وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اختیارات ٹریڈنگ تجویز نظام کے ساتھ کثیر مدت افقی اوسط منتقل کراس اوور کی حکمت عملی

اختیارات ٹریڈنگ تجویز نظام کے ساتھ کثیر مدت افقی اوسط منتقل کراس اوور کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-21 14:41:08
ٹیگز:ای ایم اےایم اے سی ڈیآر ایس آئیاے ٹی آرایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو کثیر مدتی توسیعی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کراس اوورز پر مبنی ہے ، جس میں آپشن ٹریڈنگ کی تجاویز کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور اہم نکات پر خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اسی طرح کے آپشن ٹریڈنگ کی تجاویز فراہم کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو اضافی فیصلہ سازی کی مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور ممکنہ الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے متعدد مدت کے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی میں چار مختلف مدت کے ای ایم اے استعمال ہوتے ہیں۔

  1. قلیل مدتی EMA (9 ادوار)
  2. درمیانی مدت کے EMA (21 ادوار)
  3. طویل مدتی EMA (34 ادوار)
  4. طویل مدتی EMA (50 ادوار)

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ان EMAs کے درمیان تعلقات کا مشاہدہ کرتی ہے:

  • خریدنے کا اشارہ: جب قلیل مدتی EMA (9 دورانیے) طویل مدتی EMA (50 دورانیے) سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے
  • فروخت کا اشارہ: اس وقت شروع ہوتا ہے جب قلیل مدتی EMA (9 دورانیے) طویل مدتی EMA (50 دورانیے) سے نیچے جاتا ہے

روایتی خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے علاوہ ، حکمت عملی میں ہر سگنل کو متحرک کرنے پر اسی طرح کے اختیارات کی تجارت کی تجاویز بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ خاص طور پر:

  • جب خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو ، یہ کال آپشن خریدنے کا مشورہ دیتا ہے
  • جب فروخت کا سگنل ٹرگر کیا جاتا ہے تو ، یہ ایک پٹ آپشن خریدنے کا مشورہ دیتا ہے

اختیارات کی تجویز میں تجویز کردہ اسٹرائیک قیمت (عام طور پر موجودہ اختتامی قیمت) اور میعاد ختم ہونے کا وقت (ڈیفالٹ 1 مہینہ ہے) شامل ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر دورانیہ EMA جامع تجزیہ: کثیر دورانیے کے EMAs کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع طور پر قبضہ کر سکتی ہے، جھوٹے بریک آؤٹ کی وجہ سے غلط فیصلے کو کم کرتی ہے.

  2. رجحان کی پیروی اور الٹ کے درمیان توازن: قلیل مدتی اور طویل مدتی EMAs کے درمیان کراس اوور اہم رجحانات کو پکڑ سکتا ہے جبکہ ممکنہ الٹ کے مواقع کو بھی بروقت شناخت کرسکتا ہے۔

  3. آپشنز ٹریڈنگ کی تجاویز: روایتی خرید / فروخت سگنلز کو آپشنز ٹریڈنگ کی تجاویز کے ساتھ جوڑنے سے تاجروں کو زیادہ متنوع تجارتی حکمت عملی کے انتخاب فراہم ہوتے ہیں۔

  4. نمائش: چارٹ پر مختلف رنگوں کے ای ایم اے منحنی خطوط اور خرید / فروخت سگنل مارکر کو پلاٹ کرکے ، مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع زیادہ بدیہی ہوجاتے ہیں۔

  5. اعلی لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے ای ایم اے کی مدت) کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے بہت زیادہ موافقت پیدا ہوتی ہے۔

  6. بیک ٹسٹنگ کی فعالیت: حکمت عملی کے داخلی اور خارجی منطق سے تاجروں کو تاریخی بیک ٹسٹ کرنے اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. لیگ: لیگ انڈیکیٹرز کی حیثیت سے ، ای ایم اے تیزی سے بدلتی منڈیوں میں تاخیر سے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے انٹری یا آؤٹ ٹائمنگ ناقص ہوجاتی ہے۔

  2. مختلف مارکیٹوں کے لئے موزوں نہیں: ضمنی، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں، ای ایم اے کراس اوورز اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں، تجارتی اخراجات میں اضافہ کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر مسلسل نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں.

  3. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: صرف ای ایم اے کراس اوور پر انحصار کرنے سے دیگر اہم مارکیٹ عوامل جیسے بنیادی تبدیلیاں اور میکرو اکنامک واقعات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

  4. آپشنز کے خطرات: آپشنز کی تجارت خود ہی inherently اعلی خطرہ ہے اور ناتجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں نہیں ہے۔ غلط آپشنز کی حکمت عملی شدید سرمایہ نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی EMA کی مدت کے انتخاب کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کا نتیجہ حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

  6. خطرے کے انتظام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کی ترتیب کا فقدان ہے ، جس سے مارکیٹ کے خطرے سے زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اضافی اشارے متعارف کروائیں۔ دیگر تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، یا اے ٹی آر) کو یکجا کریں تاکہ ای ایم اے کراس اوور سگنلز کی تصدیق کی جاسکے ، جس سے حکمت عملی کی درستگی میں اضافہ ہو۔

  2. EMA ادوار کی متحرک ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر EMA ادوار کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔

  3. فلٹرنگ کے حالات شامل کریں: غلط سگنل کی پیداوار کو کم کرنے کے لئے حجم ، اتار چڑھاؤ ، یا رجحان کی طاقت کے فلٹر شامل کریں۔

  4. خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں: ہر تجارت کے لئے خطرے کے تعرض کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم متعارف کروائیں۔

  5. اختیارات کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت کی بنیاد پر اختیارات کی تجویز کردہ ہڑتال کی قیمت اور ختم ہونے کا وقت متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  6. مارکیٹ ٹائمنگ منطق کو شامل کریں: اس بات کا تعین کریں کہ کیا یہ وسیع مارکیٹ انڈیکس یا شعبے کے انڈیکس کی کارکردگی کی بنیاد پر تجارت کے لئے موزوں ہے ، غیر سازگار مارکیٹ ماحول میں کثرت سے تجارت سے گریز کریں۔

  7. انکولی فعالیت کو نافذ کریں: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنایا جاسکے ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق ڈھال سکے۔

  8. بنیادی تجزیہ شامل کریں: تجارتی فیصلوں کی جامعیت کو بڑھانے کے لئے کمپنیوں کی آمدنی کی رپورٹوں اور صنعت کی خبروں جیسے بنیادی عوامل کو ضم کریں۔

نتیجہ

آپشنز ٹریڈنگ تجویز نظام کے ساتھ ملٹی پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک جدید تجارتی حکمت عملی ہے جو روایتی تکنیکی تجزیہ کو جدید مالیاتی آلات کے ساتھ جوڑتی ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے متعدد ادوار کے ای ایم اے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپشنز ٹریڈنگ کی تجاویز کو شامل کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی تاجروں کو فیصلہ سازی کے لئے ایک جامع معاون نظام فراہم کرتی ہے۔

اگرچہ اس حکمت عملی کے فوائد ہیں جیسے رجحان کی پیروی ، واضح سگنل ، اور کام کرنے میں آسانی ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں موجود خطرات بھی شامل ہیں جن میں تاخیر اور مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی شامل ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کے ل additional ، اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور آپشنز کی حکمت عملی کی تجاویز کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ ایک امید افزا حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس میں ، مسلسل اصلاح اور شخصی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ، ایک موثر تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تاجروں کو اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتنی چاہئے ، فیصلے کرتے وقت اپنے خطرے کی رواداری اور مارکیٹ کے تجربے پر غور کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ripster EMA Clouds Strategy with Options Suggestions", overlay=true)

// Parameters
shortEmaPeriod = input.int(9, title="Short EMA Period")
mediumEmaPeriod = input.int(21, title="Medium EMA Period")
longEmaPeriod = input.int(34, title="Long EMA Period")
longerEmaPeriod = input.int(50, title="Longer EMA Period")

// Calculate EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaPeriod)
mediumEma = ta.ema(close, mediumEmaPeriod)
longEma = ta.ema(close, longEmaPeriod)
longerEma = ta.ema(close, longerEmaPeriod)

// Plot EMA Clouds
plot(shortEma, color=color.new(color.blue, 0), title="Short EMA")
plot(mediumEma, color=color.new(color.green, 0), title="Medium EMA")
plot(longEma, color=color.new(color.orange, 0), title="Long EMA")
plot(longerEma, color=color.new(color.red, 0), title="Longer EMA")

// Generate Buy and Sell Signals
buySignal = ta.crossover(shortEma, longerEma)
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longerEma)

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Suggest Options Contracts
var label optionLabel = na

if (buySignal)
    optionLabel := label.new(x=bar_index, y=low, text="Buy Call Option\nStrike: " + str.tostring(close) + "\nExpiration: 1 Month", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)
if (sellSignal)
    optionLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text="Buy Put Option\nStrike: " + str.tostring(close) + "\nExpiration: 1 Month", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)

// Strategy (Optional)
// This part is for backtesting purposes
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
strategy.close("Sell", when=buySignal)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں