada jaminan bahawa mata wang digital akan terus berkembang ke masa depan.

Oleh itu, strategi pegangan jangka panjang dapat ditingkatkan ke tahap tertentu dengan menggunakan pendekatan peratus kos (iaitu, jumlah tetap rancangan biasa untuk membeli pelaburan tertentu). Sebagai contoh, jika anda membeli 1 BTC pada harga $ 7,000, kemudian membeli BTC lain pada harga $ 6,400 dalam beberapa hari, dan kos purata setiap BTC adalah $ 6,700 sekarang.

Purata kos direka untuk melindungi anda daripada kejatuhan harga besar sejurus selepas pelaburan anda dengan purata harga pembelian anda.

Walau apa pun, apabila kita merancang untuk melabur dalam mata wang, terutamanya sebagai pemula, kami mencadangkan melakukan beberapa analisis asas terlebih dahulu. ini bermakna memeriksa sama ada mata wang itu benar-benar mempunyai alasan untuk pertumbuhan - termasuk memeriksa pesaingnya, kepentingan komuniti dan keupayaan pasukan.

Petua: Apabila ia datang kepada pegangan jangka panjang, kadang-kadang ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Untuk masa yang lama, mata wang digital yang paling kuat akan mengalami turun naik harga yang ketara. Elakkan memeriksa harga secara berkala, kerana ini boleh menyebabkan anda menarik diri dari pasaran yang menguntungkan lebih awal.

Pada platform FMZ Quant, strategi di atas diwujudkan melalui perdagangan kuantitatif, yang tidak boleh lebih baik. Anda bahkan tidak perlu memberi perhatian kepada harga itu sendiri. Program bertulis akan membantu anda meletakkan pesanan dan berdagang secara automatik di bawah logik transaksi yang anda mahukan.

Berikut adalah beberapa kerangka strategi pelaburan tetap klasik yang pembaca boleh memperbaiki atau mengembangkan mengikut keperluan mereka sendiri.

Strategi pelaburan tetap harga pasaran harian

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/151259.

Strategi di atas ditulis dalam bahasa Javascript pada platform FMZ Quant.

Terdapat juga strategi pelaburan tetap untuk Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/54256.

Strategi dagangan intraday

Perdagangan intraday pada dasarnya adalah kebalikan daripada memegang jangka panjang. Ia ditakrifkan sebagai tindakan membeli dan menjual subjek urus niaga pada hari yang sama, biasanya beberapa kali dalam sehari, menggunakan turun naik harga kecil untuk membuat keuntungan.

Oleh kerana turun naik yang besar yang melekat pada harga mata wang digital, perdagangan intraday dapat menjana keuntungan yang besar. Walau bagaimanapun, perdagangan intraday pasti lebih berisiko daripada memegang jangka panjang, kerana jika anda cuba berdagang mata wang yang akan runtuh, mudah kehilangan kebanyakan keuntungan anda. Oleh itu, dalam perdagangan intraday, penting untuk hanya menggunakan jumlah yang anda mampu dan menetapkan stop loss yang sesuai dalam proses untuk mengelakkan sebarang kerugian serius.

Dalam bidang mata wang digital, harga mana-mana mata wang berubah dengan cepat. Oleh kerana perubahan mikro dan makro dalam bekalan dan permintaan, banyak mata wang digital mungkin mempunyai turun naik harga normal sehingga 5% dalam satu hari. Ingat untuk tetap tenang dan berpegang pada rancangan. Selagi anda menang lebih banyak perdagangan daripada yang anda hilang dan stop loss anda sentiasa tetap, anda akhirnya akan mendapat keuntungan.

Oleh kerana pasaran bergerak begitu cepat, sangat mungkin hanya dua atau tiga transaksi sehari yang dapat menghasilkan keuntungan yang baik. Di samping itu, berhati-hatilah, kerana perdagangan intraday akan memakan hari lebih cepat daripada yang anda fikirkan. Sebaik sahaja jumlah perdagangan kecil anda mula menghasilkan keuntungan yang stabil, anda boleh meningkatkan jumlah perdagangan anda secara beransur-ansur.

Anda boleh menggunakan banyak penunjuk teknikal yang berguna untuk mencari titik masuk yang baik, termasuk EMA, RSI dan MACD - tetapi anda harus ambil perhatian bahawa tidak ada penunjuk yang berkesan 100%.

Petua: Penilaian kebanyakan mata wang digital sangat dipengaruhi oleh pasaran. Dalam industri ini, pepatah lama "beli khabar angin dan jual berita" sering menjadi kenyataan.

Berikut adalah strategi purata berganda yang mudah ditulis dalam MyLanguage dari platform FMZ Quant. Anda boleh cuba memperluaskannya. Sila pilih MyLanguage di halaman strategi penyuntingan.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/129079.

Scalping strategi perdagangan

Adakah anda mencari strategi perdagangan yang pantas yang dapat menghasilkan pulangan yang munasabah dengan cepat? Strategi perdagangan scalping mungkin sesuai untuk anda. Walaupun perdagangan kulit kepala lebih cepat daripada perdagangan intraday, risikonya juga lebih tinggi dan hanya dapat dilakukan dalam mata wang dengan jumlah perdagangan dan kecairan yang tinggi. Ini adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi.

Perdagangan scalping mengambil kesempatan daripada turun naik kecil dalam harga mata wang dalam masa yang singkat, seperti satu minit, tiga minit dan lima minit.

Pada masa ini, hampir semua mata wang digital dengan jumlah dagangan yang tinggi boleh scalped. Satu-satunya pengecualian adalah mata wang stabil, seperti Tether (USDT) dan True USD - turun naiknya sering lebih kecil.

Untuk memudahkan kerja anda, kami mencadangkan anda hanya mencuba strategi scalping di bursa mata wang digital besar utama dunia atau platform perdagangan popular. Hanya memberi perhatian kepada 30 mata wang teratas mengikut nilai pasaran - seperti Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), dan Ethereum (ETH) - kerana mata wang ini cenderung mempunyai turun naik dan perbezaan harga yang terbesar.

Dalam pasaran, perubahan harga kecil biasanya lebih kerap daripada perubahan harga yang besar. Biasanya, turun naik adalah antara 0.5% dan 1% dalam satu minit, dan juga dalam tempoh turun naik yang rendah. Oleh kerana ini, sama ada pasaran naik atau turun, anda boleh memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dengan scalping setiap hari.

Strategi perdagangan scalping adalah salah satu kaedah perdagangan yang menarik. Walau bagaimanapun, ia juga yang paling berisiko, kerana kerugian besar dapat dengan cepat menghapuskan semua keuntungan kecil yang telah anda kumpulkan sebelum ini. Oleh itu, stop loss yang ketat diperlukan.

Sudah tentu, kaedah ini tidak sesuai untuk orang yang pemalu, dan mungkin memerlukan masa yang lama untuk mengesahkan sebelum ia dapat dilaksanakan dengan berjaya.

Untuk meningkatkan kadar kejayaan, anda boleh menggunakan pelbagai penunjuk turun naik untuk melaksanakan strategi ini. Yang paling mudah untuk pemula mungkin Bollinger Bands, tetapi anda juga boleh menggunakan Julat Am rata-rata (ATR) atau Indeks Volatiliti (VIX) untuk membantu perdagangan.

Apabila bahagian atas dan bawah Bollinger Bands jauh, volatiliti adalah tertinggi, sementara apabila mereka lebih dekat, volatiliti adalah lebih rendah.

Petua: Di antara yuran urus niaga yang lebih rendah, strategi scalping adalah yang paling berkesan, tetapi ia tidak boleh datang dengan kos.

Berikut adalah rangka kerja berdasarkan strategi Bollinger Band yang ditulis dalam Javascript berdasarkan platform FMZ Quant.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/28128.

Strategi ini ditulis oleh Little Little Dream, pengaturcara FMZ Quant, dalam kombinasi dengan perpustakaan fungsi terbina dalam FMZ Quant. Kandungan kerangka kerja sangat jelas dan kaya. Semua parameter dan formula yang boleh digunakan secara langsung telah ditulis, dan dilengkapi dengan komen kod terperinci. Sangat mudah untuk dimengerti oleh pemula. Anda juga boleh menggunakan logik strategi trek Bollinger secara langsung ke formula dalam kod. Ekspansibiliti juga sangat mudah. Fungsi setiap fungsi adalah intuitif dan mudah diperluaskan.

Strategi perdagangan ayunan

Tidak seperti perdagangan intraday, yang berlaku dalam satu hari, perdagangan ayunan mengambil masa yang sedikit lebih lama, biasanya kira-kira satu atau dua minggu.

Sebagai peniaga ayunan, anda akan memberi tumpuan kepada carta harian dan mingguan, sementara jangka masa yang singkat tidak begitu penting bagi anda.

Ini sangat penting untuk mata wang digital, kerana berita negatif atau positif yang mencukupi dapat dengan mudah mengubah momentum kedudukan panjang dan pendek mata wang.

Indikator seperti RSI atau MACD sangat berguna apabila menggunakan julat masa yang panjang. Model carta mereka juga boleh digunakan untuk perdagangan ayunan, dan ia boleh memberikan banyak maklumat mengenai bila harga memasuki atau keluar.

Perdagangan ayunan sesuai untuk mereka yang mempunyai modal kecil hingga sederhana untuk melabur. Ia tidak memerlukan banyak pelaburan, kerana adalah biasa bagi mata wang digital mengalami pertumbuhan 10-20% dalam tempoh perdagangan.

Tidak seperti scalping (kadang-kadang perdagangan intraday), strategi ini tidak memerlukan stop loss yang ketat - walaupun kami masih mengesyorkan menggunakan stop loss yang agak dekat untuk melindungi anda daripada kesan penurunan yang ketara.

Petua: Sebagai pemula, kami tidak mengesyorkan terhadap trend. pasaran mata wang digital telah dalam trend menaik selama hampir setahun, jadi mungkin lebih sukar untuk pergi pendek.

Berikut adalah kerangka strategi MACD (MyLanguage) dari platform FMZ Quant. Anda boleh mencubanya.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/128134.

Strategi perdagangan RSI

Strategi perdagangan berdasarkan indeks kekuatan relatif (RSI) adalah salah satu strategi yang paling biasa untuk pemula, dan ia boleh menjadi kaedah perdagangan yang kuat di bawah keadaan yang sesuai.

RSI adalah penunjuk momentum mudah yang digunakan untuk mengukur kelajuan dan perubahan trend harga baru-baru ini untuk membantu mengenal pasti pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual.

Kebanyakan peniaga biasanya menetapkan RSI antara 30-70. Jika RSI jatuh di bawah 30, ini bermakna mata wang terlalu banyak dijual dan harganya mungkin pulih dalam masa terdekat, sementara RSI di atas 70 mungkin menunjukkan bahawa aset digital terlalu banyak dibeli dan harganya mungkin dijual.

Untuk lebih memahami RSI, kita akan melihat contoh transaksi Bitcoin (BTC):

Ia dapat dilihat dari angka di atas bahawa RSI (garis ungu) melampaui pada pukul 12:00 dan secara ringkas melintasi tanda 30 beberapa kali sebelum harga bangkit semula. Beberapa jam kemudian, RSI mencapai 70, dan harga BTC memasuki trend menurun.

Pada mulanya, ini kelihatan sebagai strategi yang sangat boleh dipercayai, tetapi jangan tertipu. RSI tidak selalu tepat. Ia agak biasa bagi mata wang untuk berkembang berlebihan untuk masa yang lama dan kekal di atas atau di bawah 30 tanpa tindak balas harga yang ketara.

Oleh itu, adalah penting untuk menetapkan stop loss anda di bawah harga kemasukan anda, yang akan membolehkan anda keluar dari kedudukan anda apabila RSI terus menurun.

Petua: Rangka masa yang lebih lama, seperti carta 4 jam dan carta harian, paling sesuai untuk mengenal pasti peluang terlalu banyak dijual atau terlalu banyak dibeli menggunakan RSI.

Berikut adalah strategi arbitrase statistik berdasarkan RSI platform FMZ Quant. Anda boleh menulis semula, menambah logik anda sendiri, atau mengembangkan fungsi dan logik strategi.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/157366.

Strategi ini dicipta oleh quant777, pengguna platform FMZ Quant. Fungsi utama strategi adalah:

Strategi arbitrase statistik berdasarkan indeks RSI juga boleh mempunyai kadar kemenangan yang tinggi di pasaran beruang mengikut ujian sebenar. Strategi ini akan menjalankan analisis data RSI di pasaran, dan menjalankan arbitrase jangka pendek sebaik sahaja bentuk K-line yang telah ditentukan ditangkap.

Sokongan pengesanan trend pada mana-mana tahap (garis K minit, garis K jam, garis K hari, garis K minggu, dan lain-lain); Sokong mana-mana pasangan dagangan (ETH/BTC, BSV/BTC, dan lain-lain); Sokong apa-apa pertukaran; Laporan strategi terperinci (termasuk status strategi, sejarah transaksi, dll.); Sokong hampir 10 parameter penyesuaian tersuai.

Strategi untuk mengelakkan target perdagangan pertaruhan dana besar (kebanyakannya penipuan)

Apabila anda terus mengkaji strategi perdagangan, anda hampir pasti akan menemui sesuatu yang dipanggil big funds bookmaking. Kumpulan ini cenderung memberikan keuntungan luar biasa kepada penonton berdasarkan pernyataan palsu atau sering menyesatkan.

Secara amnya, pembuat taruhan akan cuba mengatur sebilangan besar pesanan pembelian untuk aset tertentu untuk menaikkan harga mereka, dan kemudian membuang aset kepada pemberi pinjaman pelabur yang ingin mengambil bahagian dalam tindakan itu.

Walau bagaimanapun, hakikatnya adalah bahawa pemilik kumpulan sering merupakan salah satu daripada beberapa orang yang mendapat keuntungan dari manipulasi pasaran ini - membeli sejumlah besar mata wang (menghantar isyarat) sebelum mengumumkan penarikan sejumlah besar mata wang, dan kemudian membuang pada peserta yang menerima isyarat.

Walaupun secara teknikal mungkin untuk mendapat manfaat daripada kumpulan ini, keadaan itu tidak mungkin dan hampir pasti akan menyebabkan anda kehilangan prinsipal anda dalam jangka panjang. oleh itu, kami mengesyorkan agar anda mengelakkan tingkah laku taruhan ini dan mana-mana kumpulan yang serupa, termasuk apa yang dipanggil order calling kumpulan.

Petua: Dalam pasaran tradisional, tingkah laku dan aset pertaruhan dana besar adalah haram dan ia adalah satu bentuk manipulasi pasaran.

Berkaitan

Lebih lanjut