خودکار تجارتی نظام: فوائد اور نقصانات

تاجروں اور سرمایہ کاروں کو درست اندراج ، خارجی اور منی مینجمنٹ کے قوانین کو خودکار تجارتی نظام میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جو کمپیوٹرز کو تجارت کو انجام دینے اور نگرانی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حکمت عملی آٹومیشن کی سب سے بڑی کشش میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تجارت سے کچھ جذبہ دور کرسکتا ہے کیونکہ تجارت کو خود بخود رکھا جاتا ہے جب کچھ معیارات پوری ہوجاتے ہیں۔

یہ مضمون قارئین کو خودکار تجارتی نظاموں کے فوائد اور نقصانات کے ساتھ ساتھ حقیقت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔

خودکار تجارتی نظام کیا ہے؟

خودکار تجارتی نظام جسے مکینیکل ٹریڈنگ سسٹم ، الگورتھمک ٹریڈنگ ، خودکار ٹریڈنگ یا سسٹم ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے تاجروں کو تجارتی اندراجات اور باہر نکلنے دونوں کے لئے مخصوص اصول قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ایک بار پروگرام ہونے کے بعد ، کمپیوٹر کے ذریعہ خود بخود عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ در حقیقت ، امریکی اسٹاک ایکسچینج میں تجارت ہونے والے تقریبا 75٪ حصص خودکار تجارتی نظام سے آتے ہیں۔

تجارت میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے قوانین سادہ شرائط جیسے چلتی اوسط کراس اوور پر مبنی ہوسکتے ہیں یا وہ پیچیدہ حکمت عملی ہوسکتی ہیں جن میں صارف کے تجارتی پلیٹ فارم کے لئے مخصوص پروگرامنگ زبان کی جامع تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایک اہل پروگرامر کی مہارت پر بھی مبنی ہوسکتے ہیں۔

خودکار تجارتی نظاموں میں عام طور پر براہ راست رسائی بروکر سے منسلک سافٹ ویئر کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے ، اور کسی بھی مخصوص قواعد کو اس پلیٹ فارم کی ملکیتی زبان میں لکھا جانا چاہئے۔ مثال کے طور پر ، ٹریڈ اسٹیشن پلیٹ فارم ایزی لینگویج پروگرامنگ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف ، ننجا ٹریڈر پلیٹ فارم ننجا اسکرپٹ کا استعمال کرتا ہے۔ ذیل میں شبیہہ میں ایک خودکار حکمت عملی کی ایک مثال دکھائی گئی ہے جس نے تجارتی سیشن کے دوران تین تجارت کو متحرک کیا۔

ایک خودکار حکمت عملی کا اطلاق کے ساتھ ES معاہدے کی ایک پانچ منٹ کی چارٹ.

تجارت کے قواعد کا تعین

کچھ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز میں حکمت عملی بنانے والے مددگار ہوتے ہیں جو صارفین کو عام طور پر دستیاب تکنیکی اشارے کی فہرست میں سے انتخاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ قواعد کا ایک مجموعہ بنایا جاسکے جس کے بعد خود بخود تجارت کی جاسکتی ہے۔ صارف مثال کے طور پر ، یہ طے کرسکتا ہے کہ جب 50 دن کی حرکت پذیر اوسط کسی خاص تجارتی آلے کے پانچ منٹ کے چارٹ پر 200 دن کی حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک طویل تجارت درج کی جائے گی۔ صارفین آرڈر کی قسم (مثال کے طور پر مارکیٹ یا حد) اور جب تجارت شروع ہوگی (مثال کے طور پر ، بار کی بندش یا اگلے بار کے کھلنے پر) یا پلیٹ فارم کے ڈیفالٹ ان پٹ کا استعمال کرسکتے ہیں۔

تاہم ، بہت سے تاجر اپنے کسٹم اشارے اور حکمت عملیوں کو پروگرام کرنے کا انتخاب کرتے ہیں یا سسٹم تیار کرنے کے لئے کسی پروگرامر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں عام طور پر پلیٹ فارم کے وزرڈ کو استعمال کرنے سے زیادہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے ، لیکن اس سے زیادہ لچک کی اجازت ہوتی ہے ، اور نتائج زیادہ فائدہ مند ہوسکتے ہیں۔ جیسا کہ تجارتی دنیا میں کسی اور چیز کی طرح ، بدقسمتی سے ، کوئی بہترین سرمایہ کاری کی حکمت عملی نہیں ہے جو کامیابی کی ضمانت دے گی۔

ایک بار جب قواعد طے ہوجاتے ہیں تو ، کمپیوٹر تجارتی حکمت عملی کی وضاحتوں کی بنیاد پر خریدنے یا فروخت کے مواقع تلاش کرنے کے لئے مارکیٹوں کی نگرانی کرسکتا ہے۔ مخصوص قواعد پر منحصر ہے ، جیسے ہی کوئی تجارت درج کی جاتی ہے ، حفاظتی اسٹاپ نقصانات ، ٹریلنگ اسٹاپس اور منافع کے اہداف کے لئے کوئی بھی آرڈر خود بخود تیار ہوجاتا ہے۔ تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں ، اس فوری آرڈر اندراج کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اگر تجارت تاجر کے خلاف چلتی ہے تو چھوٹے نقصان اور تباہ کن نقصان کے درمیان فرق پڑتا ہے۔

خودکار تجارتی نظام کے فوائد

تجارتی مواقع کے لئے مارکیٹوں کی نگرانی کرنے اور تجارت کو انجام دینے کے لئے کمپیوٹر رکھنے کے فوائد کی ایک لمبی فہرست ہے ، بشمول:

• جذبات کو کم سے کم کرنا۔ خودکار تجارتی نظام پورے تجارتی عمل میں جذبات کو کم سے کم کرتے ہیں۔ جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ، تاجروں کو عام طور پر منصوبے پر قائم رہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چونکہ تجارتی قوانین کو پورا کرنے کے بعد تجارتی احکامات خود بخود عمل میں لایا جاتا ہے ، لہذا تاجر تجارت میں ہچکچاہٹ یا سوال نہیں کرسکتے ہیں۔ ٹریڈر کی مدد کرنے کے علاوہ جو ٹریڈر ٹرگر کو کھینچنے سے ڈرتے ہیں ، خودکار تجارت ان لوگوں کو روک سکتی ہے جو ہر موقع پر خرید و فروخت کرتے ہیں۔

• بیک ٹسٹنگ۔ بیک ٹسٹنگ نظریے کی پائیداری کا تعین کرنے کے لئے تاریخی مارکیٹ کے اعداد و شمار پر تجارتی قوانین کا اطلاق کرتی ہے۔ خودکار تجارت کے لئے نظام ڈیزائن کرتے وقت ، تمام قوانین کو مطلق ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس میں تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ کمپیوٹر اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اور اسے بالکل یہ بتانا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تاجر ان عین مطابق قواعد کے سیٹوں کو لے سکتے ہیں اور براہ راست تجارت میں پیسہ خطرے میں ڈالنے سے پہلے تاریخی اعداد و شمار پر ان کی جانچ کرسکتے ہیں۔ محتاط بیک ٹسٹنگ تاجروں کو تجارتی خیال کا اندازہ لگانے اور ٹھیک کرنے کی اجازت دیتی ہے ، اور نظام کی توقع کا تعین کرتی ہے یعنی ، اوسط رقم جس میں تاجر خطرہ کے ہر یونٹ میں جیت (یا کھونے) کی توقع کرسکتا ہے۔

• نظم و ضبط کو برقرار رکھنا۔ چونکہ تجارتی قواعد قائم کیے جاتے ہیں اور تجارتی عمل درآمد خود بخود انجام دیا جاتا ہے ، لہذا غیر مستحکم منڈیوں میں بھی نظم و ضبط برقرار رہتا ہے۔ نقصان اٹھانے کے خوف ، یا تجارت سے تھوڑا سا زیادہ منافع حاصل کرنے کی خواہش جیسے جذباتی عوامل کی وجہ سے نظم و ضبط اکثر ضائع ہوجاتا ہے۔ خودکار تجارت نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ تجارتی منصوبے کی عین مطابق پیروی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ، پائلٹ غلطی کو کم سے کم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 100 حصص خریدنے کا آرڈر غلط طور پر 1,000 حصص فروخت کرنے کے آرڈر کے طور پر درج نہیں کیا جائے گا۔

• مستقل مزاجی حاصل کرنا۔ تجارت میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ تجارت کی منصوبہ بندی کی جائے اور اس منصوبے کی تجارت کی جائے۔ یہاں تک کہ اگر کسی تجارتی منصوبے میں منافع بخش ہونے کی صلاحیت موجود ہے تو بھی ، جو تاجر قواعد کو نظرانداز کرتے ہیں وہ نظام کی کسی بھی توقعات کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تجارتی منصوبہ 100٪ وقت جیتتا ہو۔ بہر حال ، نقصانات کھیل کا حصہ ہیں۔ لیکن نقصانات نفسیاتی طور پر تکلیف دہ ہوسکتے ہیں ، لہذا ایک تاجر جس کی دو یا تین ہارنے والی تجارتیں لگاتار ہوتی ہیں وہ اگلی تجارت کو چھوڑنے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ اگر یہ اگلی تجارت فاتح ہوتی تو ، تاجر نے پہلے ہی نظام کی کسی بھی توقعات کو ختم کردیا ہوتا۔ خودکار تجارتی نظام تاجروں کو منصوبے کے ذریعہ مستقل مزاجی حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

• آرڈر انٹری کی رفتار کو بہتر بنانا۔ چونکہ کمپیوٹر فوری طور پر بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات کا جواب دیتے ہیں ، لہذا خودکار نظام تجارتی معیار کو پورا کرنے کے فورا بعد ہی آرڈر تیار کرنے کے قابل ہیں۔ چند سیکنڈ پہلے تجارت میں داخل ہونا یا باہر نکلنا تجارت کے نتائج میں بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی پوزیشن درج کی جاتی ہے ، دیگر تمام آرڈرز خود بخود تیار ہوجاتے ہیں ، بشمول حفاظتی اسٹاپ نقصانات اور منافع کے اہداف۔ مارکیٹیں تیزی سے حرکت کر سکتی ہیں ، اور یہ غیر اخلاقی ہے کہ تجارت منافع کے ہدف تک پہنچ جائے یا آرڈرز میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسٹاپ نقصان کی سطح کو عبور کرے۔ خودکار تجارتی نظام اس سے بچتا ہے۔

• متنوع ٹریڈنگ۔ خودکار تجارتی نظام صارف کو ایک وقت میں متعدد اکاؤنٹس یا مختلف حکمت عملیوں کی تجارت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس میں کھوئی ہوئی پوزیشنوں کے خلاف ہیج بناتے ہوئے مختلف آلات پر خطرہ پھیلانے کی صلاحیت ہے۔ انسان کے لئے جو کام کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہوگا وہ کمپیوٹر کے ذریعہ ملی سیکنڈ میں موثر انداز میں انجام دیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر مارکیٹوں کی ایک حد میں تجارتی مواقع کی تلاش ، آرڈرز تیار کرنے اور تجارت کی نگرانی کرنے کے قابل ہے۔

خودکار تجارتی نظام کے نقصانات اور حقیقتیں

خودکار تجارتی نظام بہت سے فوائد کے حامل ہیں، لیکن کچھ نقصانات اور حقیقتیں ہیں جن سے تاجروں کو آگاہ ہونا چاہئے۔

• مکینیکل ناکامیاں۔ خودکار تجارت کے پیچھے نظریہ یہ آسان لگتا ہے: سافٹ ویئر ترتیب دیں ، قوانین کو پروگرام کریں اور اسے تجارت کرتے ہوئے دیکھیں۔ حقیقت میں ، خودکار تجارت تجارت کا ایک نفیس طریقہ ہے ، لیکن ناقابل یقین نہیں۔ تجارتی پلیٹ فارم پر منحصر ہے ، تجارتی آرڈر سرور کے بجائے کمپیوٹر پر رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ کنکشن ضائع ہوجاتا ہے تو ، آرڈر کو مارکیٹ میں نہیں بھیجا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کے ذریعہ تیار کردہ نظریاتی تجارت اور آرڈر انٹری پلیٹ فارم کے جزو کے مابین بھی اختلاف ہوسکتا ہے جو انہیں حقیقی تجارت میں بدل دیتا ہے۔ زیادہ تر تاجروں کو خودکار تجارتی نظام استعمال کرتے وقت سیکھنے کے منحنی خطوط کی توقع کرنی چاہئے ، اور عام طور پر یہ ایک اچھا خیال ہے کہ جب عمل کو بہتر بنایا جائے تو چھوٹے تجارتی سائز کے ساتھ شروع کریں۔

• نگرانی۔ اگرچہ کمپیوٹر کو آن کرنا اور دن کے لئے جانا بہت اچھا ہوگا ، لیکن خودکار تجارتی نظاموں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ٹیکنالوجی کی ناکامیوں ، جیسے کنیکٹوٹی کے مسائل ، بجلی کے نقصانات یا کمپیوٹر کریش ، اور سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے ہے۔ خودکار تجارتی نظام میں ایسی خرابیوں کا سامنا کرنا ممکن ہے جس کے نتیجے میں غلط آرڈرز ، لاپتہ آرڈرز یا ڈپلیکیٹ آرڈرز پیدا ہوسکتے ہیں۔ اگر سسٹم کی نگرانی کی جاتی ہے تو ، ان واقعات کی نشاندہی اور تیزی سے حل کیا جاسکتا ہے۔

• اوور آپٹیمائزیشن۔ اگرچہ خودکار تجارتی نظاموں کے لئے مخصوص نہیں ہے ، لیکن بیک ٹیسٹنگ کی تکنیکوں کو استعمال کرنے والے تاجر ایسے نظام تشکیل دے سکتے ہیں جو کاغذ پر بہت اچھے نظر آتے ہیں اور براہ راست مارکیٹ میں خوفناک کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اوور آپٹیمائزیشن سے مراد حد سے زیادہ منحنی فٹنگ ہے جو براہ راست تجارت میں غیر قابل اعتماد تجارتی منصوبہ تیار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ، اس کی جانچ پڑتال کے تاریخی اعداد و شمار پر غیر معمولی نتائج حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنانا ممکن ہے۔ تاجر بعض اوقات غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ تجارتی منصوبے میں 100٪ منافع بخش تجارت کے قریب ہونا چاہئے یا اسے کبھی بھی قابل عمل منصوبہ بننے کے ل draw ڈاؤن کا تجربہ نہیں کرنا چاہئے۔ اس طرح ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ قریب کامل منصوبہ بنایا جاسکے جو براہ راست مارکیٹ میں لاگو ہوتے ہی مکمل طور پر ناکام ہوجاتا ہے۔

دھوکہ دہی سے بچیں

جب آپ اپنے پسندیدہ سسٹم کی تلاش کر رہے ہو تو ، یاد رکھیں: اگر یہ سچ ہونے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے تو ، شاید ایسا ہی ہے۔ بہت سارے دھوکہ دہی چل رہے ہیں۔ کچھ سسٹم کم قیمت پر اعلی منافع کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو آپ کس طرح جانتے ہیں کہ کوئی سسٹم جائز ہے یا جعلی؟ یہاں کچھ بنیادی نکات ہیں:

• تجارتی اکاؤنٹ کے لئے ادائیگی کرنے یا رقم جمع کرنے سے پہلے آپ کو جو کچھ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کی جانچ پڑتال کریں اور ہمیشہ سوالات پوچھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ، آپ آخر کار پیسہ کھو سکتے ہیں۔

• اپنی تحقیق کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس نظام کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پابند ہونے سے پہلے شرائط و ضوابط کو پڑھیں۔

• کیا آپ کوئی جائزہ پڑھ سکتے ہیں؟ جائزے کے لیے تیسری پارٹی کی سائٹس یا یہاں تک کہ مالیاتی ریگولیٹری سائٹس چیک کریں۔

• کیا یہ سسٹم آزمائشی مدت کے ساتھ آتا ہے؟ بہت سی اسکینڈل سائٹس آپ کو آزمائشی مدت پیش نہیں کریں گی۔

سرور پر مبنی آٹومیشن

تاجروں کے پاس سرور پر مبنی تجارتی پلیٹ فارم کے ذریعہ اپنے خودکار تجارتی نظام چلانے کا اختیار ہے۔ یہ پلیٹ فارم اکثر فروخت کے لئے تجارتی حکمت عملی پیش کرتے ہیں تاکہ تاجروں کو اپنے نظام کو ڈیزائن کرنے یا سرور پر مبنی پلیٹ فارم پر موجودہ نظام کی میزبانی کرنے کی صلاحیت حاصل ہو۔ فیس کے لئے ، خودکار تجارتی نظام تمام آرڈرز کو سرور پر رہنے کے ساتھ ، تجارت کو اسکین ، انجام اور نگرانی کرسکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اکثر ممکنہ طور پر تیز تر ، زیادہ قابل اعتماد آرڈر اندراجات ہوتے ہیں۔

آٹومیشن سے پہلے کیا جاننا ہے؟

آٹومیشن کا لفظ ایسا لگ سکتا ہے جیسے یہ کام کو آسان بناتا ہے، لیکن یقینی طور پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ان نظاموں کو استعمال کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوگی.

اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو خودکار تجارتی نظام استعمال کرنا چاہئے۔ یقینی طور پر پیسہ کمانے کے وعدے ہیں ، لیکن اس میں آپ کے خیال سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ کیا آپ دستی طور پر تجارت کرنا بہتر ہوں گے؟ بہر حال ، یہ تجارتی نظام پیچیدہ ہوسکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو ، آپ ہار سکتے ہیں۔

یہ جان لیں کہ آپ کس چیز میں ملوث ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سسٹم کے اندر اور باہر کو سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پیچیدہ تجارتی حکمت عملیوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اپنے اہداف اور اپنی حکمت عملیوں کو آسان رکھیں۔

اور یاد رکھیں ، کوئی ایک سائز فٹ بیٹھتا ہے. آپ کو اپنی ترجیحی حکمت عملی کا پتہ لگانے کی ضرورت ہوگی ، جہاں آپ اسے لاگو کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ذاتی صورتحال پر کس حد تک اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب ، یقینا. آپ کے آخری اہداف کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔

خلاصہ

اگرچہ مختلف وجوہات کی بناء پر خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے نظام کو متبادل نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ ٹیکنالوجی کی ناکامی ہوسکتی ہے ، اور اس طرح ، ان نظاموں کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرور پر مبنی پلیٹ فارم ان تاجروں کے لئے حل فراہم کرسکتے ہیں جو مکینیکل ناکامیوں کے خطرات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں ، خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے نظام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ تجارتی تجربہ اور علم ہونا چاہئے۔