وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. رشتہ دار طاقت انڈیکس اوسط ریورسنگ حکمت عملی

رشتہ دار طاقت انڈیکس اوسط ریورسنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-14 16:01:29
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ میں ممکنہ اوسط واپسی کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی خرید کی حد سے نیچے ہوتا ہے اور قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی فروخت کی حد سے اوپر ہوتا ہے اور قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ حکمت عملی تجارتی خطرات کو سنبھالنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف کی سطح بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول اوسط واپسی کا تصور ہے ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیمتیں انتہائی سطحوں تک پہنچنے کے بعد اپنی اوسط سطح پر واپس آنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کی پیمائش کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اور اسے ایس ایم اے کے ساتھ مل کر قیمت کے لئے ایک ریفرنس بینچ مارک کے طور پر جوڑ کر ، اس حکمت عملی کا مقصد واپسی کے مواقع کو حاصل کرنا ہے جب قیمتیں اپنے اوسط سے بہت زیادہ انحراف کرتی ہیں۔

خاص طور پر، حکمت عملی مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل کرتی ہے:

  1. RSI اور SMA اشارے کا حساب لگائیں۔
  2. چیک کریں کہ کیا خریدنے کی شرائط پوری ہوچکی ہیں: خریدنے کی حد سے نیچے RSI (ڈیفالٹ 30) اور SMA سے نیچے کی قیمت۔
  3. چیک کریں کہ کیا فروخت کی شرائط پوری ہوچکی ہیں: فروخت کی حد (ڈیفالٹ 70) سے اوپر RSI اور SMA سے اوپر کی قیمت۔
  4. اگر ایک طویل پوزیشن رکھی جاتی ہے، تو سٹاپ نقصان کا حساب لگائیں اور منافع کی سطح لیں. اگر قیمت کسی بھی سطح تک پہنچ جاتی ہے، تو پوزیشن بند کریں۔
  5. اگر خریدنے کا اشارہ ملتا ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہوں۔ اگر فروخت کا اشارہ ملتا ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اوسط ریورسنگ کی حکمت عملیوں کو ریورسنگ کے مواقع پر قبضہ کر سکتا ہے جب قیمتیں اپنے اوسط سے بہت دور ہوتی ہیں، ممکنہ طور پر منافع پیدا کرتی ہیں.
  2. RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے overbought اور oversold حالات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے.
  3. ایس ایم اے کو قیمتوں کے معیار کے طور پر جوڑنے سے کچھ شور سگنل فلٹر ہوسکتے ہیں اور تجارت کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  4. سٹاپ نقصان اور منافع کی ہدف کی سطحوں کا تعین مؤثر طریقے سے تجارتی خطرات کا انتظام اور اکاؤنٹ فنڈز کی حفاظت کر سکتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوسط ریورسنگ کی حکمت عملیوں کو رجحان سازی کی مارکیٹوں میں اچھی طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ قیمتوں میں واپسی کے بغیر اوسط سے انحراف جاری رہ سکتا ہے.
  2. RSI اور SMA پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتا ہے ، اور پیرامیٹر کی غلط ترتیبات غلط سگنل اور نقصانات کا باعث بن سکتی ہیں۔
  3. مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے حالات میں اچھی طرح سے اپنانے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے قبل از وقت روک یا ناکافی منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقوں ، جیسے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر مبنی متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
  2. آر ایس آئی اور ایس ایم اے پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کے ساتھ تجربہ کریں اور بیک ٹسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے بہترین ترتیبات تلاش کریں۔
  3. تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا اور مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں۔
  4. حکمت عملی کے خطرے کے فوائد کی خصوصیات کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن سائزنگ اور رسک کنٹرول کے اقدامات جیسے رسک پر مبنی پوزیشن ایڈجسٹمنٹ یا متحرک وزن کی تقسیم متعارف کرانا۔

خلاصہ

یہ رشتہ دار طاقت انڈیکس میڈین ریورسشن حکمت عملی RSI اور SMA کا فائدہ اٹھاتی ہے جب قیمتیں ان کی اوسط سے انحراف کرتی ہیں۔ اس کے فوائد جیسے سادگی ، آسانی سے سمجھنے اور موافقت پذیر ہیں۔ تاہم ، یہ رجحان مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے اور پیرامیٹر کے انتخاب پر انحصار کرتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقوں ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے ، اضافی اشارے شامل کرنے اور رسک مینجمنٹ کے اقدامات کو نافذ کرنے سے ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Mean Reversion with Tight Stop Loss', overlay=true)

// Define parameters
rsiLength = 14
rsiThresholdBuy = 30
rsiThresholdSell = 70
smaPeriod = 20
stopLossPercentage = 0.5  // 0.5% stop loss
profitTargetPercentage = 1  // 1% profit target

// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
sma = ta.sma(close, smaPeriod)

// Entry conditions
buySignal = rsi < rsiThresholdBuy and close < sma
sellSignal = rsi > rsiThresholdSell and close > sma

// Exit conditions
if strategy.position_size > 0
    stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
    takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + profitTargetPercentage / 100)

    if close <= stopLoss or close >= takeProfit
        strategy.close('Exit', comment='Stop Loss / Take Profit')

// Execute trades
if buySignal
    strategy.entry('Buy', strategy.long)

if sellSignal
    strategy.entry('Sell', strategy.short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں