وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. فبونیکی توسیع اور ریٹریکشن چینل بریک آؤٹ کی حکمت عملی

فبونیکی توسیع اور ریٹریکشن چینل بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 16:37:41
ٹیگز:

img

جائزہ

فبونیکی توسیع اور ریٹریکشن چینل بریکآؤٹ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک جدید تجارتی نظام ہے ، جس میں فیبونیکی توسیع اور ریٹریکشن کی سطح کے ساتھ سب سے زیادہ اعلی / کم سے کم کم (ایچ ایچ / ایل ایل) چینل کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد فبونیکی سطحوں کو عین مطابق ہدف کی ترتیب اور رسک مینجمنٹ کے لئے استعمال کرتے ہوئے مضبوط رجحان بریکآؤٹ مواقع کی نشاندہی کرنا ہے۔ ان طاقتور تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ، حکمت عملی تاجروں کو اعلی امکان کی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے اور رسک انعام تناسب کو بہتر بنانے کے لئے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہیں:

  1. ایچ ایچ / ایل ایل چینل: متحرک قیمت چینل کی تعمیر کے لئے ایک مخصوص مدت (ڈیفالٹ 20 ادوار) کے اندر اعلی ترین اعلی (ایچ ایچ) اور کم سے کم کم (ایل ایل) کا استعمال کرتا ہے۔ یہ چینل حالیہ قیمت کی حد اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔

  2. بریک آؤٹ سگنل: جب قیمت HH یا LL سے باہر نکلتی ہے تو سسٹم تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ HH سے اوپر کا بریک آؤٹ ایک لمبا سگنل ٹرگر کرتا ہے ، جبکہ LL سے نیچے کا بریک آؤٹ ایک مختصر سگنل ٹرگر کرتا ہے۔

  3. فبونیکی توسیع اور ریٹریکشن کی سطحیں: متعدد فبونیکی کی سطحوں کا حساب HH اور LL کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ، بشمول:

    • توسیع کی سطح: 127.2٪، 141.4٪، 161.8٪
    • ریٹریکشن کی سطح: 23.6٪، 38.2٪

یہ سطح ممکنہ قیمت کے اہداف اور معاونت / مزاحمت کے زون کے طور پر کام کرتی ہیں۔

  1. متحرک ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے بدلتے حالات کو اپنانے کے لئے حکمت عملی مسلسل HH / LL چینل اور فبونیکی کی سطح کو اپ ڈیٹ کرتی ہے.

  2. بصری امداد: تیز فیصلے کرنے کے لئے سگنل کی نمائش کو بڑھانے کے لئے رنگین کوڈت قیمتوں کی سلاخوں اور گرافک لیبل کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت: HH/LL بریک آؤٹ کو فبونیکی کی سطحوں کے ساتھ جوڑ کر، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور ٹریک کرتی ہے۔

  2. عین مطابق ہدف کی ترتیب: فبونیکی توسیع کی سطح سائنسی منافع کے اہداف فراہم کرتی ہے ، جس سے منافع کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. خطرے کا انتظام: ریٹریکشن کی سطح کو سٹاپ نقصان کے مقامات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تجارت کے لئے واضح خطرے کے کنٹرول کے پیرامیٹرز فراہم کرتے ہیں.

  4. اعلی موافقت: متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے والا ایچ ایچ / ایل ایل چینل حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔

  5. کثیر جہتی تجزیہ: مارکیٹ کی جامع بصیرت فراہم کرنے کے لئے قیمت کی کارروائی ، رجحان اور ریاضیاتی تناسب کو جوڑتا ہے۔

  6. بصری وضاحت: بدیہی گرافک نمائندگی اور رنگین کوڈنگ سگنل کی شناخت اور فیصلہ سازی کے عمل کو زیادہ موثر بناتی ہے۔

  7. لچک: پیرامیٹرز کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات جیسے مدت کی لمبائی اور فبونیکی کی سطح کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ: مختلف مارکیٹوں میں گمراہ کن سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے اکثر جھوٹے بریک آؤٹ تجارت ہوتی ہے۔

  2. پسماندہ نوعیت: تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر HH/LL تیزی سے بدلتی منڈیوں میں کافی تیزی سے رد عمل ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔

  3. زیادہ انحصار: بنیادی تجزیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرنا مارکیٹ کے اہم واقعات سے غیر متوقع خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کا نتیجہ بہت زیادہ یا بہت کم ٹریڈنگ سگنل ہوسکتا ہے۔

  5. ریٹریکشن کا خطرہ: مضبوط رجحانات میں ، توسیع کے اہداف تک پہنچنے سے پہلے قیمت میں نمایاں ریٹریکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

  6. عملدرآمد کی کمی: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، عملدرآمد کی اصل قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔

  7. اوور ٹریڈنگ: خودکار نظام سے اوور ٹریڈنگ ہو سکتی ہے، ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور مجموعی منافع میں کمی ہو سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کریں: رجحان کی طاقت اور ممکنہ الٹ پوائنٹس کی تصدیق کے لئے طویل اور مختصر وقت کی مدت کو شامل کریں.

  2. حجم اشارے شامل کریں: بریک آؤٹ کی موزونیت کی تشخیص کو بہتر بنانے کے لئے سگنل کی تصدیق کے عمل میں حجم تجزیہ شامل کریں۔

  3. رفتار اشارے متعارف کروائیں: جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی ، کمزور سگنل کو فلٹر کرنے اور رجحان کی طاقت کی تصدیق کرنے کے لئے۔

  4. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: بریک آؤٹ پوائنٹس پر براہ راست بجائے کلیدی فبونیکی سطحوں پر ریٹریکشنز پر داخل ہونے پر غور کریں۔

  5. متحرک اسٹاپ نقصان: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے اے ٹی آر یا فیصد کی نقل و حرکت پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ کو نافذ کریں۔

  6. بہتر رسک مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر پوزیشن کا خودکار سائزنگ نافذ کریں، نیز فی تجارت اور فی دن زیادہ سے زیادہ نقصان کی حدود۔

  7. مارکیٹ اسٹیٹ فلٹر: مارکیٹ کی حالت (ٹرینڈنگ / رینج) کی نشاندہی کرنے اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک الگورتھم تیار کریں.

  8. مشین لرننگ کی اصلاح: مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق ڈائنامک طور پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

  9. جذبات کے اشارے کا انضمام: مارکیٹ کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے VIX کو شامل کرنے پر غور کریں۔

  10. بیک ٹسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی استحکام کی توثیق کے لئے وسیع پیمانے پر تاریخی بیک ٹسٹ اور ریئل ٹائم فارورڈ ٹیسٹ کریں۔

نتیجہ

فبونیکی توسیع اور ریٹریکشن چینل بریکآؤٹ حکمت عملی ایک جدید تکنیکی تجزیہ کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے ، جو تاجروں کو ہچ / ایل ایل چینلز کو فبونیکی اصولوں کے ساتھ جوڑ کر اعلی امکان کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک طاقتور فریم ورک پیش کرتی ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کے رجحانات ، عین مطابق ہدف کی ترتیب کی صلاحیتوں اور اندرونی رسک مینجمنٹ میکانزم پر حساسیت میں ہے۔ تاہم ، صارفین کو غلط بریکآؤٹس جیسے ممکنہ خطرات اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار کی حدود سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔

ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، حجم کی تصدیق ، اور متحرک رسک مینجمنٹ جیسے تکمیلی تجزیاتی ٹولز کی مسلسل اصلاح اور انضمام کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں ایک جامع اور موثر تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ اس کی کلید حکمت عملی کی موافقت کو برقرار رکھنا ، مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرنا ، اور ہمیشہ رسک مینجمنٹ کو ترجیح دینا ہے۔

تکنیکی تجزیہ پر مبنی منظم تجارتی نقطہ نظر کی تعمیر کرنے کے خواہاں تاجروں کے لئے ، یہ حکمت عملی ایک ٹھوس نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے۔ اس کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھنے ، اس کے خطرات کو محتاط انداز میں سنبھالنے اور اصلاح کی سمتوں کی مسلسل تلاش کرنے سے ، تاجر اس حکمت عملی کا استعمال پیچیدہ اور مسلسل بدلتی ہوئی مالیاتی منڈیوں میں مستقل فوائد کی تلاش کے لئے کرسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-07-30 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Highest High and Lowest Low Channel Strategy', overlay=true)

length = input(20)
reverse = input(false, title='Trade reverse')
hh = ta.highest(high, length)
ll = ta.lowest(low, length)

// Cálculo dos preços-alvo com Fibonacci
fib_retracement1 = 0.236
fib_retracement2 = 0.382
fib_retracement3 = 0.618
fib_extension1 = 1.272
fib_extension2 = 1.414
fib_extension3 = 1.618

// Níveis de Fibonacci para Long
fib_long_entry = hh
fib_long_target1 = hh + (hh - ll) * fib_extension1
fib_long_target2 = hh + (hh - ll) * fib_extension2
fib_long_target3 = hh + (hh - ll) * fib_extension3
fib_long_target4 = hh - (hh - ll) * fib_retracement1
fib_long_target5 = hh - (hh - ll) * fib_retracement2

// Níveis de Fibonacci para Short
fib_short_entry = ll
fib_short_target1 = ll - (hh - ll) * fib_extension1
fib_short_target2 = ll - (hh - ll) * fib_extension2
fib_short_target3 = ll - (hh - ll) * fib_extension3
fib_short_target4 = ll + (hh - ll) * fib_retracement1
fib_short_target5 = ll + (hh - ll) * fib_retracement2

// Lógica de Entrada
pos = 0.0
iff_1 = close < ll[1] ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := close > hh[1] ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2

// Entrada de Estratégia
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)

// Cor da Barra
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)

// Plotagem do HH e LL
plot(hh[1], color=color.new(color.green, 0), title='HH', linewidth=2)
plot(ll[1], color=color.new(color.red, 0), title='LL', linewidth=2)

// Plotagem dos preços-alvo Fibonacci no gráfico
plot(fib_long_target1, color=color.new(color.green, 0), title='Long Target 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target2, color=color.new(color.green, 0), title='Long Target 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target3, color=color.new(color.green, 0), title='Long Target 3', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target4, color=color.new(color.green, 0), title='Long Retracement 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_long_target5, color=color.new(color.green, 0), title='Long Retracement 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)

plot(fib_short_target1, color=color.new(color.red, 0), title='Short Target 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target2, color=color.new(color.red, 0), title='Short Target 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target3, color=color.new(color.red, 0), title='Short Target 3', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target4, color=color.new(color.red, 0), title='Short Retracement 1', linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(fib_short_target5, color=color.new(color.red, 0), title='Short Retracement 2', linewidth=1, style=plot.style_stepline)

// Labels para Long
label.new(bar_index, hh, "Long", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.normal)
label.new(bar_index, fib_long_target1, "Long Target 1", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target2, "Long Target 2", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target3, "Long Target 3", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target4, "Long Retracement 1", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_long_target5, "Long Retracement 2", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)

// Labels para Short
label.new(bar_index, ll, "Short", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.normal)
label.new(bar_index, fib_short_target1, "Short Target 1", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target2, "Short Target 2", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target3, "Short Target 3", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target4, "Short Retracement 1", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
label.new(bar_index, fib_short_target5, "Short Retracement 2", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں