6 estratégias e práticas simples para iniciantes em negociação quantitativa de moeda digital

6 estratégias e práticas simples para iniciantes em negociação quantitativa de moeda digital

Dizer que a negociação de moeda digital pode ser lucrativa pode ser considerado um eufemismo. Como muitas moedas digitais experimentaram várias melhorias ano após ano, elas superam muitas outras classes de ativos em termos de retorno sobre o investimento (ROI).

No entanto, pode ser difícil selecionar e escolher as oportunidades de negociação e estratégias de negociação certas - especialmente quando numerosos indicadores muitas vezes entram em conflito uns com os outros e fazem com que a análise técnica seja confusa às vezes.

Antes de começar a negociar moedas digitais e entrar no mundo de indicadores excessivamente complexos e análise técnica avançada (TA), é aconselhável aprender algumas estratégias comerciais mais básicas primeiro.

Este artigo irá discutir algumas das estratégias mais simples para iniciantes a começar a negociar moedas digitais para ajudá-los a dar o primeiro passo - usando o sentimento do mercado, volume de negociação, volatilidade de preços, indicadores básicos e padrões de gráficos para identificar oportunidades de negociação.

Antes de começar a negociar moeda digital, é importante dar um passo atrás e considerar cuidadosamente a quantidade que você está disposto a arriscar investir. Lembre-se de que o mercado de moeda digital é cruel. Embora isso possa realmente trazer grandes benefícios, também pode levar a perdas dolorosas - por isso é recomendável agir com cautela.

Mesmo com a melhor estratégia de negociação, todos vão perder algo eventualmente. A chave é ganhar mais vezes ou com mais qualidade do que você perde, e evitar alguns erros comuns que os iniciantes muitas vezes se tornam vítimas.

Estratégias de negociação simples para iniciantes

• Estratégia de detenção a longo prazo (método HODL)

• Estratégia de negociação intradiária

• Estratégia de negociação de scalping

• Estratégia de negociação swing

• Estratégia de negociação do RSI

• Estratégia para evitar o alvo de negociação das casas de apostas de grandes fundos (principalmente fraudes)

Se você não pode suportar uma pequena perda, você vai levar todas as perdas mais cedo ou mais tarde.- Ed Seykota

Estratégia de detenção a longo prazo (método HODL)

Até agora, a estratégia mais simples na lista acima é a estratégia de detenção de longo prazo, também conhecida como simples detenção ou hodling - um erro de ortografia intencional comum na comunidade de moeda digital.

A detenção é muito simples (e a mais difícil), porque geralmente requer pouco conhecimento para ter sucesso - porque quase todas as principais moedas digitais experimentarão um crescimento significativo a longo prazo.

A regra é simples: basta comprar uma moeda digital que você acha promissora no futuro e mantê-la por vários meses ou anos.

Ao contrário de outras estratégias, não é absolutamente necessário verificar o preço regularmente. Na verdade, essa situação deve ser evitada para evitar que você caia na situação de venda antecipada devido a flutuações de preços de curto prazo. Pelo contrário, o preço só deve ser verificado após um longo período de tempo - se você alcançou o lucro que procura, você pode vender.

Além disso, o preço pelo qual você compra a maior parte do tempo nem sempre é o melhor, porque as moedas digitais geralmente vêem fortes flutuações de preço em um curto período de tempo.

Portanto, a estratégia de detenção de longo prazo pode ser melhorada até certo ponto usando a abordagem de cost averaging (ou seja, uma quantidade fixa de plano regular para comprar investimentos específicos).

A média de custos é projetada para protegê-lo de um grande colapso de preços logo após o seu investimento, através da média do seu preço de compra.

Em qualquer caso, quando pretendemos investir numa moeda, especialmente como iniciantes, sugerimos realizar primeiro uma análise básica. Isto significa verificar se a moeda realmente tem motivos para crescer - incluindo verificar os seus concorrentes, interesses da comunidade e capacidades de equipa.

Dicas: Quando se trata de ações de longo prazo, às vezes a ignorância é a felicidade. Por um longo tempo, as moedas digitais mais poderosas sofrerão flutuações significativas de preços. Evite verificar os preços regularmente, pois isso pode levar você a se retirar do mercado lucrativo prematuramente.

Na plataforma FMZ Quant, a estratégia acima é realizada por meio de negociação quantitativa, que não poderia ser melhor. Você nem precisa prestar atenção ao preço em si. O programa escrito ajudará você a colocar ordens e negociar automaticamente sob a lógica de transação desejada.

A seguir estão algumas estruturas clássicas de estratégia de investimento fixo que os leitores podem melhorar ou expandir de acordo com as suas próprias necessidades.

Estratégia de investimento fixos a preços diários de mercado

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/151259.

A estratégia acima foi escrita na linguagem Javascript na plataforma FMZ Quant.

Há também uma estratégia de investimento fixa para Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/54256.

Estratégia de negociação intradiária

A negociação intradiária é basicamente o oposto da detenção a longo prazo. É definida como o ato de comprar e vender o objeto da transação no mesmo dia, geralmente até várias vezes em um dia, usando pequenas flutuações de preços para obter lucros.

Devido à enorme volatilidade inerente ao preço da moeda digital, a negociação intradiária pode gerar enormes lucros. No entanto, a negociação intradiária é certamente mais arriscada do que a detenção a longo prazo, porque se você tentar negociar moedas que estão prestes a entrar em colapso, é fácil perder a maior parte de seus lucros. Portanto, na negociação intradiária, é importante usar apenas a quantidade que você pode pagar e definir o stop loss apropriado no processo para evitar qualquer perda grave.

No campo da moeda digital, o preço de qualquer moeda muda rapidamente. Devido às micro e macro mudanças na oferta e demanda, muitas moedas digitais podem ter flutuações normais de preço de até 5% em um dia. Lembre-se de manter a calma e aderir ao plano.

Como o mercado se move tão rápido, é muito provável que apenas duas ou três transações por dia possam gerar bons lucros. Além disso, tenha cuidado, porque a negociação intradiária consumirá um dia mais rápido do que você pensa. Uma vez que seu pequeno volume de negociação comece a gerar lucros constantes, você pode aumentar seu volume de negociação gradualmente.

Você pode usar muitos indicadores técnicos úteis para encontrar bons pontos de entrada, incluindo EMA, RSI e MACD - mas você deve notar que não há indicadores 100% eficazes.

Dica: A avaliação da maioria das moedas digitais é seriamente afetada pelo mercado.

A seguir está uma estratégia simples de média dupla escrita em MyLanguage da plataforma FMZ Quant. Você pode tentar expandir. Selecione MyLanguage na página da estratégia de edição.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/129079.

Estratégia de negociação de scalping

Se você está procurando por uma estratégia de negociação de ritmo rápido que possa gerar retornos razoáveis rapidamente? A estratégia de negociação de scalping pode ser adequada para você. Embora a negociação de scalp seja ainda mais rápida do que a negociação intradiária, o risco também é maior e só pode ser realizado em moedas com alto volume de negociação e liquidez. É uma estratégia de negociação de alta frequência.

A negociação de scalping aproveita as pequenas flutuações no preço da moeda em um curto período de tempo, como um minuto, três minutos e cinco minutos.

Atualmente, quase todas as moedas digitais com alto volume de negociação podem ser scalped. A única exceção são moedas estáveis, como Tether (USDT) e True USD - sua volatilidade é muitas vezes muito menor.

Para facilitar o seu trabalho, sugerimos que você tente a estratégia de scalping apenas nas principais grandes bolsas de moeda digital do mundo ou plataformas de negociação populares. Basta prestar atenção às 30 principais moedas por valor de mercado - como Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) e Ethereum (ETH) - porque essas moedas tendem a ter a maior volatilidade e diferença de preço.

No mercado, pequenas mudanças de preço são geralmente mais frequentes do que grandes mudanças de preço. Geralmente, a volatilidade está entre 0,5% e 1% em um minuto, e também no período de baixa volatilidade. Por causa disso, quer o mercado suba ou desça, você pode ganhar lucros para si mesmo escalpando todos os dias.

A estratégia de negociação de scalping é um dos métodos de negociação mais interessantes. No entanto, também é o mais arriscado, porque uma perda enorme pode eliminar rapidamente todos os pequenos lucros que você acumulou antes. Portanto, um estritamente stop loss é necessário.

Naturalmente, este método não é adequado para pessoas tímidas, e pode demorar muito tempo a verificar-se antes de poder ser implementado com êxito.

Para melhorar a taxa de sucesso, você pode usar vários indicadores de volatilidade para implementar essa estratégia. O mais simples para iniciantes pode ser as Bandas de Bollinger, mas você também pode usar o Intervalo Real Médio (ATR) ou Índice de Volatilidade (VIX) para ajudar no comércio.

Quando as partes superior e inferior das Bandas de Bollinger estão longe, a volatilidade é a mais alta, enquanto quando estão mais próximas, a volatilidade é menor.

Dica: Entre as taxas de transação mais baixas, a estratégia de scalping é a mais eficaz, mas não deve ter um custo.

A seguir está uma estrutura baseada na estratégia Bollinger Band escrita em Javascript baseada na plataforma FMZ Quant.

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/28128.

Esta estratégia foi escrita por Little Little Dream, o programador FMZ Quant, em combinação com a biblioteca de funções embutida FMZ Quant. O conteúdo da estrutura é muito claro e rico. Todos os parâmetros e fórmulas que podem ser aplicados diretamente foram escritos e estão equipados com comentários detalhados de código. É muito fácil de entender para iniciantes. Você pode até aplicar a lógica de estratégia da pista de Bollinger diretamente à fórmula no código. A extensão também é muito conveniente. As funções de cada função são intuitivas e fáceis de estender.

Estratégia de negociação swing

Ao contrário da negociação intradiária, que ocorre em um dia, a negociação swing leva um pouco mais de tempo, geralmente cerca de uma ou duas semanas.

Como um trader swing, você se concentrará em gráficos diários e semanais, enquanto um curto período de tempo não é tão importante para você.

Isso é especialmente importante para moedas digitais, porque notícias negativas ou positivas suficientes podem facilmente mudar o impulso da posição longa e curta das moedas.

Indicadores como RSI ou MACD são muito úteis quando se usa um longo intervalo de tempo.

A negociação swing é adequada para aqueles que têm capital pequeno a médio para investir. Não requer muito investimento, porque é comum que as moedas digitais experimentem crescimento de 10-20% em um período de negociação.

Ao contrário do scalping (às vezes a negociação intradiária), esta estratégia não requer um stop loss rigoroso - embora ainda recomendemos o uso de um stop-loss relativamente próximo para protegê-lo do impacto de um declínio significativo.

Dicas: Como iniciante, não recomendamos contra a tendência. O mercado de moeda digital tem uma tendência de alta há quase um ano, por isso pode ser mais difícil ficar curto.

O seguinte é um framework de estratégia MACD (MyLanguage) da plataforma FMZ Quant. Você pode experimentá-lo.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128134.

Estratégia de negociação do RSI

A estratégia de negociação baseada no índice de força relativa (RSI) é uma das estratégias mais comuns para iniciantes, e pode ser um método de negociação poderoso sob condições adequadas.

O RSI é um simples indicador de dinâmica utilizado para medir a velocidade e a mudança das tendências recentes dos preços para ajudar a identificar mercados sobrecomprados e sobrevendidos.

A maioria dos traders geralmente define o RSI entre 30-70. Se o RSI cair abaixo de 30, isso significa que a moeda está sobrevendida e o preço pode se recuperar no futuro próximo, enquanto o RSI acima de 70 pode indicar que os ativos digitais estão sobrecomprados e o preço pode ser vendido.

Para entender melhor o RSI, vamos olhar para um exemplo de transação de Bitcoin (BTC):

Pode ser visto a partir da figura acima que o RSI (linha roxa) ultrapassou às 12:00 e cruzou brevemente a marca de 30 várias vezes antes do rebote do preço. Algumas horas depois, o RSI atingiu 70, e o preço do BTC entrou em tendência de queda.

No entanto, o RSI não é sempre exato. É relativamente comum que as moedas se expandam excessivamente por um longo tempo e permaneçam acima ou abaixo de 30 sem uma resposta significativa do preço.

Portanto, é crucial definir seu stop-loss abaixo do seu preço de entrada, o que permitirá que você saia de sua posição quando o RSI continuar a diminuir.

Dicas: Os intervalos de tempo mais longos, como gráficos de 4 horas e gráficos diários, são mais adequados para identificar oportunidades de sobrevenda ou sobrecompra usando o RSI.

A seguir está uma estratégia de arbitragem estatística baseada no RSI da plataforma FMZ Quant. Você pode reescrevê-la, adicionar sua própria lógica ou expandir a função e a lógica da estratégia.

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/157366.

A estratégia foi criada por quant777, o usuário da plataforma FMZ Quant.

A estratégia de arbitragem estatística baseada no índice RSI também pode ter uma alta taxa de vitória no mercado de baixa de acordo com testes reais.

Apoio ao acompanhamento da tendência em qualquer nível (linha K de minutos, linha K de horas, linha K de dia, linha K de semana, etc.); Apoiar qualquer par de negociação (ETH/BTC, BSV/BTC, etc.); Apoiar qualquer troca; Relatório de estratégia pormenorizado (incluindo o estado da estratégia, histórico de transacções, etc.); Suporte para quase 10 parâmetros de personalização personalizados.

Estratégia para evitar o alvo de negociação das casas de apostas de grandes fundos (principalmente fraudes)

Quando você continua a estudar estratégias de negociação, você quase certamente encontrará algo chamado "Big Fund Bookmaking".

Geralmente, os "bookmakers" tentam organizar um grande número de ordens de compra de ativos específicos para aumentar seus preços e, em seguida, despejar os ativos para os "leeks" investidores que querem participar da ação.

No entanto, o facto é que o proprietário do grupo é muitas vezes uma das poucas pessoas que se beneficiam desta manipulação do mercado - comprar uma grande quantidade de moedas (enviar um sinal) antes de anunciar a retirada de uma grande quantidade de moedas, e depois despejá-lo sobre os participantes que recebem o sinal.

Embora seja tecnicamente possível beneficiar desses grupos, a situação é improvável e quase certamente fará com que você perca seu principal a longo prazo.

Dicas: No mercado tradicional, o comportamento e os activos dos grandes fundos de apostas são ilegais e constituem uma forma de manipulação do mercado.

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