وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی درجے کی مرکب چلتی اوسط اور مارکیٹ کی رفتار رجحان کی گرفت کی حکمت عملی

اعلی درجے کی مرکب چلتی اوسط اور مارکیٹ کی رفتار رجحان کی گرفت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 16:27:16
ٹیگز:ایچ ایم اےڈبلیو ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

ایڈوانسڈ کمپوزٹ موونگ ایوریج اور مارکیٹ مومنٹم ٹرینڈ کیپچر اسٹریٹیجی ایک نفیس تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ہل موونگ ایوریج (ایچ ایم اے) ، Ichimoku Kinko Hyo ، اور ڈونچیان چینل اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے قیمت کی رفتار اور رجحان کی طاقت کا تجزیہ کیا جاسکے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ قلیل مدتی مارکیٹ شور کو فلٹر کرنا ہے ، اس طرح تجارت کی درستگی اور منافع بخشیت کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مختلف ادوار کے ہل چلنے والے اوسطوں کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنا ہے۔ ہل چلنے والا اوسط ایک بہتر وزن والا چلنے والا اوسط ہے جو قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتا ہے اور تاخیر کو کم کرتا ہے۔ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کراس موازنہ کے لئے مختلف ادوار (n1 اور n2) کے دو ہل چلنے والے اوسط استعمال کرتی ہے۔

بیک وقت ، اس حکمت عملی میں Ichimoku Kinko Hyo کے متعدد اجزاء شامل ہیں ، جن میں تبادلہ لائن (Tenkan-sen) ، بیس لائن (Kijun-sen) ، لیڈنگ اسپین A (Senkou Span A) ، لیڈنگ اسپین B (Senkou Span B) ، اور لیگزنگ اسپین (Chikou Span) شامل ہیں۔ یہ اشارے مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات ، معاونت اور مزاحمت کی سطح کا جامع تجزیہ فراہم کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں Ichimoku Kinko Hyo کے اندر کچھ اجزاء کا حساب لگانے کے لئے ڈونچیان چینل کا استعمال کیا گیا ہے ، جو قیمت کی حد میں اتار چڑھاؤ اور ممکنہ بریک آؤٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے۔

تجارتی سگنل مندرجہ ذیل شرائط کے مجموعے کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں:

  1. طویل داخلے کی شرائط:

    • n1 > n2 (ہول چلتی اوسط ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتا ہے)
    • اختتامی قیمت > n2
    • اختتامی قیمت > پسماندہ مدت
    • اختتامی قیمت > لیڈنگ اسپین ہائی پوائنٹ
    • تبادلہ لائن >= بیس لائن یا اختتامی قیمت > بیس لائن

  2. مختصر داخلے کی شرائط:

    • n1 < n2 (ہول چلتی اوسط نیچے کی طرف رجحان کا اشارہ کرتا ہے)
    • اختتامی قیمت < n2
    • اختتامی قیمت < پسماندہ مدت
    • اختتامی قیمت < لیڈنگ اسپین کم نقطہ
    • تبادلہ لائن <= بیس لائن یا اختتامی قیمت < بیس لائن

  3. لمبے وقت کے باہر نکلنے کے حالات:

    • n1 < n2 یا
    • اختتامی قیمت < n2 یا
    • تبادلہ لائن < بیس لائن یا
    • اختتامی قیمت < تبادلہ لائن یا
    • اختتامی قیمت < بیس لائن یا
    • اختتامی قیمت < لیڈنگ اسپین ہائی پوائنٹ یا
    • اختتامی قیمت < پسماندہ مدت

  4. مختصر باہر نکلنے کے حالات:

    • n1 > n2 یا
    • اختتامی قیمت > n2 یا
    • تبادلہ لائن > بیس لائن یا
    • اختتامی قیمت > تبادلہ لائن یا
    • اختتامی قیمت > بیس لائن یا
    • اختتامی قیمت > لیڈنگ اسپین کم نقطہ یا
    • اختتامی قیمت > پسماندہ مدت

متعدد شرائط کا یہ مجموعہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب متعدد تکنیکی اشارے مستقل طور پر ایک ہی سمت میں اشارہ کرتے ہیں تو ہی تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے ، اس طرح تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے انضمام: ہل چلتی اوسط ، Ichimoku Kinko Hyo ، اور Donchian چینل کو یکجا کرکے ، حکمت عملی متعدد نقطہ نظر سے مارکیٹ کا تجزیہ کرسکتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. ٹرینڈ فالو کرنے کی صلاحیت: ہل چلتی اوسط کا استعمال حکمت عملی کو تیزی سے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے ، جبکہ Ichimoku Kinko Hyo درمیانے اور طویل مدتی رجحانات میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔

  3. شور فلٹرنگ: متعدد شرائط کی ترتیب سے قلیل مدتی مارکیٹ شور کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے ، جب متعدد اشارے ایک ساتھ تصدیق کرتے ہیں تو ہی تجارتی سگنل تیار ہوتے ہیں۔

  4. متحرک موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ مختلف تجارتی آلات اور ٹائم فریموں میں موافقت پذیر ہوجاتا ہے۔

  5. رسک مینجمنٹ: واضح اندراج اور باہر نکلنے کے شرائط طے کرکے، حکمت عملی خطرے پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے اور غیر سازگار مارکیٹ کے ماحول میں مسلسل نقصانات سے بچتی ہے۔

  6. جامع مارکیٹ کا نقطہ نظر: Ichimoku Kinko Hyo ممکنہ مستقبل کی مارکیٹ کی سمتوں کی پیش گوئی فراہم کرتا ہے ، جس سے تاجروں کو زیادہ مستقبل کے فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  7. مقصدیت: حکمت عملی واضح ریاضیاتی ماڈلز اور تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں پر ذہنی فیصلے کے اثرات کم ہوجاتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی متعدد پیرامیٹرز کا استعمال کرتی ہے ، اور تاریخی اعداد و شمار کو فٹ کرنے کے ل these ان پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ اصلاح مستقبل کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

  2. تاخیر کا خطرہ: اگرچہ ہل چلتی اوسط تاخیر کو کم کرتی ہے ، لیکن اوسط چلتی اوسط پر مبنی تمام حکمت عملیوں میں اب بھی ایک خاص حد تک تاخیر ہوتی ہے ، جس کے نتیجے میں رجحان کی تبدیلی کے دوران نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔

  3. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں ، حکمت عملی سے متعدد غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے کثرت سے تجارت اور غیر ضروری اخراجات پیدا ہوتے ہیں۔

  4. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: یہ حکمت عملی مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن تیزی سے الٹ پلٹ کے ساتھ اتار چڑھاؤ مارکیٹوں یا مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس میں پیرامیٹر کے مختلف مجموعے ممکنہ طور پر نمایاں طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔

  6. کمپیوٹیشنل پیچیدگی: حکمت عملی متعدد پیچیدہ تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے ، جو حقیقی وقت کی تجارت میں تاخیر یا عمل درآمد کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔

  7. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: جبکہ متعدد شرطوں کا سیٹ اپ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتا ہے ، لیکن یہ تجارتی مواقع کو بھی کم کرسکتا ہے ، جس سے مجموعی منافع متاثر ہوتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: ایک متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو نافذ کریں جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت کی بنیاد پر ہل چلتی اوسط اور Ichimoku Kinko Hyo پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے ل.

  2. مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں: سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے اور پیشن گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ تکنیک جیسے سپورٹ ویکٹر مشینیں (ایس وی ایم) یا بے ترتیب جنگلات کا استعمال کریں۔

  3. بنیادی تجزیہ کو مربوط کریں: تجارتی فیصلوں کی جامعیت کو بڑھانے کے لئے تکنیکی تجزیہ کے علاوہ بنیادی عوامل ، جیسے معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا کمپنیوں کی آمدنی کی رپورٹیں متعارف کروائیں۔

  4. خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف کی ترتیبات کو نافذ کریں جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت کی بنیاد پر خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتے ہیں۔

  5. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرایا جائے کہ تجارت کی سمت بڑے ٹائم فریم کے رجحانات کے مطابق ہے ، جس سے مخالف رجحان کی تجارت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

  6. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں ، جیسے اوسط حقیقی رینج ((ATR) ، کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران تجارتی تعدد کو کم کرنے اور غیر واضح مارکیٹ کے ماحول میں تجارت سے بچنے کے ل.

  7. جذبات تجزیہ انٹیگریشن: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے VIX خوف انڈیکس یا سوشل میڈیا جذبات کا تجزیہ ، تاکہ مارکیٹ کے شرکاء کی نفسیاتی حالت کو حاصل کیا جاسکے اور تجارت کے وقت کو بہتر بنایا جاسکے۔

  8. کمپیوٹیشنل کارکردگی کو بہتر بنائیں: حکمت عملی کے کمپیوٹیشنل عمل کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر الگورتھم یا متوازی کمپیوٹنگ تکنیک کا استعمال کریں ، جو حقیقی وقت کی تجارت میں تاخیر کو کم کرتی ہے۔

خلاصہ

ایڈوانسڈ کمپوزٹ موونگ ایوریج اور مارکیٹ مومنٹم ٹرینڈ کیپچر اسٹریٹیجی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو درست طریقے سے پکڑنا اور ہل موونگ ایوریج ، ایچیموکو کنکو ہیو ، اور ڈونچیان چینل سمیت متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کی مارکیٹ کو متعدد زاویوں سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور رجحان کی تبدیلیوں کے لئے اس کی حساسیت میں ہے۔ تاہم ، اس کو زیادہ سے زیادہ اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول پر انحصار جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، مشین لرننگ الگورتھم ، اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانا ، اس حکمت عملی میں ایک زیادہ مضبوط اور موافقت پذیر تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ مستقبل کی ترقی کو مسلسل بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول سے بہتر نمٹنے کے لئے حکمت عملی کی لچک اور ذہانت کو بڑھانے پر توجہ دینی چاہئے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور خطرات کا انتظام کرنے کے لئے ایک طاقتور ٹول مہیا کرتی ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ بھی ناقابل فراموش نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو طویل مدتی مستحکم تجارتی کارکردگی کے حصول کے لئے اپنی مارکیٹ کی بصیرت اور رسک مینجمنٹ کے اصولوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔

//@version=4
strategy("Private Strategy TradingView", shorttitle="Private Strategy TradingView", overlay=true)

keh = input(title="Double HullMA", type=input.integer, defval=12, minval=1)
n2ma = 2 * wma(close, round(keh / 2))
nma = wma(close, keh)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(keh))
n2ma1 = 2 * wma(close[1], round(keh / 2))
nma1 = wma(close[1], keh)
diff1 = n2ma1 - nma1
sqn1 = round(sqrt(keh))
n1 = wma(diff, sqn)
n2 = wma(diff1, sqn)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(low, len), highest(high, len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement - 1]

longCondition = n1 > n2 and close > n2 and close > ChikouSpan and close > SenkouSpanH and (TenkanSen >= KijunSen or close > KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = n1 < n2 and close < n2 and close < ChikouSpan and close < SenkouSpanL and (TenkanSen <= KijunSen or close < KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

closelong = n1 < n2 and (close < n2 or TenkanSen < KijunSen or close < TenkanSen or close < KijunSen or close < SenkouSpanH or close < ChikouSpan)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = n1 > n2 and (close > n2 or TenkanSen > KijunSen or close > TenkanSen or close > KijunSen or close > SenkouSpanL or close > ChikouSpan)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں