Стратегия поддержки и сопротивления с MACD LONG

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе анализ поддержки и сопротивления ценового движения и анализ тренда индикатора MACD. Она направлена на то, чтобы совершать длинные сделки с низким риском на ключевых уровнях поддержки и сопротивления при определении направления тренда, чтобы получить прибыль, превышающую стоп-лосс.

Логика стратегии

1. Определите ключевые уровни поддержки и сопротивления с использованием индикатора Price Action - Support & Resistance by DGT. Этот индикатор определяет поддержку и сопротивление на основе ценового действия. Эти уровни часто являются потенциальными областями, где цена может перевернуться или консолидироваться.

2. После того, как индикатор определит уровни поддержки и сопротивления, подтвердите силу этих уровней, проанализировав историческое поведение цен вокруг них.

3. Добавьте индикатор MACD, состоящий из линии MACD, линии сигнала и гистограммы, представляющей разницу между двумя линиями.

4. Объединить поддержку, выявленную индикатором Price Action - Support & Resistance by DGT, и направление тренда, выявленное индикатором MACD, для получения оптовых торговых возможностей:

   • Бычьи сделки: когда цена приближается к сильному уровню поддержки, если линия MACD пересекает линию сигнала и гистограмма становится положительной, это указывает на потенциальную бычью тенденцию.

5. После вступления в сделку установить цель прибыли на основе расстояния между ценой входа и ближайшей значительной поддержкой / сопротивлением.

Анализ преимуществ

• Торговля на ключевых зонах перемен, выявленных поддержанием и сопротивлением, которая несет в себе более низкий риск
• Торгуйте только тогда, когда тренд определяется MACD, избегая торговли против тренда
• Долгая поддержка с остановкой потерь, риск контролируется
• Цель прибыли большая, потенциал получения прибыли превышает стоп-лосс
• Поддержка и сопротивление и MACD могут подтверждать сигналы друг друга, увеличивая уровень успеха

Анализ рисков

• Уровни поддержки и сопротивления могут быть нарушены, необходимо наблюдать за ценовым движением после прорыва
• MACD имеет эффект отставания, может генерировать ложные сигналы
• Стоп-лосс, который будет задействован, вероятно, необходимо контролировать потери на одну сделку.
• Необходимость обеспечения разумной цели прибыли, слишком агрессивная цель может не быть достигнута
• Нужно проверить все сигналы, чтобы избежать ложных сигналов

Решения рисков:

• Прорыв поддержки и сопротивления требует своевременной остановки потерь или обратной торговли
• Будьте осторожны при сигналах MACD, используйте ценовое действие для проверки
• Сохранять однократный стоп-потеря на уровне 1-2% для избежания больших потерь
• Не устанавливайте цель прибыли слишком агрессивно, можете снизить ее соответствующим образом
• Вступайте в торговлю только после того, как все сигналы подтверждены, избегайте слепого следования

Руководство по оптимизации

• Индикатор поддержки и сопротивления испытания с различными параметрами
• Оптимизировать параметры MACD для более точных сигналов
• Добавить другие индикаторы, такие как RSI для проверки сигнала
• Изучайте полосы, такие как полосы Боллинджера для остановки потерь и получения прибыли.
• Добавьте остановку потери, чтобы лучше зафиксировать прибыль
• Оптимизация параметров для различных продуктов
• Обратный тест для поиска оптимальных уровней стоп-лосса и прибыли

Резюме

Эта стратегия объединяет определение тренда и торговлю ключевыми зонами. Она делает низкорисковые сделки на ключевых уровнях поддержки, когда определяется тенденция, чтобы получить прибыль, превышающую стоп-лосс. С этим долгосрочным режимом торговли можно достичь стабильной прибыли с относительно небольшим количеством сделок. Конечно, ни одна стратегия не может полностью избежать потерь. Необходимо строгое управление рисками для контроля негативного эффекта. Благодаря постоянной оптимизации параметров и методов проверки сигналов эта стратегия может достичь более высокого уровня выигрыша. В заключение, она обеспечивает надежную основу для долгосрочной торговли.