Khả năng của các chuyên gia giao dịch để đánh giá tình hình tổng thể và chi tiết của thị trường là xa so sánh. Trước khi giao dịch, ông sẽ chú ý đến các khía cạnh sau của thị trường và đưa ra câu trả lời rõ ràng:
(1) Môi trường thị trường hiện tại có phù hợp với hoạt động không? Có xu hướng trên thị trường không? Nếu không có xu hướng, thị trường có thể hình thành hình thức nào? Có phải là một mô hình đảo ngược dưới cùng, mô hình đảo ngược trên cùng, mô hình chuyển tiếp xu hướng, hoặc một sự mất phương hướng tạm thời được quan sát? Nơi nào là mức hỗ trợ hoặc rào cản quan trọng?
(2) Nếu có xu hướng, xu hướng ở mức độ nào? Là thị trường tăng hay thị trường gấu? Sớm, giữa hoặc muộn trong thị trường tăng hoặc thị trường gấu? Nếu đó là xu hướng tái nhập thứ cấp, vị trí nào đã rút lui xuống chiều dài của xu hướng trước đó? 33%, 50% hoặc 66%? Tình trạng của biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng là gì? Mối quan hệ giữa xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thị trường là gì?
(3) Có tín hiệu K-line, cộng hưởng, chống rung động, trên đầu biểu tượng trên biểu đồ đường K hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng không? nếu có, thị trường nào được chỉ ra? có bất kỳ hiện tượng kỹ thuật quan trọng nào như khoảng cách, đảo ngược một ngày / một tuần / một tháng, quá mức, trượt quá mức không?
(4) Liệu thị trường có ở trạng thái tiến bộ bình thường hay trạng thái cực đoan?
Đây là tình hình tổng thể, tức là phán đoán tổng thể của nhà giao dịch về vị trí vĩ mô và vi mô của thị trường, hướng dài hạn và ngắn hạn của thị trường. Các nhà giao dịch rút ra kết luận tăng hoặc giảm của thị trường dài hạn và ngắn hạn và hành động phù hợp. Thông thường, các nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ tham gia thị trường khi các chuyển động dài hạn và ngắn hạn của thị trường ở cùng một hướng. Nếu thị trường không nhất quán trong hướng dài hạn và ngắn hạn, anh ta sẽ không giao dịch hoặc tham gia giao dịch ngắn hạn. Trước khi thực sự tham gia trò chơi, anh ta cũng sẽ làm rõ các câu hỏi sau:
(1) Thị trường sẽ phát triển nhiều nhất từ tuần này sang tháng khác như thế nào?
Nếu bạn quyết định tham gia thị trường, số tiền vị trí mà bạn sẽ nắm giữ để mua dài hoặc bán ngắn?
(3) Tại thời điểm nào chính xác mà bạn muốn nhảy vào?
(4) Hệ thống giao dịch nào được sử dụng để vào thị trường?
(5) Nếu tôi phạm sai lầm, tôi sẽ mạo hiểm đến mức nào?
Đây là cái nhìn chi tiết, khả năng của các nhà giao dịch để thực sự đối phó với các tình huống và thách thức mới khác nhau mà vị trí giao dịch của bạn liên tục phải đối mặt. Sự hiểu biết về tình huống tổng thể nằm trong phạm vi của công nghệ giao dịch, và các chi tiết nằm trong phạm vi của các chiến lược giao dịch. Tình huống tổng thể tập trung vào "biết" và cái nhìn chi tiết tập trung vào "làm".
Chúng ta gọi quan điểm của nhà giao dịch về cấu trúc thị trường tổng thể và xu hướng dài hạn là phán đoán vĩ mô, và quan điểm về vị trí chi tiết và xu hướng ngắn hạn của thị trường được gọi là phán đoán vi mô, và cả hai được gọi chung là hiểu biết về tình hình tổng thể. Từ quan điểm của nhu cầu chiến đấu thực tế, hai điều này không thể bị bỏ qua trong bất kỳ một trong số đó, nếu không họ sẽ không được coi là có hiểu biết về tình hình tổng thể tốt. Nói chung, giao dịch không có biên dựa nhiều hơn vào phán đoán vĩ mô chính xác, trong khi giao dịch biên dựa nhiều hơn vào phán đoán vi mô chính xác. Các nhà giao dịch tốt hơn vi mô có thể tự bảo hiểm trong giao dịch biên và kiếm được nhiều tiền hơn trong giao dịch không có biên, nhưng một tính năng chung là khó kiếm được nhiều tiền trong một khía cạnh duy nhất; Các nhà giao dịch không tốt ở mức độ vi mô có thể kiếm được lỗ lớn trong giao dịch vi mô, nhưng họ sẽ làm cho nó không thể xảy ra. Bởi vì bản chất của thị trường mới nhất, họ thường không muốn dừng giao dịch mà không muốn mất tiền. Vì vậy, họ
Vì một nhà giao dịch thiếu phán đoán vĩ mô chính xác cao hoặc không thể giữ lại phán đoán của họ, họ sẽ không thể kiếm được nhiều tiền, vì vậy đến một mức độ nào đó họ phải tin tưởng vào phán đoán vĩ mô của riêng họ. Vì điều này, phán đoán vĩ mô có thể dễ dàng trở thành một quan điểm ngập ngừng. Nếu vị trí gặp khó khăn, có thể là khôn ngoan để bỏ qua phán đoán tổng thể và quan điểm dài hạn của thị trường. Có thể là bắt buộc phải đóng vị trí hoặc giảm vị trí kịp thời để nó không ảnh hưởng đến sự an toàn tổng thể của quỹ. Để biết rằng tất cả các xu hướng lớn đều bắt đầu từ xu hướng nhỏ, bạn phải biết sự thật về