6 простых стратегий и практик для новичков в цифровой валюте количественной торговли

6 простых стратегий и практик для новичков в цифровой валюте количественной торговли

Сказать, что торговля цифровыми валютами может быть прибыльной, можно считать преуменьшением.Поскольку многие цифровые валюты испытали несколько улучшений год за годом, они превосходят многие другие классы активов с точки зрения доходности от инвестиций (ROI).

Тем не менее, может быть трудно выбрать и выбрать правильные торговые возможности и торговые стратегии - особенно когда многочисленные индикаторы часто конфликтуют друг с другом и иногда заставляют технический анализ путать.

Прежде чем начать торговать цифровыми валютами и войти в мир чрезмерно сложных индикаторов и продвинутого технического анализа (TA), разумно сначала изучить некоторые более базовые стратегии торговли.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых простых стратегий для начинающих торговли цифровыми валютами, чтобы помочь им сделать первый шаг - с использованием настроения рынка, объема торговли, волатильности цен, основных индикаторов и графических моделей для выявления торговых возможностей.

Перед тем, как начать торговлю цифровой валютой, важно сделать шаг назад и тщательно рассмотреть сумму, которую вы готовы рисковать инвестировать. Помните, что рынок цифровой валюты безжалостный. Хотя это действительно может принести огромные выгоды, это также может привести к болезненным потерям - поэтому рекомендуется действовать осторожно.

Даже при лучшей торговой стратегии все в конце концов что-то теряют. Главное - выигрывать чаще или с большей качественностью, чем теряете, и избегать некоторых распространенных ошибок, жертвами которых часто становятся новички.

Простые торговые стратегии для новичков

• Стратегия долгосрочного держания (метод HODL)

• Стратегия внутридневных торгов

• Стратегия торговли скальпингом

• Стратегия Swing Trading

• Стратегия торговли по РСИ

• Стратегия для предотвращения цели торговли крупных фондов букмекерской конторы (в основном мошенничества)

Если ты не можешь перенести небольшую потерю, рано или поздно ты понесешь все потери.

Стратегия долгосрочного держания (метод HODL)

До сих пор самая простая стратегия в перечне - долгосрочная стратегия хелдинга, также известная как простое хелдинг или hodling - распространенная преднамеренная ошибка в сообществе цифровых валют.

Холдинг очень прост (и самый сложный), потому что для успеха обычно требуется мало знаний - потому что почти все основные цифровые валюты будут испытывать значительный долгосрочный рост.

Правило простое: просто купите цифровую валюту, которая, по вашему мнению, будет многообещающей в будущем, и держите ее в течение нескольких месяцев или лет. Например, вы можете использовать фиатную валюту для покупки биткойнов на основных биржах и проверить ее цену через пять лет.

В отличие от других стратегий, совершенно необязательно регулярно проверять цену. На самом деле, этой ситуации следует избегать, чтобы не попасть в ситуацию ранней продажи из-за краткосрочных колебаний цен. Напротив, цену следует проверять только после длительного периода времени - если вы достигли желаемой прибыли, вы можете продать.

Кроме того, цена, по которой вы покупаете большую часть времени, не всегда является лучшей, потому что цифровые валюты обычно видят резкие колебания цен в течение короткого времени.

Таким образом, долгосрочную стратегию хранения можно в определенной степени улучшить с помощью подхода средняя стоимость (т.е. фиксированная сумма регулярного плана покупки конкретных инвестиций).

Средняя стоимость предназначена для защиты от крупного падения цен вскоре после инвестирования путем средней покупной цены.Это может обеспечить некоторую защиту от крупных колебаний рынка и особенно полезно на снижающихся рынках.

В любом случае, когда мы планируем инвестировать в валюту, особенно как новичок, мы предлагаем сначала провести некоторый базовый анализ. Это означает проверку того, действительно ли валюта имеет причину для роста - включая проверку ее конкурентов, интересов сообщества и возможностей команды.

Советы: когда дело доходит до долгосрочного держания, иногда невежество - это счастье. В течение длительного времени большинство мощных цифровых валют будут испытывать значительные колебания цен. Избегайте регулярной проверки цен, поскольку это может привести к преждевременному выходу из прибыльного рынка.

На платформе FMZ Quant вышеуказанная стратегия реализуется посредством количественной торговли, которая не может быть лучше. Вам даже не нужно обращать внимание на саму цену. Письменная программа поможет вам размещать заказы и торговать автоматически в соответствии с логикой транзакции, которую вы хотите.

Ниже приведены некоторые классические рамки стратегии инвестиций в недвижимость, которые читатели могут улучшить или расширить в соответствии со своими потребностями.

Инвестиционная стратегия фиксированной цены на рынке

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //Date of last investment
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //Each loop with an interval of 60 seconds
       Sleep(60 * 1000);

       //If the current date is the same as the latest investment date, it means that the investment has been made on the current day. Skip.
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("date: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Дополнительная информация:https://www.fmz.com/strategy/151259.

Вышеприведенная стратегия была написана на языке Javascript на платформе FMZ Quant.

Для Python также существует фиксированная инвестиционная стратегия:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Дополнительная информация:https://www.fmz.com/strategy/54256.

Стратегия внутридневных торгов

Внутридневная торговля - это в основном противоположность долгосрочному держанию. Она определяется как акт покупки и продажи предмета сделки в один и тот же день, обычно даже несколько раз в день, используя небольшие колебания цен для получения прибыли.

Из-за огромной волатильности, присущей цене цифровой валюты, внутридневная торговля может приносить огромную прибыль. Тем не менее, внутридневная торговля, безусловно, более рискованна, чем долгосрочное держание, потому что, если вы пытаетесь торговать валютами, которые вот-вот рухнут, легко потерять большую часть своей прибыли. Поэтому в внутридневной торговле важно использовать только сумму, которую вы можете себе позволить, и установить соответствующую стоп-лосс в процессе, чтобы предотвратить любую серьезную потерю.

В области цифровой валюты цена любой валюты быстро меняется. Из-за микро- и макро-изменений спроса и предложения, многие цифровые валюты могут иметь нормальные колебания цены до 5% в один день. Помните, чтобы сохранять спокойствие и придерживаться плана. Пока вы выигрываете больше сделок, чем теряете, и ваш стоп-лосс всегда фиксирован, вы в конечном итоге получите прибыль.

Поскольку рынок движется так быстро, очень вероятно, что только две или три транзакции в день могут принести хорошую прибыль. Кроме того, будьте осторожны, потому что внутридневная торговля займет день быстрее, чем вы думаете. Как только ваш небольшой объем торговли начнет приносить стабильную прибыль, вы можете постепенно увеличивать объем торговли.

Вы можете использовать множество полезных технических индикаторов, чтобы найти хорошие точки входа, включая EMA, RSI и MACD - но вы должны иметь в виду, что не существует 100% эффективных индикаторов.

Советы: на оценку большинства цифровых валют серьезно влияет рынок.

Ниже приведена простая стратегия двойной средней, написанная на MyLanguage платформы FMZ Quant. Вы можете попробовать расширить ее. Пожалуйста, выберите MyLanguage на странице стратегии редактирования.

DIRECTION:=0;         // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Дополнительная информация:https://www.fmz.com/strategy/129079.

Стратегия торговли скальпингом

Если вы ищете быструю торговую стратегию, которая может быстро генерировать разумную прибыль? Возможно, для вас подходит стратегия скальпинга. Хотя торговля скальпом даже быстрее, чем внутридневная торговля, риск также выше и может осуществляться только в валютах с высоким объемом торговли и ликвидностью. Это высокочастотная торговая стратегия.

Для цифровой валюты скальпинг более эффективен, чем традиционный рынок, что все еще связано с большой волатильностью его цены.

В настоящее время почти все цифровые валюты с высоким объемом торговли могут быть скальпированы. Единственным исключением являются стабильные валюты, такие как Tether (USDT) и True USD - их волатильность часто намного меньше.

Чтобы облегчить вашу работу, мы предлагаем вам попробовать стратегию скальпинга только на основных крупных мировых биржах цифровой валюты или популярных торговых платформах. Просто обратите внимание на 30 лучших валют по рыночной стоимости - таких как Биткоин (BTC), Литкоин (LTC) и Эфириум (ETH) - потому что эти валюты, как правило, имеют наибольшую волатильность и разницу в цене.

На рынке небольшие изменения цен обычно бывают чаще, чем большие изменения цен. Обычно волатильность составляет от 0,5% до 1% в одну минуту, а также в период низкой волатильности. Из-за этого, независимо от того, поднимается рынок или падает, вы можете зарабатывать на себе прибыль, скальпируя каждый день.

Стратегия скальпинга - один из самых интересных торговых методов, однако она также является наиболее рискованной, поскольку огромная потеря может быстро уничтожить все небольшие прибыли, которые вы накопили раньше.

Конечно, этот метод не подходит для застенчивых людей, и может потребоваться много времени, чтобы проверить его, прежде чем его можно будет успешно применить.

Для улучшения уровня успеха вы можете использовать различные индикаторы волатильности для реализации этой стратегии. Самым простым для новичков могут быть полосы Боллинджера, но вы также можете использовать средний реальный диапазон (ATR) или индекс волатильности (VIX) для помощи в торговле.

Когда верхняя и нижняя части полос Боллинджера находятся далеко друг от друга, волатильность наиболее высока, а когда они ближе, волатильность ниже.

Советы: Среди более низких комиссий за транзакцию, скальпинг является наиболее эффективной стратегией, но она не должна стоить дорого.

Ниже приведена структура, основанная на стратегии Bollinger Band, написанная в Javascript на основе платформы FMZ Quant.

Дополнительная информация:https://www.fmz.com/strategy/28128.

Эта стратегия была написана программистом Little Little Dream в сочетании с встроенной библиотекой функций FMZ Quant. Содержание фреймворка очень ясное и богатое. Все параметры и формулы, которые можно применить непосредственно, были написаны и оснащены подробными комментариями к коду. Это очень легко для начинающих понять. Вы даже можете применить логику стратегии Bollinger Track непосредственно к формуле в коде. Расширяемость также очень удобна. Функции каждой функции интуитивны и легко расширяются.

Стратегия Swing Trading

В отличие от внутридневного трейдинга, который происходит за один день, свинг-трейдинг занимает немного больше времени, обычно около недели или двух.

Хороший трейдер будет использовать технологии и фундаментальный анализ, чтобы определить, будет ли цифровая валюта испытывать значительные колебания цен или будет иметь достаточно силы, чтобы изменить тренд.

Это особенно важно для цифровых валют, поскольку достаточно негативных или положительных новостей может легко изменить динамику длинной и короткой позиции валют.

Индикаторы, такие как RSI или MACD, очень полезны при использовании длительного временного диапазона. Их графическая модель также может использоваться для свинг-трейдинга, и она может предоставить много информации о том, когда цены входят или выходят.

Свинговая торговля подходит для тех, у кого есть небольшой и средний капитал для инвестирования. Она не требует больших инвестиций, потому что цифровые валюты обычно растут на 10-20% в период торговли.

В отличие от скальпинга (иногда внутридневная торговля), эта стратегия не требует строгого стоп-лосса - хотя мы все равно рекомендуем использовать относительно близкий стоп-лосс, чтобы защитить вас от влияния значительного падения.

Советы: как новичок, мы не рекомендуем против тенденции. рынок цифровой валюты находится в восходящей тенденции почти год, поэтому может быть сложнее пойти коротко.

Ниже приведена структура стратегии MACD (MyLanguage) платформы FMZ Quant.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
Buy opening position price: =VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
Sell opening position price: =VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//Conditions for opening positions
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//Leaving conditions
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

//Initiate stop-loss
SKVOL>0 AND HIGH>= Selling opening position price*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<= Buying opening position price*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Дополнительная информация:https://www.fmz.com/strategy/128134.

Стратегия торговли по РСИ

Торговая стратегия, основанная на индексе относительной силы (RSI), является одной из наиболее распространенных стратегий для новичков, и она может быть мощным методом торговли при соответствующих условиях.

RSI - это простой индикатор импульса, используемый для измерения скорости и изменения недавних ценовых тенденций, чтобы помочь определить перекупленные и перепроданные рынки.

Большинство трейдеров обычно устанавливают RSI в диапазоне 30-70. Если RSI падает ниже 30, это означает, что валюта перепродана и цена может восстановиться в ближайшем будущем, в то время как RSI выше 70 может указывать на то, что цифровые активы перекуплены и цена может быть продана.

Чтобы лучше понять RSI, мы рассмотрим пример транзакции Биткоина (BTC):

Из приведенной выше фигуры видно, что RSI (фиолетовая линия) превысила отметку в 12:00 и несколько раз пересекала отметку 30 перед отскоком цены.

На первый взгляд, это кажется абсолютно надежной стратегией, но не обманывайтесь. RSI не всегда точен. Относительно часто валюты чрезмерно расширяются в течение длительного времени и остаются выше или ниже 30 без значительной реакции цены.

Поэтому очень важно установить свой стоп-лосс ниже входной цены, что позволит вам выйти из позиции, когда RSI продолжает снижаться.

Советы: Более длинные временные рамки, такие как 4-часовые графики и дневные графики, наиболее подходят для выявления возможностей перепродажи или перекупки с помощью RSI.

Ниже приведена стратегия статистического арбитража, основанная на RSI платформы FMZ Quant. Вы можете переписать ее, добавить свою собственную логику или расширить функцию и логику стратегии.

Дополнительная информация:https://www.fmz.com/strategy/157366.

Стратегия была создана пользователем платформы FMZ Quant quant777, основными функциями стратегии являются:

Стратегия статистического арбитража, основанная на индексе RSI, также может иметь высокий показатель выигрыша на медвежьем рынке в соответствии с реальными тестами.

Поддержка отслеживания тренда на любом уровне (минутная K-линия, часовая K-линия, дневная K-линия, недельная K-линия и т.д.); поддерживать любую торговую пару (ETH/BTC, BSV/BTC и т.д.); Поддерживать любой обмен; Подробный отчет о стратегии (включая состояние стратегии, историю транзакций и т.д.); Поддержка почти 10 персонализированных параметров.

Стратегия для предотвращения цели торговли крупных фондов букмекерской конторы (в основном мошенничества)

Когда вы продолжаете изучать торговые стратегии, вы почти наверняка столкнетесь с чем-то, что называется "крупные фонды букмекерства".

Как правило, букмекеры пытаются организовать большое количество заказов на покупку конкретных активов, чтобы поднять их цены, а затем продать активы инвесторам, которые хотят участвовать в акции.

Однако факт заключается в том, что владелец группы часто является одним из немногих людей, которые получают прибыль от этой манипуляции рынком - покупают большое количество валют (посылают сигнал) перед объявлением об отзыве большого количества валют, а затем сбрасывают его на участников, которые получают сигнал.

Хотя технически возможно извлечь выгоду из этих групп, ситуация маловероятна и почти наверняка приведет к потере вашего капитала в долгосрочной перспективе.

Советы: на традиционном рынке поведение и активы букмекеров крупных фондов являются незаконными и являются формой манипулирования рынком.

Связанные

Больше