Para os iniciantes, muitas pessoas acreditam que todos devem passar pelo processo de perder dinheiro antes de poderem chegar ao outro lado do sucesso, e perder dinheiro é a
A perda de dinheiro deve valer a pena perder! Há também uma idéia de negociação de que a perda causada pelo stop loss planejado não é uma perda, e a perda real é a perda fora do stop loss planejado. Na negociação de futuros maduros, os investidores geralmente só negociam quando a relação lucro-perda esperada excede 3:1. Se você investir neste princípio, você não será propenso a perdas a longo prazo. Em geral, a perda final é devido a um excesso de stop loss não planejado devido a uma taxa de stop loss de 3:1. A maior parte dessa perda vem do chamado stop loss súbito. Portanto, controlar o stop loss súbito se torna um dos meios e capacidade importantes para o sucesso da negociação de futuros.
Previsão de perdas
De um ponto de vista superficial, o stop loss planejado é o nível de preço de parada ou sinal de condição definido quando o plano de negociação é formulado. No entanto, de uma compreensão mais profunda, o stop loss planejado (que também pode ser dito ser uma ação de stop-loss) pode ser executado a um preço definido de acordo com o plano em operação real.
Os métodos de stop loss geralmente podem ser divididos em três categorias: stop loss fixo, stop loss de rastreamento e stop loss condicional. Stop loss fixo, que é a quantidade pela qual o stop loss é fixado definindo uma posição de stop loss específica. Por exemplo, o método de stop loss de 10% ou a forma técnica de preço stop loss. Este tipo de stop loss geralmente tem um limite de perda de plano claro, que pode refletir bem o princípio da relação lucro-perda de 3:1.
O rastreamento do stop loss é realizado definindo e rastreando as condições e sinais de stop loss relevantes. Este tipo de stop loss geralmente não define um preço de stop loss específico. A vantagem é que ele pode ser usado em combinação com as condições de negociação. Uma vez que a posição de stop loss é variável, a maior parte do stop loss de rastreamento também tem a função de rastreamento de lucro, o que é propício ao propósito de expandir efetivamente a lucratividade. Por exemplo: perda média móvel de stop loss, perda de stop channel, perda de linha de tendência de stop loss, etc. Como a estratégia de stop loss de rastreamento está intimamente integrada com a filosofia de negociação homeopática, muitos traders mais velhos preferem usar o stop loss de rastreamento. É uma melhor estratégia de stop loss que ajuda os traders a capturar a grande maioria de uma tendência.
Um stop loss condicional, ou seja, pressupondo que certas condições ocorrerão no mercado e, em seguida, fechando se não houver uma situação esperada. Se as informações importantes dos fundamentos forem publicadas, espera-se que a informação seja otimista, mas se a informação após a publicação for inconsistente com as expectativas, ela será fechada. Para outro exemplo, se o preço esperado dos futuros mudar em um determinado período de tempo, mas a mudança esperada não ocorrer depois disso, então o fechamento também pode ser considerado como um stop loss condicional. Dizer que o ponto popular é que não aconteceu no momento da ocorrência, ou seja, o stop loss condicional. Este método é geralmente menos usado pelos investidores. E porque o método tem componentes de julgamento mais subjetivos, é melhor usá-lo em combinação com outros métodos, que é mais estável.
Em resumo, há muitas maneiras de planejar um stop loss, mas não importa que tipo de método de stop loss você escolha, ele deve ser claro e executável.
Perda de parada de explosão
Um stop loss súbito é um stop loss quando o stop loss planejado não pode ser efetivamente executado. Ele se manifesta como uma situação inesperada, ou nenhum preço contínuo pode ser executado, ou um stop loss planejado devido à liquidez insuficiente.
Por exemplo, se alguém está comprando longo no preço 5000, o alvo planejado é 5300, o stop loss planejado é 4900, e a relação lucro-perda planejada é 3:1. No entanto, devido à queda acentuada durante a noite, o preço saltou além de sua stop loss para uma abertura acentuadamente mais baixa em torno de 4700, o que tornou tudo esmagador. Depois de alguma luta, ele ainda se recuperou para cerca de 4850. Depois disso, o preço começará um rebote acentuado. Esta situação é uma típica stop loss súbita. Neste caso, os investidores enfrentam uma pressão mental muito grande e a luta ideológica também é muito intensa. Por um lado, o preço já tocou o stop loss. De acordo com o plano, é necessário parar a perda. Por outro lado, porque o preço dos futuros está excessivamente sobrevendido, o preço dos futuros pode cair acentuadamente a qualquer momento. Se os investidores podem parar a perda no nível baixo, a possibilidade de perda e o stop stop stop pode continuar. Se o pensamento ideológico continuar, o investimento pode interferir em qualquer momento.
No exemplo acima, a perda da pessoa pode ser dividida em duas partes. Ou seja, perda total = perda de parada planejada, perda de parada súbita = (5000-4900 yuans) (4900-4750) = 100 150 = 250. A perda total por boca atingiu 250, o que é quase igual a 300 do lucro planejado original. Neste momento, a relação lucro-perda se torna 1:1. Se isso for feito por um longo tempo, é difícil para os investidores ganharem dinheiro no mercado de futuros.
No comércio real, há muitos exemplos desse tipo, especialmente em termos de emergências. Além disso, o mercado às vezes faz uma alta e queda acentuadas devido às mudanças drásticas no mercado, de modo que os investidores não podem efetivamente parar a perda como planejado. Portanto, é muito importante que os investidores evitem ou mitigem efetivamente a perda súbita.
Contramedidas e sugestões
A perda súbita de stop loss é difícil de evitar, mas até certo ponto ainda podemos reduzir a perda de stop loss súbita através de algumas medidas. O autor acredita que, para reduzir efetivamente a perda de stop loss súbita, o primeiro é fortalecer a pesquisa sobre variedades e entender suas características. Em segundo lugar, devemos conduzir uma gestão de fundos razoável. Além de garantir que a conta não tenha uma perda viciosa, a gestão de fundos razoável também pode aliviar a pressão psicológica do comerciante e estabilizar sua capacidade de julgamento, o que é propício para transações operacionais subsequentes. Em terceiro lugar, aumentar a capacidade de julgar as transações. No exemplo acima, o preço dos futuros está em uma tendência de queda de curto prazo. Quando os clientes se recuperaram da tendência, eles não perceberam completamente que o desempenho na primeira meia hora antes do fechamento do mercado era muito fraco. Neste momento, não é adequado para entrar no mercado, não é adequado para comprar e não é adequado para manter várias posições durante a noite. Em quarto lugar, um bom plano de negociação
Para um stop-loss súbito, seu impacto psicológico no comerciante é muito grande. Isso requer que os comerciantes entendam constantemente o grau de impacto psicológico das mudanças no mercado sobre eles e compreendam as maneiras de reduzir o pânico. Além disso, quando ocorre o stop-loss súbito, a recuperação da psicologia de negociação também é necessária. A melhor maneira é ser bom em esquecer. Para parar a perda no mercado, você deve ser bom em fazer dois esquecimentos: o primeiro é esquecer o preço de compra. Não importa o preço que você compre, você deve esquecer imediatamente seu preço de compra depois de comprar. Apenas decida de acordo com o próprio mercado, quando você deve parar a perda de acordo com o plano, e não deixe seus sentimentos subjetivos e influências emocionais sobre a execução do plano de negociação. O segundo é esquecer a perda, ou seja, esquecer a perda imediatamente após fazer o stop-loss, não ser mordido pelo mercado. Não deve agir de novo quando os sinais do mercado reaparecem.
A última coisa que quero enfatizar são as palavras de um profissional:
Em resumo, temos de usar a racionalidade e a determinação para superar a ganância e a sorte, e podemos andar com o mercado por muito tempo.