Стоп-лосс является обязательным торговым навыком для инвесторов в фьючерсы. Для новичков многие люди считают, что каждый должен пройти через процесс потери денег, прежде чем они смогут достичь другой стороны успеха, и потеря денег - это "оплата за обучение", которую должны платить инвесторы. Если это так, автор надеется, что эта "оплата за обучение" лучше всего "платить в рассрочку", а не "платить за обучение в единовременной сумме". В конце концов, многие опыты потери денег облегчают инвесторам обращение внимания на правильные идеи и методы торговли фьючерсами.
Убыток-деньги должны стоить потерь! Существует также торговая идея, что убыток, вызванный запланированным стоп-лосом, не является убытком, а реальный убыток - это убыток за пределами запланированного стоп-лоса. В зрелой фьючерсной торговле инвесторы обычно торгуют только тогда, когда ожидаемое соотношение прибыли и убытка превышает 3:1. Если вы инвестируете по этому принципу, вы не будете склонны к убыткам в долгосрочной перспективе. В целом, конечный убыток обусловлен непланированным избыточным стоп-лосом из-за соотношения стоп-лосса 3:1. Большая часть этого убытка происходит от так называемого внезапного стоп-лосса.
Планируемые стоп-потери
С поверхностной точки зрения, запланированный стоп-лосс - это уровень или сигнал состояния стоп-цены, установленный при формулировании торгового плана. Однако, с более глубокого понимания, запланированный стоп-лосс (который также можно назвать действием стоп-лосса) может быть выполнен по цене, установленной в соответствии с планом в фактической операции.
Методы стоп-лосса обычно подразделяются на три категории: фиксированный стоп-лосс, последующий стоп-лосс и условный стоп-лосс. Фиксированный стоп-лосс, который является суммой, на которую фиксируется стоп-лосс, определяя конкретную позицию стоп-лосса. Например, метод стоп-лосса 10% или техническая форма стоп-лосса.
Отслеживание стоп-лосса осуществляется путем установки и отслеживания соответствующих условий и сигналов стоп-лосса. Этот тип стоп-лосса, как правило, не устанавливает конкретную цену стоп-лосса. Преимущество заключается в том, что он может использоваться в сочетании с условиями торговли. Поскольку позиция стоп-лосса переменна, большая часть последующего стоп-лосса также имеет функцию отслеживания прибыли, что способствует эффективному расширению прибыльности. Например: движущийся средний стоп-лосс, канал стоп-лосса, линия стоп-лосса тренда и т. д. Поскольку стратегия стоп-лосса тесно интегрирована с гомеопатической торговой философией, многие старые трейдеры предпочитают использовать последующий стоп-лосс. Это лучшая стратегия стоп-лосса, которая помогает трейдерам захватить подавляющее большинство тренда.
Условный стоп-лосс, то есть предполагая, что на рынке произойдут определенные условия, а затем закрываясь, если не будет ожидаемой ситуации. Если важная информация о фундаментальных показателях будет опубликована, ожидается, что информация будет бычьей, но если информация после публикации не соответствует ожиданиям, она будет закрыта. Для другого примера, если ожидаемая цена фьючерсов должна измениться в определенный период времени, но ожидаемое изменение не произойдет после этого, то закрытие также может рассматриваться как условный стоп-лосс. Сказать, что популярный пункт заключается в том, что это не произошло в момент возникновения, то есть условный стоп-лосс. Этот метод обычно менее используется инвесторами. И поскольку метод имеет более субъективные компоненты суждения, его лучше использовать в сочетании с другими методами, которые более стабильны.
Короче говоря, существует много способов планирования стоп-лосса, но независимо от того, какой вид стоп-лосса вы используете, он должен быть ясным и применимым.
Стоп-потеря при взрыве
Внезапный стоп-лосс - это стоп-лосс, когда запланированный стоп-лосс не может быть эффективно выполнен. Он проявляется как неожиданная ситуация, или не может быть выполнена непрерывная цена, или запланированный стоп-лосс из-за недостаточной ликвидности.
Например, если кто-то покупает долго по цене 5000, запланированная цель - 5300, запланированный стоп-лосс - 4900, а запланированное соотношение прибыли и убытка - 3:1. Однако из-за резкого спада за ночь цена перескочила за пределы своего стоп-лосса до резко более низкого открытия около 4700, что сделало все подавляющим. После некоторой борьбы она все равно восстановилась до около 4850. После этого цена начнет резкий отскок. Это типичная ситуация внезапного стоп-лосса. В этом случае инвесторы сталкиваются с очень большим психическим давлением, а идеологическая борьба также очень интенсивна. С одной стороны, цена уже коснулась стоп-лосса. Согласно плану, необходимо остановить убыток. С другой стороны, поскольку цена фьючерсов чрезмерно перепродается, цена фьючерсов может резко упасть в любое время. Если инвесторы могут остановить убыток на низком уровне, если не
В приведенном выше примере потерю человека можно разделить на две части. То есть общий убыток = запланированный стоп-убыток, внезапный стоп-убыток = (5000-4900 юаней) (4900-4750) = 100 150 = 250. Общий убыток на человека достиг 250, что почти равно 300 из первоначально запланированной прибыли. В это время соотношение прибыли и убытка становится 1:1. Если это делается в течение длительного времени, инвесторам трудно зарабатывать деньги на фьючерсном рынке.
В реальной торговле есть много таких примеров, особенно с точки зрения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, рынок иногда резко поднимается и падает из-за резких изменений на рынке, так что инвесторы не могут эффективно остановить убытки, как планировалось. Поэтому очень важно, чтобы инвесторы эффективно избегали или смягчали внезапную остановку убытков.
Контрмеры и предложения
Неожиданный стоп-лосс трудно избежать, но до некоторой степени мы все еще можем уменьшить потерю внезапного стоп-лосса с помощью некоторых мер. Автор считает, что для эффективного снижения потерь внезапного стоп-лосса, во-первых, необходимо усилить исследования по разновидностям и понять его характеристики. Во-вторых, мы должны проводить разумное управление фондами. Помимо обеспечения того, чтобы на счете не было порочного убытка, разумное управление фондами также может облегчить психологическое давление трейдера и стабилизировать его способность судить, что благоприятно для последующих операционных сделок. В-третьих, повысить способность судить о сделках. В приведенном выше примере цена фьючерсов находится в краткосрочном нисходящем тренде. Когда клиенты отскочили от тенденции, они не полностью осознали, что производительность в первом получасе перед закрытием рынка была очень слабой. В это время он не подходит для покуп
Для внезапной остановки потери ее психологическое воздействие на трейдера очень велико. Это требует от трейдеров постоянно понимать степень психологического воздействия изменений рынка на них и понимать способы уменьшения паники. Кроме того, когда происходит внезапная остановка потери, также необходимо восстановление психологии торговли. Лучший способ - уметь забывать. Чтобы остановить потерю на рынке, вы должны уметь делать два забытия: первый - забыть цену покупки. Независимо от того, какую цену вы покупаете, вы должны сразу же забыть свою цену покупки после покупки. Только в соответствии с самим рынком решайте, когда следует остановить потерю по плану, и не позволяйте своим субъективным чувствам и эмоциональным влияниям на исполнение торгового плана. Второй - забыть потерю, то есть сразу же забыть о остановке потери после того, как цена сделки остановит потерю, чтобы не быть укушенными рынком. Не следует действовать, когда рынок снова появляется.
Последнее, что я хочу подчеркнуть, это слова профессионала:
Короче говоря, мы должны использовать рациональность и решимость, чтобы преодолеть жадность и удачу, и мы можем долго ходить с рынком.