مقداری تجارت میں تین ممکنہ ماڈل

مقداری تجارت میں تین ممکنہ ماڈل

ٹریڈنگ کا ٹرپل دائرہ: انڈکشن - ڈٹیکشن - گیمنگ

دورانیہ ممکنہ ماڈل

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
AUTOFILTER;

چلتی اوسط کی اہمیت ماضی کی قیمت کا خلاصہ کرنا ہے۔ تجارتی ، تعیناتی ، کٹوتی اور کھیل کے تین دائرے کی حیثیت سے ، چلتی اوسط تعیناتی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مدت تعیناتی کے ل it ، یہ تاریخی قیمت کی عکاسی کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اور کٹوتی کے دوسرے مرحلے کے لئے بنیادی خام مال فراہم کرتا ہے۔

مذکورہ بالا ایک بنیادی فریم ورک ہے جو چلتی اوسط پر مبنی ہے۔ قارئین چارٹ پر عمل کرسکتے ہیں اور انڈکشن کے لحاظ سے اپنی آپریشن کی مدت کا پتہ لگاسکتے ہیں۔

دن کے اندر ممکنہ ماڈل

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
AUTOFILTER;

انٹرا ڈے ٹریڈنگ ، روایتی ذہنی تجارت میں سب سے مشہور ، آرڈر کی کاپی ہے۔ یہ طریقہ تکنیکی تجزیہ کی ضروریات کو نظرانداز کرسکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مثبت منافع یا مثبت توقعات کے قواعد (قواعد ، حکمت عملی نہیں ، کیونکہ اس میں سخت ریاضیاتی فارمولے یا وجہ سے شامل نہیں ہے) اور فنڈ مینجمنٹ کا ایک مجموعہ ہونا چاہئے۔ اس اصولوں کا مجموعہ دل اور حکمت کے ساتھ تاجروں کے ذریعہ کام کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ، اور اس کی مقدار کا تعین کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار کا تعین کرنا مشکل ہے کہ ہم اسے صرف کشیدہ زمرے کے طور پر درجہ بندی کرسکتے ہیں۔

مندرجہ بالا ایک اخذاتی حکمت عملی ہے۔ کوئی انڈکٹو تکنیکی اشارے نہیں ہیں ، بلکہ صرف قواعد کا ایک مجموعہ ہے جو تمام شعبوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ذہنی تاجر ، خاص طور پر دن کے تاجر جیسے آرڈرز کی کاپی کرنا ، مندرجہ بالا حکمت عملیوں کو اپنے قواعد کی وضاحت کرنے کے لئے ایک فریم ورک کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں ، اور کمپیوٹرز کو دل اور دماغ کے ساتھ کام کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں کمیوں پر قابو پانے میں ہماری مدد کرنے دیں۔

معیاری انحراف کی صلاحیت کا ماڈل

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
AUTOFILTER;

گیمنگ ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ سطح ہے۔ سطح پر ، یہ قیمتوں میں اضافہ اور کمی ہے ، لیکن اس کے پیچھے فنڈ ، نفسیات ، توقعات اور بنیادیات کے مابین کھیل کا نتیجہ ہے۔ فیوچر ٹریڈنگ میں ، تجارت کا مقصد جو بھی ہو ، پوزیشن کی تبدیلی ان پہلوؤں کی ایک جامع عکاسی ہے ، کیونکہ چاہے تجارت کا حجم کتنا ہی سرمایہ کو جلدی کرے ، یہ ناقابل یقین لگتا ہے ، اور پوزیشن کی تبدیلی (خاص طور پر ہولڈنگ پوزیشن) ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ مارکیٹ میں کتنا فنڈ جمع ہے اور لمبی اور مختصر پوزیشن کا رویہ کتنا مضبوط ہے۔ تجارتی حجم آپ کو نہیں بتا سکتا ، لیکن پوزیشن آپ کو بتائے گی۔

لمبی اور مختصر پوزیشنوں کی طاقت۔ پوزیشنوں کے لحاظ سے ، ہر قیمت کی سطح کو حقیقی رقم کے ساتھ ڈھیر کیا جاتا ہے (یقینا ، ہمیں ان دھوکہ دہی کے تبادلے کو خارج کرنا چاہئے ، جیسے کہ بہت سارے الٹکوئنز تبادلے) ۔ قیمت کی کارکردگی کو خود سے بہتر طور پر مطالعہ کرنا زیادہ معنی خیز ہے ، کیونکہ قیمت کی کارکردگی ہمیشہ موجود ہوتی ہے ، لیکن پوزیشن توقع کو دیکھ سکتی ہے ، اور لین دین کا حتمی مقصد توقع ہے۔ فی الحال ، یہ ہمیشہ انڈکٹو ہے ، اور زیادہ تر تخفیف ہے۔ اگر آپ منافع کمانا چاہتے ہیں تو ، یہ کھیل پر منحصر ہے۔

مندرجہ بالا کھیل کا آسان ترین ریاضیاتی فارمولا ہے۔ ریاضی میں معیاری انحراف کے معنی کے ل you ، آپ گہرائی سے پڑھنے کے لئے سرچ انجنوں میں جاسکتے ہیں۔ مندرجہ بالا آسان فریم ورک کی بنیاد پر ، قارئین کھیل کے حالات اور ماحول کو بڑھا سکتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ سکتے ہیں ، اور پھر انہیں مذکورہ بالا فارمولے میں لاگو کرسکتے ہیں ، خاص طور پر فیوچر میں پوزیشن کی تفہیم ، اور معیاری انحراف کو پوزیشن کے تجزیے میں لاگو کرسکتے ہیں ، جس کا مجھے یقین ہے کہ آپ کو تجارت کی ابتدا کی گہری تفہیم ملے گی۔