چلتی اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی

جائزہ

چلتی اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو چلتی اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی تیز رفتار اوسط (جیسے 10 دن کی ایم اے) اور سست چلتی اوسط (جیسے 50 دن کی ایم اے) کے ساتھ ساتھ آر ایس آئی اشارے میں زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطحوں کے کراس اوور پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے تجاوز کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی زیادہ فروخت کی سطح سے نیچے ہوتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی زیادہ خرید کی سطح سے اوپر ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ متحرک ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے رجحان کی پیروی اور زیادہ خرید / oversold تجزیہ کو جوڑنا ہے۔ حرکت پذیر اوسط کراس اوور قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا تعین کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت والے علاقے میں ہے۔ یہ حکمت عملی دو حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی کی قیمت کے درمیان کراس اوور کا تجزیہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

خاص طور پر ، سست ایم اے کے اوپر اور نیچے تیز ایم اے کا عبور مختصر مدت کے رجحان کی سمت میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ مختصر مدت کے رجحان میں ایک بالائی توڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب یہ نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ نیچے کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا تعین کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ فی الحال زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ زیادہ خرید کی حد سے اوپر کی آر ایس آئی کی سطح مارکیٹ کو زیادہ خریدنے کی نشاندہی کرتی ہے ، جو bearish پوزیشنوں کو ترجیح دیتی ہے۔ زیادہ فروخت کی حد سے نیچے کی آر ایس آئی کی سطح مارکیٹ کو زیادہ فروخت ہونے کی نشاندہی کرتی ہے ، جو تیزی سے پوزیشنوں کو ترجیح دیتی ہے۔

یہ حکمت عملی ان اشارے کو جوڑتی ہے اور جب تیز ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتی ہے تو خرید کا اشارہ بناتی ہے ، جبکہ آر ایس آئی oversold سطح سے نیچے ہے۔ اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات دونوں سازگار ہو رہے ہیں ، جبکہ آر ایس آئی کی کم سطح سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ طویل عرصے تک جانے کا موقع پیش کرتے ہوئے oversold ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے کے نیچے عبور کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی سطح سے اوپر ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ دونوں رجحانات اب نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، جبکہ اعلی آر ایس آئی سگنل بلند خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے طویل نمائش کو بند کرنے کا مشورہ ملتا ہے۔

رجحان تجزیہ اور overbought / oversold تجزیہ کو یکجا کرکے، یہ حکمت عملی موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے اور مختصر مدت میں منافع بخش تجارتی سگنل پیدا کرنے کے قابل ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مارکیٹ کے حالات کا اندازہ لگانے کے لئے رجحان کے طول و عرض اور زیادہ خرید / فروخت کا تجزیہ شامل ہے ، جس سے تجارتی مواقع سے بچنے سے بچنے سے بچتا ہے۔

سب سے پہلے ، چلتی اوسط کے سنہری / مردہ کراس مختصر اور طویل مدتی رجحانات کے مابین تعلقات کا واضح طریقہ پیش کرتے ہیں۔ کراس اوورز کو جوڑنا صرف انفرادی مختصر اور طویل مدتی اوسط کے مقابلے میں زیادہ بروقت سگنل فراہم کرتا ہے۔

دوسری بات ، آر ایس آئی سے زیادہ خرید / فروخت کا تجزیہ جھوٹے بریک آؤٹس کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اصل تجارت میں ، قیمتیں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کرسکتی ہیں جو ضروری طور پر حقیقی رجحان کی تبدیلیوں کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں۔ آر ایس آئی یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آیا یہ قلیل مدتی قیمت کی کارروائی صرف عام اتار چڑھاؤ ہے یا غیر معمولی جن پر توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا ، آر ایس آئی کو شامل کرنے سے کچھ گمراہ کن تجارتی سگنل ختم ہوجاتے ہیں۔

آخر میں ، یہ حکمت عملی صرف رجحان کی موڑ کے مقامات کو متحرک کرتی ہے ، غیر موثر تجارت سے گریز کرتی ہے۔ مقداری حکمت عملیوں کو اکثر رینج سے منسلک ادوار کے دوران پوزیشن کھولنے میں بار بار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں خرید / فروخت کے اشاروں کی بنیاد پر کب داخل ہونا ہے اس کے بارے میں واضح اصول ہیں ، غیر ضروری تجارتی تعدد کو کم کرنا۔

خلاصہ یہ ہے کہ، حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی رجحان کی پیروی اور oversold/oversold تجزیہ دونوں کو یکجا کرتی ہے، جو قلیل مدتی ٹریڈنگ کے لئے بہترین قابل اعتماد تجارتی سگنل پیش کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی میں متعدد طاقتیں ہیں ، لیکن پھر بھی قریب سے نگرانی کرنے کے خطرات موجود ہیں:

سب سے پہلے ، وِپسا خطرہ ، چونکہ تیزی سے اتار چڑھاؤ کی حرکتیں اکثر تجارت سے قبل ہی اسٹاپ نقصانات کا شکار ہوسکتی ہیں۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی تجارت کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے ، لہذا پوزیشنوں کو وسیع پیمانے پر نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن متضاد حرکتیں آسانی سے اسٹاپ کو ناک آؤٹ کرسکتی ہیں۔

دوسری بات ، بہت کم حرکت پذیر اوسط ادوار بہت زیادہ تجارتی تعدد میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس سے تجارتی اخراجات اور ذہنی نظم و ضبط پر دباؤ پڑتا ہے۔ بہت زیادہ تجارت نہ صرف فیسوں کو جمع کرتی ہے ، بلکہ عملدرآمد کی غلطیوں کا خطرہ ہے جس سے نقصانات کا اضافہ ہوتا ہے۔

آخر میں ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ل extensive وسیع پیمانے پر اصلاح اور استحکام کی جانچ پڑتال ضروری ہے ، ورنہ تجارتی سگنل ناکام ہوسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، غیر مناسب overbought / oversold thresholds غیر درست سگنل کی پیداوار کا باعث بنتے ہیں۔ مناسب بیک ٹیسٹنگ اور نمونے سے باہر کی جانچ انتہائی ضروری ہے۔

ان خطرات کو ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے جیسے طویل عرصے تک انعقاد ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا ، اور نفسیاتی نظم و ضبط۔ استحکام اور منافع کو یقینی بنانے کے لئے حکمت عملی کی وسیع پیمانے پر تصدیق بھی ضروری ہے۔

بہتر مواقع

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش باقی ہے، بنیادی طور پر:

سب سے پہلے، انکولی چلتی اوسط یا ٹرپل اشاریاتی چلتی اوسط کو شامل کرنا تاکہ نظام تازہ ترین قیمتوں پر تیزی سے جواب دے، سگنلز کی بروقتیت کو بہتر بناتا ہے۔

دوسرا، اتار چڑھاؤ کی پیمائش جیسے اے ٹی آر کو متحرک طور پر سٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے شامل کرنا تاکہ وِپسا اسٹاپ آؤٹس کو کم کیا جاسکے۔ اس سے خطرات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

تیسرا، مارکیٹ کے حالات (بریک آؤٹ، پلس بیک وغیرہ) میں زیادہ سے زیادہ RSI پیرامیٹرز کی تحقیق کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ خریدا / oversold تجزیہ موجودہ ماحول میں بہتر طور پر فٹ ہو، موافقت کو بڑھانے.

چوتھا، غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے مشین لرننگ کی تکنیکوں کا اطلاق، حکمت عملی کو زیادہ ذہین بناتا ہے۔ اس سے درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

ان اصلاحاتی راستوں کے ذریعے ، نیچے کے خطرات پر قابو پانے کے دوران کارکردگی میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ یہ مستقبل کی تحقیق کے لئے ایک اہم سمت کا نشان لگاتا ہے۔

نتیجہ

رواں اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی ایک عام نقطہ نظر کی مثال ہے جو قلیل مدتی تجارت کے لئے رجحان کی پیروی اور اشارے کے تجزیے کو جوڑتی ہے۔ یہ قلیل مدتی مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات پر قبضہ کرتی ہے۔ آر ایس آئی فلٹرز پیدا ہونے والے سگنلز کی استحکام کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ واضح قوانین کے ساتھ سمجھنے میں آسان منطق بھی اس حکمت عملی کو مقداری تجارت میں ابتدائی افراد کے لئے مثالی بناتی ہے۔

تاہم ، سگنلز کی تعدد سے وِپساؤ اور اعلی تجارتی اخراجات جیسے خطرات کو پیرامیٹر ٹوننگ ، اسٹاپ نقصانات ، اور نفسیاتی نظم و ضبط کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ موافقت پذیر اوسط ، رسک میٹرکس ، اور مشین لرننگ فلٹرز کو شامل کرکے کارکردگی میں مزید اضافہ ممکن ہے۔

مجموعی طور پر ، رجحان اور رفتار کے عوامل کو ملا کر ، یہ حکمت عملی ڈیزائن میں سادگی پیش کرتی ہے لیکن متعدد اصلاح کے راستوں کے ذریعے توسیع بھی کرتی ہے۔ یہ ایک بنیادی مقداری تجارتی حکمت عملی کے طور پر غور کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔