Thông thường nghe một số nhà đầu tư phàn nàn rằng các phương pháp phân tích kỹ thuật không đáng tin cậy, và một số thậm chí nghĩ rằng các phương pháp phân tích kỹ thuật là vô dụng. Tôi tin rằng một số nhà đầu tư có những khiếu nại như vậy bởi vì họ không thể hiểu và nhận ra đúng các phương pháp phân tích kỹ thuật, và họ sử dụng sai các phương pháp phân tích kỹ thuật trong thực tiễn thị trường. Phương pháp phân tích kỹ thuật là một tóm tắt khoa học của kinh nghiệm thị trường. Sau một số thế hệ nghiên cứu, đổi mới và phát triển trên thị trường hiện đại, hệ thống phương pháp phân tích kỹ thuật đã trở nên trưởng thành và hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, các phương pháp phân tích kỹ thuật cũng có những hạn chế của họ. Ví dụ, một phương pháp phân tích kỹ thuật không phải là thuốc chữa bệnh. Nó có thể chỉ phù hợp với một số môi trường thị trường cụ thể, nhưng nó không có sức mạnh cho môi trường thị trường khác và thậm chí có thể dẫn đến lỗi. Do đó, sự hiểu biết chính xác và hiểu sâu về các đặc điểm của các phương pháp phân tích kỹ thuật, nhận ra các phương pháp áp dụng
Một số nhà đầu tư tin rằng các phương pháp phân tích kỹ thuật nên là công cụ phân tích chính xác, vì vậy họ mê tín những dự đoán được rút ra từ phương pháp phân tích. Tôi gặp một nhà đầu tư T tại nơi làm việc. T là một giảng viên kinh tế. Ông rất thích các phương pháp phân tích kỹ thuật. Một lần, ông đã thực hiện 50 đơn vị hợp đồng tương lai bán đậu nành ở mức 2.900 nhân dân tệ / tấn theo kết quả phân tích kỹ thuật của mình. Kết quả là, hợp đồng tương lai đậu nành không giảm và tăng lên, và phá vỡ 3000. Ở mức kháng cự chính của giá, tôi thúc giục ông dừng lỗ như dự định, nhưng ông từ chối thực hiện nó và rút ra bản vẽ và giải thích:
(2) Sử dụng phương pháp phân tích như một công cụ phổ quát để dự báo thị trường. Một số nhà đầu tư nghĩ rằng mọi phương pháp phân tích kỹ thuật đều có thể được áp dụng cho bất kỳ môi trường thị trường nào. Ví dụ, bất kể thị trường có xu hướng hay không có xu hướng, tất cả họ đều phải nhìn vào đường trung bình động, hoặc cho dù họ rõ ràng hay không, họ bị ám ảnh bởi lý thuyết sóng. ̈ Rõ ràng rằng phương pháp trung bình động thường áp dụng cho một thị trường xu hướng. Tuy nhiên, nếu nó được sử dụng trong thị trường hợp nhất dao động, thông tin mua và bán của nó là một tín hiệu sai. Nếu các nhà đầu tư sử dụng thông tin này để thực hiện giao dịch, họ sẽ bị trừng phạt bởi
(3) Bỏ qua môi trường thị trường và sử dụng sai phương pháp phân tích kỹ thuật. Một số nhà đầu tư không xem xét môi trường thị trường, đơn phương và thường xuyên áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật quen thuộc của riêng họ, chẳng hạn như thói quen áp dụng đường trung bình động và chỉ số KD, và thiếu nghiên cứu về việc áp dụng các phương pháp phân tích khác. Một số cũng quen sử dụng một phương pháp phân tích duy nhất, quên những lời dạy của Dow
Thực tế đã chứng minh rằng chìa khóa để áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật là hiểu biết và nhận ra đúng các phương pháp phân tích kỹ thuật.
(1) Phương pháp phân tích kỹ thuật là một tấm gương, và lịch sử sẽ lặp lại, nhưng nó không phải là một sự lặp lại đơn giản.
Sự xuất hiện của các phương pháp phân tích kỹ thuật cho phép mọi người sử dụng thông tin lịch sử của thị trường để suy luận về những thay đổi thị trường trong tương lai. Những người tiên phong trong phân tích kỹ thuật tin rằng "lịch sử sẽ lặp lại chính nó", nhưng việc tái diễn này không phải là một sự lặp lại đơn giản.
(2) Phân tích kỹ thuật chủ yếu sử dụng phân tích thống kê như một phương tiện, và kết quả phân tích của nó là một sự kiện xác suất, không phải là một sự kiện tuyệt đối.
Sự hiểu biết này là rất quan trọng. Nó cho phép bạn đối xử khách quan và biện chứng với kết quả của mỗi phân tích kỹ thuật mà không phạm bất kỳ sai lầm nào được đề cập ở trên. Ví dụ, sau khi thị trường đóng cửa vào một ngày nhất định, các nhà phân tích A và B đã phân tích xu hướng tương lai đậu nành vào ngày hôm sau dựa trên thông tin nội bộ của thị trường tương lai đậu nành Dalian. A dự đoán giá sẽ tăng, và B dự đoán giá sẽ giảm. Nó chỉ có thể được xác định bởi xu hướng giá vào ngày hôm sau, và không ai có thể quyết định trước đó. Ví dụ này cho thấy kết quả phân tích thị trường chỉ là một loại dự đoán. Nó có thể hoặc không có thể đúng. Kết quả dự đoán nên được sử dụng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư, nhưng kế hoạch phải được chuẩn bị để đối phó với kết quả dự đoán. Kết quả dừng lỗ trong kế hoạch đầu tư là biện pháp cần thiết để ngăn chặn phân tích đi sai.
(3) Mỗi phương pháp phân tích kỹ thuật có những ưu điểm và nhược điểm, và mỗi phương pháp đều áp dụng cho một môi trường thị trường nhất định, và không áp dụng cho tất cả các thị trường.
Ví dụ, các chỉ số xu hướng (phương pháp trung bình động, v.v.) phù hợp để sử dụng trong một thị trường có xu hướng, và trong thị trường hợp nhất, nói chung, giá trị ứng dụng của nó sẽ giảm. Chỉ số dao động (định chỉ mạnh, chỉ số ngẫu nhiên, v.v.) phù hợp để hợp nhất, và giá trị ứng dụng được giảm trong xu hướng của thị trường. Do đó, không có sự khác biệt giữa các phương pháp phân tích kỹ thuật và sự khác biệt giữa các phương pháp áp dụng và không áp dụng cho thị trường cụ thể. Đừng từ bỏ một số phương pháp dễ dàng, và không tùy tiện áp dụng một phương pháp nhất định. Các nhà đầu tư phải nắm vững các đặc điểm ứng dụng của các phương pháp phân tích kỹ thuật và chọn các phương pháp phân tích khác nhau cho các môi trường thị trường khác nhau.
Làm thế nào để sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật?
(1) Mỗi phương pháp phân tích kỹ thuật phải được nghiên cứu cẩn thận và hiểu sâu sắc.
Trong phân tích thị trường, việc lựa chọn phương pháp phân tích giống như các bác sĩ điều trị bệnh tật và thuốc. Các phương pháp điều trị khác nhau nên được sử dụng cho các bệnh khác nhau, và các toa thuốc khác nhau nên được sử dụng cho các bệnh khác nhau. Mặc dù một toa thuốc không thể chữa khỏi tất cả các bệnh, nhưng nó có thể đóng một vai trò trong điều trị một số bệnh. Tương tự, một phương pháp phân tích kỹ thuật không thể dự đoán hiệu quả tất cả các thị trường, nhưng dự đoán của nó cho một loại thị trường nhất định là rất hiệu quả. Do đó, chúng ta phải sử dụng điểm mạnh của mỗi phương pháp phân tích để tránh những thiếu sót của nó và cẩn thận với việc lạm dụng.
(2) Chú ý đến việc xác minh lẫn nhau giữa các phương pháp khác nhau.
Người sáng lập ra các phương pháp phân tích kỹ thuật - Dow Jones, trong mô tả lý thuyết của mình, nhấn mạnh phân tích trích dẫn lẫn nhau giữa các phương pháp khác nhau. Đây là một quy tắc quan trọng của phân tích kỹ thuật. Ông chủ lý thuyết sóng Bochet là nhà vô địch của Cuộc thi giao dịch quyền chọn của Hoa Kỳ. Ông giỏi nắm bắt đáy của thị trường. Theo báo cáo, ông đã sử dụng phân tích chéo phân tích định kỳ, phân tích sóng và lý thuyết ngược lại để đánh giá giai đoạn của thị trường. Tôi có sự hiểu biết sâu sắc về phân tích và thực hành. Khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để phân tích xu hướng thị trường, cần phải sử dụng các nguyên tắc cơ bản để xác nhận.
(3) Hãy chắc chắn có sự chuẩn bị tinh thần của riêng bạn để có thể phạm sai lầm và sửa sai lầm.
Thực hành đã chứng minh rằng bất kể phân tích chặt chẽ như thế nào, khả năng sai lầm vẫn tồn tại. Dự báo chỉ có thể cung cấp khả năng của một sự kiện, và không thể cung cấp sự chắc chắn của sự kiện. Kết luận của phân tích phải được xác nhận bởi thị trường. Đừng mê tín về phân tích của bạn. Khi thị trường đã chứng minh rằng bạn sai, bạn phải quyết tâm và quyết đoán sửa chữa nó.