Большинство фундаменталистов на самом деле являются свинг-трейдерами, поскольку изменения в корпоративных фундаментальных принципах обычно требуют нескольких дней или даже недели, чтобы вызвать достаточное движение цен для получения разумной прибыли.
Но это описание свинг-трейдинга является упрощением. На самом деле, свинг-трейдинг находится в середине континуума между дневным трейдингом и трендовым трейдингом. Дневной трейдер будет держать акции от нескольких секунд до нескольких часов, но никогда не более дня; трендовый трейдер изучает долгосрочные фундаментальные тенденции акции или индекса и может держать акции в течение нескольких недель или месяцев.
Правильные акции для суинг-трейдинга Первый ключ к успешной свинговой торговле - это выбор правильных акций. Лучшими кандидатами являются акции с большой капитализацией, которые являются одними из наиболее активно торгуемых акций на основных биржах. На активном рынке эти акции будут качаться между широко определенными высокими и низкими крайностями, и трейдер свинга будет кататься на волне в одном направлении в течение нескольких дней или недель, только чтобы переключиться на противоположную сторону торговли, когда акции меняют направление.
Правильный рынок В любой из двух рыночных экстремалов, медвежьей рыночной среды или бурному рынку, свинг-трейдинг оказывается довольно другой проблемой, чем на рынке между этими двумя крайностями. В этих крайностях даже самые активные акции не будут демонстрировать те же колебания вверх и вниз, что и при относительно стабильном состоянии индексов в течение нескольких недель или месяцев. На медвежьем рынке или бычьем рынке импульс, как правило, будет вести акции в течение длительного периода времени только в одном направлении, тем самым подтверждая, что лучшей стратегией является торговля на основе долгосрочной направленной тенденции.
Таким образом, свинг-трейдер лучше всего позиционируется, когда рынки никуда не идут, когда индексы растут в течение нескольких дней, а затем падают в течение следующих нескольких дней, только чтобы повторять одну и ту же общую картину снова и снова.
Разумеется, проблема как со свинговым трейдингом, так и с долгосрочным трендовым трейдингом заключается в том, что успех основан на правильном определении того, какой тип рынка в настоящее время наблюдается.
Использование экспоненциальной скользящей средней Простые скользящие средние (SMA) обеспечивают уровни поддержки и сопротивления, а также бычьи и медвежие модели. Уровни поддержки и сопротивления могут сигнализировать о том, стоит ли покупать акции.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является вариацией SMA, которая больше акцентирует внимание на последних точках данных. EMA дает трейдерам четкие сигналы тренда и точки входа и выхода быстрее, чем простая скользящая средняя.
Основная система перекрестного EMA может быть использована, сосредоточившись на девяти-, 13- и 50-периодных EMA. Бычий перекресток происходит, когда цена пересекает эти скользящие средние после того, как она находится ниже. Это означает, что может произойти перелом в картах и может начаться восходящий тренд. Когда девятипериодная EMA пересекает 13-периодную EMA, это сигнализирует о длинном входе. Однако 13-периодная EMA должна быть выше 50-периодной EMA или пересекаться выше нее.
С другой стороны, медвежий перекресток происходит, когда цена ценной бумаги падает ниже этих EMA. Это сигнализирует о потенциальном переходе тренда, и его можно использовать для выхода из длинной позиции. Когда девятипериодическая EMA пересекает ниже 13-периодической EMA, это сигнализирует о коротком входе или выходе из длинной позиции. Однако 13-периодическая EMA должна быть ниже 50-периодической EMA или пересекаться ниже нее.
Исходное положение Многие исследования исторических данных доказали, что на рынке, благоприятном для свинг-трейдинга, ликвидные акции, как правило, торгуются выше и ниже базовой стоимости, которая изображена на графике с EM. В своей книге "Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002), доктор Александр Эльдер использует свое понимание поведения акций выше и ниже базовой линии, чтобы описать стратегию свинг-трейдера - покупка нормальности и продажа мании или сокращение нормальности и покрытие депрессии.
Таким образом, трейдеры-свинги не стремятся достичь успеха с помощью одной сделки
Получение прибыли Когда приходит время получать прибыль, трейдер-свинг захочет выйти из сделки как можно ближе к верхней или нижней линии канала, не будучи чрезмерно точным, что может привести к риску упустить лучшую возможность.
Суть Свинговый трейдинг - это один из лучших торговых стилей для начинающего трейдера, но он по-прежнему предлагает значительный потенциал прибыли для средних и продвинутых трейдеров. Свинговые трейдеры получают достаточную обратную связь о своих сделках через пару дней, чтобы сохранить их мотивацию, но их длинные и короткие позиции в течение нескольких дней имеют длительность, которая не приводит к отвлечению.