Elliott Wave dan Tom DeMark Strategi Dagangan Mengikut Trend

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Teori Gelombang Elliott dan penunjuk berturut-turut Tom DeMark untuk menangkap trend pasaran dan melaksanakan dagangan pada saat yang sesuai. Ia menggunakan Purata Bergerak Eksponensial (EMA) untuk mengenal pasti gelombang dan menggunakan tahap retracement Fibonacci untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan utama. Pada masa yang sama, ia menggunakan penunjuk berturut-turut TD untuk mengesahkan isyarat perdagangan, terutamanya apabila tiga isyarat beli atau jual berturut-turut berlaku. Pendekatan ini cuba meningkatkan ketepatan perdagangan dan keuntungan dengan mengintegrasikan beberapa penunjuk berdasarkan analisis teknikal.

Prinsip Strategi

1. Pengesahan Gelombang Elliott:

   • Menggunakan EMA 21 tempoh sebagai garis asas untuk pengenalan gelombang.
   • Tanda permulaan gelombang baru apabila harga melintasi EMA.
   • Merakam lima titik gelombang utama: Gelombang 1, Gelombang 2, Gelombang 3, Gelombang 4, dan Gelombang 5.

2. Fibonacci Retracement:

   • Mengira tahap retracement 61.8% untuk Gelombang 2 dan tahap retracement 38.2% untuk Gelombang 4.
   • Tahap ini digunakan untuk mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan yang berpotensi.

3. Isyarat berurutan TD:

   • Menggunakan tetapan lalai 9 tempoh untuk TD Sequential.
   • Membentuk isyarat jual apabila harga ditutup lebih tinggi daripada penutupan 4 tempoh yang lalu selama 9 tempoh berturut-turut.
   • Membentuk isyarat beli apabila harga ditutup lebih rendah daripada penutupan 4 tempoh yang lalu selama 9 tempoh berturut-turut.

4. Generasi Isyarat Perdagangan:

   • Memicu isyarat panjang apabila TD Sequential memberikan 3 isyarat beli berturut-turut dan Gelombang 5 telah terbentuk.
   • Memicu isyarat pendek apabila TD Sequential memberikan 3 isyarat jual berturut-turut dan Gelombang 5 telah terbentuk.

5. Hentikan Kerugian dan Ambil Keuntungan:

   • Set stop loss pada Gelombang 1 dan mengambil keuntungan pada Gelombang 3 untuk perdagangan panjang.
   • Set stop loss pada Gelombang 4 dan mengambil keuntungan pada Gelombang 2 untuk perdagangan pendek.

Kelebihan Strategi

1. Integrasi pelbagai penunjuk: Menggabungkan Teori Gelombang Elliott dan penunjuk urutan TD, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

2. Mengikuti Trend: Mengesan trend pasaran dengan berkesan melalui pengenalan gelombang dan penggunaan EMA.

3. Pengurusan Risiko: Menyediakan rangka kerja pengurusan risiko yang jelas menggunakan titik gelombang utama sebagai sasaran stop loss dan keuntungan.

4. Pengesahan Isyarat: Menghendaki tiga isyarat yang sama berturut-turut dari TD Sequential, mengurangkan kesan isyarat palsu.

5. Kebolehsesuaian: Boleh disesuaikan dengan persekitaran pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza melalui tetapan parameter.

6. Objektif: Berdasarkan penunjuk dan peraturan teknikal yang jelas, mengurangkan bias daripada penilaian subjektif.

Risiko Strategi

1. Kepercayaan yang berlebihan pada Penunjuk Teknikal: Boleh mengabaikan faktor asas dalam keadaan pasaran tertentu.

2. Sifat ketinggalan: Kedua-dua EMA dan TD Sequential adalah penunjuk ketinggalan, yang berpotensi membawa kepada tindak balas yang perlahan terhadap pembalikan trend.

3. Penembusan palsu: Boleh menghasilkan beberapa isyarat penembusan palsu di pasaran yang terikat julat, meningkatkan kos dagangan.

4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif kepada pilihan panjang EMA dan tempoh TD Sequential.

5. Kerumitan: Menggabungkan beberapa penunjuk boleh membuat strategi rumit, meningkatkan risiko terlalu sesuai.

6. Kebergantungan Keadaan Pasaran: Mungkin berprestasi lebih baik di pasaran trend yang kuat tetapi berpotensi berprestasi rendah di pasaran yang bergolak.

Arahan Pengoptimuman Strategi

1. Penyesuaian Parameter Dinamik:

   • Pelaksanaan: Sesuaikan secara automatik panjang EMA dan tempoh berturut-turut TD berdasarkan turun naik pasaran.
   • Alasan: Meningkatkan kebolehsesuaian strategi kepada keadaan pasaran yang berbeza.

2. Masukkan Analisis Volume:

   • Pelaksanaan: Pertimbangkan penunjuk jumlah dalam proses penjanaan isyarat.
   • Sebab: Meningkatkan kebolehpercayaan pengesahan trend dan mengurangkan pecah palsu.

3. Memperkenalkan Penapis Volatiliti:

   • Pelaksanaan: Mengurangkan atau menghentikan perdagangan semasa tempoh turun naik yang rendah.
   • Sebab: Elakkan berdagang kerap di pasaran yang terhad, mengurangkan kos.

4. Mengoptimumkan Strategi Stop Loss:

   • Pelaksanaan: Gunakan stop loss dinamik, seperti ATR (Average True Range) atau volatility percentage stops.
   • Sebab: Lebih baik menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan melindungi keuntungan.

5. Tambah Penapisan Masa:

   • Pelaksanaan: Pertimbangkan faktor masa pasaran, mengelakkan tempoh turun naik yang tinggi.
   • Alasan: Mengurangkan risiko yang berkaitan dengan perdagangan semasa tempoh masa yang tidak menguntungkan.

6. Analisis jangka masa berbilang:

   • Pelaksanaan: Memastikan arah trend dalam jangka masa yang lebih lama sebelum memasuki perdagangan.
   • Sebab: Meningkatkan kualiti isyarat perdagangan dan mengurangkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.

Kesimpulan

Elliott Wave dan Tom DeMark Trend-Following Trading Strategy adalah kaedah analisis teknikal yang komprehensif yang menggabungkan teori gelombang, trend berikut, dan penunjuk momentum.

Kelebihan utama strategi ini terletak pada mekanisme pengesahan isyarat berlapis-lapis dan rangka kerja pengurusan risiko yang jelas. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi cabaran seperti terlalu bergantung pada penunjuk teknikal dan potensi kelewatan dalam penjanaan isyarat. Untuk mengoptimumkan prestasi strategi, pertimbangan boleh diberikan untuk memperkenalkan penyesuaian parameter dinamik, mengintegrasikan analisis jumlah, dan menggunakan penapis turun naik.

Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan peniaga dengan pendekatan terstruktur untuk menganalisis dan berdagang pasaran kewangan. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia memerlukan pengujian balik yang ketat dan pengoptimuman berterusan dalam aplikasi praktikal. Pedagang harus menyesuaikan parameter strategi mengikut toleransi risiko dan objektif perdagangan mereka, dan sentiasa berjaga-jaga terhadap perubahan pasaran.