Urso urso-Alpha "Boll" V2.31 Para SOL

VX: louiscoin - Não.

Estratégias simples criam estratégias mais difíceis

FMZ em torno de bybit + 35% = bearwin-sol Bybit real Configuração dos parâmetros do disco real

Primeiro, o preço.Não é barato.O número de dias de compra e envio aumentou dois dias.

• 30 dias de janeiro
• 365 dias por ano

Construir ideias: Analisar esta estratégia Bear bear-Alpha Aqui, eu estou reduzindo drasticamente o risco de explodir o Martingale.

O que eu quero dizer é o modelo de entrada.

Por que entrar? Como é que eu pensei para construir essa estratégia?

O resultado é que a redução da taxa de sobrevivência é muito maior quando o teste não é feito. Afinal de contas, é uma brincadeira. Se sobreviver, você receberá uma grande quantia de dinheiro. Se não sobreviveres, voltarás a nada.

Martin ele é uma estratégia de apostas duplas A minha situação é a seguinte: Por isso, vou mudar as condições dele! A ideia que comecei a criar foi:

Primeiro, é melhor apostar quando há uma série de falhas. A China está a diminuir o ritmo da queda da letra N.

2, adicionar sinal de reversão / retorno de média / ruptura A principal modificação foi feita por Brin.

3. Limitação de compras no número máximo de 6-8 unidades(A adesão a esta condição é, na verdade, uma entrada em série)A taxa de capitalização controlada pelo acúmulo

Então, você tem que encontrar o tipo de moeda que está a subir. A moeda também deve estar em conformidade com a sua quota de mercado, o que significa que a queda será menor do que a queda da moeda. Por exemplo: BTC caiu 20% e o Bitcoin caiu 50%.

Se você não julgar o momento certo para entrar, É fácil explodir a sua garantia. Como se fosse um retrato, o que aumenta o risco é que o Martin normal seja tão fácil de comer.

A estratégia descreve:

1.	布林帶原理：布林帶（Bollinger Bands）是一種基於價格的波動率指標，透過計算價格的移動平均線（Moving Average, MA）和標準差（Standard Deviation, σ），形成上軌和下軌帶，反映市場波動範圍。
•	上軌： \[ B_{\text{upper}} = MA + k \times \sigma \] 
•	下軌： \[ B_{\text{lower}} = MA - k \times \sigma  \]
•	其中  MA  是移動平均線， \sigma  是標準差， k  是調整係數（通常設定為2）。

2.	均值回歸策略：你的策略基於價格有回歸到均值的假設，當價格偏離均值達到一定程度時，會回到其均值。當價格突破布林帶的上軌或下軌時，根據均值回歸進行反向操作。
•	若價格突破上軌（超買），進行空單操作，預期價格回到均值。
•	若價格跌破下軌（超賣），進行多單操作，預期價格回到均值。

3.	加倉策略（馬丁格爾）：你所採用的馬丁格爾加倉策略是有限次數（8倉），並且每次加倉都伴隨價格進一步偏離均值，倉位大小隨著價格偏離而加倍。
•	加倉次數設定為最多8次，避免無限加倉導致爆倉風險。
•	每次加倉比例為  P_n = P_{n-1} \times 2  （加倍原則），其中  P_n  表示第  n  次加倉的倉位大小。

4.	保證金管理：你建議將保證金控制在 30% 左右，以降低風險，這意味著你的槓桿和倉位會根據資金情況進行動態調整。
•	風險控制公式：假設最大虧損為  L ，槓桿為  Leverage ，初始倉位為  P_0 ，則總風險：

[ R_{\text{total}} = P_0 \times Leverage \times (1 + \text{g}) ] ] • Para garantir que o risco esteja dentro de um limite controlado, você pode ajustar o tamanho do depósito inicial com base no total de fundos da conta.

5.	風險控制與回測結果：該策略在歷史數據測試中表現穩定，並且在非極端市場情況下（如連續暴跌）有較好的表現。當保證金越高、槓桿越低時，策略的爆倉風險隨之降低。
•	該策略也使用收盤價模型防止過擬合回測讓數據更貼近實盤

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