وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی: سپر ٹرینڈ ، ای ایم اے اور رسک مینجمنٹ کو مربوط کرنا

ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی: سپر ٹرینڈ ، ای ایم اے اور رسک مینجمنٹ کو مربوط کرنا

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-26 16:27:56
ٹیگز:ای ایم اےاے ٹی آرSLٹی پیسپر ٹرینڈ

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر اشارے رجحان کے بعد کا نظام ہے جو بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارت کو انجام دینے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے اور 200 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو سنبھالنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے اسٹاپ نقصان (ایس ایل) اور ٹیک منافع (ٹی پی) کے طریقہ کار بھی شامل ہیں۔ یہ صرف ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد اپ ٹرینڈز کو پکڑنا اور ڈاؤن ٹرینڈز کے دوران سرمایہ کی حفاظت کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر: 10 پیریڈ اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اور 3.0 کے عنصر کا استعمال کرتے ہوئے حساب کیا جاتا ہے۔ اس اشارے کا استعمال مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

  2. 200 پیریڈ ای ایم اے: مارکیٹ کی مجموعی سمت کی تصدیق کے لئے طویل مدتی رجحان اشارے کے طور پر کام کرتا ہے۔

  3. انٹری کی شرط: حکمت عملی ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے جب سپر ٹرینڈ اشارے میں اضافہ ہوتا ہے (سبز) اور قیمت 200 ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے۔

  4. باہر نکلنے کی شرط: حکمت عملی اس وقت پوزیشن سے باہر نکلتی ہے جب سپر ٹرینڈ اشارے میں کمی واقع ہوتی ہے (سرخ) اور قیمت 200 ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے۔

  5. رسک مینجمنٹ: یہ حکمت عملی فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو استعمال کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان انٹری قیمت سے 1٪ کم ہے ، جبکہ منافع حاصل کرنا انٹری قیمت سے 5٪ زیادہ ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق: سپر ٹرینڈ اور 200 ای ایم اے کو یکجا کرکے، حکمت عملی مضبوط اپ ٹرینڈز کو زیادہ درست طریقے سے پہچان سکتی ہے، جھوٹے بریک آؤٹ سے ہونے والے نقصانات کو کم کرتی ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو اہم فوائد کی صلاحیت پیش کرتا ہے.

  3. رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے بلٹ ان میکانزم ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرنے اور مارکیٹ میں الٹ جانے پر منافع کی حفاظت میں مدد کرتے ہیں۔

  4. صرف طویل مدتی حکمت عملی: صرف اپ ٹرینڈز میں تجارت کرکے ، حکمت عملی مختصر فروخت سے وابستہ اضافی خطرات اور اخراجات سے بچتی ہے۔

  5. سادگی: حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جس سے یہ ہر سطح کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ دونوں تاخیر والے اشارے ہیں ، جس کے نتیجے میں رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مراحل کے دوران کھوئے ہوئے مواقع یا کچھ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. ہنگامہ خیز مارکیٹیں: سائیڈ ویز یا ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں ، حکمت عملی کے نتیجے میں کثرت سے داخلے اور باہر نکلنے کا باعث بن سکتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارتی اخراجات زیادہ ہوجاتے ہیں۔

  3. فکسڈ اسٹاپ نقصان: 1٪ فکسڈ اسٹاپ نقصان کچھ زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتا ہے ، جس سے ممکنہ طور پر قبل از وقت ٹرگر ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔

  4. لمبی مدت تک محدود: ریڑھ کی ہڈی کی مارکیٹوں میں یا طویل عرصے تک گرنے والے رجحانات میں، حکمت عملی طویل عرصے تک سائیڈ لائن پر رہ سکتی ہے، ممکنہ مختصر مواقع کو یاد کرتی ہے.

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان کو لاگو کرنے پر غور کریں۔

  2. انٹری کی اصلاح: جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹر حالات شامل کریں ، جیسے حجم کی تصدیق یا دوسرے رفتار کے اشارے۔

  3. پیرامیٹر کی اصلاح: بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بیک ٹیسٹ کریں اور سپر ٹرینڈ کے لئے اے ٹی آر مدت اور عنصر کے ساتھ ساتھ ای ایم اے مدت کو بہتر بنائیں۔

  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر حاصل کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریم پر حکمت عملی کو لاگو کرنے پر غور کریں۔

  5. اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ: متحرک طور پر سٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع کی سطح کو مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے.

  6. مختصر فروخت پر غور کریں: مناسب مارکیٹ کے حالات کے تحت نیچے کے رجحانات کا مکمل استعمال کرنے کے لئے مختصر فروخت کا منطق شامل کریں.

  7. منی مینجمنٹ: ایک زیادہ نفیس پوزیشن سائزنگ سسٹم کو نافذ کریں جو مارکیٹ کے حالات اور اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔

نتیجہ

یہ کثیر اشارے کے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ، جو سپر ٹرینڈ ، ای ایم اے 200 ، اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتی ہے ، تاجروں کو نسبتا rob مضبوط تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے۔ متعدد اشارے کی طاقتوں کو فائدہ اٹھانے سے ، حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں الٹ پھیر کے دوران سرمایہ کی حفاظت کرتے ہوئے مضبوط اپ ٹرینڈز کو پکڑنا ہے۔ بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں ، جس سے یہ مختلف رسک بھوک والے تاجروں کے لئے موزوں ہوجاتا ہے۔

تاہم ، تاجروں کو اس حکمت عملی کی حدود سے آگاہ ہونا چاہئے ، جیسے متضاد منڈیوں میں ممکنہ طور پر خراب کارکردگی اور گرتی ہوئی منڈیوں میں صرف طویل مدتی نقطہ نظر کی حدود۔ مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ ، جیسے متحرک اسٹاپ نقصانات کو نافذ کرنا ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اور مختصر پوزیشنوں پر غور کرنا ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ اور رجحان کی پیروی کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے ، لیکن کامیاب اطلاق کے لئے تاجر کی جانب سے مسلسل نگرانی ، اصلاح اور مارکیٹ کی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ براہ راست تجارت میں اس کا استعمال کرنے سے پہلے ، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور کاغذی تجارت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے کہ حکمت عملی ذاتی تجارتی طرز اور رسک رواداری کے مطابق ہو۔

/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend + EMA 200 Long Only Strategy with SL and TP", overlay=true)

// Inputs for Supertrend
atr_length = input.int(10, title="ATR Length")
factor = input.float(3.0, title="ATR Factor")

// Input for EMA
ema_length = input.int(200, title="EMA Length")

// Inputs for Stop Loss and Take Profit
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage", step=0.1) / 100

// Calculate EMA 200
ema_200 = ta.ema(close, ema_length)

// Calculate Supertrend
atr = ta.atr(atr_length)
upperband = hl2 + (factor * atr)
lowerband = hl2 - (factor * atr)

var float supertrend = na
var int direction = na

// Initialize supertrend on first bar
if (na(supertrend[1]))
    supertrend := lowerband
    direction := 1
else
    // Update supertrend value
    if (direction == 1)
        supertrend := close < supertrend[1] ? upperband : math.max(supertrend[1], lowerband)
    else
        supertrend := close > supertrend[1] ? lowerband : math.min(supertrend[1], upperband)
    
    // Update direction
    direction := close > supertrend ? 1 : -1

// Buy condition: Supertrend is green and price is above EMA 200
longCondition = direction == 1 and close > ema_200

// Sell condition: Supertrend is red and price is below EMA 200
exitCondition = direction == -1 and close < ema_200

// Plot EMA 200
plot(ema_200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot Supertrend
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// Calculate stop loss and take profit levels
long_stop_loss = close * (1 - stop_loss_perc)
long_take_profit = close * (1 + take_profit_perc)

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition and not na(supertrend))
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)

if (strategy.position_size > 0 and exitCondition)
    strategy.close("Long")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں