ہاک آئی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے۔ حکمت عملی تجارتی سگنل بنانے اور 1 گھنٹے کے وقت کے اندر قلیل مدتی تجارت کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط ، ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اسٹاک اور وی ڈبلیو ایم اے جیسے اشارے استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی سب سے پہلے تیز رفتار اوسط (21 ادوار) اور سست رفتار اوسط (55 ادوار) کا حساب لگاتی ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی منفی سے مثبت ہوجاتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی مثبت سے منفی ہوجاتا ہے ، تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ سگنل کو فلٹر کیا جاسکے۔ خرید کے اشارے صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آر ایس آئی کم اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ فروخت کے اشارے صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آر ایس آئی زیادہ اور نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔ آخر میں ، حکمت عملی میں تیزی سے اور سست رفتار اوسط کی پوزیشنوں کا موازنہ کرنے کے لئے وی ڈبلیو ایم اے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کی مزید تصدیق کی جاسکے۔
خاص طور پر ، جب ایم اے سی ڈی منفی سے مثبت ہوجاتا ہے تو ، فاسٹ ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے ، اور 50 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے 200 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے سے نیچے ہوتا ہے ، تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی مثبت سے منفی ہوجاتا ہے تو ، فاسٹ ایم اے سست ایم اے کے نیچے عبور کرتا ہے ، اور 50 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے 200 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے سے اوپر ہوتا ہے ، تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز اسٹاک سست اسٹاک سے اوپر ہوتا ہے تو حکمت عملی خریدتی ہے ، اور جب تیز اسٹاک سست اسٹاک سے نیچے ہوتا ہے تو فروخت کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ متعدد اشارے کو سگنل فلٹر کرنے کا امتزاج ہے ، جو غلط تجارت کے امکان کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے۔ ایم اے سی ڈی رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، وی ڈبلیو ایم اے اہم رجحان کی جگہ کا فیصلہ کرتا ہے ، اسٹاک فلٹرز اوور بک / اوور سیل زونز ، اور آر ایس آئی اوور شوٹ زونز سے بچتا ہے۔ متعدد اشارے کا امتزاج تجارتی سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ متعدد اشارے کا استعمال حد سے زیادہ تجارت کو کنٹرول کرتے ہوئے سگنل کے معیار کو یقینی بناتا ہے۔
اس کے علاوہ ، 1 گھنٹے کے ٹائم فریم کے اندر قلیل مدتی تجارت مارکیٹ میں قلیل مدتی مواقع کو حاصل کرسکتی ہے اور زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔ طویل مدتی تجارت کے مقابلے میں ، قلیل مدتی تجارت میں جیت کی شرح زیادہ ہے۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ متعدد اشارے کا امتزاج بہت پیچیدہ ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کی وجہ سے حکمت عملی کی ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اچھے نتائج کو یقینی بنانے کے لئے وسیع پیمانے پر بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ ، قلیل مدتی تجارت میں تجارتی تعدد زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ کثرت سے تجارت نہ صرف لین دین کے اخراجات میں اضافہ کرتی ہے بلکہ آپریشنل خطرات میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ مارکیٹ کی مسلسل نگرانی کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں گمشدہ اندراجات اور باہر نکلنے کا سبب بن سکتی ہے۔
آخر میں ، متعدد اشارے کا امتزاج منحنی فٹنگ کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ اصلاح کے عمل سے زیادہ فٹنگ کے مسائل اور لائیو ٹریڈنگ میں خراب کارکردگی پیدا ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
ایک ہی تجارت کے نقصان کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.
رجحانات کا اندازہ کرنے میں درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اندراج کے حالات کو بہتر بنائیں.
سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو شامل کریں.
مختلف مصنوعات اور معاہدوں میں افادیت کی جانچ کریں.
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں جو ٹریننگ کے لئے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہیں اور اوور فٹنگ کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔
ہاک آئی مختصر مدتی تجارتی حکمت عملی تجارتی سگنل بنانے کے لئے متعدد اشارے کو یکجا کرتی ہے اور 1 گھنٹے کے ٹائم فریم کے اندر مختصر مدتی تجارت کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد قابل اعتماد اشارے کے مجموعے اور اعلی جیت کی شرح ہیں۔ لیکن پیرامیٹر کی اصلاح میں دشواری اور اعلی تجارتی تعدد جیسے خطرات بھی ہیں۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی صلاحیت ہے۔ پیرامیٹر کی مناسب ترتیب کے ساتھ ، کارکردگی بہت متاثر کن ہوسکتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور جانچ کے ذریعے ، یہ حکمت عملی قلیل مدتی تجارت کے لئے ایک بہت ہی عملی ٹول بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)