آر ایس آئی اور ایس ایم اے کے مجموعی تجارتی حکمت عملی

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال رجحانات میں پوزیشن ٹریڈنگ کو نافذ کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے اور ایس ایم اے چلتی اوسط کو جوڑنا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے میں زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت ہونے والے حالات ظاہر ہوتے ہیں تو ، یہ ایس ایم اے چلتی اوسط کے کراس اوور سگنلز کے مطابق لمبی یا مختصر پوزیشنیں کھولتا یا بند کرتا ہے۔ حکمت عملی کا مقصد منافع کمانے کے لئے قلیل مدتی الٹ جانے کے مواقع تلاش کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے جب زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت ہونے پر رجحان کی تبدیلی کا وقت طے کیا جاتا ہے ، جس میں آر ایس آئی کی قیمتیں 70 سے زیادہ ہیں جو زیادہ خریدنے اور 30 سے کم ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست ایس ایم اے لائنوں کے کراس اوور کا بھی استعمال کرتی ہے ، جس میں سست لائن کے اوپر تیز لائن عبور کرنا ایک تیزی کا اشارہ ہے اور سست لائن کے نیچے تیز لائن عبور کرنا ایک bearish اشارہ ہے۔

جب آر ایس آئی 50 سے اوپر ہوتا ہے اور تیز ایس ایم اے سست ایس ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتا ہے۔ جب آر ایس آئی 50 سے نیچے ہوتا ہے اور تیز ایس ایم اے سست ایس ایم اے سے نیچے ہوتا ہے تو ، یہ ایک مختصر پوزیشن کھولتا ہے۔ جب ایک لمبی پوزیشن پہلے ہی کھلی ہوتی ہے ، اگر آر ایس آئی 50 سے نیچے آجاتا ہے اور تیز ایس ایم اے سست ایس ایم اے سے نیچے آجاتا ہے تو ، یہ لمبی پوزیشن بند کردے گا اور مختصر پوزیشن کھول دے گا۔ جب ایک مختصر پوزیشن پہلے ہی کھلی ہوتی ہے ، اگر آر ایس آئی 50 سے اوپر جاتا ہے اور تیز ایس ایم اے سست ایس ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ مختصر پوزیشن بند کردے گا اور لمبی پوزیشن کھول دے گا۔

اس حکمت عملی کے بنیادی تجارتی منطق میں شامل ہیں:

1. RSI اشارے کا حساب لگانا، جس کی لمبائی 14

2. 100 کی لمبائی کے ساتھ تیز رفتار SMA کا حساب لگائیں

3. 150 کی لمبائی کے ساتھ سست SMA کا حساب لگانا

4. RSI > 50 اور سست SMA کے اوپر تیز SMA کراسنگ طویل سگنل دیتا ہے

5. RSI < 50 اور سست SMA سے نیچے تیز SMA کراسنگ مختصر سگنل دیتا ہے

6. سگنلز کی بنیاد پر طویل / مختصر پوزیشنوں کا افتتاح اور بندش

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

1. رجحان اور الٹ اشارے کا امتزاج قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے

2. RSI اشارے مؤثر طریقے سے overbought اور oversold حالات کی نشاندہی کر سکتے ہیں

3. ایس ایم اے کراس اوور قابل اعتماد طریقے سے رجحان کی سمت کا تعین کرسکتا ہے

4. حکمت عملی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے

5. بیک ٹیسٹ کے نتائج میں ریچھ مارکیٹ میں بھی مناسب منافع دکھایا گیا ہے

6. مقررہ پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتا ہے، کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

1. ناکام الٹ جانے کا خطرہ۔ آر ایس آئی الٹ جانے کے سگنل ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں ، غلط بریک آؤٹ نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں۔

2. غیر واضح رجحان۔ ایس ایم اے کراس اوور سے ٹریڈنگ سگنل درمیانی مدت کے رجحان کی تبدیلیوں سے متاثر ہوسکتے ہیں۔

3. فیسوں کا اثر۔ بار بار تجارت فیسوں سے نمایاں طور پر متاثر ہوسکتی ہے ، جو منافع میں کھا جاتی ہے۔

4. پیرامیٹر کی اصلاح۔ آر ایس آئی کی لمبائی، ایس ایم اے کے ادوار کو مسلسل جانچ اور ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

5. Whipsaw خطرہ، حکمت عملی کی واپسی کافی ہو سکتا ہے، نفسیاتی تیاری کی ضرورت ہے.

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

1. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دیگر فلٹرز شامل کریں

2. ریورس کی ناکامی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اہم رجحان کے مطابق پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں

3. تجارتی تعدد اور فیس کے اثرات کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

4. ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا استعمال کریں

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. بہترین تلاش کرنے کے لئے مختلف RSI پیرامیٹر مجموعے کی جانچ کریں

2. بہترین تعین کرنے کے لئے مختلف SMA مدت پیرامیٹرز کی جانچ کریں

3. رجحان واضح نہیں ہے جب پوزیشن سائزنگ کو کم

4. سگنل فلٹرنگ کے لئے MACD، KD جیسے دیگر اشارے شامل کریں

5. سٹاپ نقصان کے بہترین پوائنٹس تلاش کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان کے طریقوں کی جانچ کریں

6. مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں

7. ہوشیار سٹاپ نقصان اور اندراج کے لئے اعلی درجے کی آرڈر کی اقسام کا استعمال کریں

خلاصہ

مجموعی طور پر یہ ایک عام قلیل مدتی اوسط ریورسشن حکمت عملی ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے اور ایس ایم اے چلتی اوسط کے امتزاج کا استعمال کیا جاتا ہے ، یہ قلیل مدتی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی تبدیلیوں سے منافع حاصل کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ سادہ منطق اور کچھ پیرامیٹرز کا ہے ، لیکن اس میں کچھ الٹ ناکامی کے خطرات اور رجحان میں خلل کا خطرہ بھی ہے۔ مسلسل جانچ اور پیرامیٹر کی اصلاح اور دیگر فلٹرز کو شامل کرنے کے ذریعے ، جیت کی شرح کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ کا مناسب استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی ایک قلیل مدتی نظام کے طور پر کافی عملی ہے اور کوشش کرنے کے قابل ہے۔