متعدد چلتی اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

جائزہ

متعدد حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں متعدد حرکت پذیر اوسط ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور حرکت پذیر اوسط کنورجنس تغیر (ایم اے سی ڈی) اشارے کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع کا تعین کرنے اور اس کے مطابق خرید و فروخت کے فیصلے کرنے کے لئے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کے اشاروں کے ساتھ ساتھ تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے مابین کراس اوور تعلقات کا تجزیہ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی اشاروں کو پکڑنے کے لئے مختلف ادوار اور تکنیکی اشارے کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی مندرجہ ذیل منطق کا استعمال کرتی ہے۔

1. تیز رفتار حرکت پذیر اوسط (ڈیفالٹ 9 دورانیے کی ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط ہے) اور سست حرکت پذیر اوسط (ڈیفالٹ 21 دورانیے کی ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط ہے) کا حساب لگائیں۔
2. جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست رفتار حرکت پذیر اوسط کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، اسے تیزی کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست رفتار حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اسے bearish رجحان سمجھا جاتا ہے۔
3. 14 کی ڈیفالٹ مدت کے ساتھ رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا حساب لگائیں۔ جب آر ایس آئی oversold سطح سے نیچے ہے (ڈیفالٹ 30 ہے) ، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ oversold ہوسکتی ہے۔ جب آر ایس آئی overbought سطح سے اوپر ہے (ڈیفالٹ 70 ہے) ، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ overbought ہوسکتی ہے۔
4. ڈیفالٹ فاسٹ پیریڈ 12 ، سست پیریڈ 26 اور سگنل پیریڈ 9 کے ساتھ موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) اشارے کا حساب لگائیں۔ جب ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو اسے ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو اسے ایک bearish اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
5. مذکورہ بالا حالات کو یکجا کرتے ہوئے ، جب مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہوتا ہے تو ، آر ایس آئی زیادہ خریدنے والے خطے میں نہیں ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی میں تیزی کا اشارہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے۔ جب مارکیٹ میں bearish رجحان ہوتا ہے تو ، آر ایس آئی زیادہ فروخت والے خطے میں نہیں ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی میں bearish اشارہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔
6. اگر انعقاد کی مدت کے دوران مارکیٹ کا رجحان الٹ جاتا ہے یا RSI overbought / oversold علاقے میں داخل ہوتا ہے تو ، حکمت عملی پوزیشن کو بند کردے گی اور مارکیٹ سے باہر نکل جائے گی۔

متعدد حرکت پذیر اوسط ، آر ایس آئی ، اور ایم اے سی ڈی اشارے پر جامع طور پر غور کرکے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع پر زیادہ قابل اعتماد فیصلے کرسکتی ہے ، اس طرح زیادہ مضبوط تجارتی فیصلے ہوسکتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

متعدد حرکت پذیر اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

1. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: مختلف ادوار کے چلتے ہوئے اوسط کو یکجا کرکے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچ سکتی ہے.
2. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں پر غور: آر ایس آئی اشارے کا تعارف حکمت عملی کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی مارکیٹ کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے قابل بناتا ہے، انتہائی مارکیٹ کے حالات میں پوزیشنوں میں داخل ہونے سے بچنے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے.
3. تجارتی سگنلز کی تصدیق: MACD اشارے کے کراس اوور سگنلز کا استعمال تجارتی مواقع کی تصدیق کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
4. ایڈجسٹ قابل پیرامیٹرز: حکمت عملی میں پیرامیٹرز، جیسے چلتی اوسط ادوار اور آر ایس آئی اوور بک / اوور سیل کی حدوں کو مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بڑھا سکے۔

خطرے کا تجزیہ

اس کے فوائد کے باوجود، اس حکمت عملی میں اب بھی مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات ہیں:

1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، اور پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات سے حکمت عملی کی ناکامی ہوسکتی ہے۔ لہذا ، عملی ایپلی کیشنز میں ، حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔
2. مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی بنیادی طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جبکہ مارکیٹ متعدد عوامل جیسے بنیادی اصولوں ، پالیسیوں اور واقعات سے متاثر ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ میں غیر معقول رویہ یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ ظاہر ہوتا ہے تو ، حکمت عملی کو نقصان ہوسکتا ہے۔
3. سلائیپ اور ٹرانزیکشن اخراجات: اصل تجارت میں ، سلائیپ اور ٹرانزیکشن اخراجات حکمت عملی کی واپسی پر اثر انداز ہوں گے۔ کثرت سے تجارت سے ٹرانزیکشن کے اخراجات میں اضافہ ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی خالص واپسی میں کمی واقع ہوتی ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

1. مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بیک ٹیسٹ اور بہتر بنانا۔
2. انفرادی تجارتوں کے خطرے کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں.
3. تجارت کی تعدد اور پوزیشن مینجمنٹ کو معقول حد تک مقرر کریں تاکہ واپسی پر لین دین کے اخراجات کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔
4. مارکیٹ کے بنیادی اصولوں اور اہم واقعات پر توجہ دیں اور جب ضروری ہو تو حکمت عملی میں دستی طور پر مداخلت کریں۔

اصلاح کی ہدایات

1. مزید تکنیکی اشارے متعارف کروائیں: تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا اور تنوع کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے بولنگر بینڈ ، کے ڈی جے وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔
2. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں، جیسے واضح رجحانات میں طویل مدت کے چلتے ہوئے اوسط اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کریں۔
3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو شامل کریں: انفرادی تجارتوں کے خطرے سے متعلق نمائش کو کم کرنے اور حکمت عملی کی خطرے سے متعلق واپسی کو بہتر بنانے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں۔
4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور تجارتی سگنلز کی طاقت کی بنیاد پر ، پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جب رجحانات واضح ہوں اور سگنل مضبوط ہوں تو پوزیشنوں میں اضافہ کریں ، اور جب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال بڑھ جائے تو پوزیشنوں کو کم کریں۔

مذکورہ بالا اصلاحاتی اقدامات کے ذریعے ، مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول سے بہتر نمٹنے کے لئے حکمت عملی کی مضبوطی ، منافع بخش اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

متعدد متحرک اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور زیادہ خرید / زیادہ فروخت کے فیصلے کے لئے ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ مختلف ادوار ، آر ایس آئی ، اور ایم اے سی ڈی اشارے کے متحرک اوسط کو یکجا کرکے ، حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حالتوں ، اور تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا کو جامع طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے ، اس طرح زیادہ مضبوط تجارتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس حکمت عملی کے فوائد ہیں جیسے مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت اور قابل اعتماد سگنل کی تصدیق ، عملی ایپلی کیشنز میں ، پھر بھی پیرامیٹر کی اصلاح ، مارکیٹ کے خطرے ، لین دین کے اخراجات اور دیگر عوامل کے اثرات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے ، اسٹاپ-لوس اور ٹیک منافع کی سطحوں کی ترتیب ، اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے جیسے اقدامات کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، متعدد متحرک اوسط اور کراس اوور ٹریڈنگ ایک