وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. سپورٹ / مزاحمت- نفسیات- موم بتی کی واپسی- منی مینجمنٹ کی حکمت عملی

سپورٹ / مزاحمت- نفسیات- موم بتی کی واپسی- منی مینجمنٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-22 14:16:08
ٹیگز:

img

جائزہ

سپورٹ / مزاحمت - نفسیات - موم بتی کی آراء - منی مینجمنٹ کی حکمت عملی تکنیکی تجزیہ اور منی مینجمنٹ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی حمایت اور مزاحمت کی سطح ، تاجروں کی نفسیاتی جذبات ، قیمت کی آراء کے سگنل ، اور سخت منی مینجمنٹ کے قواعد پر جامع طور پر غور کرتی ہے ، جو خطرات پر قابو پانے کے دوران مستحکم منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل حصے شامل ہیں:

  1. معاونت اور مزاحمت کی سطح کی نشاندہی: ان پٹ پہلے سے طے شدہ سپورٹ اور مزاحمت کی قیمت کی سطحinputجب مارکیٹ کی قیمت ان اہم سطحوں کو توڑتی ہے تو ، اہم تجارتی سگنل تشکیل دیئے جائیں گے۔

  2. تاجر نفسیاتی جذبات: تیزی سے جذبات کا اشارے متعارف کروائیںbullPsychاور bearish sentiment اشارےbearPsychمارکیٹ کے جذبات کی پیمائش کرنے کے لئے۔ جب قیمت تیزی کے جذبات کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ لمبی ہوتی ہے۔ جب یہ bearish جذبات کی حد سے کم ہوتی ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتی ہے۔

  3. شمعدان کی واپسی کی حالت: feedbackCondفیڈ بیک سگنل کے طور پر کام کرتا ہے۔ قیمت سپورٹ / مزاحمت کی سطح تک پہنچنے اور جذبات کی شرط کو پورا کرنے کے بعد ، یہ طے کرتا ہے کہ آیا فیڈ بیک کی شرط کی بنیاد پر تجارت میں داخل ہونا ہے۔

  4. خطرہ - منافع کا تناسب: rewardRiskRatioحکمت عملی کے ہدف منافع اور خطرے کی رواداری کے درمیان تناسب کی وضاحت کرتا ہے.

  5. پوزیشن سائزنگ: اکاؤنٹ بیلنس کی بنیاد پر ہر تجارت کے پوزیشن سائز کا متحرک حساب لگائیںstrategy.equityاور ہر تجارت کا خطرہ فیصدriskPerTradePercent، مقداری خطرے کے کنٹرول کا احساس.

  6. اندراج کے اشارے: حمایت / مزاحمت کی سطح توڑ، نفسیاتی جذبات کے اشارے، اور موم بتی کی آراء کے حالات کو یکجا کریں،strategy.entryطویل اور مختصر سگنل پکڑنے کے لئے تقریب.

  7. منافع حاصل کریں اور نقصان کو روکیں: متحرک طور پر منافع لینے کی قیمت اور نقصان کو روکنے کی قیمت کا حساب لگائیں.strategy.exitمشروط باہر نکلنے کے لئے تقریب، سختی سے ہر تجارت کے منافع اور نقصان کا تناسب کنٹرول.

  8. مشاہدہ: استعمال کریںplotاورplotshapeحمایت / مزاحمت کی سطح کی لائنیں کھینچنے اور چارٹ پر موم بتی کی آراء کے سگنل کو نشان زد کرنے کے افعال ، جو تجارتی فیصلوں کے لئے بدیہی حوالہ جات فراہم کرتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

سپورٹ / مزاحمت نفسیات موم بتی فیڈ بیک منی مینجمنٹ کی حکمت عملی کے فوائد ہیں:

  1. یہ تکنیکی تجزیہ کے عوامل اور مارکیٹ کے جذبات کے عوامل کو ضم کرتا ہے ، جس سے زیادہ موافقت اور استحکام کے ساتھ ایک کثیر جہتی جامع تجارتی منطق بنتی ہے۔

  2. شمعدان کی آراء کے حالات کی ترتیب مؤثر طریقے سے شور کے سگنل کو فلٹر کر سکتی ہے اور سگنل کی موزونیت کو بہتر بنا سکتی ہے۔

  3. فکسڈ رسک ریوارڈ ریشو پوزیشن سائزنگ کنٹرول پیسہ مینجمنٹ کے لحاظ سے حکمت عملی کو زیادہ سخت بناتا ہے، مؤثر طریقے سے ایک ہی تجارت کے بہت زیادہ خطرے سے بچنے سے بچتا ہے.

  4. منافع لینے اور نقصان روکنے کی سطحوں کا متحرک حساب کتاب ہر تجارت کے منافع اور نقصان کا تناسب کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے ، جو طویل مدتی مستحکم ایکویٹی وکر کارکردگی کے لئے موزوں ہے۔

  5. اہم اشارے کے پیرامیٹرز کوinputتقریب، مضبوط حسب ضرورت اور ٹوننگ فراہم کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کا انتخاب ایک خاص ذہنیت رکھتا ہے ، اور غلط انتخاب سے اکثر غلط فہمیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔

  2. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے قیمتوں کے رجحانات کی مکمل نشاندہی نہیں کرتے ہیں اور انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ناکام ہوسکتے ہیں۔

  3. فیڈ بیک سگنلز کی افادیت موم بتی کے نمونوں کی وشوسنییتا پر منحصر ہے ، لیکن موم بتی کے سگنلز کا معیار اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں گر سکتا ہے۔

  4. فکسڈ رسک ریٹرن ریشو کی حکمت عملیاں مارکیٹ کے اہم اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ ممکنہ منافع کو نظر انداز کر سکتی ہیں۔

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  • معاونت اور مزاحمت کی سطح کے لئے، متحرک تصدیق کے لئے زیادہ تکنیکی اشارے (جیسے بولنگر بینڈ، رجحان لائنز وغیرہ) کو ملایا جا سکتا ہے.
  • انتہائی مارکیٹ کے جذبات کے تحت، تجارتی حجم کے اشارے متعارف کرانے کے ذریعے جذبات کے اشاروں کو درست کیا جاسکتا ہے۔
  • شمعدان کی رائے سگنل کے لئے، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے کثیر ٹائم فریم فلٹرنگ متعارف کرایا جا سکتا ہے.
  • قابو پانے والے خطرے کے اصول کے تحت، زیادہ منافع کی کوشش کرنے کے لئے مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کے ساتھ مراحل کے لئے خطرے کے منافع کا تناسب مناسب طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے.

اصلاح کی سمت

  1. معاونت اور مزاحمت کی سطح کی متحرک شناخت: معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کا فکسڈ ان پٹ ریئل ٹائم مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اچھی طرح سے اپنانا نہیں کرسکتا ہے۔ اہم سطح کے فیصلوں کی لچک اور درستگی کو بہتر بناتے ہوئے قیمتوں کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی شرائط کی بنیاد پر معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر الگورتھم (جیسے موافقت پذیر چلتی اوسط ، متحرک ثالثی چینلز ، وغیرہ) متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔

  2. تجارتی حجم کے جامع اشارے: موجودہ حکمت عملی بنیادی طور پر خود قیمت کی معلومات پر مبنی فیصلے کرتی ہے ، جبکہ تجارتی حجم ایک اور اہم مارکیٹ سگنل ہے۔ تجارتی حجم سے متعلق اشارے (جیسے حجم-قیمت کے فرق ، او بی وی اشارے ، وغیرہ) کو تجارتی منطق میں شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے قیمت اور حجم کو جوڑ کر متعدد تصدیقیں بنتی ہیں۔

  3. لمبی اور مختصر پوزیشنوں کی متحرک ترتیب: فی الحال ، طویل اور مختصر سمتوں کے لئے حکمت عملی کی پوزیشن کا تناسب فکسڈ ہے ، جو مارکیٹوں کے رجحانات کے مطابق اچھی طرح سے موافقت نہیں کرسکتا ہے۔ متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے طریقوں (جیسے گرڈ ٹریڈنگ ، مارکیٹ ٹریکنگ ماڈل ، وغیرہ) کی تلاش کی جاسکتی ہے تاکہ قیمتوں کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ جیسے عوامل کی بنیاد پر طویل اور مختصر پوزیشنوں کے تناسب کو متحرک طور پر تشکیل دیا جاسکے ، تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کے مواقع کو بہتر طور پر حاصل کیا جاسکے۔

  4. منافع حاصل کرنے اور نقصان روکنے کی حد کو بہتر بنانا: مقررہ منافع اور اسٹاپ نقصان کے تناسب کو مارکیٹ کے حالات کی تفریق کو ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کے الگورتھم (جیسے ٹریلنگ اسٹاپ ، اتار چڑھاؤ اسٹاپ ، وغیرہ) کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے منافع اور اسٹاپ نقصان کی حدیں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وسعت اور تعدد جیسی خصوصیات کی بنیاد پر ، خطرات پر قابو پانے کے دوران اعلی منافع کی سطحوں کا حصول۔

  5. مشین لرننگ ماڈلز کا انضمام: روایتی تکنیکی اشارے اور قواعد ، اگرچہ آسان اور موثر ہیں ، لیکن مارکیٹ کی پیچیدہ تبدیلیوں سے نمٹنے میں حدود ہوسکتی ہیں۔ مشین لرننگ ماڈلز (جیسے سپورٹ ویکٹر مشینیں ، فیصلہ درخت ، اعصابی نیٹ ورک ، وغیرہ) کو حکمت عملی کے فریم ورک میں متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ تاریخی اعداد و شمار سے تربیت اور سیکھنے کے ذریعہ ، کچھ روایتی تجارتی قواعد کی مدد یا اس کی جگہ لینے کے لئے گہرے مارکیٹ کے نمونوں کو کان کنی کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت اور ذہانت کی سطح میں بہتری آتی ہے۔

مذکورہ بالا اصلاح کی سمتوں کو اصل ضروریات اور وسائل کے حالات کی بنیاد پر انتخابی طور پر نافذ کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل تکرار اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔

خلاصہ

سپورٹ / مزاحمت - نفسیات - موم بتی کی آراء - منی مینجمنٹ کی حکمت عملی ایک جامع حکمت عملی ہے جو مختلف تکنیکی تجزیہ عناصر اور مقداری تجارتی تصورات کو مربوط کرتی ہے۔ یہ متعدد جہتوں جیسے سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں ، مارکیٹ کے جذبات ، آراء کے اشاروں اور رسک کنٹرول کے نامیاتی امتزاج کے ذریعے نسبتا complete مکمل تجارتی منطق اور رسک مینجمنٹ سسٹم تیار کرتی ہے۔ اسی وقت ، یہ حکمت عملی عمل درآمد کے عمل میں اعلی لچک اور اپنی مرضی کے مطابق صلاحیت بھی فراہم کرتی ہے ، جس سے صارفین کو اپنی ضروریات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ماڈیولز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

یقینا ، کوئی بھی حکمت عملی کامل نہیں ہوسکتی ہے۔ عملی ایپلی کیشنز میں ، اسے ناگزیر طور پر مختلف چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سپورٹ / مزاحمت کی سطح کے فیصلوں کی تاثیر ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کی وشوسنییتا ، فیڈ بیک سگنلز کی شور مداخلت ، اور رسک ماڈلز کی حدود وہ تمام پہلوؤں ہیں جن کو عملی طور پر مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ متحرک مزاحمت کی سطحوں کو متعارف کرانے ، تجارتی حجم اشارے کی تصدیق ، موافقت پذیر پوزیشن کی تشکیل ، منافع اور اسٹاپ نقصان کی متحرک اصلاح ، اور مشینی سیکھنے سے ، حکمت عملی کی موافقت اور رسک مزاحمت کو ایک خاص حد تک بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، سپورٹ / مزاحمت - نفسیات - موم بتی کی آراء - منی مینجمنٹ حکمت عملی مقداری تجارتی عمل کے لئے نسبتا simple آسان اور عملی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ بنیادی اصولوں پر عبور حاصل کرنے کی بنیاد پر ، لچکدار اصلاح کے امتزاج اور سخت عملی جانچ کے ذریعے ، اس سے مارکیٹ کے مواقع کو سمجھنے اور تجارتی خطرات پر قابو پانے کے لئے ایک موثر آلہ بننے کی توقع کی جاتی ہے۔ مقداری تجارت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ صرف مستقل سیکھنے اور اصلاح کے ساتھ ساتھ محتاط اور سخت رسک کنٹرول کے ذریعہ ، ہم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں ناقابل شکست رہ سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("S/R-Psych-Cndl-Fdbck-MM", shorttitle="SRPCFMM", overlay=true)
// تعریف حمایت و مقاومت پیشرفته
supportLvl = input(100, title="حمایت پیشرفته")
resistanceLvl = input(200, title="مقاومت پیشرفته")

// روانشناسی کندل
bullPsych = input(70, title="روحیه خریداری")
bearPsych = input(30, title="روحیه فروشنده")

// پولبک
feedbackCond = input(true, title="استفاده از پولبک")

// نسبت تارگت به ریسک
rewardRiskRatio = input(3, title="نسبت تارگت به ریسک")

// مدیریت مالی
riskPerTradePercent = input.float(1, title="ریسک برای هر معامله (%)", minval=0)
riskAmount = strategy.equity * (riskPerTradePercent / 100)
// Define entry conditions and feedback condition
longCond = close > supportLvl and close > bullPsych
shortCond = close < resistanceLvl and close < bearPsych


// Execute trade entry with feedback condition
if (longCond and feedbackCond)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCond and feedbackCond)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// محاسبه تارگت و استاپ لاس بر اساس نسبت تارگت به ریسک
targetPriceLong = close + (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceLong = close - (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)
targetPriceShort = close - (high - low) * rewardRiskRatio
stopPriceShort = close + (high - low) * (riskPerTradePercent / 100)

// اجرای خروج از معامله با حمایت و مقاومت و تارگت و استاپ لاس
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=supportLvl, profit=targetPriceLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=resistanceLvl, profit=targetPriceShort)

// نمایش خطوط حمایت و مقاومت در نمودار
plot(supportLvl, color=color.green, linewidth=2, title="حمایت پیشرفته")
plot(resistanceLvl, color=color.red, linewidth=2, title="مقاومت پیشرفته")

// نمایش حجم پیشرفته
plotshape(series=na, title="حجم پیشرفته", color=color.purple, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں