وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI اشارے پر مبنی منتقل سٹاپ نقصان خرید فروخت کی حکمت عملی

RSI اشارے پر مبنی منتقل سٹاپ نقصان خرید فروخت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 13:54:43
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی بنیاد پر خرید سگنل لائن اور فروخت سگنل لائن طے کرتی ہے ، جس میں خودکار خرید و فروخت کے حصول کے لئے اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر چلتی ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے خرید سگنل لائن سے کم ہوتا ہے تو یہ خرید سگنل بھیجتا ہے ، اور جب آر ایس آئی اشارے فروخت سگنل لائن سے زیادہ ہوتا ہے تو فروخت سگنل بھیجتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، یہ منافع میں مقفل کرنے اور خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حرکت طے کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے اوور بک اور اوور سیل زون پر مبنی ہے۔ 20 سے نیچے آر ایس آئی کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے ، اور 80 سے اوپر کو اوور بک سمجھا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں آر ایس آئی کی تین کم خرید سگنل لائنیں 20 ، 18 اور 14 پر مقرر کی جاتی ہیں۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہوتی ہے اور آر ایس آئی اشارے متعلقہ خرید لائن سے نیچے ہوتا ہے تو ، خرید سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں آر ایس آئی ہائی سیل سگنل لائن 83 پر مقرر کی جاتی ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے اس لائن سے زیادہ ہوتا ہے تو ، فروخت سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی حرکت بھی مقرر کی جاتی ہے۔ اگر قیمت قیمت کے 5٪ سے نیچے آجاتی ہے تو ، یہ خرید نقصان فروخت کو روک دے گی۔

پوری حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے اوور بکڈ اور اوور سیلڈ زون کے ذریعے خرید و فروخت کے وقت کا فیصلہ کرتی ہے ، اور منافع کو مقفل کرنے اور خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان طے کرتی ہے۔ یہ تکنیکی اشارے پر مبنی ایک عام مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. کلاسیکی اور وسیع پیمانے پر تصدیق شدہ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں تاکہ تجارتی مقامات کا تعین کیا جاسکے اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کیا جاسکے۔

  2. متعدد خرید لائنوں کی ترتیب مختلف کم قیمتوں پر تقسیم خریدنے کی اجازت دیتی ہے ، خریدنے کی لاگت کو کم کرتی ہے۔

  3. نقصانات کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے ایک متحرک سٹاپ نقصان کو ترتیب دینے سے خطرات کو مؤثر طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے.

  4. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور تبدیل کرنے میں آسان ہے، اور لائیو ٹریڈنگ میں تصدیق کرنے میں آسان ہے.

  5. RSI اشارے کے پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور مارکیٹوں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق اور ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ایک ہی اشارے پر انحصار کرتے ہوئے ، یہ جھوٹے اشاروں کا شکار ہے اور آر ایس آئی اشارے کے اشارے درست نہیں ہوسکتے ہیں۔

  2. کوئی منافع لینے کی حکمت عملی نہیں ہے، نقصانات کو بڑھانے کا خطرہ ہے.

  3. خاص طور پر رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے زون کی تقسیم کے خطرات موجود ہیں۔

  4. انتہائی مارکیٹ کے حالات میں، قیمتیں اسٹاپ نقصان کی لائن کو براہ راست توڑ سکتی ہیں اور نقصان کو روکنے میں ناکام رہ سکتی ہیں۔

حل یہ ہیں:

  1. غلط سگنل سے بچنے کے لیے متعدد اشارے مل کر استعمال کریں۔

  2. زونز یا سار جیسی منافع لینے کی حکمت عملیوں کو شامل کریں۔

  3. اوور بکڈ/ اوور سیلڈ زون کو محدود کرنے کے لیے آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

  4. جب ضروری ہو تو متحرک سٹاپ نقصان یا دستی مداخلت کا استعمال کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. غلط سگنل سے بچنے کے لئے دیگر اشارے کو ایک اشارے پورٹ فولیو بنانے کے لئے یکجا کریں، جیسے RSI + KDJ، RSI + MACD.

  2. منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی شامل کریں جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان، وقت پر مبنی باہر نکلیں، باہر نکلنے کا چینل منتقل کریں.

  3. پیرامیٹر کی اصلاح، مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کی بنیاد پر RSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

  4. حکمت عملی مشتق جیسے الٹ حکمت عملی، حکمت عملی میں پیمانے پر.

  5. غلط سگنل سے بچنے کے لیے خرید/فروخت کے علاقوں کو مناسب طریقے سے محدود کریں۔

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ آر ایس آئی اشارے پر مبنی ایک عام مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں خرید / فروخت کے سگنل مرتب کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی آسان اور لاگو کرنا آسان ہے ، لیکن منافع نہ لینے کے اعلی خطرات کے ساتھ ایک ہی اشارے پر انحصار کرتی ہے۔ ہم پیرامیٹر ٹیوننگ ، حکمت عملی کمبو ، منافع لینے کے طریقہ کار وغیرہ کو شامل کرکے اس میں مزید بہتری لاسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Buy/Sell Strategy", overlay=false)

// Input for RSI period
rsiPeriod = input(12, title="RSI Period")

// Input for RSI levels
rsiBuyLevel1 = 20
rsiBuyLevel2 = 18
rsiBuyLevel3 = 14
rsiSellLevel = input(83, title="RSI Sell Level")

// Input for stop loss percentage
stopLossPercent = input(5, title="Stop Percentage")

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Buy Conditions: RSI below buy levels
buyCondition1 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel1
buyCondition2 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel2
buyCondition3 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel3

// Sell Conditions: RSI above sell level or stop loss
sellCondition = (rsiValue > rsiSellLevel )//or ( close[1] < close * (1 - stopLossPercent / 100))

// Calculate position size based on 10% of current equity
positionSize = strategy.equity * 0.8 / close

// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)

// Plot horizontal lines for buy and sell levels
hline(rsiBuyLevel1, "Buy Level 1", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel2, "Buy Level 2", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel3, "Buy Level 3", color=color.green)
hline(rsiSellLevel, "Sell Level", color=color.red)

// Execute Buy and Sell orders with stop loss
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when = buyCondition1, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when = buyCondition2, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, when = buyCondition3, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)

strategy.close("Buy1", when = sellCondition)
strategy.close("Buy2", when = sellCondition)
strategy.close("Buy3", when = sellCondition)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں