وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایس ایم سی مارکیٹ ہائی-لو بریک آؤٹ کی حکمت عملی

ایس ایم سی مارکیٹ ہائی-لو بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-23 18:04:59
ٹیگز:ایس ایم سیHTF

img

جائزہ

ایس ایم سی مارکیٹ ہائی-لو بریکآؤٹ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو سپریئر مارکیٹ تصورات (ایس ایم سی) کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ اعلی ٹائم فریم پر اہم خرید / فروخت کے دباؤ کے علاقوں (آرڈر بلاکس) کی نشاندہی کرتی ہے اور موجودہ ٹائم فریم پر بہترین بریکآؤٹ انٹری پوائنٹس کی تلاش کرتی ہے۔ یہ ایس ایم سی اصول کے مطابق ہے کہ یہ بلاکس اکثر سپورٹ یا مزاحمت کی سطح کے طور پر کام کرتے ہیں۔ حکمت عملی میں رجحان کی سمت ، ترغیبی پیٹرن ، اور رسک - انعام تناسب پر غور کیا جاتا ہے تاکہ انٹری لیول اور منافع کے اہداف کو بہتر بنایا جاسکے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. اعلی ٹائم فریم پر اپ ٹرینڈز اور ڈاؤن ٹرینڈز کی نشاندہی کریں (مثال کے طور پر ، 1 گھنٹے کا چارٹ) ۔ پچھلی مدت کے مقابلے میں ایک اپ ٹرینڈ کو اعلی بند اور اعلی کم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ڈاؤن ٹرینڈ اس کے برعکس ہے۔
  2. اعلی ٹائم فریم پر حوصلہ افزائی کے نمونوں کی تلاش کریں۔ جب پچھلے دو اور تین ادوار کی اونچائیوں سے پچھلی اونچائی زیادہ ہوتی ہے تو بڑھتی ہوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جب پچھلے دو اور تین ادوار کی اونچائیوں سے پچھلی اونچائی کم ہوتی ہے تو bearish حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
  3. اعلی ٹائم فریم پر آرڈر بلاکس کی نشاندہی کریں۔ تیزی سے حوصلہ افزائی کے بعد ، اس مدت کے اعلی اور کم آرڈر بلاک کی اوپری اور نچلی حدود کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس bearish حوصلہ افزائی پر لاگو ہوتا ہے۔
  4. موجودہ ٹائم فریم پر زیادہ سے زیادہ انٹری پوائنٹس تلاش کریں (مثال کے طور پر ، 15 منٹ کا چارٹ) ۔ ایک لمبی انٹری اس وقت ہوتی ہے جب موجودہ بندش آرڈر بلاک کی نیچے کی حد سے اوپر ہوتی ہے ، اور پچھلی بندش بلاک کے اندر ہوتی ہے۔ ایک مختصر اندراج اس وقت ہوتا ہے جب بندش اوپری حد سے نیچے ہوتی ہے۔
  5. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح مقرر کریں۔ اسٹاپ نقصان آرڈر بلاک کی سرحد پر رکھا جاتا ہے ، جبکہ منافع حاصل کرنے کا حساب لگایا جاتا ہے جو مقررہ رسک - انعام تناسب (جیسے ، 1: 1.5) کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ایس ایم سی کے اصولوں کی بنیاد پر، یہ اعلی ٹائم فریم پر اہم رجحانات اور اہم سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں کو پکڑتا ہے، کم ٹائم فریم پر شور مداخلت سے بچنے کے.
  2. حوصلہ افزائی کے نمونوں کی نشاندہی کرنے سے رجحان کی طاقت اور پائیداری کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے داخلے کے لئے مزید بنیاد فراہم ہوتی ہے۔
  3. موجودہ ٹائم فریم پر درست بریک آؤٹ اندراجات غلط سگنل اور کھپت کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔
  4. لچکدار رسک - انعام تناسب کی ترتیبات کو انفرادی رسک ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کی مضبوطی یا ابتدائی رجحان کی تبدیلی کے دوران، حکمت عملی کو کھپت کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
  2. انتہائی مارکیٹ کے حالات میں (مثال کے طور پر ، تیز اضافے یا گرنے) ، آرڈر بلاکس ناقابل عمل ہو سکتے ہیں ، جس سے بہت زیادہ ڈھیلے اسٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  3. صرف قیمت کی حرکت پر غور کرنا اور حجم جیسے دیگر اہم اشارے کو نظر انداز کرنا تعصب کے فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کو یقینی بنانے کے لئے فلٹرنگ کے لئے زیادہ طویل مدتی فریم (مثال کے طور پر، روزانہ، ہفتہ وار) متعارف کرایا جائے.
  2. رجحان اور محرک پیٹرن کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے چلتے ہوئے اوسط سسٹم ، رفتار کے اشارے وغیرہ کو یکجا کریں۔
  3. آرڈر بلاک کی حدود کو متحرک طور پر بہتر بنائیں ، جیسے کہ اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) یا چینل کی چوڑائی پر غور کریں ، تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنائیں۔
  4. ٹریلنگ سٹاپ نقصانات کو انٹری کے بعد لاگو کریں، جیسے ٹریکنگ ATR یا Parabolic SAR، ہولڈنگ کے خطرات کو کم کرنے کے لئے۔
  5. ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں یا بلیک سوان واقعات کی نشاندہی کرنے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے (مثال کے طور پر ، VIX) یا میکرو اقتصادی اعداد و شمار پر غور کریں۔

خلاصہ

ایس ایم سی مارکیٹ ہائی-لو بریکآؤٹ حکمت عملی ایس ایم سی اصولوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ اعلی ٹائم فریموں پر اہم دباؤ کے علاقوں کی نشاندہی کرتی ہے اور موجودہ ٹائم فریم پر بہترین بریکآؤٹ انٹری پوائنٹس کی تلاش کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں انٹری لیولز اور منافع کے اہداف کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی سمت ، ترغیبی پیٹرن ، اور رسک - انعام تناسب پر جامع طور پر غور کیا جاتا ہے۔ اس کے فوائد اعلی ٹائم فریموں کی بنیاد پر شور کو فلٹر کرنے ، رجحانات کو درست طریقے سے پکڑنے ، اور لچکدار رسک مینجمنٹ کی خصوصیات فراہم کرنے میں ہیں۔ تاہم ، حکمت عملی کو مارکیٹ کی استحکام یا ابتدائی رجحان کی تبدیلیوں کے دوران کم ہونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مستقبل کی اصلاحات زیادہ ٹائم فریم متعارف کروا سکتی ہیں ، آرڈر بلاک کی حدود کو بہتر بناسکتی ہیں ، اسٹاپ نقصانات کو نافذ کرسکتی ہیں ، اور حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات پر غور کرسکتی ہیں۔

//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe")  // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)

// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])

// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1]  // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]

// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3] 
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na

// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na  // Lowest low within the order block

if htfInducementHigh
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow

// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow  // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh  // Break of OB high

// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio

// Strategy Execution
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں